2022-52 RV Bijlage Exploitatieopzet De Mijlpaal
Tekst van het document
Zaaknummer: 1219272 Documentnummer: 1219318
EXPLOITATIEOPZET MIJLPAAL Ligging Plangebied
Project omschrijving Het project ‘de Mijlpaal’, gelegen aan de Brabantring 1 te Nuenen is vrijgekomen vanwege de verhuizing van de school de Mijlpaal. In het laatste kwartaal van 2019 is een raadsbesluit genomen om te starten met de voorbereiding om deze locatie te herontwikkelen. Na een intensief participatieproces met de omgeving, geïnteresseerden en andere belanghebbende is het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Het college van B&W is akkoord gegaan met de uitgewerkte variant van maart 2021 en de gemeenteraad is middels een raadsinformatiebrief over deze variant geïnformeerd. De voorbereidingen voor het wijzigen van het bestemmingsplan zijn gestart.
Programma w oningbouw
Planning aantal w oningen
gereed
ggb
%
app totaal
aantal 2022
2023 2024 2025 2026 e.v.
Koopw oningen:
Processtappen Voorbereiding
Appartementen
0
19
19
0%
0
0
19
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
Overeenkomst
totaal
0
19
19
0%
0
0
19
0
0
0
Stedenbouw kundig plan
oppervlak [m 2]
gereed
Vaststelling grondexploitatie
Bestemmingsplan overig program m a
%
totaal
kantoren
0
detailhandel
0
horeca
0
bedrijventerrein
0
leisure maatschappelijk
aantal 2022
2023 2024 2025 2026 e.v.
overig
0
totaal
1.400
Verkoop kavels Realisatie project
0 1.400
Ontw erp bedrijfsgebouw en
0%
0
1.400
0
1.400
0
0
Gereed
2022
2023
2024
2025
2026 ev.
Zaaknummer: 1219272 Documentnummer: 1219318
Kasstroomoverzicht Nieuwe Boekwaarde Geboekt Boekwaarde Totale 2022 2023 Exploitatie per 1-1-2021 in 2021 per 31-12- Prospectie 2021 Planontwikkelingskosten 524.961 84.220 97.684 181.905 343.056 201.934 80.048 Verwerving en sloopwerkzaamheden 55.350 55.350 55.350 Bodemsanering en Grondwerken Bouw-en woonrijpmaken 667.820 667.820 470.944 47.669 Fondsbijdagen 163.200 163.200 163.200 Planschade 10.000 10.000 10.000 Overige Kosten 32.154 19.487 11.916 31.404 750 150 150 Totaal kosten 1.453.484 103.707 109.601 213.308 1.240.176 728.378 301.067 Opbrengsten 1.791.825 1.200 43.625 44.825 1.747.000 -73.000 1.820.000 Totaal opbrengsten 1.791.825 1.200 43.625 44.825 1.747.000 -73.000 1.820.000 Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) -338.341 102.507 65.976 168.483 -506.824 801.378 -1.518.933 Kostenstijging 18.329 18.329 3.034 Opbrengstenstijging Rente Saldo 320.012 -102.507 -65.976 -168.483 488.495 -801.378 1.515.899 Saldo Cumulatief -969.861 546.038
Eindwaarde Netto contante waarde
2025
2026
31.668 28.069 150 59.887 59.887 2.706 -62.593 483.445
20.358 9.048 32.444 88.694 150 150 52.952 97.892 52.952 97.892 3.579 9.011 -56.531 -106.903 426.915 320.012
Toelichting kasstroomoverzicht
Resultaat Saldo
2024
Per datum 31-12-2026 1-1-2022
Bedrag € 320.012 € 289.845
positief positief
Het resultaat, volgens prognose, op contante waarde 1-1-2022 bedraagt afgerond € 290.000,-- positief. Op eindsaldo is afgerond € 320.000,- positief.
De gemeente heeft op deze positie het volledig grondeigendom en is voornemens de gronden als bouwrijpe bouwgrond te verkopen. Dit betekent dat de kosten voor rekening komen voor de gemeente. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor het planontwikkelingskosten, sloopwerkzaamheden, het bouw- en woonrijpmaken et cetera. Deze kosten worden verhaald in de verkoop van de gronden. Naar verwachting zullen deze in 2023 worden getransporteerd, waarna gestart kan worden met de bouw van de woningen en het maatschappelijke opstal. Het totale bouwprogramma bestaat uit een 19-tal appartementen en 1.400 m² bvo commercieel maatschappelijke functies. Het bestemmingsplan wordt volgens de huidige planning in 2022 in procedure gebracht. Naar verwachting zullen de laatste werkzaamheden plaatsvinden in 2026 waarna de grondexploitatie kan worden gesloten met een positief resultaat.