AP 6b. Commissievoorstel Eerste kwartaalrapportage 2022

Commissievoorstel 36416 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Maatschappij en Middelen 12 mei 2022 6b. 26 april 2022 Eerste kwartaalrapportage 2022 Gemeenteraad L. van der Maas Advies geen Eerste kwartaalrapportage 2022 (te raadplegen via Pepperflow). https://nunspeet.begrotingonline.nl

Voorstel − Kennisnemen van de 1e kwartaalrapportage 2022; − De financiële consequenties van de 1e kwartaalrapportage 2022 via begrotingswijziging aanbieden aan de gemeenteraad.

Geachte commissie, Inleiding Hierbij wordt u de Eerste kwartaalrapportage 2022 aangeboden. Deze merendeels financiële rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten (oplegvel), de geformuleerde indicatoren, de realisatie op de investeringskredieten en de financiële stand van zaken van de taakvelden binnen de Programmabegroting 2022-2025. Financiële gevolgen In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de Eerste kwartaalrapportage 2022 aangegeven.

-2-

Totaaloverzicht met financiële gevolgen 2022 en meerjarenperspectief Programma en taakveld Lasten 1. Sociaal domein 1.1 Anti discriminatievoorziening (maatschappelijk werk) 1.1 Indexering welzijn jongeren en Radix 1.1 Wet inburgering 1.2 Programma moeders informeren moeders 1.3 BUIG budget 1.6 Sociaal domein maatwerk WMO begeleiding ZIN 1.7.2 Sociaal domein onderdeel Jeugd

11.000 N 3.650 N 176.050 N -12.750 V 319.392 N 64.500 N 66.500 N

4. Volksgezondheid en milieu 4.1 Programma moeders informeren moeders

12.750 N

7. Sport, cultuur en recreatie 7.1 Sportbeleid en activering (preventie-akkoord) 7.2 Sportaccommodaties (sportstimulering)

20.000 N 20.000 N

9. Bestuur en ondersteuning 9.1 Bestuur 9.2 Burgerzaken (Verkiezingen) 9.4 Meubilair gemeentewerf 9.4 Extra personeelslasten 9.5 Treasury (Alliander) 9.7 Alg. Uitkering (stelposten dec.circulaire 2021) 9.7 Alg. Uitkering Gemeentefonds (dec.circulaire 2021) 9.7 Alg. Uitkering Gemeentefonds (dec.rcirculaire 2021 bijstelling) 9.7 Alg. Uitkering Gemeentefonds (Sociaal domein dec.rcirculaire 2021)

Baten

176.050 V

0

319.392 V

0

Structureel

Totaal

11.000 N 3.650 N

64.500 N 66.500 N

11.000 N 3.650 N 0 -12.750 V 0 64.500 N 66.500 N

12.750 N

12.750 N

-12.750 V

20.000 V 20.000 V

25.660 N 55.200 N 17.500 N 182.000 N -67.000 N 98.900 N 154.100 V 52.500 V 131.000 V

1.060.352 N 806.042 V De vet gedrukte bedragen hebben een budgettaire uitkomst van deze rapportage als gevolg. Uitkomsten 2022 Saldo begroting 2022 Uitkomst 1e managementrapportage 2022 Totaal in 2022 voorlopig te onttrekken aan de algemene reserve

Incidenteel

0 0

0 0

25.660 N 55.200 N 17.500 N 182.000 N 67.000 N 98.900 N -154.100 V -52.500 V

239.660 N

-131.000 V

25.660 N 55.200 N 17.500 N 182.000 N 67.000 N 98.900 N -154.100 V -52.500 V -131.000 V

14.650 N

254.310 N

0V 254.310 N 254.310 N

Toelichting aanpassingen met budgettaire gevolgen Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie In de meicirculaire 2021 is voor de uitvoering van de wettelijke taak inzake anti discriminatievoorziening een extra structureel bedrag van € 11.000,-- beschikbaar gekomen in de Algemene Uitkering. Structureel dient deze nog te worden verwerkt. Voorgesteld wordt het budget voor het onderdeel Maatschappelijk werk Veluwe/anti discriminatievoorzieningen structureel met dit bedrag te verhogen. Per abuis is bij de programmabegroting 2022-2025 de indexering voor de welzijnsonderdelen jongeren en Radix niet structureel verwerkt. Voorgesteld wordt deze correctie van € 3.650,-alsnog structureel te verwerken. Taakveld 9.1 Bestuur In de begroting is een bedrag opgenomen van € 59.780,-- voor het controleren van de jaarrekening. Het bedrag van de aanneemsom dat via aanbesteding van de accountantsdiensten is vastgesteld, bedraagt € 75.000,--. Dit is in de begroting niet bijgesteld. Bij de aanbesteding van de accountantsdiensten is uitgegaan van het aantal te controleren Sisa regelingen van 5. Vanwege o.a. de Coronamaatregelen is dit aantal uitgegroeid naar 18. Dit leidt op voorhand tot meer werkzaamheden van de accountant voor een bedrag van € 10.440,--. Voorgesteld wordt om het budget voor controlekosten incidenteel te verhogen met een bedrag van € 25.660,--.

-3-

Taakveld 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO Het college heeft via de collectieve aanvraag nieuw beleid diverse kredieten beschikbaar gesteld. In deze collectieve aanvraag is niet het krediet voor vervanging van meubilair van de gemeentewerf (€ 17.500,--) meegenomen. Voorgesteld wordt het krediet binnen nieuw beleid beschikbaar te stellen. Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers zoals ziekte, vervanging wegens zwangerschap, verkiezingen, informatiebeveiliging, vergunningverlening. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt voor het eerste kwartaal 2022 € 491.000. Het niet invullen van openstaande formatieruimte levert € 309.000 op. Per saldo blijft hierdoor een bedrag over van € 182.000 waarmee de personeelslasten worden overschreven. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag aan te vullen. Taakveld 9.5 Treasury Dividend Alliander Het te ontvangen dividend 2021 van Alliander is circa € 253.000,--. In de begroting was uitgegaan van een te ontvangen bedrag van € 320.000,--. Voorgesteld wordt het negatieve verschil tussen het werkelijke dividend en de raming van € 67.000,-- incidenteel te verwerken.

Taakveld 9.7 Algemene uitkering Bij de Decembercirculaire 2021 zijn niet alleen middelen toegekend met een budgettair neutraal effect, maar ook vanwege de bijstelling van de uitkeringsfactor. Voor 2022 geeft dit een incidenteel positief resultaat van € 52.500,--. Toelichting budgettair neutrale aanpassingen Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Het ministerie van SZW heeft voor 2022 een voorlopige uitkering voor de wet inburgering toegekend van € 176.050,--. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor Inburgering binnen dit taakveld incidenteel te verhogen. Taakveld 1.2 Wijkteams De uitvoering van het programma Moeders informeren Moeders (MIM) wordt uitgevoerd door Icare Jeugdgezondheidszorg. Het ligt daarom voor de hand om het hiermee gemoeide budget van € 12.750,-- vanuit dit taakveld over te zetten naar het onderdeel Preventieve gezondheidszorg binnen het taakveld 4.1 Volksgezondheid. Voorgesteld wordt deze wijziging structureel te verwerken. Taakveld 1.3 Inkomensregelingen Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2022 is in oktober 2021 nader voorlopig vastgesteld op € 4.490.110,-- De begrote baten en lasten binnen het onderdeel Participatiewet worden daarom incidenteel verhoogd met € 319.392,--.

Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO Bij het Sociaal domein wordt vooralsnog de lijn gehanteerd van budgettair neutraal ramen voor zover het een aanpassing in de algemene uitkering Gemeentefonds betreft. Met de decembercirculaire 2021 is er structureel een bedrag van € 64.500,-- hiervoor toegevoegd. Voorgesteld wordt het onderdeel Begeleiding zorg in natura (zin) binnen dit taakveld structureel met dit bedrag te verhogen.

-4-

Taakveld 1.7.2 Maatwerkdienstverlening 18Sociaal domein Jeugd Bij het Sociaal domein wordt vooralsnog de lijn gehanteerd van budgettair neutraal ramen voor zover het een aanpassing in de algemene uitkering Gemeentefonds betreft. Met de decembercirculaire 2021 is er structureel een bedrag van € 66.500,-- hiervoor toegevoegd. Voorgesteld wordt het budget van het onderdeel Jeugd met dit bedrag te verhogen. Taakveld 4.1 Volksgezondheid De uitvoering van het programma Moeders informeren Moeders (MIM) wordt uitgevoerd door Icare Jeugdgezondheidszorg. Het ligt daarom voor de hand om het hiermee gemoeide budget van € 12.750,-- vanuit taakveld 1.2 Wijkteams over te zetten naar het onderdeel Preventieve gezondheidszorg binnen dit taakveld. Voorgesteld wordt deze wijziging structureel te verwerken. Taakveld 7.1 Sportbeleid en Activering Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000,-- toegekend voor het onderdeel sportbeleid en activering voor 2022. Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van het onderdeel preventie in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen. Taakveld 7.2 Sportaccommodaties Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000,-- toegekend voor het onderdeel sportaccommodaties voor 2022.

Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van het onderdeel sport in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen. Taakveld 9.2 Burgerzaken Met de Decembercirculaire 2021 is er extra geld beschikbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Voorgesteld wordt om het budget van Verkiezingen incidenteel te verhogen met € 55.200. Taakveld 9.7 Algemene uitkering Bij de Decembercirculaire 2021 zijn buiten de verhoging van de uitkeringsfactor ook middelen toegekend met een budgettair neutraal effect. Het gaat om middelen voor 2022 maar ook deels met structurele gevolgen. Voor het onderdeel Sociaal domein is dit € 131.000 structureel voor de onderdelen WMO (€ 64.500,--) en Jeugd ( € 66.500,--). Ter dekking van de kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen is in 2022 incidenteel € 55.200,-- toegekend. Voor de onderdelen waarvoor nog beleid moet worden gemaakt zijn stelposten opgenomen met bedragen van € 98.900,-- voor 2022, € 98.100,-- voor 2023 en voor 2024 en verder een bedrag van € 94.300,--. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten in de begroting te verwerken.

Per 31 maart 2022 stond voor 2022 nog een bedrag aan stelposten van € 549.134,-- 'geparkeerd' inclusief de overgehevelde middelen 2021 uit de decembercirculaire.

-5-

Publicatie 1e kwartaalrapportage 2022 De 1e kwartaalrapportage 2022 is te raadplegen via Pepperflow. De rapportage is gepubliceerd in de begrotingsapp ( https://nunspeet.begrotingonline.nl ). Stand van zaken programma’s en projecten Het onderdeel programma’s en projecten is in de gepubliceerde versie onder de “Meer” knop als PDF document in te zien. Stand van zaken gemeentelijke indicatoren In de gepubliceerde versie zijn de gemeentelijke indicatoren te benaderen via de tegel “Overzicht indicatoren”, via de tegels van de afzonderlijke programma’s of via de button “Programma’s” (rechtsboven in het scherm). Via het menu links in het scherm zijn onder “Wat willen we bereiken” de indicatoren in te zien. Stand van zaken taakvelden, investeringen en maatregelen In de gepubliceerde versie is via de button “Activiteiten” o.a. een selectie te maken op diverse programma’s maar b.v. ook op de kleurindicatoren geld waarmee bij selectie van de kleur (oranje, rood) alleen de afwijkende zaken in beeld verschijnen. JVEL

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

B. van de Weerd