A10 Dienst Dommelvallei - Aanbiedingsbrief Jaarverslag en -rekening 2024

College en de raad van de gemeente Nuenen

Uw brief van

Uw kenmerk

Onderwerp Jaarverslag en -rekening 2024 Dienst Dommelvallei

Ons kenmerk 2474674 Behandeld door Borg, Sacha

Datum 18 april 2025

Verzonden 18 april 2025 Bijlagen 1

Geacht college en geachte raad, Op 16 april 2025 stelde het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei de jaarstukken 2024 (jaarverslag en -rekening) vast. Wij bieden hierbij deze stukken ter kennisname aan. Het algemeen bestuur heeft besloten tot onderstaande resultaatbestemming van het positieve resultaat 2024 van € 504.924,-. Resultaatbestemming Resultaat jaarrekening

504.924

Resultaatbestemming: Reserve P&O

462.951

Reserve I&A

41.973

Restitutie gemeenten

0

Restant

0

Reserve P&O In afwijking van het Financieel Statuut voegen we € 462.924,- van het batig saldo toe aan de reserve P&O. Conform het Financieel Statuut zou de toevoeging 50% van het batig saldo op de personele budgetten bedragen. Omdat er een positief saldo op de P&O budgetten is van € 316.000,- zou € 158.000,- gestort mogen worden in de reserve P&O. Met deze storting komt de reserve P&O ook boven de € 500.000,- uit, het plafond dat is afgesproken in het Financieel Statuut (€ 193.924,- hoger). Het argument voor beide afwijkingen op het Financieel Statuut is verwoord in de zienswijze van de gemeenten bij onze Meerjarenbegroting 2025-2028. In die zienswijzen hebben de gemeenten nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de slechte financiële situatie waarin zij verkeren. Om de begroting 2025 en de toekomstige begrotingen van de gemeenten zo min mogelijk te belasten voor de uitwerking van het Bedrijfsplan Dienst Dommelvallei 2.0 wordt een hoger bedrag gestort in de reserve P&O. Uitwerking Bedrijfsplan De uitwerking van het Bedrijfsplan wordt de komende tijd besproken met de partnergemeenten. Hierna is bekend wat er nodig is om deze veranderingen te realiseren. Dan is ook bekend of en hoeveel extra middelen noodzakelijk zijn.

De reserve P&O wordt daarvoor als eerste ingezet, waarmee we zoveel mogelijk voorkomen dat de gemeenten eenmalige middelen in hun begroting 2025 en 2026-2029 beschikbaar moeten stellen.

Dienst Dommelvallei, Dorpstraat 210, 5731 JL Mierlo Pagina 1 / 2

Reserve I&A Volgens het financieel statuut voegen we 100% van het batig saldo op I&A (excl. salariskosten) toe aan de reserve I&A tot een maximum van € 500.000,-. Het batige saldo op I&A bedraagt afgerond € 150.500,-. De reserve I&A bedraagt op dit moment € 458.027,-. Daarom wordt € 41.973,- in deze reserve gestort. Restitutie gemeenten Na de storting in de reserve I&A blijft er geen resultaat over om terug te storten naar de gemeenten.

Met vriendelijke groet, Nanne Kramer secretaris algemeen bestuur Deze brief is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening.

Ondertekend op: 23-04-2025 13:53 Ondertekend door: Nanne Kramer Locatie: Mierlo Reden: Digitaal Uitgaand

Dienst Dommelvallei, Dorpstraat 210, 5731 JL Mierlo Pagina 2 / 2