Raadsvoorstel Tussentijdse rapportage voorjaar 2025

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

3 juli 2025 19 mei 2025 FIN-Beleid & Advies NU Ayla Ketelaars B. van Stiphout 2605549 2605607

Onderwerp Tussentijdse rapportage voorjaar 2025 Beslispunten 1. De tussentijdse rapportage voorjaar 2025 vast te stellen; 2. In te stemmen met de aanpassingen in reserves; 3. In te stemmen met de aanpassingen in investeringsprojecten; 4. De 4e begrotingswijziging van 2025 vast te stellen; Inleiding Als onderdeel van de planning & control cyclus stellen we tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage op. Zo informeren we de raad over financiële ontwikkelingen. We stellen daarbij voor om de begroting van het lopende boekjaar te wijzigen, zodat de begroting up-to-date is. Daarnaast geven we bondige informatie over de voortgang van majeure projecten en het sociaal domein. Wat willen we bereiken Het doel is om de raad op hoofdlijnen te informeren over financiële ontwikkelingen en de begroting van het lopende boekjaar daarop te wijzigen, zodat de begroting up-to-date is. Waar zich tegenvallers voordoen sturen we zoveel mogelijk op het opvangen ervan binnen de bestaande begroting. Argumenten 1.1/2.1 De financiële consequenties van deze tussentijdse rapportage verwerken we met een begrotingswijziging in de begroting 2025. Er is sprake van zowel mee- als tegenvallers. Omdat we zoveel mogelijk tegenvallers binnen de bestaande begroting opvangen zijn veel aanpassingen technisch van aard (verschuivingen tussen programma’s). Deze zijn niet toegelicht in de rapportage, maar in een bijlage.

Ze zijn wel meegenomen in de begrotingswijziging. 3.1 De raad stelt de geactualiseerde investeringskredieten vast. Voor een investeringskrediet worden extra middelen gevraagd, bij een andere wordt voorgesteld deze af te sluiten (effectief doen we dit bij de jaarrekening 2025). De wijzigingen in kapitaallasten als gevolg van deze bij- en aframingen zijn gering en worden meegenomen in de begroting 2026-2029. Kanttekeningen en alternatieven 1.1 De meicirculaire 2025 is nog niet verwerkt in deze rapportage. Op moment van opstellen van de tussentijdse rapportage is de meicirculaire gemeentefonds 2025 nog niet gepubliceerd. We verwerken de meicirculaire in de najaarsrapportage.

Ondertekend op: 22-05-2025 11:26 Ondertekend door: Jeanke Verbruggen Locatie: Nuenen Reden: Digitaal Uitgaand

Zaaknummer: 2605549

Pagina 1 van 5 Documentnummer: 2605607

Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden N.v.t. Planning De tussentijdse rapportage wordt volgens afspraak met de raad tegelijk met de jaarstukken 2024 behandeld in de raad, op 19 juni 2025 oordeelsvormend en op 3 juli 2025 besluitvormend. Communicatie Geen bijzonderheden. Wat mag het kosten Deze tussentijdse rapportage resulteert in een voordeel van € 278.084,-. Per programma: Programma

Wijziging

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

-374.069

2. Veiligheid & Handhaving

-62.530

3. Werk, Zorg & Jeugd

252.021

4. Verenigingen & Accommodaties

-36.000

5. Wonen & Leefomgeving

8.000

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

3.411

7. Economie, Toerisme & Recreatie

-54.000

8. Financiën & Belastingen

541.251

Totaal

278.084

- is nadeel, + is voordeel

De grootste wijzigingen voor het resultaat (afgerond op € 1.000,-): Extra inhuur benodigd

-200.000

Extra budget BIZOB

-100.000

Voordeel opvang ontheemden Oekraïne

235.000

Vrijval kapitaallasten JR 2024

171.000

Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling

370.000

Overig < € 100.000,-

-178.000

Totaal

278.000

Het begrotingssaldo 2025 ziet er dan als volgt uit: Saldo primaire begroting 2025

39.859

Vastgestelde begrotingswijzigingen tot deze rapportage (april 2025):*)

33.579

Saldo begroting 2025 inclusief wijzigingen

73.438

3e wijziging: Jaarrekening 2024

PM

Saldo van deze tussentijdse rapportage, zie tabel hiervoor (4e wijziging)

278.084

Nieuwe prognose saldo begroting 2025

351.522

(- is nadeel, + is voordeel)

Zaaknummer: 2605549

Pagina 2 van 5 Documentnummer: 2605607

De reserves wijzigen in 2025 als volgt (gecomprimeerd): Omschrijving

Storting

Onttrekking/vrijval

Mutatie per saldo

Algemene reserve

0

0

0

Algemene reserve bouwgrond

0

0

0

Bestemmingsreserves

0

0

0

10.167

1.078

9.089

Dekkingsreserves Totaal

Het weerstandsvermogen blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2024. Evaluatie De tussentijdse rapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. Bijlagen Tussentijdse rapportage voorjaar 2025 inclusief bijlage budgettair neutrale en kleine wijzigingen 4e Begrotingswijziging van 2025

Zaaknummer: 2605549

Pagina 3 van 5 Documentnummer: 2605607

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

mr. drs.H.P.C. Verbruggen

mr. dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2605549

Pagina 4 van 5 Documentnummer: 2605607

Onderwerp: Tussentijdse rapportage voorjaar 2025

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2025 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet; BESLUIT: 1. 2. 3. 4.

De tussentijdse rapportage voorjaar 2025 vast te stellen; In te stemmen met de aanpassingen in reserves; In te stemmen met de aanpassingen in investeringsprojecten; De 4e begrotingswijziging van 2025 vast te stellen;

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 3 juli 2025 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

J. Oostdijk

mr.dr. M.M. van Toorenburg

Zaaknummer: 2605549

Pagina 5 van 5 Documentnummer: 2605607