Document · PDF

AP 6d. Bijlage Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2023

Commissie Ruimte en Wonen 15 mei 2023, gemeente NunspeetBij agendapunt: Meerjarenperspectief Grondexploitatie (MPG) 2023.14.387 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Risico Weversweg

10%

513.103

51.310

De Kolk

30%

4.666.063

1.399.819

Bedrijventerrein Elspeet

30%

2.412.845

723.854

Kijktuinen

30%

443.128

132.938

Elspeterbosweg

10%

200.009

20.001 2.327.922

Voorziening risico's grondexploitatie voor Weversweg, Bedrijventerrein Elspeet en Elspeterbosweg

-876.420

Totaal grondexploitatie en strategische risico's

1.451.502

Tabel 18: inschatting financiële risico’s grondexploitatie.

Toelichting van bepaling financieel gevolg risico’s en kans van optreden per complex: • Als de complexen in de uitvoeringsfase zijn beland dan wordt de kans relatief laag ingeschat dat het project alsnog niet door zal gaan (volledig stagneert). Hiervoor wordt een kans van optreden van 30% gerekend. • Voor de projecten die inmiddels in de afrondende fase zitten is de kans van optreden op 10% gesteld. • Het financiële gevolg van de projecten wordt gesteld op de boekwaarde per 1-1-2023 omdat bij het niet doorgaan van een project dat het maximale verlies zal zijn. • Voor projecten met een positieve boekwaarde wordt gekeken welke kosten de gemeente nog zou maken als het project per direct zou stoppen. Hiervoor wordt gekeken naar de nog te maken kosten voor het woonrijp maken. Als de boekwaarde na aftrek van deze kosten nog positief is dan wordt het project niet meegerekend in de bovenstaande berekening van de weerstandscapaciteit, omdat het project dan sluit met een positief saldo. Als de boekwaarde na aftrek van de kosten negatief zou worden dan wordt in bovenstaande berekening deze negatieve boekwaarde gebruikt voor het bepalen van het financiële gevolg. • Het project Molenbeek is niet meegerekend in de bovenstaande tabel vanwege de positieve boekwaarde op het project. Ook na aftrek van de laatste kosten voor het woonrijp maken blijft de boekwaarde positief.

Dit risicobedrag van € 1.451.502 zal in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing worden meegenomen bij het bepalen van de noodzakelijke weerstandscapaciteit van onze gemeente. Hierbij worden de cijfers gehanteerd vanuit de jaarrekening 2022, omdat dit de meest recente cijfers zijn ten aanzien van het weerstandsvermogen. Deze benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit wordt opnieuw bepaald bij het opstellen van de jaarrekening 2022 in de paragraaf Weerstandsvermogen. Hieruit moet ook blijken of de weerstandscapaciteit van de gemeente Nunspeet voldoende is.

- 34 -

8. Strategische gronden (MVA) In dit hoofdstuk is de financiële stand van zaken voor de strategische gronden, oftewel maatschappelijke vaste activa (MVA), weergegeven. Dit betreft alleen de gronden en eventueel bijbehorende opstallen die betrekking hebben op toekomstige grondexploitaties of gronden die gebruikt kunnen worden als ruilobjecten voor grondexploitaties. Strategische aankopen die niet tot doel hebben om op termijn mogelijk ontwikkeld te worden tot bijvoorbeeld woningbouwlocatie of bedrijventerrein zijn niet in de MPG opnemen. In overeenstemming met het BBV dienen de strategische gronden tegen de verkrijgingsprijs van de gronden of lagere marktwaarde gewaardeerd te worden (BBV, artikel 65). Zoals in de uitgangspunten weergegeven, wordt op strategische gronden geen rente bijgeschreven en wordt jaarlijks afgewaardeerd naar een eventuele lagere marktwaarde van de desbetreffende gronden. Deze marktwaarde wordt bepaald op basis van een taxatie.

Boekwaarde Strategische gronden (MVA) 31-12-2021 Kosten 2022 Opbrengsten 2022 Grond aan de Bredeweg € 201.750 €0 €0 Elburgerweg 99 (grond Rooyendijk) € 275.840 €0 €0 Weideweg 27 € 161.460 €0 €0 F.A. Molijnlaan 172 € 421.473 €0 €0 Gronden nabij De Kolk € 238.424 €0 €0 t Hul-Noord, grond Hullerweg € 96.000 €0 €0 t Hul-Noord, grasland Kolmansweg € 429.750 €0 €0 t Hul-Noord, grond B3927 € 60.000 €0 €0 Krommeweg 18-20 € 681.096 €0 €0 Gronden nabij Rondweg € 369.104 €0 €0 Totaal € 2.934.897 €0 €0 Tabel 19: boekwaarde strategische gronden.

Boekwaarde 31-12-2022 € 201.750 € 275.840 € 161.460 € 421.473 € 238.424 € 96.000 € 429.750 € 60.000 € 681.096 € 369.104 € 2.934.897

Toelichting strategische gronden: • Bredeweg, Elburgerweg 99 en Weideweg 27: de huidige boekwaarden zijn lager dan de agrarische waarde van deze gronden. • Gronden ’t Hul Noord: de verwachte marktwaarde is minimaal gelijk aan de boekwaarde. De verwachting is dat de betreffende gronden ter zijner tijd worden in exploitatie worden genomen. • Krommeweg 18-20: Betreft aankoop gronden. Besloten is, met een sluitende exploitatie, de verkoop van twee woningbouwkavels mogelijk te maken op deze locatie. • De gronden nabij Rondweg en gronden nabij De Kolk zijn strategische gronden die zijn aangeschaft gelijktijdig met de gronden die nodig waren voor de realisatie van de Rondweg en de grondexploitatie De Kolk. In 2021 zijn de gronden bij de afronding van het investeringskrediet Rondweg uit de projecten gehaald en tegen huidige taxatiewaarde verantwoord bij de strategische gronden. • De strook grond aan de F.A. Molijnlaan 172 is aangekocht ten behoeve van mogelijk toekomstige uitbreiding van de Veluvine. De marktwaarde is minimaal gelijk aan de boekwaarde.

- 35 -

9. Samenvatting In dit MPG zijn diverse ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitaties toegelicht. Vanuit de programmering in relatie tot de Woonvisie blijkt dat de gemeente Nunspeet binnen de huidige vraag naar woningen blijft. Dit vormt dus geen belemmering voor de toekomstige woningbouw. Sterker nog, er blijft een relatief grote behoefte aan nieuwbouwwoningen in de gemeente Nunspeet en naast de gemeentelijke plannen blijft er ruimte voor particuliere initiatieven. In 2017 zijn de Nota Grondbeleid en de bijbehorende Nota Grondprijsbeleid vastgesteld voor 20172020. In 2023 zullen deze nota’s opnieuw geactualiseerd worden. De exploitatieopzetten voor de diverse actieve grondexploitaties zijn geactualiseerd naar het prijspeil 1-1-2023. Hieronder volgt per project het berekende resultaat en de verwerking ervan: Project Molenbeek Weversweg De Kolk Kijktuinen Bedrijventerrein Elspeet Elspeterbosweg

Resultaat 501.951 -336.007 1.279.571 129.582 -234.654

Voorstel verwerking inclusief correctie winstneming dekking door verliesvoorziening inclusief correctie winstneming inclusief winstneming inclusief correctie winstneming, dekking door verliesvoorziening -305.759 dekking door verliesvoorziening Tabel 20: samenvatting.

De projecten kunnen hiermee op een goede wijze worden voortgezet. Voorgesteld wordt daarom: • Het Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2023 vast te stellen. • Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties Molenbeek, Weversweg, De Kolk, Kijktuinen, Elspeterbosweg en Bedrijventerrein Elspeet. • De verliezen van de projecten Weversweg, Bedrijventerrein Elspeet en Elspeterbosweg mee te nemen bij de berekening van de hoogte van de voorziening risico’s grondexploitatie en daarmee af te dekken. • Voor een bedrag van € 491.019 een correctie uit te voeren op de eerdere tussentijdse winstnemingen van Molenbeek en dit te onttrekken uit de reserve grondexploitatie. • Voor een bedrag van € 11.167 een correctie uit te voeren op de eerdere tussentijdse winstnemingen van Bedrijventerrein Elspeet en dit te onttrekken uit de reserve grondexploitatie. • Voor een bedrag van € 42.121 een correctie uit te voeren op de eerdere tussentijdse winstnemingen van Bedrijventerrein De Kolk en dit te onttrekken uit de reserve grondexploitatie. • Voor een bedrag van € 34.608 winst te nemen voor het project Kijktuinen en toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. • Een bedrag van € 430.586 toe te voegen aan de voorziening risico’s grondexploitatie en dit te onttrekken uit de reserve grondexploitatie. • De financiële gevolgen van bovenstaande te verwerken bij de jaarrekening 2022.

- 36 -

10. Bijlage: vast te stellen grondexploitaties

Molenbeek Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Verwerving Sloopkosten Onderzoek en milieu Saneringskosten Grondwerk Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Civiele constructies Tijdelijk beheer Plankosten Voorbereiding en toezicht Planschade Overige kosten Resultaat complex Rente

€ 15.604.803 € 48.111 € 199.934 € 30.191 € 165.589 € 2.531.247 € 6.788.100 € 46.260 € 138.566 € 6.043.328 €0 € 106.830 € 1.139.433 € 4.031.651 € 4.246.861

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 2.764.233 €0 €0 € 179.373 €0 € 69.357 € 813.522 €0 €0

€ 15.604.803 € 48.111 € 199.934 € 30.191 € 165.589 € 2.531.247 € 4.023.867 € 46.260 € 138.566 € 5.863.955 €0 € 37.473 € 325.911 € 4.031.651 € 4.246.861

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 987.822 €0 €0 € 90.989 €0 €0 € 4.000 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 971.018 €0 €0 € 47.582 €0 € 34.679 € 4.000 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 805.394 €0 €0 € 40.802 €0 € 34.679 € 805.522 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 41.120.904

€ 3.826.485

€ 37.294.419

€ 1.082.811

€ 1.057.278

€ 1.686.396

€0

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2026

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2025

Totaal

Nog te realiseren

Woningbouw Kantoren Bedrijven Winkels Commercieel Niet-commercieel Overig Maatschappelijk Subsidies Overige Bijdragen

€ 35.219.601 € 185.000 €0 € 1.744.000 €0 €0 € 1.666.325 €0 €0 € 3.071.782

€ 379.950 € 185.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 34.839.651 €0 €0 € 1.744.000 €0 €0 € 1.666.325 €0 €0 € 3.071.782

€ 203.830 € 185.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 176.120 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 41.886.709

€ 564.950

€ 41.321.759

€ 388.830

€ 176.120

€0

1-1-2023 € 4.027.340

1-1-2024 € 3.327.526

1-1-2025 € 2.382.365

-€ 1.082.811 € 388.830

-€ 1.057.278 € 176.120

-€ 1.686.396 €0

€0 €0

Opbrengsten

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom Stand per 1-1-

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

-€ 37.294.419 € 41.321.759

1-1-2026 €0

-€ 41.120.904 € 41.886.709

-€ 3.826.485 € 564.950

Kostenstijging Opbrengstenstijging

-€ 327.146 €0

-€ 32.011 €0

-€ 85.631 €0

-€ 209.504 €0

€0 €0

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

€ 0,00 € 63.292,00

€ 0,00 € 26.177,71

€ 0,00 € 21.628,92

€ 0,00 € 15.485,37

€ 0,00 € 0,00

Stand per 31-12-

€ 501.951

€ 2.382.365 31-12-2024

€ 501.951 31-12-2025

€0 31-12-2026

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

€ 472.999 € 501.951 € 765.805

€ 3.327.526 31-12-2023 -

Kosten Opbrengsten

€ 4.027.340 1-1-2023 31-12-2025

472.999 501.951

- 38 -

Weversweg Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2023

1-1-2025

€ 1.878.224 €0 € 115.408 €0 €0 € 491.573 € 503.412 €0 € 9.958 € 875.180 € 18.771 € 106.111 € 4.523 €0 € 875.871

€0 €0 € 35.000 €0 €0 € 32.835 € 20.102 €0 €0 € 163.884 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.878.224 €0 € 80.408 €0 €0 € 458.738 € 483.310 €0 € 9.958 € 711.296 € 18.771 € 106.111 € 4.523 €0 € 875.871

€0 €0 € 35.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 143.884 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 € 32.835 € 20.102 €0 €0 € 20.000 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 4.879.031

€ 251.820

€ 4.627.211

€ 178.884

€ 72.936

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2023

1-1-2025

Woningbouw Kantoren Bedrijven Winkels Commercieel Niet-commercieel Overig Maatschappelijk Subsidies Overige Bijdragen

€ 3.883.956 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 678.152

€ 448.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 3.435.956 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 678.152

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 448.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 4.562.108

€ 448.000

€ 4.114.108

€0

€ 448.000

€0

1-1-2023 -€ 513.103

1-1-2024 -€ 700.610

-€ 178.884 €0

-€ 72.936 € 448.000

€0 €0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom Stand per 1-1-

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

-€ 4.627.211 € 4.114.108

1-1-2025 €0

-€ 4.879.031 € 4.562.108

-€ 251.820 € 448.000

-€ 11.196 €0

-€ 5.288 €0

-€ 5.907 €0

€0 €0

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

-€ 7.889,13 € 0,00

-€ 3.335,17 € 0,00

-€ 4.553,97 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Stand per 31-12-

-€ 336.007

-€ 336.007 31-12-2024

€0 31-12-2025

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

-€ 322.960 -€ 336.007 -€ 316.923

-€ 700.610 31-12-2023 -

Kosten Opbrengsten Kostenstijging Opbrengstenstijging

-€ 513.103 1-1-2023 31-12-2024

-322.960 -336.007

- 39 -

De Kolk – Oorspronkelijke deel Kasstroom grondexploitatie Kosten Verwerving Sloopkosten Onderzoek en milieu Saneringskosten Grondwerk Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Civiele constructies Tijdelijk beheer Plankosten Voorbereiding en toezicht Planschade Overige kosten Resultaat complex Rente

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

€ 7.298.022 € 27.729 € 56.634 € 18.878 €0 € 3.151.672 € 1.960.628 €0 € 53.905 € 3.124.932 €0 € 3.640 € 798.556 € 3.385.322 € 3.415.148

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 100.000 €0 €0 € 10.283 €0 €0 € 15.000 €0 €0

€ 7.298.022 € 27.729 € 56.634 € 18.878 €0 € 3.151.672 € 1.860.628 €0 € 53.905 € 3.114.648 €0 € 3.640 € 783.556 € 3.385.322 € 3.415.148

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 100.000 €0 €0 € 10.283 €0 €0 € 15.000 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 23.295.064

€ 125.283

€ 23.169.781

€ 125.283

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Woningbouw Kantoren Bedrijven Winkels Commercieel Niet-commercieel Overig Maatschappelijk Subsidies Overige Bijdragen

€0 €0 € 23.170.602 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.755.654

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 23.170.602 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.755.654

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 24.926.255

€0

€ 24.926.255

€0

1-1-2023 € 1.756.474

1-1-2024 € 1.638.904

1-1-2025 € 1.649.557

-€ 125.283 €0

€0 €0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom Stand per 1-1-

Boekwaarde

1-1-2024

1-1-2025

Totaal

Nog te realiseren

-€ 23.295.064 € 24.926.255

-€ 125.283 €0

-€ 3.704 €0

€0 €0

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

€ 0,00 € 32.792,08

€ 0,00 € 11.417,08

€ 0,00 € 10.652,88

€ 0,00 € 10.722,12

Stand per 31-12-

€ 1.660.279

€ 1.649.557 31-12-2024

€ 1.660.279 31-12-2025

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

€ 1.564.518 € 1.660.279 € 1.631.191

€ 1.638.904 31-12-2023 -

Kosten Opbrengsten Kostenstijging Opbrengstenstijging

Boekwaarde

1-1-2023

-€ 23.169.781 € 24.926.255

€ 1.756.474 1-1-2023 31-12-2025

1.564.518 1.660.279

- 40 -

De Kolk – GPS Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

Verwerving

€ 6.504.853

€0

€ 6.504.853

€0

Sloopkosten

€0

€ 2.819

€0

€ 2.819

€0

Saneringskosten

€0

Grondwerk

€0

Bouwrijpmaken

€ 578.890

€ 571.272

€ 7.619

€ 428.454

€ 142.818

€0

Woonrijpmaken

Onderzoek en milieu

€ 440.180

€ 414.060

€ 26.120

€0

€ 207.030

€0

Civiele constructies

€0

Tijdelijk beheer

€0

€ 351.214

€ 183.967

€ 167.246

€ 83.211

€ 50.378

€0

Voorbereiding en toezicht

€0

Planschade

€0

Overige kosten

€0

Resultaat complex

€0

Rente

€0

Totale Kosten

€ 7.877.956

€ 1.169.299

€ 6.708.657

€ 511.665

€ 400.226

€ 257.408

€0

Opbrengsten

Totaal

Plankosten

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

Woningbouw

€0

Kantoren

€0

Bedrijven

€ 7.650.000

€0

€ 3.825.000

€0

Winkels

€0

Commercieel

€0

Niet-commercieel

€0

Overig

€0

Maatschappelijk

€0

Subsidies

€0

Overige Bijdragen

€0

€ 7.650.000

€0

€ 3.825.000

€0

Totale Opbrengsten Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Stand per 1-1-

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

-€ 6.708.657

-€ 7.279.054

-€ 3.934.009

€0

1-1-2026

Kosten

-€ 7.877.956

-€ 1.169.299

-€ 6.708.657

-€ 511.665

-€ 400.226

-€ 257.408

€0

Opbrengsten

€ 7.650.000

€0

€ 3.825.000

€0

Kostenstijging

-€ 79.520

-€ 15.126

-€ 32.415

-€ 31.978

€0

Rente over negatieve kasstroom

-€ 116.491,19

-€ 43.606,27

-€ 47.313,85

-€ 25.571,06

€ 0,00

Rente over positieve kasstroom

€ 0,00

-€ 7.279.054

-€ 3.934.009

-€ 423.967

€0

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Opbrengstenstijging

Stand per 31-12-

-€ 423.967

-€ 6.708.657

Saldo op Netto Contante Waarde

-€ 399.514

1-1-2023

-399.514

Saldo op Eindwaarde

-€ 423.967

31-12-2025

-423.967

Saldo op Nominale Waarde

-€ 227.956

- 41 -

De Kolk – Faciliterende deel Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

€0 €0 €0 €0 € 263.915 € 55.208 € 313.451 €0 €0 € 24.043 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 € 55.208 € 313.451 €0 €0 € 12.238 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 € 263.915 €0 €0 €0 €0 € 11.805 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 € 55.208 € 313.451 €0 €0 € 12.238 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 656.618

€ 380.898

€ 275.720

€ 380.898

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

Woningbouw Kantoren Bedrijven Winkels Commercieel Niet-commercieel Overig Maatschappelijk Subsidies Overige Bijdragen

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 708.720 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 146.880 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 561.840 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 146.880 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 708.720

€ 146.880

€ 561.840

€ 146.880

€0

1-1-2023 € 286.120

1-1-2024 € 42.702

1-1-2025 € 42.979

-€ 380.898 € 146.880

€0 €0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom Stand per 1-1-

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

Kosten Opbrengsten

-€ 656.618 € 708.720

-€ 380.898 € 146.880

-€ 275.720 € 561.840

Kostenstijging Opbrengstenstijging

-€ 11.260 €0

€0 €0

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

€ 0,00 € 2.416,71

€ 0,00 € 1.859,78

€ 0,00 € 277,56

€ 0,00 € 279,37

Stand per 31-12-

€ 43.259

€ 42.979 31-12-2024

€ 43.259 31-12-2025

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

€ 40.764 € 43.259 € 52.102

€ 42.702 31-12-2023 -

€ 286.120 1-1-2023 31-12-2025

40.764 43.259

- 42 -

Kijktuinen Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2026

1-1-2025

€ 1.064.202 € 44.530 € 56.884 €0 € 1.106 € 688.795 € 966.034 €0 € 69.201 € 1.071.197 €0 €0 € 2.718 € 70.651 € 32.663

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 963.634 €0 € 30.000 € 319.228 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.064.202 € 44.530 € 56.884 €0 € 1.106 € 688.795 € 2.400 €0 € 39.201 € 751.969 €0 €0 € 2.718 € 70.651 € 32.663

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 133.306 €0 € 10.000 € 208.177 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 415.164 €0 € 10.000 € 56.715 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 415.164 €0 € 10.000 € 54.336 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 4.067.982

€ 1.312.862

€ 2.755.120

€ 351.483

€ 481.879

€ 479.500

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2026

1-1-2025

Woningbouw Kantoren Bedrijven Winkels Commercieel Niet-commercieel Overig Maatschappelijk Subsidies Overige Bijdragen

€ 3.630.752 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 675.000

€ 1.993.760 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.636.992 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 675.000

€ 709.920 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 1.283.840 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 4.305.752

€ 1.993.760

€ 2.311.992

€ 709.920

€ 1.283.840

€0

1-1-2023 -€ 443.128

1-1-2024 -€ 97.962

1-1-2025 € 664.334

-€ 351.483 € 709.920

-€ 481.879 € 1.283.840

-€ 479.500 €0

€0 €0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom Stand per 1-1-

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

-€ 2.755.120 € 2.311.992

1-1-2026 €0

-€ 4.067.982 € 4.305.752

-€ 1.312.862 € 1.993.760

Kostenstijging Opbrengstenstijging

-€ 108.989 €0

-€ 10.391 €0

-€ 39.028 €0

-€ 59.569 €0

€0 €0

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

-€ 3.517,09 € 4.318,17

-€ 2.880,33 € 0,00

-€ 636,75 € 0,00

€ 0,00 € 4.318,17

€ 0,00 € 0,00

Stand per 31-12-

€ 129.582

€ 664.334 31-12-2024

€ 129.582 31-12-2025

€0 31-12-2026

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

€ 122.108 € 129.582 € 237.770

-€ 97.962 31-12-2023 -

Kosten Opbrengsten

-€ 443.128 1-1-2023 31-12-2025

122.108 129.582

- 43 -

Bedrijventerrein Elspeet Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

€ 2.312.632 € 207.877 € 42.292 € 138.020 € 14.119 € 477.634 € 656.816 €0 € 26.738 € 850.923 €0 € 47.018 € 18.159 €0 € 75.267

€ 12.450 € 207.877 €0 € 138.020 € 5.172 € 477.634 € 598.091 €0 € 20.000 € 483.354 €0 € 42.333 € 10.000 €0 €0

€ 2.300.182 €0 € 42.292 €0 € 8.948 €0 € 58.725 €0 € 6.738 € 367.569 €0 € 4.685 € 8.159 €0 € 75.267

€ 12.450 € 207.877 €0 € 138.020 € 5.172 € 42.334 €0 €0 € 4.000 € 156.863 €0 € 21.167 € 2.000 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 € 435.300 € 22.083 €0 € 4.000 € 172.532 €0 € 21.167 € 2.000 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 215.680 €0 € 4.000 € 78.607 €0 €0 € 2.000 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 265.951 €0 € 4.000 € 41.762 €0 €0 € 2.000 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 94.377 €0 € 4.000 € 33.591 €0 €0 € 2.000 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 4.867.494

€ 1.994.930

€ 2.872.564

€ 589.882

€ 657.082

€ 300.286

€ 313.713

€ 133.968

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

Woningbouw Kantoren Bedrijven Winkels Commercieel Niet-commercieel Overig Maatschappelijk Subsidies Overige Bijdragen

€0 €0 € 4.318.795 €0 €0 €0 € 353.875 €0 € 75.000 € 105.844

€0 €0 € 4.318.795 €0 €0 €0 €0 €0 € 75.000 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 353.875 €0 €0 € 105.844

€0 €0 € 483.720 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 1.294.598 €0 €0 €0 €0 €0 € 50.000 €0

€0 €0 € 1.270.238 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 € 1.270.238 €0 €0 €0 €0 €0 € 25.000 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 4.853.514

€ 4.393.795

€ 459.719

€ 483.720

€ 1.344.598

€ 1.270.238

€ 1.295.238

€0

1-1-2023 -€ 2.412.845

1-1-2024 -€ 2.551.761

1-1-2025 -€ 1.934.049

1-1-2026 -€ 1.013.973

1-1-2027 -€ 75.936

-€ 589.882 € 483.720

-€ 657.082 € 1.344.598

-€ 300.286 € 1.270.238

-€ 313.713 € 1.295.238

-€ 133.968 €0

€0 €0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom Stand per 1-1Kosten Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

€0

-€ 4.867.494 € 4.853.514

-€ 1.994.930 € 4.393.795

-€ 181.387 € 12.639

-€ 17.071 €0

-€ 53.218 €0

-€ 37.305 €0

-€ 49.537 € 12.639

-€ 24.256 €0

€0 €0

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

-€ 51.925,67 € 0,00

-€ 15.683,49 € 0,00

-€ 16.586,45 € 0,00

-€ 12.571,32 € 0,00

-€ 6.590,83 € 0,00

-€ 493,58 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Stand per 31-12-

-€ 234.654

-€ 1.934.049 31-12-2024

-€ 1.013.973 31-12-2025

-€ 75.936 31-12-2026

-€ 234.654 31-12-2027

€0 31-12-2028

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

-€ 212.533 -€ 234.654 -€ 13.980

-€ 2.551.761 31-12-2023 -

Kostenstijging Opbrengstenstijging

-€ 2.872.564 € 459.719

1-1-2028

-€ 2.412.845 1-1-2023 31-12-2027

-212.533 -234.654

- 44 -

Elspeterbosweg Kasstroom grondexploitatie Kosten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2025

1-1-2024

1-1-2023

€ 404.595 €0 € 19.989 € 41.822 €0 € 140.828 € 57.800 € 89.700 €0 € 181.547 €0 €0 € 2.472 €0 € 9.185

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 57.800 €0 €0 € 43.651 €0 €0 €0 €0 €0

€ 404.595 €0 € 19.989 € 41.822 €0 € 140.828 €0 € 89.700 €0 € 137.895 €0 €0 € 2.472 €0 € 9.185

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 57.800 €0 €0 € 43.651 €0 €0 €0 €0 €0

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Kosten

€ 947.938

€ 101.451

€ 846.487

€ 101.451

€0

Opbrengsten

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

1-1-2025

1-1-2024

1-1-2023

Woningbouw Kantoren Bedrijven Winkels Commercieel Niet-commercieel Overig Maatschappelijk Subsidies Overige Bijdragen

€ 512.720 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 133.758

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 512.720 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 133.758

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

Totale Opbrengsten

€ 646.478

€0

€ 646.478

€0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom Stand per 1-1-

Totaal

Nog te realiseren

Boekwaarde

-€ 846.487 € 646.478

1-1-2023 -€ 200.009

1-1-2025

1-1-2024 €0

€0

-€ 101.451 €0

€0 €0

-€ 947.938 € 646.478

-€ 101.451 €0

-€ 2.999 €0

€0 €0

Rente over negatieve kasstroom Rente over positieve kasstroom

-€ 1.300,06 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Stand per 31-12-

-€ 305.759

€0 31-12-2024

€0 31-12-2025

Saldo op Netto Contante Waarde Saldo op Eindwaarde Saldo op Nominale Waarde

-€ 299.764 -€ 305.759 -€ 301.460

-€ 305.759 31-12-2023 -

Kosten Opbrengsten Kostenstijging Opbrengstenstijging

-€ 200.009 1-1-2023 31-12-2023

-299.764 -305.759

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12671675/1