AP 6a. Commissievst. Eerste kwartaalrapportage 2023

Commissievoorstel 846772 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Maatschappij en Middelen 11 mei 2023 6a. 25 april 2023 1e kwartaalrapportage 2023 Gemeenteraad W. Stoffer Advies 1e kwartaalrapportage 2023 (te raadplegen via Pepperflow). geen

Voorstel • Kennisnemen van de 1e kwartaalrapportage 2023; • De financiële consequenties van de 1e kwartaalrapportage 2023 via begrotingswijziging aanbieden aan de gemeenteraad.

Geachte commissie, Inleiding Hierbij wordt u de 1e kwartaalrapportage 2023 aangeboden. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de realisatie van de geformuleerde indicatoren, de realisatie op de investeringskredieten en de financiële stand van zaken van de taakvelden binnen de Programmabegroting 2023-2026. Aangezien het de eerste rapportage over 2023 betreft, is in deze rapportage geen stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten opgenomen. Argumenten/overwegingen In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de 1e kwartaalrapportage 2023 aangegeven.

-2-

Toelichting aanpassingen met budgettaire gevolgen 9.4 Overhead Ten behoeve van de aanpak voor monitoring en respons heeft het college ingestemd met een uitgave van € 210.400,-. Deze uitgave heeft tevens betrekking op 2023 en de komende 3 jaar. Daarom komt ¼e deel van deze investering (€ 52.600,-) ten laste van het softwarebudget 2023. Geadviseerd wordt de raad voor te stellen de hierdoor ontstane overschrijding op dit budget via de algemene reserve te dekken. Het overige deel van deze investering (€ 157.800,-) wordt als vooruitbetaald bedrag op de balans geactiveerd. Via nieuw beleid Programmabegroting 2024 zal hiervoor aanvullend budget (elk jaar € 52.600,-) bij de raad worden aangevraagd. Daarmee kan elk jaar 1/3e deel van de vooruitbetaalde post worden gedekt. Voorgesteld wordt het budget voor Software incidenteel met € 52.600,-- te verhogen. Taakveld 9.5 Treasury Dividend BNG Op 20 april 2023 heeft de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de BNG plaatsgevonden. Het dividend bedraagt EUR 2,50 per aandeel (2021: EUR 2,28 per aandeel). Gemeente Nunspeet heeft 75.075 aandelen. Dit betekent een uitkering van € 187.700,-. In de begroting 2023 is een verwachte dividendopbrengst geraamd van € 261.700,-. De voorgestelde dividenduitkering leidt in 2023 tot een nadeel voor Nunspeet van € 74.000,-. Voorgesteld wordt dit nadeel te verwerken bij deze rapportage.

-3-

Dividend Alliander In april vindt de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Alliander plaats. Het voorstel is om in 2023 over het boekjaar 2022 in totaal € 81,9 miljoen dividend uit te keren. Het belang van de gemeente Nunspeet is 0,248%. Het dividend 2023 is hierdoor circa € 203.000,-. De raming voor dividendopbrengsten uit Alliander-aandelen binnen de begroting 2023 bedraagt € 326.800,-. Dit betekent een nadeel tussen het werkelijke dividend en de raming van afgerond € 123.000,--. Voorgesteld wordt dit nadeel te verwerken bij deze rapportage. Taakveld 9.7 Algemene uitkeringen Gemeentefonds Na verwerking van de meicirculaire 2023 zal duidelijk worden hoe de financiële stand van zaken van de algemene uitkering uit gaat pakken. Vooralsnog is nu nog niet aan te geven welke effecten er verwacht worden. In de najaarsnota 2022 van het Rijk is wel duidelijk gemaakt dat de effecten van de inflatie in de tweede helft van 2022 zullen worden meegenomen in de accresontwikkeling van 2023 en volgende jaren. In de 2e kwartaalrapportage zullen deze financiële consequenties van de meicirculaire 2023 worden verwerkt. In de decembercirculaire is de uitkeringsfactor 2023 met 1 punt verhoogd wat resulteert voor 2023 in een hogere uitkering van € 41.000,-. Voorgesteld wordt de baten incidenteel te verhogen.

Toelichting budgettair neutrale aanpassingen Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Voor inburgering nieuwkomers is een toekenning ontvangen van het rijk voor een bedrag van € 296.800,-. Voorgesteld wordt om zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel te verhogen. De gemeente Nunspeet heeft van het rijk via de algemene uitkering extra middelen toegekend gekregen ten bate van salarissen van zorgprofessionals in de middengroepen. In navolging hiervan zullen alle lokale organisaties die een subsidie hebben ontvangen op basis van de Wmo een verhoging van 2,2% van het gesubsidieerde bedrag ontvangen. Voorgesteld wordt om de hiermee gemoeid zijnde middelen voor een bedrag van € 52.000,- structureel over te boeken vanuit het Transformatiebudget WMO naar de diverse welzijnsinstellingen binnen taakveld 1.1. Vanwege een actualisatie van de welzijnsbudgetten aan de diverse welzijnsinstellingen zal er binnen dit taakveld een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter en geen consequenties voor de welzijnsinstellingen zelf.

Taakveld 1.3 Inkomensregelingen Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2023 is in oktober 2022 nader voorlopig vastgesteld op € 4.663.935,-- De begrote baten en lasten binnen het onderdeel Participatiewet worden daarom incidenteel verhoogd met € 173.825,--.

-4-

Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO Van de via de algemene uitkering toegekende extra middelen ten bate van salarissen van zorgprofessionals in de middengroepen wordt voorgesteld om deze vanuit dit taakveld onderdeel Transformatiebudget over te hevelen naar taakveld 1.1. In navolging hiervan zullen alle lokale organisaties die een subsidie hebben ontvangen op basis van de Wmo een verhoging van 2,2% van het gesubsidieerde bedrag ontvangen. Voorgesteld wordt om de middelen voor een bedrag van € 52.000,- structureel over te boeken vanuit het Transformatiebudget WMO naar de diverse welzijnsinstellingen binnen taakveld 1.1. Taakveld 1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk een eerste voorschot 2023 uitbetaald. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 523.662,--. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om van dit bedrag € 423.662,- te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren. Een bedrag van € 100.000,- als budget beschikbaar stellen voor uitgaven in 2023. De begroting voor zowel de baten als lasten aanpassen. Gemeente Apeldoorn ontvangt als centrumgemeente Vrouwenopvang DUVO-middelen.

Deze uitkering is in 2022 niet volledig ingezet en dient voor 2023 beschikbaar te blijven. Besloten is het overschot te verdelen onder de regiogemeenten op basis van het aantal inwoners. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 68.000,--. Deze middelen zullen worden ingezet voor incidentele uitgaven in de aanpak van huiselijk geweld. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verhogen. Taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Voor onderwijsachterstandenbeleid is een beschikking ontvangen van € 467.067,--. Primitief was er al een bedrag van € 453.827,-- geraamd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 13.240,-- zowel voor de baten als lasten te verwerken. Voor de regeling specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van € 50.000,-- . Het doel van deze specifieke uitkering is om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zij hebben gemaakt dan wel zullen maken voor het organiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting ten behoeve van leerplichtige ontheemde jongeren uit Oekraïne. Voorgesteld wordt dit bedrag incidenteel als baat en last in de begroting te verwerken. Taakveld 7.1 Sportbeleid en activering Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000,-- toegekend voor het onderdeel lokale preventieakkoorden sportaccommodaties voor 2023.

Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van het onderdeel sport in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen Taakveld 7.2 Sportaccommodaties Het uitvoeringsbudget sportakkoord is voor de periode 2020-2023. Voor 2022 resteert een bedrag van € 17.716,--. Dit bedrag wordt in 2023 ingezet om uitvoering te geven aan de activiteiten van het Sport- en Preventieakkoord in 2023. Voorgesteld wordt om de begrote baten en lasten incidenteel te verhogen.

-5-

Taakveld 7.6 Media Ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 27.765,-. Voorgesteld wordt om binnen het budget van de bibliotheek zowel de baten als lasten incidenteel aan te passen. Taakveld 9.7 Algemene uitkeringen Gemeentefonds In de decembercirculaire 2023 zijn een tweetal activiteiten aangepast waarvoor een stelpost wordt of is opgenomen. Voor “Goed verhuurderschap” zijn meerjarig extra gelden beschikbaar gesteld voor bedragen van € 22.542,--, € 23.007,--, € 23.370,-- en € 22.076,--. Voor de “Wet kwaliteitsborging bouw” zijn de eerder toegekende middelen meerjarig verlaagd met bedragen van € 8.028,--, € 8.035,--, € 8.035,-- en € 7.974,--. Voorgesteld wordt om de lasten conform aan te passen en de baten voor 2023 tot en met 2026 te verhogen met € 14.514,--, € 14.972,--, € 15.335,-- en € 14.102,--. Taakveld 9.10 Mutaties reserves Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk een eerste voorschot 2023 uitbetaald. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 523.662,--. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Voorstel is om van dit bedrag € 423.662,- te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren. Publicatie 1e kwartaalrapportage 2023 De 1e kwartaalrapportage 2023 is te raadplegen via Pepperflow. De rapportage is gepubliceerd in de begrotingsapp ( https://nunspeet.begrotingonline.nl ). Stand van zaken programma’s en projecten Vanwege werkdruk is in deze rapportage geen stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten opgenomen. Stand van zaken gemeentelijke indicatoren In de gepubliceerde versie zijn de gemeentelijke indicatoren te benaderen via de tegel “Overzicht indicatoren”, via de tegels van de afzonderlijke programma’s of via de button “Programma’s” (rechtsboven in het scherm). Via het menu links in het scherm zijn onder “Wat willen we bereiken” de indicatoren in te zien. Stand van zaken taakvelden, investeringen en maatregelen In de gepubliceerde versie is via de button “Activiteiten” o.a. een selectie te maken op diverse programma’s maar b.v. ook op de kleurindicatoren geld waarmee bij selectie van de kleur (oranje, rood) alleen de afwijkende zaken in beeld verschijnen. JVEL

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom