AP 8. Bijlage Specificatie kosten bedrijventerrein Elspeet

Bedrijventerrein Elspeet - MPG 2025 Financiële toelichting De actuele berekening voor de grondexploitatie Bedrijventerrein Elspeet komt uit op een tekort van € 1,5 miljoen euro. Bij het vorige MPG (2024) was dit nog een positief resultaat van € 330.000,--. De verklaring hiervoor is dat er overschrijdingen zijn geweest dankzij de vertraging. De kosten voor de bodemsanering en het bouw- en woonrijp maken van het gebied vallen hoger uit vanwege kostenstijgingen en het nemen van extra maatregelen zoals de aanleg van een dassentunnel en verbreding van een groenstrook. Ook de planontwikkelingskosten laten een overschrijding zien vanwege extra uren, onderzoekskosten en (juridische) advieskosten. In de grondexploitatie stond in totaal een bedrag van € 350.000,-- aan plankosten geraamd, maar in 2024 is al voor een bedrag van € 250.000,-- aan plankosten gemaakt. Dit betreft in hoofdzaak juridische advieskosten en onderzoekskosten. Voor de resterende looptijd van de grex is een bedrag van € 400.000,-- aan plankosten opgenomen. De kosten voor bodemsanering zijn hoger uitgevallen. Hiervoor stond nog een bedrag van € 66.000,-- geraamd. Na sanering bedragen de kosten € 350.000,--. Voor het bouw- en woonrijp maken stond nog een bedrag van € 360.000,-- geraamd. De kosten van bouwrijp maken bedroegen in 2024 € 860.000,--.

Daarnaast wordt nog een bedrag van € 600.000,-- aan kosten verwacht voor bouw- en woonrijp maken van het totale plangebied. Bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in het MPG 2025. Samen met de rente-effecten en indexaties van de overige kostenposten vermindert hierdoor het eindresultaat op de grondexploitatie van € 330.000,-- positief (MPG 2024) naar € 1,5 miljoen negatief (MPG 2025). Voor het verwachte tekort van € 1,5 miljoen is een verliesvoorziening getroffen. Specificatie Plankosten en Overige kosten Wat volgt is een specificatie van de kosten die zijn gemaakt binnen de kostensoorten Plankosten en Overige kosten zoals weergegeven in het MPG 2025. In het onderstaande overzicht zijn de plankosten weergegeven die in 2024 zijn gemaakt voor de grondexploitatie Bedrijventerrein Elspeet. De bovenste vijf regels betreffen betaalde facturen van derden. Hier bij opgeteld zijn de kosten van de doorbelasting van interne gemeentelijke uren die in 2024 zijn besteed aan het project (€ 127.800). De totale gemaakte plankosten in 2024 zijn € 255.273. Omschrijving Ecologisch onderzoek Juridische advieskosten Bodemonderzoeken Advieskosten (kavelpaspoorten, uitgifteprijzen) Overige kosten (inloopavond) SUBTOTAAL Doorbelasting uren TOTALE PLANKOSTEN

Bedrag € 37.596 € 50.817 € 22.082 € 16.842 € 135 € 127.473 € 127.800 € 255.273

-2-

In het onderstaande overzicht zijn de ‘Overige kosten’ weergegeven die in 2024 zijn gerealiseerd voor de grondexploitatie Bedrijventerrein Elspeet. Het betreft met name kosten voor de bodemsanering en sloopwerkzaamheden. De totale overige kosten zijn € 422.898.

Omschrijving Belastingen en verzekeringen Tijdelijk beheer Tijdelijke maatregelen (huur rijplaten) Sloopwerkzaamheden Apeldoornseweg 80 Grondwerkzaamheden/sanering TOTAAL OVERIGE KOSTEN

Bedrag € 4.599 € 18.813 € 18.676 € 45.364 € 335.447 € 422.898