Document · PDF

41. AP 6a. Bijlage bij EP bijlage 13 - jaarschijven kosten en opbrengsten exploitatieopzet

Commissie Ruimte en Wonen 8 april 2024, gemeente NunspeetBij agendapunt: Vaststelling bestemmingsplan 't Hul Noord en exploitatieplan 't Hul Noord.1.866 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 13 Jaarschijven kosten en opbrengsten exploitatieopzet

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN Gemeente: Nunspeet Plannaam: t Hul Noord Deellocatie: Variant: Versie: 2.1

Modelversie Datum aanmaken: Laatst bewerkt: Status:

2023 30-10-2023 8-3-2024 Vastgesteld

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN Opbrengstenstijging Omschrijving Bro 2024 2025/2026 Jaar >2027 UITGIFTE KAVELS 6.2.7.a Uitgiftecategorie 'sociale huur' 0,00% 0,00% 2,00% Overige uitgiftecategorieën 1,50% 2,00% 2,00% SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK 6.2.7.b 0,00% 0,00% 0,00% SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE 6.2.7.b 0,00% 0,00% 0,00% OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 6.2.7.c 0,00% 0,00% 0,00%

Totaal nominaal 54.847.362 5.013.000 49.834.362 -

Realisatie (boekwaarde) -

Prognose nominaal 54.847.362 5.013.000 49.834.362 -

Prognose gefaseerd 54.847.362 5.013.000 49.834.362 -

TOTALEN NOMINAAL TOTAAL REËLE OPBRENGSTEN

54.847.362 61.485.998

54.847.362

54.847.362 61.485.998

INKOMSTENSTIJGING

6.638.636

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

3.868.068 338.667 3.529.402 -

4.025.993 338.667 3.687.327 -

7.272.117 617.417 6.654.700 -

6.056.091 584.417 5.471.674 -

2.845.302 305.667 2.539.635 -

6.088.003 642.000 5.446.003 -

3.435.961 336.333 3.099.627 -

6.419.278 598.583 5.820.695 -

7.063.234 591.917 6.471.318 -

3.886.657 329.667 3.556.991 -

2036 -

2037 -

2038 -

3.868.068 3.929.822

4.025.993 4.165.547

7.272.117 7.668.251

6.056.091 6.510.218

2.845.302 3.118.262

6.088.003 6.806.108

3.435.961 3.919.441

6.419.278 7.470.596

7.063.234 8.388.072

3.886.657 4.707.763

3.886.657 4.801.918

61.754

139.554

396.134

454.128

272.960

718.105

483.480

1.051.318

1.324.838

821.105

915.261

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

3.929.822 338.667 3.591.155 -

4.165.547 338.667 3.826.880 -

7.668.251 623.560 7.044.691 -

6.510.218 602.037 5.908.182 -

3.118.262 321.180 2.797.082 -

6.806.108 688.075 6.118.033 -

3.919.441 367.681 3.551.760 -

7.470.596 667.460 6.803.136 -

8.388.072 673.227 7.714.845 -

4.707.763 382.451 4.325.311 -

4.801.918 390.100 4.411.817 -

3.929.822

4.165.547

7.668.251

6.510.218

3.118.262

6.806.108

3.919.441

7.470.596

8.388.072

4.707.763

4.801.918

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

3.861.276 332.759 3.528.517 -

4.045.157 328.879 3.716.278 -

7.359.783 598.476 6.761.306 -

6.175.463 571.080 5.604.383 -

2.923.424 301.112 2.622.312 -

6.306.428 637.559 5.668.869 -

3.589.335 336.714 3.252.622 -

6.761.616 604.117 6.157.500 -

7.503.480 602.230 6.901.250 -

4.162.176 338.129 3.824.047 -

4.195.908 340.869 3.855.039 -

3.861.276

4.045.157

7.359.783

6.175.463

2.923.424

6.306.428

3.589.335

6.761.616

7.503.480

4.162.176

4.195.908

KASSTROOM - REËEL

REËLE OPBRENGSTEN Omschrijving UITGIFTE KAVELS Uitgiftecategorie 'sociale huur' Overige uitgiftecategorieën SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES TOTALEN REËEL

Totaal reële waarde 61.485.998 5.393.105 56.092.893 -

Realisatie (boekwaarde) -

Prognose reële waarde 61.485.998 5.393.105 56.092.893

Prognose gefaseerd 61.485.998 5.393.105 56.092.893 -

61.485.998

Prognose contant 4.991.923 51.892.124

Prognose gefaseerd 56.884.047 4.991.923 51.892.124 -

56.884.047

2024

2036

2037

2038

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN Omschrijving UITGIFTE KAVELS Uitgiftecategorie 'sociale huur' Overige uitgiftecategorieën SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES

Totaal contant 56.884.047 4.991.923 51.892.124 -

TOTALEN CONTANT

56.884.047

Bijlage 13 - Jaarschijven kosten en opbrengsten exploitatieopzet

Realisatie -

2024

2036

2037

2038

23025-2023EP01-V0.1 Exploitatieopzet 't Hul Noord 08032024 (definitief) Kasstroom Opbr.

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN Gemeente: Plannaam: Deellocatie:

Nunspeet t Hul Noord -

Modelversie Datum aanmaken: Laatst bewerkt:

2023 30-10-2023 8-3-2024

Variant: Versie:

2.1

Status:

Vastgesteld

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN Kostenstij ging Omschrij v ing 2024 2025/2026 Jaar >2027 INBRENGWAARDE 0,00% 0,00% 0,00% A) ONDERZOEKSKOSTEN 3,00% 2,00% 2,00% B) BODEMSANERING 3,00% 2,00% 2,00% C) VOORZIENINGEN EN GRONDWERK 3,00% 2,00% 2,00% D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. 0,00% 0,00% 0,00% E) KOSTEN VOORZIENINGEN ETC. BUITEN HET EXPLOITATIEPLANGEBIED 3,00% 2,00% 2,00% F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES 0,00% 0,00% 0,00% G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING 0,00% 0,00% 0,00% H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN 0,00% 0,00% 0,00% I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN 0,00% 0,00% 0,00% J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) 0,00% 0,00% 0,00% K) TIJDELIJK BEHEER 3,00% 2,00% 2,00% 3,00% 2,00% 2,00% M) NIET TERUGVORDERBARE BTW 0,00% 0,00% 0,00% N) RENTEKOSTEN TOTALEN NOMINAAL TOTAAL REELE KOSTEN

Totaal Nominaal 22.706.934 128.535 35.856.652 943.277 2.573.448 173.119 2.431.003 654.238 768.000 209 66.235.415 70.303.838

KOSTENSTIJGING

4.068.423

2023 70.875 209 71.084

Realisatie (boekw aarde) 22.706.934 70.875 209 22.778.018 22.778.018

Prognose nominaal

Prognose gefaseerd

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

57.660 35.856.652 943.277 2.573.448 173.119 2.431.003 654.238 768.000 -

57.660 7.115.720 353.407 2.573.448 173.119 2.431.003 50.326 -

2.200.289 50.326 153.600 -

2.796.981 555.498 50.326 153.600 -

2.438.448 50.326 153.600 -

2.531.609 50.326 153.600 -

3.647.094 50.326 153.600 -

2.457.907 50.326 -

3.154.848 50.326 -

2.202.604 50.326 -

2.344.493 50.326 -

2.669.706 34.373 50.326 -

1.148.476 50.326 -

2037

2038

43.457.397

43.457.397 47.525.820

12.754.683 12.810.883

2.404.215 2.464.291

3.556.405 3.718.177

2.642.374 2.817.820

2.735.535 2.975.510

3.851.020 4.272.628

2.508.233 2.838.491

3.205.174 3.699.741

2.252.930 2.652.575

2.394.819 2.876.026

2.754.405 3.374.023

1.198.802 1.497.849

1.198.802 1.527.806

56.200

60.076

161.772

175.447

239.975

421.609

330.257

494.567

399.645

481.207

619.618

299.047

329.004

KASSTROOM - REËEL

REËLE KOSTEN Omschrij v ing INBRENGWAARDE A) ONDERZOEKSKOSTEN B) BODEMSANERING C) VOORZIENINGEN EN GRONDWERK D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. E) KOSTEN VOORZIENINGEN ETC. BUITEN HET EXPLOITATIEPLANGEBIED F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) K) TIJDELIJK BEHEER M) NIET TERUGVORDERBARE BTW N) RENTEKOSTEN TOTALEN REËEL

Totaal reële w aarde 22.706.934 128.963 39.749.406 978.899 2.573.448 173.119 2.431.003 742.542 819.314 209 70.303.838

2023 70.875 209 71.084

Realisatie (boekw aarde) 22.706.934 70.875 209 22.778.018

Prognose reële w aarde

Realisatie (boekw aarde) 22.706.934 70.875 209 22.778.018

Prognose gefaseerd

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

58.088 39.749.406 978.899 2.573.448 173.119 2.431.003 742.542 819.314 -

58.088 7.168.497 356.028 2.573.448 173.119 2.431.003 50.699 -

2.255.269 51.583 157.438 -

2.924.209 580.766 52.615 160.587 -

2.600.354 53.667 163.799 -

2.753.695 54.741 167.075 -

4.046.377 55.836 170.416 -

2.781.538 56.952 -

3.641.649 58.091 -

2.593.321 59.253 -

2.815.587 60.438 -

3.270.271 42.105 61.647 -

1.434.969 62.880 -

1.463.668 64.138 -

2037

2038

47.525.820

12.810.883

2.464.291

3.718.177

2.817.820

2.975.510

4.272.628

2.838.491

3.699.741

2.652.575

2.876.026

3.374.023

1.497.849

1.527.806

Prognose contant

Prognose gefaseerd

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN Omschrij v ing INBRENGWAARDE A) ONDERZOEKSKOSTEN B) BODEMSANERING C) VOORZIENINGEN EN GRONDWERK D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. E) KOSTEN VOORZIENINGEN ETC. BUITEN HET EXPLOITATIEPLANGEBIED F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) K) TIJDELIJK BEHEER M) NIET TERUGVORDERBARE BTW N) RENTEKOSTEN TOTALEN CONTANT

Bijlage 13 - Jaarschijven kosten en opbrengsten exploitatieopzet

Totaal contant 22.706.934 128.454 37.250.052 954.116 2.550.906 171.602 2.409.709 686.316 786.099 209 67.644.397

2023 70.875 209 71.084

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

57.579 37.250.052 954.116 2.550.906 171.602 2.409.709 686.316 786.099 -

57.579 7.105.704 352.909 2.550.906 171.602 2.409.709 50.255 -

2.215.932 50.684 154.692 -

2.839.695 563.981 51.095 155.946 -

2.495.750 51.509 157.210 -

2.612.100 51.926 158.484 -

3.793.548 52.347 159.768 -

2.577.328 52.771 -

3.334.940 53.199 -

2.347.208 53.630 -

2.518.660 54.065 -

2.891.277 37.225 54.503 -

1.253.874 54.944 -

1.264.035 55.390 -

2037

2038

44.866.379

12.698.665

2.421.308

3.610.717

2.704.468

2.822.509

4.005.663

2.630.099

3.388.139

2.400.838

2.572.725

2.983.005

1.308.818

1.319.425

23025-2023EP01-V0.1 Exploitatieopzet 't Hul Noord 08032024 (definitief) Kasstroom Kosten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13929834/1