Raadsvoorstel Tussentijdse rapportage najaar 2025

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

18 december 2025 11 november 2025 FIN-Beleid & Advies NU B. van Stiphout 2826646 2827806

Onderwerp Tussentijdse rapportage najaar 2025 Nuenen Beslispunten 1. De tussentijdse rapportage najaar 2025 vast te stellen; 2. In te stemmen met de aanpassingen in reserves; 3. In te stemmen met de aanpassingen in investeringsprojecten; 4. De 7e begrotingswijziging van 2025 vast te stellen; 5. De 2e begrotingswijziging van 2026 vast te stellen; 6. Voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 20.000 voor Reconstructie Brabantring en deel Heikampen; 7. Nieuw investeringskrediet Vervanging brug nabij Weefhuis beschikbaar te stellen van € 75.000. Inleiding Als onderdeel van de planning & control cyclus stellen we tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage op. Zo informeren we de raad over financiële ontwikkelingen. We stellen daarbij voor om de begroting van het lopende boekjaar te wijzigen, zodat de begroting up-to-date is. Daarnaast geven we bondige informatie over de voortgang van majeure projecten en het sociaal domein. Wat willen we bereiken Het doel is om de raad op hoofdlijnen te informeren over financiële ontwikkelingen en de begroting van het lopende boekjaar daarop te wijzigen, zodat de begroting up-to-date is. Waar zich tegenvallers voordoen sturen we zoveel mogelijk op het opvangen ervan binnen de bestaande begroting. Argumenten 1.1/2.1 De financiële consequenties van deze tussentijdse rapportage verwerken we met een begrotingswijziging in de begroting 2025.

Er is sprake van zowel mee- als tegenvallers. Omdat we zoveel mogelijk tegenvallers binnen de bestaande begroting opvangen zijn veel aanpassingen technisch van aard (verschuivingen tussen programma’s). Deze zijn niet toegelicht in de rapportage, maar in een bijlage. Ze zijn wel meegenomen in de begrotingswijziging. 3.1 De raad stelt de geactualiseerde investeringskredieten vast. Voor een investeringskrediet worden extra middelen gevraagd, bij een investeringskrediet worden middelen afgeraamd, bij een aantal anderen wordt voorgesteld deze af te sluiten (effectief doen we dit bij de jaarrekening 2025). De wijzigingen in kapitaallasten als gevolg van deze bij- en aframingen zijn gering en verwerken we bij de jaarrekening 2025 met een begrotingswijziging in de meerjarenbegroting 2026-2029. Ondertekend op: 13-11-2025 11:39 Ondertekend door: Jeanke Verbruggen Locatie: Nuenen Reden: Digitaal Uitgaand

Zaaknummer: 2826646

Pagina 1 van 4 Documentnummer: 2827241

4.1 De tussentijdse rapportage wordt verwerkt in de begroting 2025 Door de begroting van het lopende boekjaar te wijzigen blijft de begroting actueel. 5.1 We willen resultaatbestemmingen bij de jaarrekening zoveel mogelijk voorkomen. Bij de tussentijdse rapportage najaar 2022 is een nieuwe werkwijze afgesproken met de raad voor de doorloop van incidentele budgetten. Doel is het borgen van een goede continuïteit van lopende onderzoeken/projecten (niet zijnde investeringsprojecten) waarvan wij verwachten dat ze niet afgerond zijn aan het einde van dit jaar. Daartoe stellen wij in de najaarsrapportage voor om deze incidentele budgetten (deels) over te hevelen naar het volgende jaar. In 2025 boeken we op deze budgetten nu een voordeel in; in 2026 komen deze budgetten weer beschikbaar. In 2025 vallen deze budgetten ten gunste van het jaarresultaat, in 2026 onttrekken we deze weer aan de algemene reserve. Het gaat in deze rapportage om een bedrag van € 200.000,-. 6.1 De raad stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar In de begroting 2026 is een voorbereidingskrediet opgenomen van € 104.000,- voor reconstructie Brabantring en deel Heikampen. Vanwege de deadline voor de aanvraag van een subsidie moeten werkzaamheden al worden opgestart in 2025. Daarom stellen we voor om een bedrag van € 20.000,- al in 2025 beschikbaar te stellen. Het totale krediet is ongewijzigd.

7.1 De raad stelt een nieuw investeringskrediet Vervanging brug nabij Weefhuis beschikbaar De huidige brug is niet meer bruikbaar in verband met het hoge water van de afgelopen winter. Deze dient daarom vervangen te worden. Dit kost € 75.000,-. Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Niet van toepassing. Planning De tussentijdse rapportage wordt op 3 of 4 december 2025 oordeelsvormend en 18 december 2025 besluitvormend in de raad behandeld. Communicatie Geen bijzonderheden. Wat mag het kosten Deze tussentijdse rapportage resulteert in een nadeel van € 82.101,-. Daarnaast wordt een voordeel op de rentelasten verwacht van € 259.000,- *).

Zaaknummer: 2826646

Pagina 2 van 4 Documentnummer: 2827806

Per programma: Programma

Wijziging

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

-861.494

2. Veiligheid & Handhaving

-32.258

3. Werk, Zorg & Jeugd

-657.657

4. Verenigingen & Accommodaties

-4.545

5. Wonen & Leefomgeving

378.738

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

132.750

7. Economie, Toerisme & Recreatie

9.000

8. Financiën & Belastingen

953.365

Totaal

-82.101

- is nadeel, + is voordeel

De grootste voor- en nadelen (naast het verwachte rentevoordeel) staan in onderstaand overzicht (afgerond op € 1.000,-). Personele kosten (m.n. storting in reserve i.v.m. overdracht pensioen bestuurders naar ABP)

-900.000

Wmo en jeugd

-947.000

Hogere uitgaven Participatiewet

-230.000

Uitkering dividend WSD

391.000

Algemene uitkering en vrijval stelposten en onvoorzien

1.024.000

Hogere leges vergunningen

240.000

Verkoop gronden / reststroken

116.000

Lagere bijdrage Dienst Dommelvallei

163.000

Meer degeneratievergoeding i.v.m. werkzaamheden nutsbedrijven

100.000

Overig

-39.000

Totaal

-82.000

(- is nadeel, + is voordeel)

Het begrotingssaldo 2025 ziet er dan als volgt uit: Saldo primaire begroting 2025

39.859

Vastgestelde begrotingswijzigingen tot deze rapportage (oktober 2025):

434.556

Saldo begroting 2025 inclusief wijzigingen

474.415

Saldo van deze tussentijdse rapportage (zie tabel hiervoor)

-82.101

Verwacht renteresultaat *)

259.000

Nieuwe prognose saldo begroting 2025

651.314

(- is nadeel, + is voordeel)

*) Bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2025 kondigden we al aan dat we een voordeel verwachtten op de rentelasten in 2025, omdat we minder leningen hebben uitstaan dan voorzien bij het opstellen van de begroting 2025. Daarnaast is er een lagere financieringsbehoefte voor de bouwgrond. Dit leidt tot een verwacht voordeel van € 259.000,-. Het voordeel komt tot uiting op verschillende taakvelden in verschillende programma’s. Zaaknummer: 2826646

Pagina 3 van 4 Documentnummer: 2827806

Daarom kunnen wij dit nog niet verwerken in de begrotingswijziging, maar brengen we het apart in beeld in de prognose resultaat. Evaluatie De tussentijdse rapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. Bijlagen 1. Raadsbesluit tussentijdse rapportage najaar 2025 2. Tussentijdse rapportage najaar 2025 3. 7e begrotingswijziging van 2025 4. 2e begrotingswijziging van 2026 5. Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris, {{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

de burgemeester, {{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

mr. drs. H.P.C. Verbruggen

F.G.F. van Genugten

Zaaknummer: 2826646

Pagina 4 van 4 Documentnummer: 2827806