AP 6a. Commissievst. 3e kwartaalrapportage 2022

Commissievoorstel 36416 Commissie: Datum commissievergadering: Agendapunt: Datum college: Onderwerp: Bevoegd orgaan: Portefeuillehouder: Behandeling: Stukken ter inzage: Bijlage(n):

Maatschappij en Middelen 3 november 2022 6a. 18 oktober 2022 3e Kwartaalrapportage 2022 Gemeenteraad W. Stoffer Advies Geen. − 3e kwartaalrapportage 2022 https://nunspeet.begrotingonline.nl/3ekwartaalrapportage-2022

Voorstel • Kennisnemen van de 3e kwartaalrapportage 2022; • De financiële consequenties van de 3e kwartaalrapportage 2022 via begrotingswijziging aanbieden aan de gemeenteraad. Geachte commissie, Inleiding Hierbij wordt u de 3e kwartaalrapportage 2022 aangeboden. Deze merendeels financiële rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de geformuleerde indicatoren, de realisatie op de investeringskredieten en de financiële stand van zaken van de taakvelden binnen de Programmabegroting 2022-2025. Vanwege werkdruk is in deze rapportage geen stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten opgenomen. Argumenten/overwegingen In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de 3e kwartaalrapportage 2022 aangegeven.

-2-

Toelichting aanpassingen met budgettaire gevolgen Taakveld 7.7 Openbaar groen en recreatie Jaarlijks wordt de SNL beheervergoeding ontvangen in het jaar volgend op het boekjaar. De vergoeding 2021 is in 2022 ontvangen. Jaarlijks wordt voor de vergoeding een 'te ontvangen bedrag' opgenomen. Over boekjaar 2021 is dit abusievelijk vergeten met als gevolg dat de vergoeding 2021 in 2022 is verantwoord. Voor de vergoeding 2022 zal per jaareinde weer een nog te ontvangen post worden opgenomen. Dit betekent dat de vergoeding 2021 met een bedrag van € 417.000,- een extra bate in 2022 oplevert. Voorgesteld wordt de begroting hierop incidenteel aan te passen Taakveld 8.4 Economische promotie Bij de jaarrekening 2021 is voor de te ontvangen toeristenbelasting 2021 een bedrag van € 779.000,- opgenomen. Op basis van de aangiften van de recreatieondernemers blijkt nu dat er in werkelijkheid € 936.000,- aan toeristenbelasting is ontvangen. Het voordeel van € 157.000,komt nu ten gunste van het boekjaar 2022. Voorgesteld wordt het betreffende budget incidenteel te verhogen.

-3-

Taakveld 9.1 Bestuur De kosten voor het college vallen in 2022 hoger uit door o.a. het vertrek van burgemeester Van de Weerd en enkele wethouders. Daarnaast zijn voor de installatie van nieuwe collegeleden extra kosten gemaakt. Deze meerkosten voor het college bedragen op dit moment € 30.000,-. Voorgesteld wordt het budget binnen dit taakveld incidenteel met dit bedrag te verhogen. Daarnaast zijn de kosten voor Notubiz ten opzichte van 2021 gestegen met een bedrag van € 8.000,- gestegen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een verdere uitbreiding van de dienstverlening door Notubiz waartoe in overleg met het Presidium is besloten (modules ingekomen stukken en schriftelijke vragen, ondertiteling van commissie- en raadsvergaderingen, video-uitzending commissievergaderingen). Deze stijging heeft een structureel karakter. Voorgesteld wordt het budget binnen dit taakveld incidenteel met dit bedrag te verhogen. Taakveld 9.4 Overhead, ondersteuning organisatie Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers zoals ziekte, vervanging wegens zwangerschap, verkiezingen, informatiebeveiliging, vergunningverlening. Het niet voorziene bedrag, waarbij we rekening houden met de bijstelling in de eerste en twee kwartaalrapportage bedraagt € 96.400,-.

Helaas is het niet gelukt om alle openstaande vacatures in te vullen. Dit heeft geleid tot een positief effect van € 479.000,- op de personele kosten. Per saldo kan het budget met € 382.000,- verlaagd worden. Als gevolg van noodzakelijke inzet van een consultant voor de ondersteuning bij vervanging van het financieel pakket heeft dit geleid tot een overschrijding van het krediet. De overschrijding bedraagt op dit moment circa € 14.000,-. De werkzaamheden zijn volledig uitgevoerd en deze investering kan daarmee worden afgerond. De overschrijding leidt tot een aanvullende kapitaallast van € 3.500,-. Voorgesteld wordt deze extra kapitaallast structureel te verwerken. Toelichting budgettair neutrale aanpassingen Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Het kabinet heeft de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne. Voorgesteld wordt om aanvullend het budget voor zowel de baten als lasten met € 500.000,- te verhogen.

Ook voor de noodopvang vluchtelingen (opvang Mallejan tot en met maart 2022) worden de lasten van rijkswege volledig gedekt. Daarom ook hier het voorstel om voor zowel de baten als lasten het budget met € 500.000,- te verhogen. Op 26 april jl. stemde het college in met het Overdrachtsplan servicepunt vrijwilligers en de financiële consequenties. De raad was op 2 juni jl. akkoord met het voorstel om het personeelsbudget een gewijzigde bestemming te geven. De datum van de overdracht was 1 juli 2022. Inmiddels is een subsidieaanvraag van SWN ontvangen en in behandeling voor verdere uitvoering. Voorgesteld wordt om de budgetten Vrijwilligerswerk structureel samen te voegen en beschikbaar te houden voor de Stichting welzijn Nunspeet (SWN).

-4-

Taakveld 1.81 Geëscaleerde zorg 18+ Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2022 geresulteerd in aanvullende verevening voor Nunspeet met als resultaat een bedrag van € 769.518,-. Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is de baten binnen dit taakveld te verhogen en in zijn geheel toe te voegen aan de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren. Taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting Binnen het Strategisch Huisvestingplan onderwijs (SHP) is een onderdeel 'Duurzaamheid' opgenomen. Dit onderdeel heeft betrekking op schoolgebouwen die niet meegaan in de IKCvorming of een grootschalige renovatie. Met een tweetal scholen hebben gesprekken plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat er geen ambitieniveau voor schoolgebouwen is geformuleerd en er geen zicht is op de mogelijke maatregelen per gebouw. Om op beide punten beter zicht te krijgen is besloten een extern deskundige op het gebied van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in te schakelen. De begrote kosten voor deze inhuur bedragen € 21.000,- inclusief BTW. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit het beschikbare budget voor huurkosten.

Het budget voor huurkosten vormt onderdeel van de dekking voor de kapitaallasten SHP. Vanwege de uitlopende planning van het SHP kan het budget voor huurkosten incidenteel ingezet worden voor dekking van het onderdeel duurzaamheid uit het SHP. Taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Er is vanuit de regiegemeente Apeldoorn voor 2022 een hoger bedrag ontvangen voor de decentralisatie uitkering WEB. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor een bedrag van € 5.000,- in de begroting te verwerken. Taakveld 4.4 Milieubeheer Vanwege de sterke stijging van de energieprijzen is voor veel mensen de energierekening een stuk hoger geworden. Om deze stijging te temperen heeft het kabinet een pakket aan maatregelen gepresenteerd en gelden beschikbaar gesteld aan gemeenten om energiearmoede aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld via energiebespaaradviezen of energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen bewoners aan de slag om hun stookkosten te verlagen. Voor Nunspeet is een bedrag van € 497.350,- beschikbaar. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten met dit bedrag te verhogen. Taakveld 7.2 Sportaccommodaties Het Rijk heeft extra incidentele middelen met een bedrag van € 17.716,53 toegekend aan het uitvoeringsbudget van sportakkoorden in 2022. Het totaal komt hiermee op € 37.716,53 .

Voorgesteld wordt om zowel de baten en lasten van het onderdeel Uitvoering Sportakkoord met een bedrag van € 17.716,- te verhogen.

-5-

Taakveld 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen De gemeente heeft samen met de ondernemersvereniging een provinciale subsidie aangevraagd voor het versterken van centrummanagement en modern ondernemerschap. Dit om de negatieve economische gevolgen van corona krachtig om te buigen naar nieuwe kansen. Ingezet wordt op sterkere samenwerking door tijdelijke inzet van een externe centrummanager en versterking van profilering & marketing en bet ontwikkelen van online verkoop en logistiek. Op de aangevraagde subsidie is een voorschot van € 33.488,80 ontvangen. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Economische zaken met dit bedrag te verhogen. Taakveld 9.1 Bestuur Door de wisselingen in het college wordt meer wachtgeld uitgekeerd. Het begrote effect 2022 bedraagt € 113.000,-. Deze hogere kosten zullen per jaareinde leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve wachtgeldverplichtingen wethouders. Voorgesteld wordt het budget voor de uitkeringen van wachtgeld te verhogen en hier tegenover een hogere onttrekking aan de reserve te ramen. Taakveld 9.10 Mutaties reserves Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk in 2021 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2022 geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 769.548,--.

Dit bedrag is geoormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om dit bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren. Door de wisselingen in het college wordt meer wachtgeld uitgekeerd. Het begrote effect 2022 bedraagt € 113.000,-. Deze hogere kosten zullen per jaareinde leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve wachtgeldverplichtingen wethouders. Voorgesteld wordt het budget voor de uitkeringen van wachtgeld te verhogen en hier tegenover een hogere onttrekking aan de reserve te ramen. Publicatie 3e kwartaalrapportage 2022 De 3e kwartaalrapportage 2022 is te raadplegen via Pepperflow. De rapportage is gepubliceerd in de begrotingsapp ( https://nunspeet.begrotingonline.nl ). Stand van zaken programma’s en projecten Vanwege werkdruk is in deze rapportage geen stand van zaken rond de realisatie van de programma’s en projecten opgenomen. Stand van zaken gemeentelijke indicatoren In de gepubliceerde versie zijn de gemeentelijke indicatoren te benaderen via de tegel “Overzicht indicatoren”, via de tegels van de afzonderlijke programma’s of via de button “Programma’s” (rechtsboven in het scherm). Via het menu links in het scherm zijn onder “Wat willen we bereiken” de indicatoren in te zien.

-6-

Stand van zaken taakvelden, investeringen en maatregelen In de gepubliceerde versie is via de button “Activiteiten” o.a. een selectie te maken op diverse programma’s maar b.v. ook op de kleurindicatoren geld waarmee bij selectie van de kleur (oranje, rood) alleen de afwijkende zaken in beeld verschijnen. JVELD

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, mr. A. Heijkamp

C.W.J. Blom