AP 5d. Bijlage 1. Begroting Sportbedrijf Nunspeet 2027 realistisch

meerjarenbegroting 2024

Omschrijving

Omzet losse baden Omzet meerbadenkaarten Totaal Recreatief zwemmen

€ €

392.330 82.125

€ € €

474.455

Omzet doelgroepen Omzet leszwemmen / instructie Omzet verenigingen / groepen Omzet basisscholen Swim2Play Totaal Zwemmen

€ € € €

82.479 239.707 82.090 169.176

Omzet sporthal verenigingen Omzet sporthal gymnastiekonderwijs Omzet sporthal overig Totaal Sporthal, Sportzaal, Gymzaal

€ € €

Omzet Horeca

€

€

Verhuur diverse artikelen Verkoop diverse artikelen Diverse baten Totaal Diverse Baten

€ € €

€ € €

256.231

€

210.584

€

9.971

210.584

€ € €

Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten

€ 1.145.162 € 249.196 € 30.396

Machines en installaties, afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen / immaterieel Totaal afschrijvingen

€ €

Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicaliën Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Mutatie reserve onderhoud Kantoorkosten Verkoopkosten Beheerskosten Overige algemene kosten Dienstverlening Accountantskosten Verzekeringen Belastingen Huur/erfpacht financiele baten/lasten Overige lasten vorig jaar

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € €

74.560 288.550 65.182 167.712

€ € € €

91.792 293.957 83.796 179.833

€ € € €

19.686

€

1.544.379

€ € €

964.104 € € €

€

310.082

€

226.803

€

18.591

226.803

€

18.591

€

822 20.423 15.454

€ € €

407.268

€ € € €

75.583 419.885 59.030 200.766

€ € € €

78.984 438.780 60.791 209.800

226.642

€

15.573

€

15.573

€

14.917 6.077

€ € € €

20.994

€

1.556.278

€

1.699.131

165.188 149.813 -

€ € €

€ € € €

315.001

€

249.979

€

14.664

249.979

€

14.664

€

1.000 17.500 5.500

100%

74.841 6.150 3.510

1.144.993

€ € €

€

1.195.623

€

326.031

€

261.228

€

15.169

169.476 156.554 -

261.228

15.169

1.000 17.500 5.500

€

24.000

€

24.000

€

1.748.637

€

1.822.051

78.993 6.000 8.948

€ € €

82.818 6.000 8.948

79.064

€

98.550

€

84.501

€

93.941

€

97.765

€

1.465.315

€

1.457.728

€

1.614.630

€

1.654.696

€

1.724.286

€ €

616.194 2.340.480

€ € € € €

141.484 233.900 153.562

€ € €

307.255 1.772.570

€ €

€ 1.424.754

157.592 239.748 173.000 € €

€ €

€ € €

15.000 132.789 11.024 6.000 24.793 107.709 8.710 12.299 3.739 128.586 74.710 8.724 16.501 19.000 132.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € 701.584

€ € €

1.360.267 357.486 121.535

€ €

8.209 70.057

€

18.638 200.519 34.493 2.822 165.888 159.501 7.590 13.910 122.805 88.618 5.805 21.147 36.368 151.222 -433

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € 1.028.894

74.186 € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ 1.166.191

574.376 2.229.072

1.839.288 € €

€

28.168 262.467 21.453 5.845 137.340 277.100 9.354 32.607 147.621 77.577 8.942 20.831 18.614 118.272 -

153.717 251.885 210.592

€ 1.480.851 € 380.257 € 117.161 €

12.165 62.021

75.347

€ € € € €

€ 1.657.085

11.068 64.278

53.011

137.187 245.742 191.448

570.340 2.184.970

€ 1.295.146 € 330.262 € 31.677 € 1.534.649

26.506 26.505

€ € €

528.946 1.986.674

€ 1.163.251 € 287.456 € 83.941

€

€

€

95.355 147.900 64.000

€

€

226.642

36.699

€ € €

389.730

€ € € 301.852

306.745 100.522

€

€

137.810 164.042 -

€

79.345 3.069 16.137

€ €

1.134.070

€

begroting 2027

293.536 96.194

29%

€

186.864 123.218 -

100%

69.539 6.180 3.345

SPUK Subsidie Team Nunspeet Beweegt Vergoeding detachering vakleerkrachten Overige (2022-energie) Totaal opbrengsten

484.692

€

13.786 5.900

BRUTORESULTAAT

€

€

9.971

€ €

368.101

€ € €

Begroting 2026

358.155 126.537

€

€

136.383 119.848 -

Netto resultaat

€ €

1.047.907

€

Begroting 2025

285.018 83.083

31%

€

Omzet losse huuropbrengsten Totaal Verhuur

Inkopen horeca Inkopen horeca nonfood Inkoop verkoopartikelen Totaal Inkoop

realisatie 2024

78.266

33.263 208.487 26.913 14.719 76.115 241.705 6.218 33.960 160.207 93.405 6.500 23.500 35.578 163.002 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.123.573

€

1.978.269

€

77.919

€

1.150.115

227 77.693

30.754 218.276 28.259 15.891 40.750 273.681 7.887 32.633 167.190 103.271 6.825 24.129 37.568 163.002 -

€

2.179.349

€

2.638.889

€

2.897.462

€

3.041.127

€

3.206.304

BEDRIJFSRESULTAAT

€

-406.779

€

-652.215

€

-712.492

€

-812.055

€

-865.824

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

€ €

-406.779

€

-652.215

€ €

-712.492

€ €

-812.055 -812.055

€ €

-865.824 -865.824

€ € € € € €

208.262 104.000 94.517 € 198.517 406.779 -

€ € € € € €

233.687 104.000 96.880 434.567 418.045 200.398

€ € € € € €

195.335 104.000 96.756 € 200.756 396.091 -316.401

€ € € €

253.265 104.000 357.265

€

-454.790

€ € € € € €

262.197 104.000 366.197 -499.627

NETTO RESULTAAT Voor Subsidies gemeente

Eenmalige extra bijdrage Bijdrage gemeente Reguliere bijdrage extra bijdrage wiltsangh Eenmalige extra bijdrage Totale bijdrage Gemeente Extra aanvulling Wiltsangh Netto Resultaat na Subsidies gemeente