Raadsvoorstel 1e tussentijdse rapportage voorjaar 2026

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

2 juli 2026 19 mei 2026 FIN-Beleid & Advies NU M.W. van Dalen 3663807 3664019

Onderwerp 1e tussentijdse rapportage voorjaar 2026 Beslispunten 1. De tussentijdse rapportage voorjaar 2026 vast te stellen; 2. In te stemmen met de aanpassingen in reserves; 3. In te stemmen met de aanpassing in het investeringsproject; 4. De 6e begrotingswijziging van 2026 vast te stellen. Inleiding Als onderdeel van de planning & control cyclus stellen we tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage op. Zo informeren we de raad over financiële ontwikkelingen. We stellen daarbij voor om de begroting van het lopende boekjaar te wijzigen, zodat de begroting up-to-date is. Daarnaast geven we bondige informatie over de voortgang van majeure projecten en het sociaal domein. Wat willen we bereiken Het doel is om de raad op hoofdlijnen te informeren over financiële ontwikkelingen en de begroting van het lopende boekjaar daarop te wijzigen, zodat de begroting up-to-date is. Waar zich tegenvallers voordoen sturen we zoveel mogelijk op het opvangen ervan binnen de bestaande begroting. Argumenten 1.1/2.1 De financiële consequenties van deze tussentijdse rapportage verwerken we met een begrotingswijziging in de begroting 2026. Er is sprake van zowel mee- als tegenvallers. Omdat we zoveel mogelijk tegenvallers binnen de bestaande begroting opvangen zijn veel aanpassingen technisch van aard (verschuivingen tussen programma’s).

Deze zijn niet toegelicht in de rapportage, maar in een bijlage. Ze zijn wel meegenomen in de begrotingswijziging. 3.1 De raad stelt het geactualiseerde investeringskrediet vast. Voor een investeringskrediet, verbouwing kleedlokalen EMK, worden extra middelen gevraagd. De wijzigingen in kapitaallasten als gevolg van deze bijraming zijn gering en brengen we ten laste van de stelpost inflatie. Dit verwerken we bij de begroting 2027 met een neutrale begrotingswijziging in de meerjarenbegroting 2027-2030. 4.1 De tussentijdse rapportage wordt verwerkt in de begroting 2026 Door de begroting van het lopende boekjaar te wijzigen blijft de begroting actueel. Kanttekeningen en alternatieven 3.1 Wij verwachten een budgetoverschrijding voor project Klooster. Het project renovatie Klooster bevindt zich in de afrondende fase, maar heeft vertraging opgelopen. De oplevering wordt in de komende maanden verwacht. Op 2 juni 2026 vindt een Zaaknummer: 3663807

Pagina 1 van 3 Documentnummer: 3664019

kort geding plaats bij de rechtbank. De aannemer claimt meerwerk en vertragingskosten. Tevens maken wij door de vertraging en juridische procedures extra kosten, onder meer voor tijdelijke huisvesting en externe begeleiding (externe adviseurs en juridische ondersteuning). Hierdoor verwachten wij een substantiële overschrijding van het projectbudget. De overschrijding is op dit moment nog niet kwantificeerbaar en daarom nog niet opgenomen in deze rapportage. Wij komen hiervoor met een budgetaanvraag in een afzonderlijk raadsvoorstel naar uw raad. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Niet van toepassing. Planning De tussentijdse rapportage wordt op 18 juni 2026 oordeelsvormend en 2 juli 2026 besluitvormend in de raad behandeld. Communicatie Geen bijzonderheden. Wat mag het kosten Deze tussentijdse rapportage resulteert in een nadeel van € 239.299,-. Per programma: Programma

Wijziging

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

-387.889

2. Veiligheid & Handhaving

-54.541

3. Werk, Zorg & Jeugd

-404.451

4. Verenigingen & Accommodaties

21.834

5. Wonen & Leefomgeving

33.000

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

-307.923

7. Economie, Toerisme & Recreatie

-80.071

8. Financiën & Belastingen

940.742

Totaal

-239.299

- is nadeel, + is voordeel

De grootste voor- en nadelen staan in onderstaand overzicht (afgerond op € 1.000,-). Grootste wijzigingen Hogere bijdrage Dienst Dommelvallei

-265.000

Hogere aantallen re-integratietrajecten en plaatsingen participatiewet bij WSD

-163.000

Gunstige aanbesteding bomenonderhoud

175.000

Vrijval afschrijvingslasten door doorschuiven investeringen bij jaarrekening 2025

269.000

Onvoorziene kosten in het kader van onderzoek naar munitieresten tweede wereldoorlog, locatie Tomakker

-109.000

Overig

-146.000

Totaal

-239.000

(- is nadeel, + is voordeel)

Zaaknummer: 3663807

Pagina 2 van 3 Documentnummer: 3664019

Het begrotingssaldo 2026 ziet er dan als volgt uit: Saldo primaire begroting 2026

0

Vastgestelde begrotingswijzigingen tot deze rapportage (maart 2026):

33.224

Saldo begroting 2026 inclusief wijzigingen

33.224

Saldo van deze tussentijdse rapportage

-239.299

Nieuwe prognose saldo begroting 2026

-206.075

(- is nadeel, + is voordeel)

Na ontvangst van de meicirculaire 2026 of bij de tussentijdse rapportage najaar 2026 doen we een voorstel voor dekking en/of bijsturing, indien het geprognosticeerde saldo dan nog negatief is. Evaluatie De tussentijdse rapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. Bijlagen 1. Raadsbesluit 2. Tussentijdse rapportage voorjaar 2026 3. 6e begrotingswijziging van 2026 Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

mr. drs. H.P.C. Verbruggen

F.G.F. van Genugten

ValidSigned door J. Verbruggen op 30-06-2026

ValidSigned door F. van Genugten op 30-06-2026

Zaaknummer: 3663807

Pagina 3 van 3 Documentnummer: 3664019