Raadsvoorstel en besluit Tussentijdse rapportage voorjaar 2023

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

13 juli 2023 60 juni 2023 FIN-Beleid en Advies NU Sacha Borg B. van Stiphout 1642704 1692850

Onderwerp Tussentijdse rapportage voorjaar 2023 Beslispunten 1. De tussentijdse rapportage voorjaar 2023 voor het financiële gedeelte vast te stellen; 2. De 10e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen; 3. Met het overzicht onvoorzien incidenteel in te stemmen; 4. Met de aanpassingen in de reserves in te stemmen; 5. Met de aanpassingen in de investeringskredieten in te stemmen; 6. De nagezonden memo/addendum meicirculaire 2023 als integraal onderdeel van de besluitvorming te behandelen. Inleiding Als onderdeel van de planning & control cyclus stellen we tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage op. Zo informeren we de raad over financiële ontwikkelingen. We stellen daarbij voor om de begroting van het lopende boekjaar te wijzigen, zodat de begroting up-to-date is. Daarnaast geven we bondige informatie over de voortgang van majeure projecten en het sociaal domein. Wat willen we bereiken Het doel is om de raad op hoofdlijnen te informeren over financiële ontwikkelingen en de begroting van het lopende boekjaar daarop te wijzigen, zodat de begroting up-to-date is. Daarnaast de raad te informeren over belangrijke projecten en ontwikkelingen. Argumenten 1.1/2.1 De financiële consequenties van de tussentijdse rapportage voorjaar 2023 verwerken we met een begrotingswijziging in de begroting 2023.

Verdeeld over de programma’s zijn de financiële consequenties van de rapportage als volgt: Programma

Wijziging

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

-1.010.729

2. Veiligheid & Handhaving

-60.285

3. Werk, Zorg & Jeugd

135

4. Verenigingen & Accommodaties

-23.716

5. Wonen & Leefomgeving

-73.816

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

-68.806

7. Economie, Toerisme & Recreatie 8. Financiën & Belastingen Totaal

0 1.223.585 -13.632

Zaaknummer: 1642704

Pagina 1 van 5 Documentnummer: 1692850

- is nadeel, + is voordeel

3.1 De post onvoorzien verloopt als volgt: Post onvoorzien begroting 2023

143.225

Voorstel in deze tussentijdse rapportage

-

Nieuw saldo onvoorzien 2023

143.225

4.1 Wij stellen de volgende aanpassingen in de reserves voor: Programma Omschrijving en toelichting 5

Huidig saldo *)

Storting Koopgarantgelden in reserve betaalbaar wonen

721.573

Storting Onttrekking Nieuw saldo 55.692

0

777.265

Huidig budget

Aanpassing budget

Nieuwe prognose

Dit jaar dient defecte verwarming in noordelijk deel gemeentehuis gerepareerd te worden. We zijn op zoek naar een duurzame, structurele oplossing en weten nog niet wat de kosten voor reparatie zullen zijn. Reparatie van het huidige defect kost € 100.000,-, maar we investeren liever in een meer duurzame oplossing voor de langere termijn i.p.v. in een verouderde cv-installatie.

0

200.000

200.000

Vervanging toegangspoort gemeentewerf

0

12.000

12.000

0

200.000

200.000

0

40.000

40.000

90.000

26.000

116.000

1.764.571

25.690

1.790.261

43.283.571

503.690

43.787.261

Terugkerende middelen van Koopgarantwoningen vanuit Helpt Elkander (compensatie van eerdere grondkorting) worden volgens afspraak in de reserve gestort die tot doel heeft de betaalbaarheid van het wonen in Nuenen te vergroten. *) begroot saldo op 31-12-2023

5.1 Wij stellen de volgende aanpassingen in de investeringskredieten voor: Programma Omschrijving en toelichting 1

1

Verwarming gemeentehuis

De toegangspoort van de gemeentewerf is kapot en moet vervangen worden zodat er weer een betrouwbare toegang is tot de gemeentewerf. Deze vervanging was niet opgenomen in de begroting. 6

Vallestap De raad heeft via een motie besloten dat de riolering in de Vallestap zo spoedig mogelijk hersteld moet worden.

6

Ontginningsweg Op het onverharde deel van de Ontginningsweg is asbest aangetroffen. Dit moet wettelijk op zo kort mogelijke termijn gesaneerd worden. Hiervoor wordt de vervuilde grond afgegraven en vervangen door schone grond.

4

70063 Vervangen veld C van HC Nuenen Kostenverhoging op basis van huidige facturen

4

70064 Het Mooiste Blauw Actualisatie van het bouwkrediet aan de nieuwe normbedragen 2023.

Totaal

De financiële gevolgen van de aanpassingen van investeringskredieten (kapitaallasten) manifesteren zich pas in 2024 of later; vanaf het jaar na afronding van het project. Dit verwerken we in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Zaaknummer: 1642704

Pagina 2 van 5 Documentnummer: 1692850

6.1 De meicirculaire verwerken we nog in (begrotingswijziging van) de tussentijdse rapportage. Op moment van opstellen van de rapportage met bijbehorend raadsvoorstel is de meicirculaire gemeentefonds 2023 nog niet gepubliceerd. Wel willen wij de financiële gevolgen van de meicirculaire nog in de tussentijdse rapportage verwerken. Daarom sturen wij een memo/addendum en een aangepaste begrotingswijziging na dat samen met dit raadsvoorstel en de rapportage wordt gepubliceerd. Kanttekeningen en alternatieven N.v.t. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden N.v.t. Planning De tussentijdse rapportage wordt op 6 juli 2023 oordeelsvormend en op 13 juli besluitvormend in de raad behandeld. Communicatie Geen bijzonderheden. Wat mag het kosten Deze tussentijdse rapportage resulteert in een nadeel van afgerond € 14.000,-. Het begrotingssaldo 2023 ziet er dan als volgt uit: Saldo primaire begroting 2023

124.580

Vastgestelde begrotingswijzigingen tot deze rapportage: 1e wijziging: Septembercirculaire 2022

139.208

2e wijziging: Klooster - scenario-onderzoek bouw 8e wijziging: Jaarrekening 2022 *)

115.129 121.231

9e wijziging: Dienst Dommelvallei 1e begrotingswijziging 2023 **)

-386.126

Saldo begroting 2023 inclusief wijzigingen

114.022

Saldo van deze tussentijdse rapportage (zie tabel hiervoor)

-13.632

Nieuwe prognose saldo begroting 2023

100.390

(- is nadeel, + is voordeel) *) De concept 8e wijziging van 2023 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 juli 2023 **) De concept 9e wijziging van 2023 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 juni 2023 Overige wijzigingen hebben geen gevolgen voor het resultaat van boekjaar 2023.

Evaluatie De tussentijdse rapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. Bijlagen - Tussentijdse rapportage voorjaar 2023 - 10e Begrotingswijziging van 2023

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

Zaaknummer: 1642704

Pagina 3 van 5 Documentnummer: 1692850

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1642704

Pagina 4 van 5 Documentnummer: 1692850

Onderwerp: Tussentijdse rapportage voorjaar 2023

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 60 juni 2023 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

De tussentijdse rapportage voorjaar 2023 voor het financiële gedeelte vast te stellen; De 10e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen; Met het overzicht onvoorzien incidenteel in te stemmen; Met de aanpassingen in de reserves in te stemmen; Met de aanpassingen in de investeringskredieten in te stemmen; De nagezonden memo/addendum meicirculaire 2023 als integraal onderdeel van de besluitvorming te behandelen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 13 juli 2023

DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

E.W. Kooi

de voorzitter,

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1642704

Pagina 5 van 5 Documentnummer: 1692850