St. t.k.n. nr. 1. Extra baten Stationsomgeving

Datum

Akk.

Bespr.

Overleg

B W W W W W S Datum beslissing:

Aan burgemeester en wethouders Datum:

31 augustus 2021

Portefeuillehouder:

M.W. Storteboom

Ambtenaar:

A.D. Schaap

Team:

ROV/Ruimtelijke Ordening

Naam teammanager:

A. Dickhof

Directie:

mr. P.F.A. Klein

Raad:

Nee

Commissie:

Ja - ter kennisname

OR:

Nee

Communicatie:

Ja

Zaaknummer:

831

Openbaar:

Ja

Bijlage(n): Betrokken teams:

ROV, Financiën, POC

Onderwerp: Extra baten project verbetering Stationsomgeving Samenvatting Het realisatiebesluit van 28 mei 2020 inzake het project verbetering stationsomgeving is bij krediet verstrekking uitgegaan van 11,75 miljoen aan subsidies. Lopende het project zijn het afgelopen jaar extra subsidies verkregen. Tevens wordt in het dekkingsplan de eerder geschrapte indexering van de kosten over 2021 alsnog toegekend. Met dit voorstel wordt beoogd deze extra subsidies en de gemeentelijk indexering te verwerken in het begrote en beschikbaar gestelde krediet.

-2-

Advies aan burgemeester en wethouders Toevoegen opbrengst subsidies en gemeentelijke indexering aan het begrote en beschikbaar gestelde krediet project verbetering Stationsomgeving.

Collegevergadering van: Beslissing college:

Nummer:

-3-

TOELICHTING Inhoudelijke toelichting Het ministerie van I en W heeft in haar intake beslissing in kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen op 12 juni 2018 kenbaar gemaakt dat zij wil bijdragen aan de onderdoorgangen in Nunspeet op basis van een vaste, niet-risicodragende financlele en kosteneffectieve LVO-bijdrage te grootte van € 8,4 mlljoen excl. BTW prijspeil 2018 voor het geheel van studie en realisatie. Een en ander zou na het door de gemeente te nemen realisatiebesluit worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De bestuursovereenkomst is inmiddels in definitieve vorm gereed en getekend door zowel de staatsecretaris van ministerie van I en W als de portefeuillehouder. Het Ministerie heeft op voorspraak van ProRail het prijspeil eerst aangepast naar 1 januari 2020 en recent naar 1 januari 2021. Met deze aanpassing is een bedrag gemoeid van € 535.504,-. Bij brief van 28 november 2019 heeft de Minister verwezen naar de mogelijkheid om voor de realisatie van de lift een bijdrage uit het Programma toegankelijkheid te krijgen en hiervoor verwezen naar ProRail. Deze bijdrage kwam uit op € 400.000,-. Deze bijdrage is verwerkt in de baten ten tijde van het realisatiebesluit. Inmiddels heeft ProRail kenbaar gemaakt dat deze bijdrage zal worden verhoogd met € 50.000,-.

In de kwartaalrapportage Q2 2021 is opgenomen dat in Q3 2021 een getekende horizontaal contract vanuit Programma Toegankelijkheid (voor de lift) aanwezig zal zijn. Tijdens de bouw van de ondergangen, in de 3e of 4e Trein Vrije Periode, vindt op verzoek van ProRail tegelijkertijd een wisselsanering plaats. ProRail draagt daarom bij aan de kosten van vervangend busvervoer in de betreffende Trein Vrije Periode. Hiermee wordt een kostenreductie gerealiseerd. Het is echter nog prematuur om hier een bedrag aan toe te kennen. Verder is het goed te kunnen melden dat de gesprekken met ProRail op bestuurlijk niveau ertoe hebben geleid dat ProRail bereid is gevonden de kosten van de railinzetplaats voor haar rekening te nemen. De railinzetplaats kan gelet op vorenstaande als financieel risico worden afgevoerd. Tot slot heeft de raad van de gemeente Nunspeet in vergadering op 24 juni 2021 geconstateerd dat de raad in de Begrotingsvergadering van 2020 bij de vaststelling van de programmabegroting 20202023 besloten heeft de indexering op de lasten, waaronder het project Stationsomgeving, te gebruiken als dekkingsmiddel om de begroting sluitend te krijgen. Aangezien bij het nemen van realisatiebesluit Stationsomgeving is uitgegaan van een jaarlijkse indexering moest in project rekening worden gehouden met een tekort.

De raad vervolgens in het debat over de Perspectievennota Programmabegroting 2022 – 2025 het college meegegeven heeft de indexering bij grote projecten nader uit te werken. Gebleken is dat het vrij besteedbare bedrag in de Algemene Reserve per 31-12-2020 € 756.000 bedraagt. De Raad vervolgens heeft overwogen dat de Algemene Reserve voldoende budget heeft voor de opvang van tekorten en buffer voor risico’s waarvoor geen voorziening is getroffen, waarbij het college heeft aangegeven dat het niet indexeren van de lasten van het project Stationsomgeving over 2020 en 2021 het projectbudget € 292.000 negatief beïnvloedt waarbij de indexering alleen gericht is op de CBS-index en niet op de indexering bouwkosten. Dat de Raad bij amendement op basis hiervan heeft besloten ten laste van de Algemene Reserve een bedrag van € 292.000 toevoegen aan het project Stationsomgeving.

-4-

De raad heeft hiermee alsnog 292.000 euro beschikbaar gesteld voor hogere kapitaallasten. Met een afschrijving van 40 jaar en rekening houdend met een rente van 1% resulteert dit ik een hoger investeringsbedrag van €196.000,-- (afgerond). Beoogd effect Met dit voorstel wordt beoogd de extra subsidies en de gemeentelijke indexering te verwerken in het begrote en beschikbaar gestelde krediet voor het project verbetering stationsomgeving. Financiële toelichting Bovenstaande kan in volgende tabel worden samengevat: Dekking Nieuw beleid programmabegroting 2018-2021, jaarschijf 2019 Nieuw beleid programmabegroting 2019-2022, jaarschijf 2020 Nieuw beleid programmabegroting 2021 e.v., jaarschijf 2021 Subsidie Provincie Gelderland Subsidie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Toekenning uit Programma Toegankelijkheid voor lift/perronopgang Bijdrage verwijdering overweg (geraamd) Totaal dekking

€ 5.000.000 € 5.000.000 € 19.250.000 € 2.600.000 € 8.935.504 € 450.000 € 350.000 € 41.585.504

Met dit voorstel wordt het begrote en beschikbaar gestelde krediet voor het project verbetering stationsomgeving verhoogd en worden daarmee de risico's van marktwerking en loonontwikkeling welke volledig voor rekening van de gemeente komen verkleind. Tevens wordt voor het project verbetering Stationsomgeving alsnog de eerder geschrapte indexering toegekend.