Document · PDF

2022-55 RV Bijlage Jaarrapportages grondexploitaties 2021

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente NuenenBij agendapunt: Jaarrapportages en grondexploitaties7.803 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

JAARRAPPORTAGE PROJECTEN

Zaaknummer: Datum:

174952 19 mei 2022

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Algemene toelichting

Jaarrapportages per project •

•

Strategische projecten: o Nuenen West o Eeneind West Niet-strategische projecten: o Luistruik o Gerwen ZO o Kapperdoes o Eeneind Oost o Emmastraat o Wederikdreef o Eeneind II Zuid

Totaal jaarrapportages

Bijlagen 1. Leeswijzer kasstroomoverzicht 2. Risicorapportage

VOORWOORD Het is gebruikelijk en conform de besluitvorming van de raad om jaarlijks de grondexploitaties te herzien. Deze herziening van de grondexploitaties wordt meegenomen in de planning- en control cyclus. In Nuenen gebeurt de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties bij de vaststelling van de jaarrekening. Sinds de jaarrekening 2016 rapporteren we hierover met een jaarrapportage van de projecten. Door vaststelling van de jaarrapportage worden de grondexploitaties herzien. In de jaarrapportage is een algemene toelichting, programma, planning en een grondexploitatie per project en op totaalniveau opgenomen. De onderdelen zijn, als daar aanleiding voor is, voorzien van een inhoudelijke toelichting. Bij de herziening van de grondexploitaties voeren we ook risicoanalyses uit. De resultaten zijn verwerkt in een (geheime) risicorapportage. De risicorapportages zijn als bijlage gevoegd bij de jaarrapportage. Met de jaarrapportage, inclusief de risicorapportage, heeft de raad een overzicht van en volledig inzicht in de grondexploitaties en bijhorende kansen en risico’s. Door vaststelling van de jaarrapportage stellen zij het herziene financiële kader vast voor uitvoering van de projecten. Daarnaast wordt de raad twee maal per jaar geïnformeerd middels een kwartaalrapportage. Hierin wordt beschreven wat de ontwikkelingen zijn ten opzichte van de jaarrapportage.

Daarmee wordt de raad in de positie gesteld om haar kaderstellende en controlerende rol te vervullen. Ter verduidelijking is een leeswijzer van de jaarrapportage als bijlage toegevoegd.

ALGEMENE TOELICHTING Indien er bij de actualisatie van de grondexploitaties wijzigingen zijn die van toepassing zijn op alle grondexploitatie dan wordt een algemene toelichting opgenomen. Dit jaar is er geen sprake van wijzigingen die voor alle grondexploitaties gelden. Voorgaande jaren was hier wel sprake van voor de planontwikkelingskosten. Er is wel een korte toelichting opgenomen over hoe de tussentijdse winstnemingen werken.

1. Verplichte tussentijdse winstnemingen Conform de BBV-richtlijnen moet, indien aan de orde, tussentijds winst genomen worden in grondexploitaties. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord (lees: tussentijds winstnemen). Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze, maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk voorzichtig te zijn, het voorzichtigheidsbeginsel. De tussentijdse winstneming wordt berekend naar de mate waarin kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie. Hiermee wordt de totale winst over de individuele grondexploitatie opgedeeld/toegerekend aan de reeds verkochte kavels. Voor wat betreft de berekeningsmethodiek en de planinhoudelijke uitgangspunten wordt niet afgeweken van de grondexploitatie of herziening zoals deze tot en met het verslagjaar door de raad is vastgesteld. Indien nog geen gronden zijn verkocht, is er dus nog geen sprake van gerealiseerde winst en nog geen sprake van tussentijdse winstneming.

Daarnaast wordt bij de bepaling van de tussentijdse winstneming rekening gehouden met de risico’s die specifiek samenhangen met de nog te realiseren kosten en opbrengsten van de individuele grondexploitaties. De tussentijdse winstnames zijn niet verwerkt in de jaarrapportages 2021. De jaarrapportages 2021 zijn juist de basis voor de berekening van de hoogte van deze tussentijdse winstnemingen. De hierdoor bepaalde tussentijdse winstnemingen worden ten eerste opgenomen in de jaarrekening 2021. Na vaststelling van de jaarrekening 2021 worden de tussentijdse winstnemingen verwerkt in de jaarrapportages 2022.

JAARRAPPORTAGE NUENEN WEST Ligging Plangebied (bestemmingsplan)

Project omschrijving Het plan is gelegen ten westen van Nuenen tussen Boord, Vorsterdijk en Wettenseind. Het plan is ontstaan als gevolg van de regionale verplichting om woningbouw te realiseren. De zogenaamde BOR afspraken. De samenwerkingsovereenkomst met Nuenen-West bv (NWbv) en het bestemmingsplan stammen uit 2008. In 2018 is NWbv volledig in handen van BPD Ontwikkeling (BPD). In 2013 is gestart met de herijking. Dit heeft geleid tot de Samenwerkingsovereenkomst Herijking 2017 die in maart 2018 is getekend. Deze wordt onherroepelijk op het moment dat ook het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is. Het bestemmingsplan Nuenen-West Herijking is vastgesteld door de raad, er is beroep aangetekend tegen het bestemmingspaln en het exploitatieplan. Bouwveld A is afgerond en er wordt gebouwd in bouwveld C en D. Voor fase 1 is gestart met het stedenbouwkundigplan en de voorbereiding voor de realisatie. De woningbouwproductie staat onder druk omdat het bestemmingsplan niet onherroepelijk is. Ten behoeve van het kasstroomoverzicht voor dit project zijn de twee grondexploitaties voor Nuenen West ( Nuenen West en Nuenen West Verwervingen) samengevoegd.

Planning

Programma aantal w oningen

gereed

ggb app totaal ggb app totaal

Woningbouw

2022 2023 2024 2025 2026 e.v.

Koopw oningen: soc. Goedkope

< € 165.000 v.o.n.

soc. Betaalbare

€ 165.000 - € 200.000

soc. Totaal soc.

289

v.s. middelduur

€ 200,000 - € 345,000,-

v.s. duur

> € 345,000,-

1.131

v.s. Totaal v.s.

1.207

0 1.207

165

165 14%

798

subtotaal koop

1.496

0 1.496

170

170 11%

1.026

0 5

228

< € 424,44 p.m.

soc. Betaalbare

€ 424,44 - € 720,42

soc. Totaal soc.

2023

2024

2025

2026 ev.

Bestemmingsplan

Vergunningaanvraag

100

24 24%

E D

Verkoop w oningen Realisatie project

Ontw erp w oningen

Huurw oningen: soc. Goedkope

2022

Stedenbouw kundig plan

5 0

Gereed

SOK Herijking

289 289

Processtappen

E D

Realisatie 80 woningen per jaar D/E staat voor bouwveld D en E

v.s. Lage midden € 720,42 - € 850,00 v.s. Hoge midden € 850,00 - € 1000,00 v.s. Duur

> € 1000,00

v.s. Totaal v.s. subtotaal Huur Totaal

119

43 36%

0 1.615

213

213 13%

1.082

1.615

Programma: • Naast woningbouw is er 2.000 m2 grond uitgegeven voor een basisschool.

•

Tabel programma geeft aan BPD verkochte kavels per 31-12-2021 weer

Kasstroomoverzicht Nieuwe exploitatie totaal

Boekwaarde 1-1-2021

Planontwikkelingskosten

13.708.925

9.384.646

Verwerving en sloopwerkzaamheden

44.721.588

Bodemsanering en Grondwerken

Boekwaarde 31-12-2021

Totale Prospectie

2022

2023

2024

2025

2026 ev

621.128

10.005.774

3.703.150

555.614

519.748

490.652

487.636

1.649.500

44.666.827

54.761

44.721.588

2.049.166

1.975.555

17.311

1.992.866

56.300

Bouw-en woonrijpmaken

74.429

69.051

5.378

74.429

Fondsbijdagen

463.000

Maatregelen

141.345

Planschade

Geboekt in 2021

1.327.337

1.266.693

16.644

1.283.337

44.000

11.000

6.000

4.000

19.000

Totaal kosten

62.485.789

57.825.772

715.222

58.540.994

3.944.795

622.914

667.093

494.652

491.636

1.668.500

Opbrengsten

79.160.070

16.817.188

818.527

17.635.715

61.524.355

5.391.411

17.082.172

4.002.039

3.710.827

31.337.907

Totaal opbrengsten

79.160.070

16.817.188

818.527

17.635.715 61.524.355

5.391.411 17.082.172

4.002.039

3.710.827 31.337.907

Nominaal saldo

16.674.281

-41.008.584

103.305

-40.905.279

57.579.560

4.768.496

16.415.079

3.507.387

3.219.191

29.669.407

Kostenstijging

341.258

13.342

19.984

30.092

277.840

Overige Kosten Belastingen

Opbrengstenstijging

Rente

-18.221.277

-18.020.578

-200.699

-18.221.277

Saldo

-1.888.254

-59.029.161

-97.395

-59.126.556

57.238.302

4.768.496

16.401.737

3.487.403

3.189.099

29.391.567

- -54.358.060 -37.956.322 -34.468.919 -31.279.820

-1.888.254

Saldo Cumulatief

Toelichting kasstroomoverzicht

Resultaat Saldo Eindwaarde Netto contante waarde

Per datum 31-12-2034 1-1-2022

Bedrag € 1.888.254 € 1.459.681

negatief negatief

Het resultaat, volgens prognose, op contante waarde 1-1-2022 bedraagt afgerond € 1.460.000,-, negatief. Dit is op eindsaldo afgerond € 2.540.000,- positiever dan de jaarrekening 2020. Dit komt vooral doordat de gerealiseerde rente en de voorziene rente in de toekomst lager zijn dan bij de jaarrekening 2020.

Het kasstroomoverzicht is gebaseerd op de afspraken conform de onlangs met BPD gesloten Samenwerkingsovereenkomst Herijking 2017. De voorziene opbrengsten zijn de vergoedingen voor de verkoop van gemeentelijke eigendommen aan BPD (incl. rentevergoeding), de exploitatiebijdrage voor gemeentelijke planbegeleiding en de verkoop van woningen aan particulieren. De gerealiseerde kosten zijn: gemeentelijke planbegeleiding, tijdelijk beheer van gronden en woningen en kosten voor sloopwerkzaamheden, die doorbelast worden aan BPD. De bijdrage door BPD voor de gemeentelijke bestemmingsreserves (de fondsbijdragen) gebeurt buiten de grondexploitatie, direct naar de betreffende reserves.

JAARRAPPORTAGE EENEIND WEST Project omschrijving

Ligging Plangebied

Voor dit te ontwikkelen bedrijventerrein ligt een onherroepelijk bestemmingsplan. Er zijn een koop-/anterieure overeenkomst en een allonge gesloten met de ontwikkelcombinatie Eeneind West. De gemeente heeft hier een faciliterende rol, dit betekent dat de ontwikkelcombinatie de gronden bouw- en woonrijp maakt en deze uitgeeft. Tot op heden heeft de ontwikkelcombinatie nog geen gronden afgenomen. In de overeenkomst is opgenomen dat de gronden conform een fasering afgenomen dienen te worden. Als dit niet gebeurt is de ontwikkelcombinatie rente verschuldigd over de niet afgenomen gronden. De ontwikkelcombinatie heeft de rentefacturen nog niet betaald. Het juridische traject hiervoor is opgestart. De rechtbank heeft in 2018 de ontwikkelcombinatie veroordeeld om tot betaling over te gaan van de rente t/m 2017. De ontwikkelcombinatie heeft hoger beroep ingesteld, dit loopt nog. De stikstofproblematiek raakt ook dit project. Dit is voor de ontwikkelcombinatie en de gemeente aanleiding geweest om in gesprek te treden met elkaar over het vervolg van het project. De gesprekken hierover lopen nog.

Programma

Planning oppervlak [m 2]

overig program m a

totaal

gereed %

aantal

2022

2023

2024

Processtappen

kantoren

Ontw ikkelingsvoorstel/principeverzoek

detailhandel

Grondexploitatie

horeca bedrijventerrein

Overeenkomst

275.737 0%

275.737

Stedenbouw kundig plan

leisure

Bestemmingsplan

maatschappelijk

Ontw erp bedrijfsgebouw en

overig totaal

275.737 0%

0 275.737

Vergunningaanvraag Verkoop kavels Realisatie project

Gereed

2022

2023

2024

Kasstroomoverzicht Nieuwe exploitatie totaal

Boekwaarde 1-1-2021

Planontwikkelingskosten

2.865.541

2.030.077

187.975

2.218.052

Verwerving en sloopwerkzaamheden

14.250.599

13.790.069

6.142

2.730.182

2.655.182

75.000

465.500

-1.627.500

Maatregelen

Planschade

138.907

60.001

4.177

Bodemsanering en Grondwerken Bouw-en woonrijpmaken Fondsbijdagen

Overige Kosten Belastingen Totaal kosten

Geboekt in 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Totale Prospectie

2022

2023

2024

647.489

320.215

180.602

146.672

13.790.069

460.530

230.265

6.142

2.730.182

-1.627.500

2.093.000

64.178

74.728

37.364

20.456.871

16.913.971

267.153

17.181.124

3.275.747

587.844

2.541.231

146.672

Opbrengsten

32.205.916

5.516.448

1.662.367

7.178.815

25.027.101

1.745.485

23.281.615

Totaal opbrengsten

32.205.916

5.516.448

1.662.367

7.178.815

25.027.101

1.745.485

23.281.615

Nominaal saldo

11.749.044

-11.397.523

1.395.214

-10.002.309

21.751.353

1.157.641

20.740.384

-146.672

Kostenstijging

17.193

11.267

5.926

Opbrengstenstijging Rente

-3.922.739

-3.870.827

-51.912

-3.922.739

Saldo

7.809.113

-15.268.350

1.343.302

-13.925.048

21.734.161

1.157.641

20.729.117

-152.598

-12.767.407

7.961.710

7.809.113

Saldo Cumulatief

Toelichting kasstroomoverzicht

Resultaat Saldo Eindwaarde Netto contante waarde

Per datum 31-12-2024 1-1-2022

Bedrag € 7.809.113 € 7.358.701

positief positief

Het resultaat, volgens prognose, op contante waarde 1-1-2022 bedraagt afgerond € 7.360.000,- positief. Op eindsaldo is dit afgerond € 2.540.000,- hoger dan bij de jaarrekening 2020. Dit komt met name doordat een rentefactuur over 2021 is verstuurd en een rentefactuur over 2022 als voorzien is opgenomen. Daarnaast zijn extra plankosten opgenomen en is de fasering verlengd tot en met 2024.

De grondexploitatie is gebaseerd op de overeenkomsten met de ontwikkelaar. De ontwikkelaar maakt het terrein bouw- en woonrijp. Er zijn daarom uitsluitend kosten opgenomen voor de sloop van de opstallen. Deze staan onder de post verwerving en sloopwerkzaamheden. De grondexploitatie kent de volgende wijziging: • De gronden zijn niet afgenomen volgens de overeengekomen fasering. Over 2015, 2016, 2017 en 2018, 2019 en 2020 is 5% rente hierover in rekening gebracht. Gelet op de lagere interne rekenrente heeft dit een positief effect op het resultaat. • De afname van de gronden is voorzien in 2023, de verwachting is dat de ontwikkelaar de gronden pas zal afnemen bij een onherroepelijke vergunning. • De fasering van de grondexploitatie is verlengd tot en met 2024, er zijn extra plankosten opgenomen voor deze jaren en de voorziene werkzaamheden in deze periode.

JAARRAPPORTAGE LUISTRUIK Project omschrijving

Ligging Plangebied (concept verkaveling)

Het plan Luistruik ligt nabij rotonde “Het Pluuke”, tussen de Smits van Oyenlaan, Europalaan, Dwerspad en Vincent van Goghstraat. De voetbalvelden van RKSV Nuenen zijn voor het realiseren van de woningbouw verplaatst naar sportpark OudeLanden. Voor deze locatie is een prijsvraag uitgeschreven die door Rabovastgoed is gewonnen. In 2008 is met hen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Rabovastgoed is later overgegaan in BPD die momenteel samen met Van Wanrooij projectontwikkeling de contractpartner VOF-Park Luistruik vormen. Per fase zijn aanvullende en gewijzigde afspraken vastgelegd in Allonges. Nadat in 2017 het college het woningbouwprogramma en de raad het nieuwe financiële kader heeft vastgesteld, is voor het braakliggende terrein in oktober 2018 de Allonge III gesloten. Op 21 februari 2019 heeft de raad het bestemmingsplan Luistruik vastgesteld. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. In 2020 zijn de door VOF Park-Luistruik de gronden bouwrijp gemaakt. De bouw is gestart in 2020.

Planning

Programma aantal w oningen w oningbouw

ggb app totaal

gereed aantal

Processtappen %

2022 2023 2024 e.v.

Koopw oningen:

Grondexploitatie

soc. goedkoop

€ 180.000 - € 215.000

v.s. middelduur

€ 215,000 - € 370,000,- 105

v.s. duur

> € 370,000,-

subtotaal

105

74%

95%

132

188

157

84%

Overeenkomst 0

< € 442,46 p.m.

v.s. middelduur

€ 442,46 - € 763,47

v.s. duur

> € 763,47

subtotaal

Stedenbouw kundig plan Bestemmingsplan

Huurw oningen: soc. goedkoop

totaal

Ontw ikkelingsvoorstel/principeverzoek

Ontw erp w oningbouw

104

104 100%

55 100%

30 129

159

159 100%

162 185

347

316

91%

Vergunningaanvraag Verkoop kavels Realisatie project

Gereed 2022

2023 ev.

Kasstroomoverzicht Nieuwe Boekwaarde exploitatie totaal 1-1-2021

Geboekt in 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Totale Prospectie

2022

2023

2024

Planontwikkelingskosten

4.532.062

4.339.040

32.122

4.371.162

160.900

103.450

47.350

10.100

Verwerving en sloopwerkzaamheden

3.941.728

3.941.727

322.795

322.796

Bouw-en woonrijpmaken

6.414.025

6.315.025

-15.989

6.299.036

114.989

Fondsbijdagen

8.597.874

Bodemsanering en Grondwerken

Maatregelen Planschade Overige Kosten

1.016.966

1.016.835

131

1.016.966

16.264 24.549.562

275.889

218.439

47.350

10.100

Belastingen Totaal kosten

24.825.451 24.533.298

Opbrengsten

27.999.447

Totaal opbrengsten

27.999.447 27.999.447

27.999.447

- 27.999.447

Nominaal saldo

3.173.996

3.466.149

-16.264

3.449.885

-275.889

-218.439

-47.350

-10.100

Kostenstijging

1.355

947

408

Opbrengstenstijging

Rente

-3.054.234

-3.055.630

1.396

-3.054.234

Saldo

118.406

410.519

-14.868

395.651

-277.244

-218.439

-48.297

-10.508

177.211

128.914

118.406

Saldo Cumulatief

Resultaat Saldo Eindwaarde Netto contante waarde

Toelichting kasstroomoverzicht Per datum 31-12-2024 1-1-2022

Bedrag € 118.406 € 111.577

positief positief

Het resultaat op contante waarde 1-1-2022 is afgerond € 112.000,- positief na fondsafdrachten. Het eindsaldo is € 1.605.000,- lager dan bij de jaarrekening 2020. Dit komt voornamelijk doordat bij de jaarrekening 2020 een winstname van afgerond € 1.525.000,- is gedaan.

De opbrengsten zijn geraamd conform het raadsvoorstel van december 2017 inzake de gewijzigde koopprijs en afnamemomenten. De gegarandeerde afname is voorzien in de jaren 2019, 2020 en 2021. In 2020 zijn de resterende gronden afgenomen, een deel van de gronden is eerder afgenomen dan verwacht. De realisatie onder bouw- en woonrijp maken betreffen de betaling door de ontwikkelaar van kosten voor het verleggen van kabels en leidingen die door de gemeente gemaakt zijn.

JAARRAPPORTAGE GERWEN ZO Ligging Plangebied

Project omschrijving Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van Gerwen. Met de ontwikkelaar is overeenstemming over de koop van gemeentegrond (een voetbalveld) en ontwikkeling van het project. De ontwikkelaar maakt de gronden bouw- en woonrijp en levert de openbare gronden terug aan de gemeente. De bouw is gestart in juli 2018, 100% van de woningen is inmiddels verkocht. De eerste woning is in mei 2019 opgeleverd. Na de bouwvak in 2019 is gestart met het eerste gedeelte woonrijp maken van het woongebied. De raad heeft begin 2018 besloten tot de aanleg van een hybride voetbalveld voor RKGSV. Tevens heeft de raad besloten dat de kosten hiervoor ten laste komen van de grondexploitatie. De grondexploitatie wordt bij de jaarrekening 2021 afgesloten. Er zijn nog beperkte kosten voorzien in 2022 hiervoor is een voorziening opgenomen, de boeking van deze kosten zijn onder realisatie 2021 opgenomen in de grondexploitatie. De kosten die nog gemaakt moeten worden zijn op een andere post op de begroting gekomen.

Programma

Planning

Programmatabel aantal woningen woningbouw

ggb app totaal

gereed %

aantal

2021 2022 e.v.

Koopwoningen: soc. goedkoop

< € 195.000 v.o.n.

29%

22 100%

v.s. middelduur

€ 195,000 - € 337,000,-

31%

23 100%

v.s. duur

> € 337,000,-

40%

30 100%

100%

75 100%

subtotaal

Huurwoningen: soc. goedkoop

< € 414,02 p.m.

soc. middelduur

€ 414,02 - € 710,68

v.s. duur

> € 710,68

subtotaal totaal

Het project is afgerond, de grondexploitatie wordt afgesloten bij de jaarrekening 2021. Er zijn nog beperkte kosten voorzien in 2022 hiervoor is een voorziening opgenomen.

Kasstroomoverzicht Nieuwe exploitatie totaal

Boekwaarde 1-1-2021

Planontwikkelingskosten

468.560

411.616

56.944

468.560

Verwerving en sloopwerkzaamheden

85.648

85.649

Bodemsanering en Grondwerken

Geboekt in 2021

Boekwaarde 31-12-2020

Bouw-en woonrijpmaken

159.468

34.127

125.341

159.468

Fondsbijdagen

898.467

Maatregelen

Planschade

317.210

Totaal kosten

1.929.353

1.747.069

182.285

1.929.353

Opbrengsten

2.082.241

Totaal opbrengsten

2.082.241

Nominaal saldo

152.888

335.173

-182.285

152.888

Kostenstijging

Overige Kosten Belastingen

Opbrengstenstijging

Rente

5.349

4.195

1.154

5.349

Saldo

158.237

339.368

-181.131

158.237

Saldo Cumulatief

Resultaat Saldo Eindwaarde Netto contante waarde

Toelichting kasstroomoverzicht Per datum 31-12-2021 1-1-2022

Bedrag € 158.237 € 158.237

positief positief

Het resultaat, volgens prognose, op contante waarde 1-1-2022 bedraagt afgerond € 158.237,- positief. Dit is op eindsaldo € 228.000,- hoger, dit komt met name door de teruggeboekte tussentijdse winstneming in 2021 van afgerond € 257.000,- De planontwikkelingskosten zijn in 2021 hoger uitgevallen dan verwacht.

De gronden zijn volledig in 2018 afgenomen door de ontwikkelaar in plaats van een gedeelte in 2018 en het restant in 2019. In de post “overige kosten” zijn de kosten voor de aanleg van het hybride voetbalveld opgenomen conform het raadsbesluit uit 2018. Deze kosten zijn overgeboekt naar een ander post binnen de gemeente. De kosten van bouw- en woonrijp makenzijn voor rekening van de ontwikkelaar. Er zijn in 2022 kosten voorzien om verkeersmaatregelen te treffen in de tijdelijke situatie tot de tweede ontsluiting zijn voorzien. Voor deze kosten is een voorziening getroffen, de boeking is opgenomen onder realisatie 2021.

JAARRAPPORTAGE KAPPERDOES Project omschrijving

Ligging Plangebied (concept verkaveling)

Dit project omvat de realisatie van tuincentrum Kapperdoes en de bouw van 11 woningen. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met Coppelmans. De bestemmingsplannen voor beide zijn onherroepelijk. De kosten en opbrengsten voor het onderdeel tuincentrum in deze grondexploitatie betreffen alleen de nieuwe locatie van het tuincentrum. De oude locatie van het tuincentrum en de kosten die hier aan gerelateerd zijn, zijn opgenomen in de grondexploitatie Nuenen West. De gronden voor het tuincentrum zijn in 2017 geleverd, het tuincentrum is inmiddels gerealiseerd. Het woningbouwgedeelte is nog niet gerealiseerd. De ontwikkelaar heeft hier nog geen omgevingsvergunning voor aangevraagd. Het moment van ontvangen van het restant van de exploitatiebijdrage is gerelateerd aan de aanvraag van de omgevingsvergunning. De ontwikkelaar onderzoekt de mogelijkheden om het stedenbouwkundig plan aan te passen. Dit zal leiden tot een gewijzigd bestemmingsplan. In maart 2022 is een nieuwe anterieure overeenkomst getekend voor het wijzigen van het bestemmingsplan op basis van het nieuwe stedenbouwkundig plan.

Programma

Planning aantal w oningen

w oningbouw

ggb app totaal

gereed aantal

2022 2023

2024 2025 2026 e.v.

Koopw oningen: soc. goedkoop

Ontw ikkelingsvoorstel/principeverzoek

€ 180.000 - € 215.000

Grondexploitatie

v.s. middelduur € 215,000 - € 370,000,v.s. duur

> € 370,000,-

subtotaal

11 11

Overeenkomst

11 0%

Ontw erp w oningen/bedrijfsgebouw en

< € 442,46 p.m.

soc. middelduur € 442,46 - € 763,47 v.s. duur subtotaal totaal

Stedenbouw kundig plan Bestemmingsplan

Huurw oningen: soc. goedkoop

Processtappen

Vergunningaanvraag

> € 763,47

Verkoop kavels 0

Realisatie project

Gereed

2022

2023

2024

2025

2026 ev.

Kasstroomoverzicht Nieuwe exploitatie totaal Planontwikkelingskosten Verwerving en sloopwerkzaamheden

Fondsbijdagen

Geboekt in 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Totale Prospectie

2022

2023

2024

616.267

346.895

45.972

392.867

223.400

107.950

66.200

49.250

1.061.961

908

Bodemsanering en Grondwerken Bouw-en woonrijpmaken

Boekwaarde 1-1-2021

101.118

65.121

35.997

1.438.567

683

Maatregelen Planschade Overige Kosten Belastingen

Totaal kosten

3.219.504

2.914.135

45.972

2.960.107

259.397

143.947

66.200

49.250

Opbrengsten

3.586.094

3.110.000

476.094

101.094

375.000

Totaal opbrengsten

3.586.094

3.110.000

476.094

101.094

375.000

Nominaal saldo

366.590

195.865

-45.972

149.893

216.697

-42.853

308.800

-49.250

Kostenstijging

3.314

1.324

1.990

Rente

-6.900

-7.540

640

-6.900

Saldo

356.376

188.325

-45.332

142.993

213.383

-42.853

307.476

-51.240

100.140

407.616

356.376

Opbrengstenstijging

Saldo Cumulatief

Resultaat Saldo Eindwaarde Netto contante waarde

Toelichting kasstroomoverzicht Per datum 31-12-2024 1-1-2022

Bedrag € 356.376 € 335.822

positief positief

Het resultaat, volgens prognose, op contante waarde 1-1-2022 bedraagt afgerond € 336.000,- positief. Op eindsaldo is dit afgerond € 127.000,- lager dan bij de jaarrekening 2020. Dit komt met name doordat bij de jaarrekening 2020 een winstname van afgerond € 47.000,- is gedaan. De plankosten gestegen als gevolg van de langere fasering en het aanpassen van het bestemmingsplan, voor dit laatste ontvangen we een exploitatiebijdrage.

De opbrengst vanuit de exploitatiebijdrage(woningbouw) is voorzien in 2022 en 2023. Uitgangspunt in deze grondexploitatie is dat de ontwikkelaar de gronden zelf bouw- en woonrijp maakt. De gemeente maakt de gronden fiscaal bouwrijp, zoals afgesproken in de realisatieovereenkomst, en levert haar eigendommen hierna aan de ontwikkelaar. Daarom is alleen rekening gehouden met planontwikkelingskosten en kosten voor verwerving, die afgesproken zijn in de realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar. Onder de kostenpost fondsbijdragen zijn de tussentijdse winstnemingen opgenomen.

JAARRAPPORTAGE EENEIND OOST Ligging Plangebied

Project omschrijving Het project Eeneind Oost is grotendeels in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ontwikkeld. De kopers hebben zich verenigd en opgetreden als ontwikkelaar, de 39 woningen zijn door hen gebouwd en verkocht. Daarnaast waren er 10 kavels voor vrijstaande woningen. Deze zijn in particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld. Op 31 december 2021 moet er nog één kavel gelegen aan de antoniusschutlaand geleverd worden. Een laatste deel van de wijk moet nog woonrijp worden gemaakt, dit wordt afgestemd op de bouw van de woningen op de laatste kavels. In december 2021 is door de raad besloten om de kavel, die gepland stond aan de Hoge Mikkert, niet meer te realiseren. In plaats hiervan wordt het speeltuintje gehandhaafd.

Programma

Planning aantal w oningen

w oningbouw

ggb app totaal

gereed aantal

2022 2023 2024 e.v.

Koopw oningen: soc. Betaalbare

€ 180.000 - € 215.000

100%

v.s. middelduur

€ 215,000 - € 370,000,-

100%

v.s. duur

> € 370,000,-

89%

98%

subtotaal

98%

Huurw oningen: soc. Goedkope

< € 442,46 p.m.

soc. Middelduur

€ 442,46 - € 763,47

v.s. Duur

> € 763,47

subtotaal totaal

Het project is gereed, met uitzondering van verkoop van één vrije kavels en de laatste fase woonrijp maken. Realisatie daarvan hangt af van verkoop en bouw van de woningen op de kavels.

Kasstroomoverzicht Nieuwe Boekwaarde exploitatie totaal 1-1-2021 Planontwikkelingskosten Verwerving en sloopwerkzaamheden Bodemsanering en Grondwerken

Geboekt in 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Totale Prospectie

2022

2023

656.231

558.362

20.300

578.661

77.570

5.550

72.020

1.830

29.435

Bouw-en woonrijpmaken

1.072.679

889.679

183.000

Fondsbijdagen

2.137.464

Maatregelen

Planschade

60.000

Overige Kosten

177.225

175.647

1.279

176.925

300

Totaal kosten

4.134.864

3.792.416

21.578

3.813.994

320.870

5.850

315.020

Opbrengsten

4.992.580

4.259.830

508.125

4.767.955

224.625

Totaal opbrengsten

4.992.580

4.259.830

508.125

4.767.955

224.625

Nominaal saldo

857.716

467.414

486.547

953.961

-96.245

218.775

-315.020

Kostenstijging

6.930

6.930 -

Belastingen

Opbrengstenstijging

Rente

163.088

160.952

2.136

163.088

Saldo

1.013.874

628.366

488.683

1.117.049

-103.175

218.775

-321.950

1.335.824

1.013.874

Geboekt

Boekwaarde

Totale

Saldo Cumulatief

Resultaat

Nieuwe exploitatie totaal

Planontwikkelingskosten Saldo Per datum Verwerving Eindwaardeen sloopwerkzaamheden Netto contante waarde Bodemsanering en

31-12-2023 1-1-2022

Boekwaarde 1-1-2020

733.412 Bedrag 1.830 € 1.013.874 € 974.504 29.435

in 2020 31-12-2020 Prospectie Toelichting kasstroomoverzicht

532.987 positief positief

1.830 29.435

Grondwerken

25.375

558.362

175.050

2021

2022

103.200

2023 54.350

17.500

Voor het project Eeneind 1.830 Oost waren per - 2021 nog vier vrije - kavels uit te geven, - in 2021 zijn er twee kavels verkocht en geleverd. De laatste kavel wordt in naar verwachting geleverd in 2022. Eén kavel - vervallen. 29.435 is komen te

Het resultaat, volgens prognose, op contante waarde 1-1-2021 889.679 Bouwen woonrijp 1.092.679 - deel889.679 203.000 - kosten op de 203.000 Het grootste van de kosten is al gemaakt. De voorziene post aanleg voorzieningen maken afgerond € 975.000,- positief. Het eindsaldo is afgerond bedraagt betreft het laatste deel bouw- en woonrijp maken. De bouw- en woonrijp maken werkzaamheden 2.302.172 €Fondsbijdragen 129.000,- hoger dan de jaarrekening2.302.172 2020. Dit komt doordat2.302.172 de vinden plaats nadat de bouw van de woningen van de laatste vrije kavels gereed is. Maatregelen 0 er een deel van de winstneming is teruggeboekt in 2020. Planschadezijn de opbrengsten en kosten 60.000 0 60.000 60.000 Daarnaast voor het kavel aan de Overige Kosten 180.147 173.660 1.986 175.647 4.500 4.500 Hoge Mikkert komen te vervallen. Belastingen

Totaal kosten

4.399.674

3.929.763

27.361

3.957.124

442.550

107.700

257.350

77.500

Opbrengsten

5.120.080

4.259.830

860.250

732.750

127.500

Totaal opbrengsten

5.120.080

4.259.830

860.250

732.750

127.500

JAARRAPPORTAGE EMMASTRAAT Ligging Plangebied

Project omschrijving Deze locatie is beschikbaar gekomen voor herontwikkeling na de verhuizing van de basisschool naar het Andriesplein. In 2013 heeft het college een programma vastgesteld van 4 2^1-kapwoningen en 1 geschakelde woning. Daarna heeft het project lang stil gelegen vanwege het dossier Helpt Elkander. Het college heeft in 2019 het programma heroverwogen, omdat uit het woningbouwprogramma blijkt dat er een grote behoefte is aan seniorenwoningen. Daarom is de procedure voor het bestemmingsplan on hold gezet. Er was veel interesse voor deze locatie van zowel ontwikkelaars als particulieren. Het college heeft besloten de gronden te verkopen op basis van een aanbesteding. De aanbestedingsprocedure is in 2021 doorlopen. De partij Nexit heeft de aanbesteding gewonnen op basis van het beste plan. De levering van de gronden wordt verwacht eind 2022/begin 2023.

Programma

Planning aantal w oningen

gereed

ggb app totaal aantal

w oningbouw

2022 2023 2024 2025 e.v.

Ontw ikkelingsvoorstel/principeverzoek

Koopw oningen: soc. Betaalbare € 180.000 - € 215.000

0 0%

v.s. middelduur € 215,000 - € 370,000,v.s. duur

> € 370,000,-

subtotaal

Processtappen

Grondexploitatie Overeenkomst

11 0

Huurw oningen:

Stedenbouw kundig plan Bestemmingsplan

soc. Goedkope < € 442,46 p.m.

Ontw erp gebouw en

soc. middelduur € 442,46 - € 763,47

Vergunningaanvraag

v.s. Duur subtotaal totaal

> € 763,47

Verkoop gronden

0 0%

Realisatie project

Gereed 2022

2023

2024

2025

2026 ev.

Kasstroomoverzicht Nieuwe exploitatie totaal

Boekwaarde 1-1-2021

Geboekt in 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Totale Prospectie

2022

2023

2024

Planontwikkelingskosten

518.373

289.881

64.442

354.323

164.050

77.300

59.350

27.400

Verwerving en sloopwerkzaamheden

98.214

79.614

18.600

Bodemsanering en Grondwerken

31.932

3.732

28.200

Bouw-en woonrijpmaken

5.864

5.852

5.864

Fondsbijdagen

Maatregelen

Planschade Overige Kosten Belastingen

21.532

19.077

555

19.632

1.900

Totaal kosten

675.915

398.156

65.009

463.165

212.750

126.000

59.350

27.400

Opbrengsten

806.260

30.500

775.760

Totaal opbrengsten

806.260

30.500

775.760

Nominaal saldo

130.345

-398.156

-65.009

-463.165

593.510

-95.500

716.410

-27.400

Kostenstijging

2.294

1.187

1.107

Rente

-37.125

-35.650

-1.475

-37.125

Saldo

90.926

-433.806

-66.484

-500.290

591.216

-95.500

715.223

-28.507

-595.790

119.433

90.926

Opbrengstenstijging

Saldo Cumulatief

Resultaat

Nieuwe exploitatie totaal

Saldo Per datum Planontwikkelingskosten Eindwaarde 31-12-2024 Verwerving en Netto contante 1-1-2022 sloopwerkzaamheden waarde Bodemsanering en Grondwerken

Boekwaarde 1-1-2020

Bedrag412.231

242.379 € 90.926 positief 97.114 79.614 € 85.682 positief

Geboekt Boekwaarde Totale 2021 in 2020 31-12-2020 Prospectie Toelichting kasstroomoverzicht 47.502

289.881

122.350

2022

60.350

2023

38.500

23.500

Het resultaat, volgens prognose, op contante5.852 waarde 1-1-2022 Bouw-en woonrijpmaken 5.852 bedraagt afgerond € 86.000,positief. Op eindsaldo is afgerond Fondsbijdagen 0 € 89.000,- hoger dan bij de jaarrekening 2020. Dit komt met name Maatregelen 0 doordat het winnende bod bij de aanbesteding hoger is dan voorzien.

De gemeente verkoopt deze 17.500 locatie als ruwe bouwgrond, hiervoor wordt een aanbesteding 79.614 17.500 opgezet. In 2019 is een raadsbesluit genomen waarin het woningbouwprogramma is gewijzigd van 5 half-vrijstaande woningen naar 12-17 levensloopbestendige woningen. De -opstallen op de 3.732 22.750 22.750 gronden zijn al gesloopt, alleen de fundering is nog aanwezig. De kosten voor het weghalen van de 5.852 fundering zijn onder de post verwerving en sloop geprognotiseerd. Daarnaast is in de in de kostenraming rekening gehouden met een archeologisch onderzoek. De aanbestedingsprijs c.q. de opbrengsten van de gronden is hoger dan voorzien.

Overige Kosten

Planschade

26.482

3.732

23.077

17.963

1.114

19.077

4.000

2.000

Totaal kosten

564.756

349.541

48.615

398.156

166.600

102.600

40.500

23.500

Opbrengsten

610.000

Belastingen

JAARRAPPORTAGE WEDERIKDREEF Project omschrijving

Ligging Plangebied

De basisschool heeft in 2010 haar intrek genomen in de Dassenbucht op het Andriesplein. Met Helpt Elkander is een koopovereenkomst gesloten voor herontwikkeling van deze locatie voor sociale woningbouw. In het kader van de vaststellingsovereenkomst met Helpt Elkander is deze koop bekrachtigd voor 25 sociale huurwoningen. Samen met Helpt Elkander wordt gestreefd naar het optimaal benutten van de locatie voor zowel sociale woningbouw als zorgeenheden. binnen de stedenbouwkundige kaders wordt gestreefd naar maximaal 44 sociale (zorg)woningen. De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn opgenomen in de Structuurvisie Nuenen Zuid. Helpt Elkander heeft een plan voor de herontwikkeling besproken met de gemeente. Na overeenstemming wordt het bestemmingsplan opgesteld. Het schoolgebouw is tot april 2018 gebruikt als dependance voor het Pleincollege. Nu wordt het pand beheerd door een leegstandsbeheerder. Het bestemmingsplan ‘Wederikdreef te Nuenen’ is op 16 december 2021 vastgesteld.

Programma

Planning aantal w oningen

gereed

ggb app totaal aantal

w oningbouw

2022 2023 2024

Ontw ikkelingsvoorstel/principeverzoek

Koopw oningen: soc. goedkoop

Grondexploitatie

€ 180.000 - € 215.000

Overeenkomst

v.s. middelduur € 215,000 - € 370,000,v.s. duur

Stedenbouw kundig plan

> € 370,000,-

subtotaal

Vergunningaanvraag

< € 442,46 p.m.

soc. middelduur € 442,46 - € 763,47 v.s. duur subtotaal totaal

Bestemmingsplan Ontw erp w oningen

Huurw oningen: soc. goedkoop

Processtappen

Verkoop gronden

Realisatie project

> € 763,47 0

Gereed

2022

2023

2024

Kasstroomoverzicht Nieuwe exploitatie totaal

Boekwaarde 1-1-2021

367.726

127.822

54.004

181.826

185.900

81.200

56.750

47.950

1.719

328

Planontwikkelingskosten Verwerving en sloopwerkzaamheden Bodemsanering en Grondwerken Bouw-en woonrijpmaken Fondsbijdagen

Geboekt in 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Totale Prospectie

2022

2023

2024

187.500

Maatregelen

Planschade

22.238

18.263

1.976

20.238

2.000

Totaal kosten

579.511

148.132

55.980

204.111

375.400

83.200

244.250

47.950

Opbrengsten

912.249

29.574

882.675

Totaal opbrengsten

912.249

29.574

882.675

Nominaal saldo

332.738

-148.132

-26.405

-174.537

507.275

-83.200

638.425

-47.950

Kostenstijging

3.072

1.135

1.937 -

Overige Kosten Belastingen

Opbrengstenstijging

Rente

-20.300

-19.729

-571

-20.300

Saldo

309.365

-167.861

-26.976

-194.837

504.203

-83.200

637.290

-49.887

-278.038

359.252

309.365

Saldo Cumulatief

Toelichting kasstroomoverzicht

Resultaat Saldo Eindwaarde Netto contante waarde

Per datum 31-12-2024 1-1-2022

Bedrag € 309.365 € 291.522

positief positief

Het resultaat, volgens prognose, op contante waarde 1-1-2022 bedraagt afgerond € 292.000,- positief. Op eindsaldo is het resultaat afgerond € 100.000,- lager ten opzichte van de jaarrekening 2020. Dit verschil ontstaat doordat de planontwikkelingskosten hoger worden geraamd dan voorzien in de jaarrekening 2020 met name als gevolg van de vertraging in de fasering.

In de grondexploitatie is voorzien dat Helpt Elkander in 2023 de gronden afneemt. Helpt Elkander maakt het terrein bouw- en woonrijp, daarom zijn voor dit project hoofdzakelijk planontwikkelingskosten en kosten voor het beheer van de gronden en opstallen geraamd. In de grondexploitatie is rekening gehouden met een eventuele toekenning van een bijdrage uit het fonds sociale woningbouw.

JAARRAPPORTAGE EENEIND II ZUID Project omschrijving

Ligging Plangebied

Het plangebied Eeneind II Zuid is gelegen in de kern Eeneind ten zuidoosten van bedrijventerrein Eeneind en is toegankelijk vanaf de Collse Hoefdijk (zie omcirkeld op tekening). De ontwikkeling van dit bedrijventerrein is met name bedoeld voor de lokale markt ter uitbreiding van de aangrenzende bedrijven. De ontwikkeling van Eeneind II Zuid bevindt zich in de laatste fase. Op dit moment zijn nagenoeg alle kavels uitgegeven, het laatste kavel wordt in 2022 in erfpacht uitgegeven voor parkeren. In 2021 is het de aanleg van de parkeerplaatsen en het restant woonrijp maken afgerond.

Planning

Programma oppervlak [m 2] overig program m a

totaal

Processtappen

gereed %

aantal

2022

kantoren

Grondexploitatie

detailhandel

Overeenkomst

horeca bedrijventerrein

Ontw ikkelingsvoorstel/principeverzoek

82.264

99%

81.255 1.009

Stedenbouw kundig plan

leisure

Bestemmingsplan

maatschappelijk

Ontw erp bedrijfsgebouw en

overig totaal

Vergunningaanvraag 82.264

99%

81.255 1.009

Verkoop kavels Realisatie project

Gereed

2022

Kasstroomoverzicht Nieuwe exploitatie totaal

Boekwaarde 1-1-2021

Geboekt in 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Totale Prospectie

2022

Planontwikkelingskosten

1.034.382

971.621

46.797

1.018.418

15.964

Verwerving en sloopwerkzaamheden

3.949.108

11.592

Bodemsanering en Grondwerken Bouw-en woonrijpmaken

1.505.660

983.340

475.802

1.459.142

46.518

Fondsbijdagen

1.773.203

1.753.333

19.870

95.978

Maatregelen Planschade Overige Kosten Belastingen

Totaal kosten

8.369.923

7.764.972

522.599

8.287.571

82.352

Opbrengsten

10.796.396

10.790.342

6.054

Totaal opbrengsten

10.796.396

10.790.342

6.054

Nominaal saldo

2.426.473

3.025.370

-522.599

2.502.771

-76.298

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

-2.000.616

-2.004.089

3.472

-2.000.616

Saldo

425.856

1.021.281

-519.127

502.154

-76.298

425.856

Saldo Cumulatief

Resultaat Saldo

Nieuwe exploitatie totaal Per datum Bedrag

Planontwikkelingskosten Eindwaarde Netto contante Verwerving en waarde sloopwerkzaamheden Bodemsanering en Het resultaat, volgens Grondwerken

31-12-2022 1-1-2022

1.002.621 € 425.856 € 417.506 3.949.108 11.592

Toelichting kasstroomoverzicht Geboekt Boekwaarde Totale Prospectie in 2020 31-12-2020

Boekwaarde 1-1-2020 positief positief

939.384 3.949.108 11.592

prognose, op contante waarde 1-1-2022 bedraagt afgerond 418.000,positief. Op eindsaldo 1.924.338 is dit afgerond € 319.000,-977.248 hoger Bouwen € woonrijp maken dan de jaarrekening 2020. Dit komt met name doordat de kosten voor het Fondsbijdragen 1.777.335 1.733.805 bouw- en woonrijpmaken lager uitvallen dan voorzien -bij de jaarrekening 2020.0 Maatregelen Planschade Overige Kosten Belastingen

2021

Doordat het bedrijventerrein grotendeels gereed is, zijn de meeste kosten voor de 32.237 971.621 31.000 31.000 ontwikkeling voor dit plangebied voor gemaakt. Onder aanleg voorzieningen 3.949.108 - zijn kosten opgenomen voor het restant woonrijp maken. In de grondexploitatie is onder 11.592 fondsbijdragen de verwachte vereveningsbijdrage voor financieringsarrangement bedrijventerreinen i.k.h.v. de herprogrammering bedrijventerreinen opgenomen. 6.092

983.340

940.998

23.660

1.757.465

19.870

95.978

95.499

479

95.978

Totaal kosten

8.760.971

7.706.635

62.468

7.769.104

991.868

Opbrengsten

10.866.396

10.437.774

352.568

10.790.342

76.054

TOTAAL OVERZICHT JAARRAPPORTAGE Ligging Projecten

Omschrijving In dit overzicht wordt het totaal weergegeven van de jaarrapportages van de projecten behorende bij de jaarrekening 2021. Voor de volgende projecten zijn grondexploitaties vastgesteld: Eeneind Oost, Eeneind West, Eeneind II Zuid, Emmastraat, Gerwen ZO, Kapperdoes, Luistruik, Nuenen West en Wederikdreef. Op het kaartje hiernaast zijn de projecten met woningbouw in rood aangegeven en de bedrijventerreinen in blauw. Het totaal van de grondexploitaties heeft een positief saldo. De meeste invloed op dit saldo hebben de projecten Nuenen West, Luistruik en Eeneind West, doordat in deze grondexploitaties de meeste opbrengsten zitten. Logischerwijs kennen deze projecten meer risico’s dan de andere projecten. Ondanks dat alle projecten een andere einddatum hebben zijn in het bijgevoegd totaal kasstroomoverzicht de eindwaarden per project bij elkaar op geteld om tot een totale eindwaarde te komen. Om zo toch een indicatief inzicht te geven in het totale resultaat op eindwaarde.

Programma woningen

Programma bedrijven

aantal woningen woningbouw

ggb

app

gereed

totaal

aantal

oppervlak [m2]

2022 2023 2024

2025 2025 e.v.

Koopwoningen:

aantal

2022

detailhandel

horeca

1.009 275.737

soc.Betaalbare € 180.000 - € 215.000

304

308

18%

228

v.s. middelduur € 215,000 - € 370,000,-

205

12%

193

94%

1.246

71%

116

844

509

1.759

326

19%

107

1.072

maatschappelijk

soc.Betaalbare € 442,46 - € 763,47

144

104

248

77%

128

52%

v.s. duur

23%

100%

193

129

322

201

62%

386

258

644

527

82%

112 140

1.128

v.s. duur

> € 370,000,-

subtotaal Huurwoningen: soc.Goedkope < € 442,46 p.m.

subtotaal totaal

> € 763,47

gereed

kantoren

overig programma

bedrijventerrein leisure

totaal

380.742

21% 81259

2023 2024 2025 2025 e.v.

2.000

100%

2000

overig

totaal

382.742

1.009 275.737

22% 83.259

Totaal kasstroomoverzicht projecten Nieuwe exploitatie totaal

Boekwaarde 1-1-2021

Geboekt in 2021

Boekwaarde 31-12-2021

Totale Prospectie

2022

2023

2024

2025 ev

Planontwikkelingskosten

24.768.067

18.459.961

1.129.684

19.589.645

5.178.423

1.267.243

1.002.020

772.024

2.137.136

Verwerving en sloopwerkzaamheden

68.112.395

67.578.504

54.761

67.633.265

479.130

248.865

230.265

Bodemsanering en Grondwerken

2.452.298

2.350.487

17.311

2.367.798

84.500

Bouw-en woonrijpmaken

12.063.426

11.017.378

665.544

11.682.922

380.504

197.504

183.000

Fondsbijdagen

15.961.574

13.661.204

2.300.370

19.870

2.280.500

Maatregelen

141.345

Planschade

60.000

3.118.077

2.970.386

24.762

2.995.149

122.928

52.564

43.364

4.000

23.000

1.892.062 117.929.982

8.747.199

1.870.546

3.940.494

776.024

2.160.136

42.397.222

4.002.039

35.048.733

Overige Kosten Belastingen Totaal kosten

126.677.181 116.037.920

Opbrengsten

162.541.252

70.575.496

3.018.593

73.594.089

88.947.163

7.499.169

Totaal opbrengsten

162.541.252

70.575.496

3.018.593

73.594.089

88.947.163

7.499.169 42.397.222

4.002.039 35.048.733

Nominaal saldo

35.864.071

-45.462.424

1.126.531

-44.335.893

80.199.964

5.628.622

38.456.728

3.226.015

32.888.597

Kostenstijging

375.416

36.133

31.351

307.932

Rente

-27.094.754

-26.848.896

-245.858

-27.094.754

Saldo

8.393.901

-72.311.320

880.673

-71.430.647

79.824.548

5.628.622

38.420.596

3.194.664

32.580.665

- -65.802.024 -27.381.429 -24.186.765

8.393.901

Opbrengstenstijging

Saldo Cumulatief

Resultaat Totaal Saldo Eindsaldo Netto contante waarde

Per datum 31 december 2034 1 januari 2020

Toelichting totaal kasstroomoverzicht Bedrag € 8.393.899,€ 8.273.870,-

Positief Positief

Het resultaat, volgens prognose, op contante waarde 1-1-2022 bedraagt afgerond € 8.274.000,- positief. De optelling van de verschillen op eindsaldo per project is € 4.013.000,- hoger dan per 1-1-2021. Dit komt met name door de lagere rente voor alle projecten, het effect hiervan is het grootst bij Nuenen West. Daarnaast is het saldo van Eeneind West verbeterd door de verstuurde rentefactuur over 2021.

Voor het totale kasstroomoverzicht zijn alle opbrengsten en kosten uit de verschillende grondexploitaties bij elkaar opgeteld. De opbrengsten en kosten in het jaar 2025 ev. zijn met name voor het project Nuenen West, omdat die de langste looptijd heeft. De hoogste opbrengsten zijn geprognotiseerd in 2023 omdat voor meerdere projecten in die jaren opbrengsten verwacht worden. Voor de kosten ligt de piek in 2022 en 2023 door: de verwachte sloopkosten in Eeneind West (post verwerving en sloop), door de kosten bouw- en woonrijp maken bij en Eeneind Oost en de aflossing voor de provinciale lening Herprogrammering Bedrijventerreinen in het project Eeneind West (post fondsbijdragen).

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11658262/1