AP 6a. Bijlage Investeringsoverzicht en kapitaallasten fase 1 masterplan sportpark Hulshorst

Investeringsraming multifunctioneel sportpark Hulshorst

Opdrachtgever: Gemeente Nunspeet Projectnummer: S1344I1 Projectleider: B. Waninge

Investeringen en afschrijvingen

Datum: 22-11-2023 Auteur: L. van den Hof Controle: B. Waninge

FASE 1 Masterplan Hulshorst 1,50%

Rente Investeringen aantal

Sportvelden Voetbalvelden Verwijderen kunstgrasconstructie hoofdveld Verwijderen en afvoeren kunstgrasmat (toplaag) Verwijderen en afvoeren sporttechnische laag Verwijderen en afvoeren zandonderbouw Realiseren natuurgras hoofdveld incl. inrichting Leveren en aanbrengen drainage + beregeningsinstallatie Leveren en aanbrengen toplaag Leveren en aanbrengen inrichting Upgraden natuurgras bijveld Renoveren bestaande natuurgras bijvelden Realiseren natuurgras bijveld incl. inrichting Leveren en aanbrengen drainage + beregeningsinstallatie Leveren en aanbrengen toplaag Leveren en aanbrengen inrichting

1

eenheid

st

p/p/e

€

totaal

185.000 €

kosten per subonderdeel

afschrijvingstermijn (jaar)

Afschrijving per jaar

Kapitaallasten 2025

2026

2027

2028

1.196 9.680 4.840

1.183 9.560 4.780

1.171 9.440 4.720

185.000 €

50.000

-

-

€

95.000

-

-

€

40.000

-

-

€

25.000

30

€

833

€

120.000

15

€

8.000

€

60.000

15

€

4.000

833 8.000 4.000

€

60.000

15

€

4.000

4.000

4.840

4.780

4.720

€

25.000

30

€

833

€

105.000

15

€

7.000

€

40.000

15

€

2.667

833 7.000 2.667

1.196 8.470 3.227

1.183 8.365 3.187

1.171 8.260 3.147

Verwijderen en afvoeren kunstgrasmat (toplaag)

€

3.500

-

Leveren en aanbrengen kunstgrasmat (toplaag)

€

6.500

15

€

433 Kosten voor VV Hulshorst

Leveren en aanbrengen lichtmasten

€

15.000

30

€

500

Leveren en aanbrengen LED-armaturen

€

25.000

15

€

1.667

500 1.667

718 2.017

710 1.992

703 1.967

€

3.750

40

€

94

94

149

147

146

€

360

15

€

24

24

29

29

28

€

2.000

30

€

67

€

500

30

€

17

€

500

30

€

17

67 17 17

96 24 24

95 24 24

94 23 23

€

10.000

30

€

333

€

15.000

30

€

500

€

15.000

30

€

500

€

10.750

30

€

358

333 500 500 358

478 718 718 514

473 710 710 509

468 703 703 503

€

55.400

15

€

3.693

3.693

4.469

4.414

4.358

€

784.000 €

784.000

€ €

79.000 € 48.000 €

79.000

20

€

3.950

48.000

20

€

2.400

3.950 2.400

5.076 3.084

5.017 3.048

4.957 3.012

146.000

20

€

7.300

7.300

9.381

9.271

9.162

48.753 €

60.940 €

60.209 €

59.478

1

Renoveren kunstgras pannaveld

30.000 €

60.000

1

st

€

170.000 €

170.000

st

st

aantal

eenheid

75

m²

Groen

aantal

eenheid

3

are

3

Risico en onvoorziene kosten Prijsstijgingen tot start bouw

10% 6%

Totaalsom (excl. BTW en excl. VAT) Totaal geraamde VAT-kosten Voorbereiding Advisering Toezicht

Totaalsom (excl. BTW en incl. VAT)

16%

are

aantal

eenheid

350

are

1385

Subtotaal

205.000

€

Verhardingen Overige verharding Leveren en aanbrengen terreinverharding (voetpaden)

Overige en algemene zaken Opschonen nieuw terrein Schonen terrein Verwijderen diverse groenvoorzieningen Maaien en frezen terrein Verwijderen bosplantsoen Aanbrengen terreinafscheiding 2,0 m. hoog Leveren en aanbrengen gaashekwerk 2,0 m

205.000 €

st

1

Aanbrengen grasvegetatie Leveren graszaad en inzaaien terrein Aanbrengen bomen- / bosplantsoen Leveren en aanbrengen bomen Leveren en aanbrengen bosplantsoen Toepassen grondverbetering

€

2

1

Sportveldverlichting (LED) - natuurgras bijveld

st

m

€

10.000 €

€

40.000 €

p/p/e €

totaal

p/p/e

totaal

€

360

1.000 €

p/p/e €

3.750

120 €

€

- Kosten voor VV Hulshorst

40.000

50 €

€

Kosten voor VV Hulshorst

10.000

3.000

totaal 145 €

40 €

50.750

55.400

€

911.000

€

146.000 €

7% 5% 4%

€

1.057.000 Totaal kapitaallasten

€

Uitgangspunten - Prijspeil Q3 2023

Exploitatielast (zonder afschrijving) €

185.000

- Bedragen zijn afgerond op € 1.000,- Vermelde bedragen zijn raambedragen. Kosten worden in een gedetailleerdere planvorming exacter bepaald.

Dekking exploitatielast Tekort

€ €

76.050 108.950

Opgenomen in Masterplan kunstgrasvelden

Investering (met afschrijving) Dekking investering Kapitaallasten Dekking kapitaallasten

€ € € €

861.260 568.835 49.186 37.934

Key2 - GBN Nieuw beleid Nieuw beleid € 249.835 € 151.000 € 168.000 15 jaar

250.000 € 151.000 € 168.000 € €

16.667 10.067 11.200 37.934

- Versnelde afschrijvingen van o.a. de kunstgrasconstructie zijn niet verwerkt in dit overzicht.

Risico's en Onvoorzien

10%

- Vergunningen, bestemmingsplanwijzigingen en bezwaren - Milieukundige kwaliteit van ondergrond - Draagkracht van ondergrond - Maatvoering en hoogten terrein - Duurzaamheidsambities

Totaal beschikbaar Tekort

€

€ € € €

10.819 €

18.417 11.124 12.376 41.917

€ € € €

19.023 €

18.292 11.048 12.292 41.632

€ € € €

18.167 10.973 12.208 41.348

18.577 €

18.130