2022-56 RV Tussentijdse rapportage voorjaar 2022 GEWIJZIGD

RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: Datum B&W-besluit: Cluster: Behandelend ambtenaar: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer:

7 juli 2022 31 mei 2022 FIN-Beleid en Advies NU Sacha Borg B. van Stiphout 1223959 Klik of tik om tekst in te voeren.

Onderwerp Tussentijdse rapportage voorjaar 2022 Beslispunten 1. De tussentijdse rapportage voorjaar 2022 voor het financiële gedeelte vast te stellen; 2. De gewijzigde 10e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen; 3. Met het overzicht onvoorzien incidenteel in te stemmen; 4. Met de aanpassingen in de reserves in te stemmen; 5. Met de aanpassingen in de investeringskredieten in te stemmen; 5.6. Het bij de stukken gevoegde memo meicirculaire als integraal onderdeel van de besluitvorming te behandelen.

Inleiding Als onderdeel van de planning & control cyclus stellen we tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage op. Zo informeren we de raad over financiële ontwikkelingen. We stellen daarbij voor om de begroting van het lopende boekjaar te wijzigen, zodat de begroting up-to-date is. Daarnaast informeren we de raad over de voortgang van majeure projecten. In de auditcommissie is eind 2021 het volgende afgesproken: De nieuwe opzet van de tussentijdse rapportages is i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen voor de Auditcommissie in nieuwe samenstelling om een advies over uit brengen. De eerste tussentijdse rapportage voor 2022 vindt middels het oude format plaats, alleen het tijdstip van aanleveren wordt later zodat ook de circulaires meegenomen kunnen worden. Helaas lukt het in de huidige bestuurlijke planning toch niet om de meicirculaire in deze rapportage te verwerken. Het meenemen van de meicirculaire zou betekenen dat de 1e tussentijdse rapportage pas in september behandeld kan worden, wat wij niet wenselijk vinden. Er is daarom voor gekozen om de uitkomsten van de meicirculaire in een addendum na te zenden, maar wel ruim voor behandeling in de oordeelsvormende vergadering. Het addendum (memo meicirculaire) maakt nu integraal onderdeel uit van dit GEWIJZIGDE raadsvoorstel, de cijfers van de meicirculaire zijn daarin opgenomen.

Daarom is er ook een beslispunt toegevoegd en een GEWIJZIGDE 10e begrotingswijziging. Wat willen we bereiken Het doel is om de raad op hoofdlijnen te informeren over financiële ontwikkelingen en de begroting van het lopende boekjaar daarop te wijzigen, zodat de begroting up-to-date is. Daarnaast de raad te informeren over belangrijke projecten en ontwikkelingen.

Zaaknummer: 1223959

Pagina 1 van 6 Documentnummer: 1233809

heeft opmaak toegepast: Superscript

Argumenten 1.1/2.1 De financiële consequenties van de tussentijdse rapportage voorjaar 2022 verwerken we met een begrotingswijziging in de begroting 2022. Het onderdeel ‘voortgang majeure projecten en ontwikkelingen’ van de rapportage is alleen ter informatie. Verdeeld over de programma’s zijn de financiële consequenties van de rapportage als volgt: Programma

Wijziging

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

-550.795

2. Veiligheid & Handhaving

-85.000

3. Werk, Zorg & Jeugd

-1.369.120

4. Verenigingen & Accommodaties

-73.000

5. Wonen & Leefomgeving

-9.745

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

-101.750

7. Economie, Toerisme & Recreatie

-124.725

8. Financiën & Belastingen

949.436

Totaal

-1.364.699

- is nadeel, + is voordeel

Na wijziging als gevolg van de toegevoegde cijfers van de meicirculaire bedraagt het resultaat van de tussentijdse rapportage - € 327.349. 3.1 De post onvoorzien verloopt als volgt: Post onvoorzien begroting 2022

143.225

Eenmalige kosten voor dagstrand Enode naar aanleiding van vaststellingsovereenkomst om geschillen tussen gemeente en Laco Enode BV in der minne te schikken.

-50.000

Nieuw saldo onvoorzien 2022

93.225

4.1 Wij stellen de volgende aanpassingen in de reserves voor: Programma Omschrijving en toelichting 5

Huidig saldo *) Storting Onttrekking Nieuw saldo

Bestemmingsreserve groen voor rood

600.661

-50.000

650.661

-151.062

420.620

We verwachten lagere bestedingen voor project Dommeldal, dit betekent een lagere onttrekking aan de reserve. 8

Bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis

220.637

48.921

Verwerking van de actualisatie van de coronakosten in de bestemmingsreserve.

Zaaknummer: 1223959

Pagina 2 van 6 Documentnummer: 1233809

5.1 Wij stellen de volgende aanpassingen in de investeringskredieten voor: Programma Omschrijving en toelichting 1

Investerings- Inkomsten uitgaven

Vrachtwagen werf In de meerjarenbegroting 2023 is een bedrag van € 215.000 opgenomen ter vervanging van de vrachtwagen op de werf. Gezien de huidige marktprijzen is dit bedrag te laag. We verwachten dat de kosten € 85.000 hoger uitkomen op € 300.000. Ook zijn de levertijden inmiddels erg lang. We stellen voor dat u het krediet voor 2023 al in 2022 beschikbaar stelt. Hierdoor kunnen we nu starten met de aanbesteding zodat de vrachtwagen uiterlijk in 2023 geleverd wordt. Omdat de daadwerkelijke levering in hetzelfde jaar plaatsvindt als begroot, wijzigt de begroting van de kapitaallasten niet door de beschikbaarstelling naar voren te halen. Wel worden de kapitaallasten hoger door de verhoging van het aanschafbedrag (€ 8.925).

4

71880 Drainage en toplaagrenovatie sportveld RKVV Vanwege stijgende materiaalkosten, verwerkingskosten en manuren is extra budget nodig.

5

115.000

70029 Tijdelijke maatregelen Opwettenseweg Het project valt duurder uit door: - gestegen kosten voor materialen en brandstof - meerkosten verwijderen en afvoeren teerhoudend asfalt - extra werkzaamheden om de leiding te kunnen aansluiten op de overkluizing Meierijlaan – Europalaan

6

25.000

71827 Voorbereidingskrediet plan Kloostertuin Er was geen rekening gouden met het doorbelasten van de interne personeelslasten. Zie toelichting hierboven.

6

300.000

20.000

70047 Aanpassen riolering Opwettenseweg / Vorsterdijk / Nuenen West Bij nadere uitwerking van het project bleek dat het wervelventiel in een andere put geplaatst diende te worden. Daardoor zijn meer werkzaamheden nodig dan eerder geraamd.

10.000

De financiële gevolgen van de aanpassingen van investeringskredieten (kapitaallasten) manifesteren zich pas in 2023 of later (vanaf het jaar na afronding van het project). Dit verwerken we in de meerjarenbegroting 2023-2026.

6.1 Het addendum (memo meicirculaire) maakt nu integraal onderdeel uit van dit GEWIJZIGDE

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Cursief

raadsvoorstel Omdat de cijfers van de meicirculaire nu wel zijn opgenomen, is er een beslispunt toegevoegd en een GEWIJZIGDE 10e begrotingswijziging.

heeft opmaak toegepast: Lettertype: Cursief

Kanttekeningen en alternatieven 1.1 Mogelijke dekking voor het negatieve resultaat 2022 als gevolg van deze rapportage. Het negatieve resultaat komt grotendeels op conto van de actualisatie van de budgetten Wmo en jeugd. We schatten in dat deze bijstelling onvermijdelijk is gezien de ontwikkelingen in 2021, die naar het zich laat aanzien (en bij ongewijzigd beleid) doorzetten in 2022. Na de 2e tussentijdse rapportage eind 2022 bekijken we de stand van het resultaat op dat moment en leggen we een dekkingsvoorstel voor. Er is nog ruimte binnen de stelposten loonen prijsstijgingen (€ 248.000,-) en onvoorzien (€ 93.000,-). Wij stellen voor deze nog te handhaven, en pas in te zetten aan het eind van het jaar bij de 2e tussentijdse rapportage voor zover dan nog beschikbaar. Zaaknummer: 1223959

Pagina 3 van 6 Documentnummer: 1233809

Op dit moment is ook de meicirculaire gemeentefonds nog niet beschikbaar. Wij zullen uw raad vóór behandeling van dit raadsvoorstel van aanvullende informatie voorzien. Wat gaan we daarvoor doen Randvoorwaarden Vanaf 2022 is mede op verzoek van de audit commissie de tussentijdse rapportage een maand naar achteren geschoven. De rapportage wordt nu niet tegelijk met de kadernota behandeld, zoals voorheen, maar tegelijk met de jaarrekening. Dan is er al wat meer informatie bekend, en dan zijn ook de resultaten van de meicirculaire gemeentefonds bekend, zo was de gedachte. Helaas is dat laatste dit jaar niet het geval, de meicirculaire wordt pas begin juni verwacht. Wij zullen uw raad vóór behandeling van dit raadsvoorstel van aanvullende informatie voorzien. Planning De tussentijdse rapportage wordt tegelijk met de jaarrekening op 30 juni 2022 oordeelsvormend en op 7 juli besluitvormend in de raad behandeld. Communicatie Geen bijzonderheden. Wat mag het kosten Deze tussentijdse rapportage resulteert in een nadeel van afgerond € 1.325.000,-, grotendeels op conto van de actualisatie van de budgetten Wmo en jeugd. Het begrotingssaldo 2022 ziet er dan als volgt uit: Saldo primaire begroting 2022

102.639

Vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met 30 april 2022: 2e wijziging: Herijking gemeentelijk erfgoedbeleid (raadsbesluit 16-12-2021) 3e wijziging: Septembercirculaire 2021 (raadsbesluit 16-12-2021) 4e wijziging: Kwaliteitsimpuls begraafplaats Oude Landen (raadsbesluit 17-02-2022) 6e wijziging: Bouwgids (raadsbesluit 17-02-2022) 7e wijziging: Nieuwe vergaderstructuur raad - BOB (raadsbesluit 17-02-2022) Saldo begroting 2022 inclusief wijzigingen

-45.000 941.353 30.950 -25.000 -95.000 909.942

Saldo van deze tussentijdse rapportage (zie tabel boven) Nieuwe prognose saldo begroting 2022

-1.364.699 -454.757

(- is nadeel, + is voordeel)

Zie de kanttekeningen en alternatieven voor meer duiding bij dit voorlopig negatieve resultaat. Na verwerking van de meicirculaire ontstaat het volgende beeld: Prognose saldo begroting 2022 inclusief concept tussentijdse rapportage

-454.757

Resultaat meicirculaire 2022

1.037.350

Saldo na tussentijdse rapportage voorjaar 2022 inclusief meicirculaire

582.593

Evaluatie De tussentijdse rapportage maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus. Bijlagen - Tussentijdse rapportage voorjaar 2022 - GEWIJZIGDE 10e Begrotingswijziging van 2022

Zaaknummer: 1223959

Pagina 4 van 6 Documentnummer: 1233809

Burgemeester en wethouders van Nuenen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Arents

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1223959

Pagina 5 van 6 Documentnummer: 1233809

Onderwerp: Tussentijdse rapportage voorjaar 2022

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022 gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

De tussentijdse rapportage voorjaar 2022 voor het financiële gedeelte vast te stellen; De gewijzigde 10e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen; Met het overzicht onvoorzien incidenteel in te stemmen; Met de aanpassingen in de reserves in te stemmen; Met de aanpassingen in de investeringskredieten in te stemmen; Het bij de stukken gevoegde memo meicirculaire als integraal onderdeel van de besluitvorming te behandelen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 7 juli 2022

DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.C.P. Laurenssen Msc

M.J. Houben MBA

Zaaknummer: 1223959

Pagina 6 van 6 Documentnummer: 1233809