Kadernota Bijlage Kadernota 2024

Kadernota 2024 Gemeente Nuenen Datum

1

Inleiding Dit jaar ligt het initiatief om tot de Kadernota 2024 te komen bij het college. We bouwen voort op onze insteek van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026. Dit houdt in dat we de aankomende jaren een buffer willen creëren om zodoende de financiële positie van de gemeente te versterken. Hiermee kunnen we de onzekerheden die na 2026 op ons afkomen in verband een gewijzigde financieringssystematiek vanuit het Rijk, opvangen. Tevens biedt het mogelijkheden om een afgewogen keuze te maken tussen het aangaan van leningen dan wel de inzet van eigen vermogen bij de grote investeringsprojecten, waardoor de leningenportefeuille niet explosief hoeft te groeien. Kortom, we hebben oog voor de toekomst waarbij wij de raad meer financiële armslag willen geven bij het nemen van besluiten. We willen dus ook met de begroting 2024 een pas op de plaats maken. Wat moet dat moet; daarin hebben we geen keuzes. Maar is er geen noodzaak en/of urgentie, dan moeten we als gemeentebestuur een afweging maken of er financiële ruimte is om het vraagstuk, wens, taak, enz. op te pakken of hiermee door te gaan als doorgaan betekent dat een substantieel bedrag extra nodig is.

Met deze Kadernota 2024 willen we inzicht geven in de huidige financiële stand van zaken (voorjaar 2023), de toekomstige baten en lasten van zaken/ontwikkelingen die het college wil oppakken en de autonome ontwikkelingen, en wat dit in financiële zin betekent. We verwachten dat er beperkte financiële ruimte is om nieuwe zaken/ ontwikkelingen op te pakken en mogelijk moeten we ook besluiten om een aantal zaken niet meer te doen. Om hierin keuzes te kunnen maken, willen we de raad voorstellen een aantal kaders vast te stellen.

2

1633059

Financiële kaders Bij de behandeling van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 heeft de raad besloten om 75% van het positieve begrotingssaldo in 2023, 2024 en 2025 in de algemene reserve te storten. Hiermee wil het gemeentebestuur een buffer vormen voor bijvoorbeeld dekkingsreserves voor investeringen. De balans tussen leningen en eigen vermogen kan hiermee meer in evenwicht worden gebracht (verbetering solvabiliteit). Er is toen ook afgesproken dat de projecten het Klooster, de Hongerman en de Bundelroutes opnieuw tegen het licht zouden worden gehouden. De tijd waarin deze besluiten waren genomen is een andere dan nu. Daarom achtten wij een realiteitscheck noodzakelijk. Deze check is uitgevoerd en de raad is/wordt gevraagd om de eerder genomen besluiten te heroverwegen. Naar aanleiding van het due diligence onderzoek en de kostenstijgingen van afgelopen periode wordt gekeken naar de bedragen die voor de Sinti in de begroting en meerjarenramingen zijn opgenomen. Deze 4 projecten willen we uitvoeren, ook als het resultaat van de heroverweging en bevindingen is dat extra financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Ditzelfde uitgangspunt geldt ook voor de andere topprioriteiten uit het collegeprogramma, zijnde opvang vluchtelingen en Eeneind West. Aanvullend willen we voorstellen om geen nieuwe leningen aan te gaan, tenzij dit echt niet anders kan.

Uitgangspunt is dat zaken/ontwikkelingen die niet voorzien zijn in de begroting EN noodzakelijke en/of urgent zijn, gedekt worden vanuit de Algemene reserve en/of andere reserve (voor zover dat mogelijk is). Als het gaat om andere zaken/ontwikkelingen (die dus niet urgent en noodzakelijk zijn) dan moeten hiervoor financiële middelen gezocht worden binnen het budget van de reeds begrote uitgaven. Dat kan dus betekenen dat we iets niet meer doen en in plaats daarvan iets anders wel gaan doen. We stellen de raad voor om de volgende kaders vast te stellen: •

75% van het positieve begrotingssaldo in 2023, 2024 en 2025 in de algemene reserve te storten (nb is al vastgesteld in november 2022 i.k.v. de begroting 2023)

•

uitvoeren van de projecten het Klooster, de Hongerman, de Bundelroutes en de Sinti ook al moeten hiervoor na heroverweging extra budgetten beschikbaar worden gesteld en het uitvoeren van de topprioriteiten Eeneind West en de opvang van vluchtelingen

•

zaken/ontwikkelingen die niet voorzien zijn in de begroting EN noodzakelijke en/of urgent zijn, worden gedekt vanuit de Algemene reserve en/of andere reserve (voor zover dat mogelijk is)

3

1633059

•

andere zaken/ontwikkelingen die niet urgent en/of noodzakelijk zijn, kunnen alleen opgepakt worden als hiervoor financiële middelen te vinden zijn binnen het budget van de reeds begrote uitgaven

4

1633059

Financiële ontwikkelingen Financiële stand van zaken voorjaar 2023 In onderstaand tabel is de huidige financiële stand van zaken aangegeven.

3e wijziging betrof mfa Gerwen en was budget neutraal 4e wijziging betrof een voorstel m.b.t. openbare verlichting dat nu niet wordt voorgelegd aan de raad in plaats daarvan zal worden voorgesteld dit op te nemen in de begroting

De meicirculaire 2023 is niet meegenomen, want nog niet ontvangen op het moment van voorbereiden van de Kadernota 2024.

*) op basis van concept-jaarrekening, nog te controleren door accountant en voor te leggen aan raad op 13 juli 2023. Resultaat en bestemming ervan zijn dus onder voorbehoud.

Het minimumniveau van de algemene reserve dat met de raad is afgesproken in de Nota reserves en voorzieningen 2019 bedraagt voor 2023 € 4,0 miljoen. Heroverweging 4 projecten Zoals onder financiële kaders is aangegeven willen we de projecten het Klooster, de Hongerman, de Bundelroutes en de Sinti realiseren. Deze projecten lopen al heel lang en wij willen in deze bestuursperiode tot resultaten komen. De besluiten over deze projecten zijn echter genomen in andere tijden. Daarom hebben we deze projecten tegen het licht gehouden. Besluitvorming in het kader van de heroverweging moest ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2024 nog plaatsvinden, met uitzondering van het project Het Klooster. Onder de tabel is een korte toelichting per project opgenomen.

5

1633059

In onderstaande tabel zijn de totale geraamde kosten per project aangegeven verdeeld over de jaarschijven. Daarbij is vooruitgelopen op de besluitvorming in kader van de heroverweging om zodoende de (financiële) impact van deze projecten inzichtelijk te maken. De bedragen zijn derhalve indicatief. De bedragen van het Klooster sluiten aan op het raadsbesluit en de bedragen voor de Hongerman sluiten aan op het raadsvoorstel. Project Het Klooster

2024 2025 Bouwkrediet 12.400.000 Inrichting/raadzaal/tijdelijke huisvesting 740.000 1.482.000 De Hongerman Renovatie en uitbreiding 6.209.500 6.209.500 Bundelroutes* VKA, zoals vastgesteld door raad 5.990.079 402.778 Sinti Herontwikkeling Bosweg 2.000.000 3.400.000 Herontwikkeling Kremersbos 660.000 Totale kosten 27.339.597 12.154.278 * bedrag 2024 is bedrag voor 2022 t/m 2024

2026

2027

5.282.143 3.300.000 8.582.143

In onderstaande tabel zijn per project de kapitaallasten per jaarschijf opgenomen. Programma Omschrijving 4 Renovatie Hongerman 5

Huisvesting Sinti (Bosweg, Kremersbos)

6

Mobiliteit /bundelroutes

7

Klooster (bouwkrediet)

7

Klooster inrichting/raadzaal/tijdelijke huisvesting

2024

144.640

Totaal

144.640

2025

2026

2027

347.575

346.148

242.300

420.140

258.561

259.423

512.078

553.545

551.357

551.357

83.577

83.190

812.106 1.484.232 1.912.912

Het effect op de meerjarenraming ten opzichte van de bestaande begroting is opgenomen in onderstaande tabel. Programma Omschrijving 4 Renovatie Hongerman 5

2024

2025

Huisvesting Sinti (Bosweg, Kremersbos)

Totaal

0

0

2026

2027

-49.980

-49.678

-103.500

-206.540

-153.480

-256.218

Het Klooster De raad heeft op 16 maart 2023 ingestemd met het uitvoeren van scenario 2 met daaraan toegevoegd de inrichting van de zolder. Waarbij het beschikbare krediet is verhoogd met € 1.659.049 en de dekkingsreserve voor de investeringen in het Klooster is verhoogd met € 850.000. De Hongerman Het college heeft een raadsvoorstel voorbereid en zal de agendacommissie verzoeken dit te agenderen voor de oordeelsvormende raadsavond van 11 mei 2023 en besluitvormende raadsvergadering van 17 mei 2023. Het college stelt de raad voor om het alternatieve ontwerp voor renovatie en uitbreiding van de Hongerman vast te stellen en een aanvullend krediet van € 2.415.976 beschikbaar te stellen.

6

1633059

De Bundelroutes In het kader van realiteitscheck zijn vijf scenario’s als ‘uitersten van het speelveld’ gepresenteerd aan het college, waarbij tevens een indicatie is gegeven van de financiële consequenties. Daarna is nog verkend of het vervallen van de provinciale subsidie kan worden opgevangen door extra te bezuinigen en wat de uitkomst is als een korting van 7,5% over het gehele pakket zou worden doorgevoerd. De uitkomsten van de verkenning die is gedaan, moeten nog gepresenteerd worden in de raad. In bovenstaande tabel zijn de bedragen opgenomen van de VKA dat door de raad is vastgesteld, omdat we niet vooruit willen lopen op besluitvorming in het kader van de heroverweging. Sinti In kader van due diligence onderzoek zijn ramingen opgesteld voor benodigde investeringen; voor Bosweg € 5.321.957 (incl. bodemsanering à € 500.000) en voor Kremersbos € 3.342.664. Deze ramingen zijn inmiddels achterhaald, mede vanwege kostenstijgingen in de afgelopen periode. We verwachten dat er nog een bedrag van € 4.600.000 extra nodig is. Dit geschatte extra bedrag is verwerkt in bovenstaande bedragen. Collegeprogramma Wij hebben een collegeprogramma opgesteld. De raad ontvangt dit collegeprogramma ter kennisgeving, voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota 2024 in de raad. Het collegeprogramma is een uitwerking van de raadsagenda en het coalitieprogramma.

De thema’s uit de raadsagenda en het coalitieprogramma zijn geprioriteerd. Daarnaast heeft het college besloten om twee nieuwe thema’s toe te voegen, namelijk de opvang van vluchtelingen vanuit humane overwegingen en renovatie van de Hongerman vanwege de realiteitscheck. Beide thema’s zijn door ons aangemerkt als topprioriteit. Op basis van de raadsagenda en coalitieprogramma zijn in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 financiële middelen opgenomen om met de hierin opgenomen thema’s aan de slag te gaan. In een aantal gevallen gaat het om onderzoek. De kosten van onderzoek zijn dan meegenomen. Niet is meegenomen het eventuele vervolg op de onderzoeken, want het is nu nog niet bekend of er een vervolg komt. Voor andere thema’s kan hetzelfde gelden. We hebben in de begroting en meerjarenraming dus alleen kosten opgenomen die ten tijden van het opstellen van de begroting 2023 in beeld waren. Op het moment dat er een vervolg aan een thema gegeven wordt of dit wordt voorgesteld, brengen wij de kosten in beeld en wordt de raad daar over geïnformeerd. Inmiddels is duidelijk dat enkele budgetten moeten worden bij geraamd, zie hieronder. Topprioriteiten van het college Naast de hiervoor genoemde 4 projecten willen wij ook uitvoering geven aan de volgende topprioriteiten uit het collegeprogramma. Dit zijn: •

Eeneind West:

7

1633059

Voor dit project is een grondexploitatie opgesteld die periodiek wordt bijgesteld in het kader van de P&C-cyclus dan wel als er nieuwe ontwikkelingen zijn die substantiële impact hebben op de grondexploitatie. In deze kadernota zijn hiervoor dan ook geen bedragen opgenomen. •

Opvang vluchtelingen: Vanuit humane overwegingen willen wij een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. Hoe we hier invulling aan gaan geven is nog niet bekend. Voor de opvang van vluchtelingen ontvangen gemeenten Rijksgelden. De praktijk wijst uit dat hieruit gemeentelijk kosten gedekt kunnen worden. Het is nog niet duidelijk of de gemeente zelf nog kosten moet (voor)financieren. Gelet op de systematiek dat opvang van vluchtelingen gepaard gaat met de ontvangst van Rijksgelden, zijn in deze kadernota hiervoor geen bedragen opgenomen. We voorzien echter dat er in eerste instantie gemeentelijke kosten verbonden zijn aan deze opgave. Daarom zouden wij bij de jaarrekening willen voorstellen om vanuit het positieve resultaat 2022 middels een resultaatbestemming voor deze opgave middelen te reserveren in 2023.

Deze topprioriteiten willen we oppakken en uitvoeren. Dat betekent wat ons betreft dat daarvoor financiële middelen en ambtelijke capaciteit vrijgemaakt worden, voor zover dat noodzakelijk mocht blijken te zijn. Ook als dit betekent dat er voor andere werkzaamheden, die als gevolg hiervan zouden blijven liggen, extra capaciteit dient te worden ingehuurd. Bijramingen Voor de overige onderwerpen in het collegeprogramma geldt dan we hieraan uitvoering geven. In principe zijn hiervoor financiële middelen opgenomen in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Inmiddels is bekend dat voor enkele onderwerpen extra budget nodig is. Wij stellen voor om deze onderwerpen alleen verder op te pakken als daarvoor financiële ruimte is. Wat ons betreft valt dit niet onder wat moet dat moet. Daarbij is ons voorstel om voorrang te geven aan hoge prioriteiten ten opzichte van gemiddelde en lage prioriteiten. Dit kan betekenen dat voor deze onderwerpen financiële keuzes gemaakt moeten worden binnen de in deze kadernota voorgestelde financiële kaders. In onderstaande tabel is aangegeven om welke kosten en bedragen het gaat.

Tweede sporthal Naar aanleiding van de motie die in december 2022 door de raad is aangenomen, hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de bouw van een tweede sporthal met drie zaaldelen op de locatie Oude Landen. Wij zijn voornemens de raad hierover te informeren via een raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van 17 mei

8

1633059

2023 geagendeerd zou kunnen worden. Gelet op de financiële situatie, de ambities en de in deze kadernota gestelde financiële kaders zien wij geen ruimte om twee sporthallen aan te pakken/te realiseren. We stellen voor om de renovatie van de Hongerman nu op te pakken. En daarnaast stellen wij voor een (locatie)onderzoek uit te laten voeren naar de ontwikkelingen, capaciteitsbehoefte en spreiding van binnensportvoorzieningen voor bewegingsonderwijs en binnensport. Als besloten wordt om toch een sporthal op Oude Landen te realiseren, dient rekening gehouden te worden met een investering van € 14,3 miljoen. Vooralsnog hebben wij in deze Kadernota geen rekening gehouden met deze investering. Extra formatie voor versnellen realisatie woningbouwopgaven De urgente woningbouwopgaven vragen om een voortvarende aanpak. De vraag naar (betaalbare) woningen is en blijft groot in Nuenen en de regio. In Nuenen zijn er veel plannen bekend. Ook op (sub)regionaal niveau zijn er allerlei ontwikkelingen rondom wonen in combinatie met de thema’s ruimte, mobiliteit en economie. Het uitwerken van plannen, het doorlopen van bestemmingsplans- en vergunningprocedures en het realiseren van de plannen kent lange doorlooptijden. Om kansen te benutten om woningbouwprojecten sneller te realiseren en ook om goed aangehaakt te zijn bij de (sub)regionale ontwikkelen is extra capaciteit nodig.

Daarom willen we investeren in formatie-uitbreiding van 3 fte. Deze formatie kan deels ten laste van grondexploitaties gebracht worden. Omgevingsprogramma’s centrum en buitengebied In het collegeprogramma zijn de thema’s visie op centrum en groen, biodiversiteit en buitengebied opgenomen. Met de invoering van de Omgevingswet is er noodzaak om voor deze gebieden en andere gebieden in onze gemeente omgevingsprogramma’s op te stellen als uitwerking van de omgevingsvisie Nuenen. Kosten voor het opstellen van omgevingsprogramma’s (advieskosten) zijn opgenomen in de tabel in de paragraaf Zaken en ontwikkelingen waarvoor gelden beschikbaar kunnen worden gesteld. Energietransitie De begroting voorziet al in het verduurzamen van 5 gemeentelijke gebouwen. De andere 10 gemeentelijke gebouwen willen we ook nog verduurzamen. De kosten hiervan worden geschat op ruim € 2 miljoen. Deze bestuursperiode zal naar verwachting hiermee niet gestart worden. Daarom is met deze investering geen rekening gehouden in deze kadernota. Om investeringskosten in verduurzaming inzichtelijk te maken wordt een routekaart opgesteld. Om de technische uitwerking te realiseren wordt voor 2024 een voorbereidingskrediet gevraagd van € 250.000 en voor de jaren daarna zijn nog aanvullende bedragen nodig. De kapitaallasten hiervan zijn opgenomen in deze kadernota.

9

1633059

Autonome ontwikkelingen Er zijn ontwikkelingen waarop wij geen of nauwelijks invloed hebben, maar die wel financiële gevolgen hebben. Dan spreken we van autonome ontwikkelingen. Denk hierbij aan indexeringen, hoogte van uitkeringen uit het gemeentefonds en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Wij moeten voor deze autonome ontwikkelingen financiële middelen opnemen in onze begroting. Dit valt onder wat moet dat moet. In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van autonome ontwikkelingen weergegeven die we op dit moment in beeld hebben. We moeten er rekening mee houden dat gedurende het jaar nog andere ontwikkelingen op ons afkomen die nu nog niet te voorzien zijn dan wel waar nog geen enkel bedrag aan kan worden toegekend. Gelet op de voorgestelde financiële kaders is het wenselijk om met onvoorziene ontwikkelingen rekening te houden en hiervoor financiële ruimte te reserveren. Programma Omschrijving 1 Stijging loonkosten vanwege cao-akkoord *)

2024

2025

2026

2027

-515.000

-515.000

-515.000

-515.000

1

Stijging bijdrage GR Dienst Dommelvallei

-291.547

-290.762

-285.374

-266.287

1

Stijging bijdrage DDV vanwege cao-akkoord *)

-185.000

-185.000

-185.000

-185.000

1

Stijging bijdrage GR MRE *)

-6.743

-6.743

-6.743

-6.743

3

Stijging bijdrage GR GGD *)

-71.493

-73.150

-74.846

-97.251

2

Stijging bijdrage GR VRBZO *)

-257.775

-266.801

-266.801

-266.801

2 en 6

Stijging bijdrage GR ODZOB *)

-19.271

-19.271

-19.271

-19.271

Decembercirculaire 2022 algemene uitkering

185.303

146.219

73.781

73.781

8 Totaal

-1.346.829

-1.356.727 -1.353.035 -1.356.353

* Deze verhoging houdt voornamelijk verband met loon- en prijsstijgingen. We brengen deze dan ook (grotendeels) ten laste van de stelpost inflatie. (NB voor DDV is het bedrag na aftrek van de stelpost inflatie)

Stijging loonkosten vanwege cao-akkoord Begin april 2023 is een akkoord tot stand gekomen voor de Cao gemeenten. De financiële gevolgen zijn nog niet exact doorgerekend, maar we gaan op dit moment uit van gemiddelde stijging van 9%. Stijging bijdrage GR-en De begrotingen 2024 van de GR-en zijn nog niet vastgesteld. Inmiddels zijn wel de zienswijzeprocedures gestart. Om de financiële consequenties in beeld te brengen hebben gebruikt gemaakt van de concept begrotingen. DDV: Verhoging gemeentelijke bijdrage wordt met name veroorzaakt door formatieuitbreiding. De capaciteit van de dienst blijkt ontoereikend. Door toegenomen complexiteit van taken van de gemeentelijke formaties, is een kritische grens bereikt. Daarom wordt voorgesteld om fors te investeren in formatie-uitbreiding. Het gedeelte van de stijging van de gemeentelijke bijdrage dat indexering betreft, wordt ten laste van de stelpost loon- en prijsstijging gebracht. Het restant komt ten laste van het begrotingsresultaat. Daarnaast verwachten we nog een begrotingswijziging van de dienst vanwege het begin april 2023 gesloten cao-akkoord 2023.

10

1633059

MRE: De gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd met 3,56% conform de uitgangspunten opgenomen in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4 GR-en. De stijging komt ten laste van de stelpost loon- en prijsstijging. GGD: De gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd met 3,95%. Daarnaast wordt een begrotingswijziging 2023 voorgesteld die meerjarig invloed heeft. In begrotingswijziging wordt extra geld gevraagd voor het op orde brengen van de informatiebeveiliging en er vindt een correctie plaats op eerder toegepaste algemene indexering. Deze correctie is noodzakelijk gelet op hoge inflatie en kostenstijgingen in 2023. Het gedeelte dat indexering betreft, wordt ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen gebracht. Het restant komt ten laste van het begrotingsresultaat. VRBZO: De gemeentelijke bedrage wordt geïndexeerd met 4,28%. Daarnaast is er sprake een wijziging in de verdeelsleutel. Het gedeelte dat indexering betreft, wordt ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen gebracht. Het restant komt ten laste van het begrotingsresultaat. ODZOB: De gemeentelijke bijdrage wordt in 2024 geïndexeerd. Het gedeelte dat indexering betreft, wordt ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen gebracht. Het restant komt ten laste van het begrotingsresultaat.

WSD: De WSD ontvangt van de gemeente 1-op-1 de rijksgelden voor Participatiewet, deelbudget Wet sociale werkvoorziening. Daarnaast ontvangt de WSD van de gemeente de rijksmiddelen ‘nieuwe doelgroep’ en deze middelen worden aangewend voor het vergoeden van de begeleidingskosten van loonkostensubsidie bij WSD. BLINK: Deze periode kent veel onzekerheden met alle gevolgen van dien . De (loon)kosten worden geïndexeerd met 3,4%. Daarnaast is rekening gehouden met extra kosten voor het verduurzamen van materiaal. De kosten van BLINK zijn onderdeel van de gesloten huishouding Afval en worden rechtstreeks in de begroting 2024 verwerkt. Decembercirculaire 2022 algemene uitkering Zoals in raadsinformatiebrief Decembercirculaire 2022 is gemeld verwerken we de gevolgen van deze circulaire voor 2023 tot en met 2026 in kadernota en begroting. Zaken en ontwikkelingen waarvoor gelden beschikbaar kunnen worden gesteld. Als voorbereiding op de begroting 2024 hebben we geïnventariseerd welke zaken/ontwikkelingen we willen oppakken en waarop we, in tegenstelling tot autonome ontwikkelingen, wel enig invloed hebben. Voor deze onderwerpen zullen financiële keuzes gemaakt moeten worden binnen de in deze kadernota voorgestelde financiële kaders.

In sommige gevallen zal er nauwelijks sprake zijn keuzes, omdat bijvoorbeeld een wetswijziging het noodzakelijk maakt om bestaand beleid bij te sturen en dit gepaard kan gaan met hogere dan wel lagere kosten dan voorzien/geraamd. Het maken van keuzes willen we samen met de raad oppakken op weg naar de begroting

11

1633059

2024. Hierbij kan het gaan om aanpassing van bestaand beleid waarvoor extra moet worden bij- of afgeraamd ten opzichte van de bestaande begroting of nieuw beleid. Hieronder is een tabel met de inventarisatie opgenomen:

Actualisatie investeringen De actualisatie van de investeringen ten opzichte van de begroting 2023-2026 heeft het volgende effect op de kapitaallasten: Programma Omschrijving 6 Versnelde vervanging openbare verlichting (€ 2,1 miljoen)

2024 0

2025

2026

2027

-82.738

-71.923

-61.154

-82.738

-71.923

-61.154

Totaaloverzicht In het totaaloverzicht op de volgende pagina zijn de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt als alle ramingen uit deze kadernota worden overgenomen in de begroting. Dit is gedaan om een indicatie te kunnen geven over het toekomstig resultaat. We merken hierbij het volgende op: • Er is geen rekening gehouden met nog te ontvangen Rijksgelden (meicirculaire 2023 is nog niet bekend). • De jaarrekening is nog niet definitief; er is al wel voorgesorteerd op resultaat en bestemming hiervan. • Het gaat om ramingen van onderwerpen die we nu in beeld hebben, de verwachting is dat op weg naar de begroting nieuwe onderwerpen in beeld komen en mogelijk moeten er ramingen bijgesteld worden na finetuning. • Ten aanzien van de categorie nieuw beleid/aanpassingen bestaand beleid dienen nog keuzes gemaakt te worden. Mogelijk vallen hierdoor onderwerpen af. • Gelet op de voorgestelde financiële kaders is het wenselijk om met onvoorziene zaken/ontwikkelingen rekening te houden en hiervoor financiële ruimte te reserveren. 12

1633059

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

643.135

708.196

500.982

500.982

Renovatie Hongerman

0

0

-49.980

-49.678

Huisvesting Sinti (Bosweg, Kremersbos)

0

0

-103.500

-206.540

Mobiliteit

0

0

0

0

-67.500

-67.500

-67.500

-67.500 -67.500

Actueel saldo begrotingsresultaat (incl. wijzigingen) Actualisatie collegeprogramma:

Extra formatie voor versnellen realisatie woningbouwopgaven (1,5 fte, 50% grex) Extra formatie projectleiding (nieuwe) bouwprojecten (1,5 fte, 50% grex)

-67.500

-67.500

-67.500

Omgevingsprogramma's: centrum

0

0

0

0

Energietransitie: voorbereidingskredieten 2023 t/m 2025 Autonome ontwikkelingen:

0

-1.250

-2.500

-3.000

Stijging loonkosten vanwege cao-akkoord tlv stelpost inflatie

0

0

0

0

-291.547

-290.762

-285.374

-266.287

Stijging bijdrage DDV vanwege cao-akkoord tlv stelpost inflatie

0

0

0

0

Stijging bijdrage GR MRE tlv stelpost inflatie

0

0

0

0

Stijging bijdrage GR GGD voor zover niet tlv stelpost inflatie

-34.675

-53.730

-54.983

-76.867

Stijging bijdrage VRBZO voor zover niet tlv stelpost inflatie

-129.934

Stijging bijdrage GR Dienst Dommelvallei voor zover niet tlv stelpost inflatie

-129.934

-129.934

-129.934

Stijging bijdrage GR ODZOB tlv stelpost inflatie

0

0

0

0

Decembercirculaire 2022 algemene uitkering

185.303

146.219

73.781

73.781

Subtotaal Nieuw beleid / aanpassingen bestaand beleid:

51.979

97.520

-260.289

-366.324

-150.000

0

0

0

-125.000

0

0

0

1 fte schaal 11 participatiecoach (nav evaluatie participatietrajecten raad)

-96.000

-96.000

-96.000

-96.000

0,5 fte extra juridische ondersteuning door toename woo-verzoeken

-58.000

-58.000

-58.000

-58.000

Opstellen gebiedsdekkend omgevingsplan advieskosten

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

Opstellen omgevingsprogrogramma’s advieskosten Tijdelijke formatie-uitbreiding projectleider Openbare Ruimte ivm pensionering Bomenonderhoud

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-84.000

0

0

0

0

0

0

0

Kap- en herplantbeleid

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

Formatie-uitbreiding Openbare Ruimte nav beheer Enode

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-500.000

0

0

0

80 jaar bevrijding Tijdelijke uitbreiding van het opleidingsbudget voor competentieontwikkeling

Diverse kleinere formatie-uitbreidingen (privacy, beveiliging Dommelvalleigemeenten, CMD, omgevingsplan, werkvoorbereider groen, erfgoed) Organisatieontwikkeling – inhuur ter ontlasting bestaande organisatie (5 fte) Verwarming gemeentehuis: € 200.000 (schatting)

0

0

0

0

Versnelde vervanging openbare verlichting (€ 2,1 miljoen)

0

-82.738

-71.923

-61.154

Subtotaal

-1.761.021

-939.218 -1.286.212 -1.381.478

Toelichting bij rode bedragen: voor 2027 is nog geen indexering vanuit het Rijk bekend en de invulling van nieuwe financiering. Dit komt pas in de meicirculaire 2023. Startpositie 2027 is dus uiterst onzeker.

13

1633059