Document · PDF

2022-35 RV Bijlage 7 - DDV 1e begrotingswijziging 2022

Gemeenteraad 2 juni 2022, gemeente NuenenBij agendapunt: Dienst Dommelvallei (DDV)4.384 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e begrotingswijziging 2022

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................................2 1. Inleiding ........................................................................................................................................................3 2. Mutaties begroting 2022...............................................................................................................................4 2.1 Autonome ontwikkelingen ......................................................................................................................5 2.2 Wijzigingen met bestaande dekking voor de gemeente...........................................................................7 2.3 Continuering ingezet beleid tlv onvoorzien..............................................................................................9 2.4 Nieuw beleid tlv onvoorzien ....................................................................................................................9 2.5 Beleid ten laste van reserves ..................................................................................................................10 2.6 Nieuw beleid ten laste van gemeenten ..................................................................................................11 2.7 Totale begroting

....................................................................................................................................13 2.8 Bijdrage per gemeente ..........................................................................................................................13 2.9 Saldo post onvoorzien ...........................................................................................................................15 2.10 Saldo reserves......................................................................................................................................15

1. Inleiding De 1e tussentijdse rapportage van Dienst Dommelvallei wordt in mei opgesteld. De begroting 2023-2026 wordt op 29 maart 2022 behandeld in het dagelijks bestuur. Er zijn verschillende wijzigingen voor 2022 die voldoen aan artikel 5 lid 3, 5 en 6 van de financiële verordening. Een aantal wijzigingen in de begroting heeft ook voor 2023 en verder consequenties. Omdat de bijdragen van de gemeenten in de financiële tabellen zijn afgerond op hele € kunnen er afrondingsverschillen in de totaaltellingen ontstaan.

1.1 Financiële Verordening In de Financiële verordening Dienst Dommelvallei is opgenomen: Art 5 lid 3 lndien het dagelijks bestuur voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet wordt overschreden met méér dan € 50.000,-, of zij van mening is dat voor nieuwe zaken een bedrag van méér dan € 50.000,nodig is, dient zij hiertoe een voorstel in bij het algemeen bestuur. Bij instemming door het algemeen bestuur, na zienswijzeprocedure, verwerken de gemeenten de hogere bijdrage in hun eigen begroting. Art. 5 lid 5 Het managementteam kan budgettair neutrale verschuivingen van budgetten binnen het programma autoriseren, voor zover deze verschuivingen geen meer- of minderkosten (als gevolg van de verschillende verdeelsleutels) voor de individuele gemeenten veroorzaken van meer dan € 10.000,-. Art. 5 lid 6 Alle budgettair neutrale verschuivingen van budgetten binnen het programma worden door het dagelijks bestuur bij de eerstvolgende tussentijdse rapportage/begroting opgenomen en voorgelegd aan het algemeen bestuur.

1.2 Gehanteerde verdeelsleutels In het Financieel statuut van Dienst Dommelvallei is opgenomen welke verdeelsleutels gehanteerd worden. Daarnaast is in het Financieel statuut opgenomen dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt op basis van de jaarrekening van Dienst Dommelvallei. Als dit nodig is kan het algemeen bestuur besluiten om de verdeelsleutel te wijzigen.

2. Mutaties begroting 2022 Vertrekpunt voor de 1e begrotingswijziging 2022 is de begroting 2022 (inclusief de begrotingswijzigingen van 2021). De totale beginstand is hieronder weergegeven. Ook staat hieronder aangegeven hoe deze uitgaven verdeeld worden over de 3 deelnemende gemeenten en de bijdrage derden (in combinatie met het PlusTeam). Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal lasten

16.459.285

16.422.722

16.653.793

16.874.026

17.079.297

Totaal baten

-5.000

Bijdrage derden en afronding

-97.457

-100.772

-104.197

16.356.828

16.316.950

16.544.596

16.764.829

16.970.100

Geldrop-Mierlo

6.178.377

6.147.993

6.229.722

6.304.370

6.379.459

Nuenen

5.769.602

5.763.365

5.845.920

5.928.051

6.001.887

Son en Breugel

4.408.852

4.405.593

4.468.947

4.532.400

4.588.743

-3

-1

16.356.828

16.316.950

16.544.596

16.764.829

16.970.100

Bijdrage gemeenten

Afronding Totaal bijdrage gemeenten

In dit hoofdstuk worden de wijzigingen ten opzichte van de vorige vastgestelde begroting toegelicht. De vorige begroting is de begroting 2022-2025 die op 6 juli 2021 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Als startpunt voor dit hoofdstuk hanteren we de totale bedragen van de vastgestelde begroting 2022-2025 Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen: • 2.1 Autonome ontwikkelingen; • 2.2 Wijzigingen met bestaande dekking voor de gemeenten; • 2.3 Continuering ingezet beleid ten laste van onvoorzien; • 2.4 Nieuw beleid ten laste van onvoorzien; • 2.5 Beleid ten laste van reserves; • 2.6 Nieuw beleid ten laste van de gemeenten. Deze onderdelen worden samengevat in paragraaf 2.7. Deze geeft inzicht in het totaal van de begroting na wijziging. In paragraaf 2.8 staat de gewijzigde bijdrage per gemeente. Paragraaf 2.9 geeft inzicht in het saldo van de post onvoorzien en Paragraaf 2.10 in het saldo van de reserves.

2.1 Autonome ontwikkelingen Financiën 1. Inflatie De materiële indexering bedraagt voor de periode 2023-2026 1,9%. Dit is een stijging van 0,4%-punt ten opzichte van de voorgaande begroting. Voor de jaren 2023-2025 is het verschil dan ook 0,4% (cumulatief oplopend). 2026 is de nieuw toegevoegde jaarschijf waarin nog geen indexatie is doorgerekend. Voor dit jaar is het verschil dan ook de volledige 1,9% ten opzichte van het bedrag uit 2025.

Personeel en organisatie 2. Salariskosten De nieuwe CAO is verwerkt. Daarnaast zijn de reguliere ontwikkelingen zoals periodieken verwerkt. De gemeenten ontvangen via de algemene uitkering gelden voor prijsstijgingen in algemene zin. 3. Hybride werken Door corona hebben we de voordelen, nadelen en kansen van thuiswerken ervaren. Met die ervaringen geven we hybride werken een structurele plek in het werken bij onze organisaties. Uiteraard geven we inhoud aan de verplichtingen die we als werkgever hebben. Daarbij is al eerder geconstateerd dat we als werkgever (mede) verantwoordelijk zijn om een ergonomisch verantwoorde werkplek thuis te faciliteren. De medewerkers ontvangen een vergoeding voor de inrichting van een thuiswerkplek. De kosten bedragen € 20.000,- per jaar. In 2022 vangen we de extra kosten op binnen bestaande budgetten. 4. Arbodienstverlening De aanbesteding van de nieuwe arbodienstverlening leidt, zoals eerder bij de bestuursrapportage al aangekondigd, tot een toename van kosten. Dit heeft te maken met schaarste aan bedrijfsartsen wat prijsopdrijvend werkt in "de markt". We hebben een nieuwe visie op inzetbaarheid en verzuim ontwikkeld waar de regie meer bij de medewerkers en leidinggevenden ligt. Een preventiecoach van de arbodienst ondersteunt de leidinggevenden daarbij. Hierdoor zetten we de bedrijfsarts minder in (demedicaliseren).

Door deze andere balans tussen bedrijfsarts en preventiecoach beperken we de meerkosten tot € 4.000,- op jaarbasis. 5. Werving en selectie Het aantal vacatures neemt toe. Daarnaast zetten we bij de selectie meer dan voorheen assessments/tools in. We verwachten een toename in de kosten van € 7.000,- in 2022. 6. Dommelvallei academie Naar aanleiding van de evaluatie van de Dommelvallei academie gaat de gemeente Son en Breugel ook gebruik maken van het generieke gedeelte van de Dommelvallei academie. De kosten hiervoor bedragen € 5.000,- per jaar.

Informatievoorziening 7/8. 3D materiaal en beveiliging toegang digitale werkplek In het voorgaande jaar is in samenspraak met de gemeenten besloten om het project uitbreiding 3D materiaal en het project beveiliging toegang digitale werkplek uit te voeren. De projecten zijn inmiddels afgerond, de meerjarige financiële gevolgen zijn al wel in de begroting van de gemeenten verwerkt maar nog niet in de begroting van Dienst Dommelvallei.

In de onderstaande tabel is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Autonome ontwikkelingen

I/S

2022

2023

2024

2025

2026

1 Inflatie

-19.232

-39.551

-60.326

-158.057

2 Salariskosten

-37.421

-303.615

-366.932

-430.735

-514.078

3 Hybride werken

-20.000

4 Arbodienstverlening

-4.000

5 Werving en selectie

-7.000

6 Dommelvallei academie

-5.000

7 Uitbreiding ten behoeve van 3D beeldmateriaal

-18.000

8 Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA EMM)

-57.500

-128.921

-427.347

-510.983

-595.561

-776.635

Geldrop-Mierlo

-46.632

-143.435

-175.979

-205.351

-277.158

Nuenen

-46.676

-160.373

-189.397

-220.591

-282.616

Son en Breugel

-35.612

-123.537

-145.606

-169.621

-216.861

-1

-2

-1

-128.921

-427.347

-510.983

-595.561

-776.635

Met bestaande dekking

Totaal autonome ontwikkelingen Bijdrage gemeenten autonome ontwikkelingen

Afronding Totaal bijdrage gemeenten

2.2 Wijzigingen met bestaande dekking voor de gemeente In de onderstaande paragraaf geven we het nieuwe beleid, waar de gemeenten al mee hebben ingestemd, van Dienst Dommelvallei weer. De gemeenten hebben voor dit beleid vanaf 1-1-2022 budget gereserveerd.

Informatievoorziening 1. Functioneel beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) De stuurgroep Implementatie DSO heeft besloten het functioneel beheer van het lokale DSO samen vorm te geven en hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Dienst Dommelvallei is gevraagd dit te organiseren. Vanaf 1 juli 2021 huurt Dienst Dommelvallei een functioneel beheerder in. Voor die structurele invulling is 1 FTE op schaal 9 nodig. In 2022 is sprake van een hybride situatie waarbij een gedeelte van het jaar wordt ingehuurd en een deel van het jaar personeel op de loonlijst staat. Daardoor liggen in 2022 de kosten hoger. 2. BI-specialist (voorheen data-analist genoemd) Door de inzet van een business-intelligence- (BI) specialist voorzien we in de behoefte aan (stuur-) informatie die bijdraagt aan efficiënter en effectiever werken. In een dataplatform verzamelen we, volgens de richtlijnen, gegevens vanuit basisregistraties, processen en van ketenpartners. Een BI-specialist bouwt data-instrumenten door data samen te brengen, te combineren en te presenteren. Die data-instrumenten bieden vak-experts de mogelijkheid om de informatie te analyseren en te interpreteren. Om aan de gezamenlijke ambitie van datagedreven werken structureel invulling te geven is binnen Dienst Dommelvallei structureel 1 FTE op schaal 10 noodzakelijk. 3.

Adviseur informatievoorziening Door toenemende digitalisering en uitbesteding (SaaS-toepassingen) is de complexiteit van ICT toegenomen. De omgeving raakt meer versnipperd. Om hier grip op te krijgen en houden is het belangrijk om het wijzigingsproces, contract- en leveranciersmanagement verder vorm te geven. Door de inzet van een extra adviseur kunnen we beter regie voeren op de leveranciers en ontwikkelingen op het vlak van de technische infrastructuur. Zoals afgesproken breiden we de formatie structureel uit met 1 FTE op schaal 10 voor de formatie van Informatievoorziening Dienst Dommelvallei. 4. Functioneel beheer zaaksysteem Medio 2021 is Djuma volledig geïmplementeerd. Voor 2021 is de formatie voor functioneel beheer tijdelijk uitgebreid met 1 fte. Inmiddels is duidelijk dat voor digitaal zaakgericht werken structureel extra ondersteuning en beheer noodzakelijk is. Zoals afgesproken breiden we de formatie structureel uit met 0,5 FTE schaal 9. 5. Functioneel beheer Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 biedt ons veel meer digitale samenwerkingsmogelijkheden. In de begrotingswijziging van 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een tijdelijke invulling van 0,5 FTE beheer en ondersteuning van dit centrale platform. In het kader van hybride werken neemt het belang van het platform toe en is de structurele invulling van beheer noodzakelijk.

Zoals afgesproken breiden we de formatie structureel uit met 0,5 FTE schaal 9. 6. Digitale voorzieningen gemeenteraad Bij de start van de nieuwe raadsperiode in 2022 wordt van gemeenten verwacht een pakket van digitale voorzieningen aan raads-, commissie- en burgercommissieleden aan te bieden. Dit is het gevolg van het in 2019 van kracht geworden rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Voor het leveren van deze voorzieningen en ondersteuning vragen we, indicatief, extra middelen. Op het moment van schrijven brengen we in beeld welke informatie- en communicatiemiddelen en welke ondersteuning nodig is en welke kosten daaraan verbonden zijn. In de voorlopige schatting bedragen de structurele kosten voor de hard- en software € 51.000,- per jaar en de ondersteuning € 35.340,- per jaar. In 2022 zijn de kosten lager omdat er geen sprake is van een vol jaar aan kosten en afschrijvingslasten pas starten in het jaar na aankoop.

Dienstverlening 7. Functioneel beheer software Sociaal Domein Voor de inrichting van de nieuwe software in het brede Sociaal Domein hebben we uitvoeringskosten bij Dienst Dommelvallei. Deze kosten zijn niet begroot in het project en bedragen eenmalig in 2022: € 31.440,-. De eerste ervaringen met de applicatie leren ons dat er meer inspanningen voor beheer en onderhoud nodig zijn dan voorzien. De daadwerkelijk implicaties bekijken we in 2022 en afhankelijk daarvan komen we met een aanvullend voorstel. 8. Afronding regelingen Tozo (corona) Dienst Dommelvallei voerde in 2020 en 2021 de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) uit. De regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers met bijstand in levensonderhoud en bedrijfskrediet. Dienst Dommelvallei voerde deze werkzaamheden uit. Voor de externe inzet maakten we gebruik van de gemeentelijke uitvoeringsbudgetten. De resterende uitvoeringsmiddelen voor Tozo zet Dienst Dommelvallei voor de komende zes jaar in voor de afronding van de regelingen. Het betreft de terugbetaling van kredieten en onterecht ontvangen bijstand met een omvang van € 410.000,-. Wanneer deze bedragen niet terugkomen of goed worden verantwoord verrekent het Rijk de bedragen met de gemeenten.

Het resterende uitvoeringsbudget van € 122.000,- wordt over de komende zes jaar verdeeld op basis van het aantal terugvorderingen en per jaar overgeheveld naar Dienst Dommelvallei. We rapporteren over de besteding van de middelen in de P&C-cyclus. Voor 2022 nemen we een bedrag op van € 7.000,-. De overheid heeft in 2021 de termijn van terugvordering weer uitgesteld, naar halverwege 2022. Het bedrag voor dit jaar is daardoor lager ten opzichte van de komende jaren. Dienst Dommelvallei bekijkt voor 2023 opnieuw hoeveel er nodig is en vraagt dat geld op in de eerste begrotingswijziging 2023. 9. Wet Inburgering Dienst Dommelvallei voert vanaf 2022 de nieuwe inburgeringstaken uit. Dit jaar gebruiken we hiervoor de uitvoeringsmiddelen en formatiebudgetten bij de gemeenten. Door tijdschrijven maken we inzichtelijk wat de daadwerkelijk benodigde capaciteit is. Ook brengen we de efficiencyvoordelen in beeld. De gemeenten doorlopen in 2022 besluitvormingsprocessen over deze middelen. Vanaf 2023 neemt Dienst Dommelvallei de formatie en budgetten over. In de onderstaande tabel is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. I/S

2022

2023

2024

2025

2026

1 Functioneel beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Omschrijving

-77.518

-72.354

2 BI-specialist (voorheen data-analist genoemd)

-81.750

3 Adviseur informatievoorziening

-81.750

4 Functioneel beheer zaaksysteem

-36.840

5 Functioneel beheer Microsoft Office 365

-36.840

6 Digitale voorzieningen gemeenteraad

-42.255

-86.340

7 Functioneel beheer software Sociaal Domein

-31.440

8 Afronding regelingen Tozo (corona)

-7.000

9 Wet inburgering

p.m.

Bijdrage gemeenten

-395.393

-395.874

Geldrop-Mierlo

-171.337

-190.020

Nuenen

-128.228

-118.762

Son en Breugel

-95.828

-87.092

-395.393

-395.874

Afronding Totaal bijdrage gemeenten

2.3 Continuering ingezet beleid tlv onvoorzien In deze 1e begrotingswijziging 2022 wordt geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien.

2.4 Nieuw beleid tlv onvoorzien In deze 1e begrotingswijziging 2022 wordt geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien.

2.5 Beleid ten laste van reserves 1. Informatieplan Vanuit het jaarrekeningresultaat 2021 is € 102.981,- gestort in de reserve I&A. In 2022 onttrekken we dit geld ten behoeve van het informatieplan en de overlopende projecten vanuit 2021. 2. Bezwaren en beroepsschriften belastingen Door de grote toename in het aantal bezwaren en beroepen is de werkdruk binnen het cluster belastingen zo hoog dat meerdere taken niet meer tijdig uitgevoerd kunnen worden. Er zijn achterstanden op diverse vlakken ontstaan waardoor de kerntaken (de herwaardering en de aanslagoplegging) in het geding komen. Daarnaast is er steeds meer juridische kennis nodig omdat de bezwaarschriften complexer zijn geworden en er ook een toename in beroepszaken is. Dit is een landelijke trend. In 2022 werken we een structurele oplossing uit voor dit probleem. Om te zorgen dat het cluster belastingen in 2022 haar kerntaken goed kan uitvoeren, achterstanden worden ingehaald en de verwachte bezwaren tijdig worden afgehandeld, is versterking nodig op 3 gebieden, administratief, juridisch en voor de waardering. Voor de juridische ondersteuning zetten we een tijdelijke vacature van een jaar open en de rest lossen we op met inhuur. Dit betalen we voor zover mogelijk uit vacatureruimte en inhuur budgetten. Het restant betalen we uit de reserve P&O.

In totaal zijn de verwachte uitgaven hiervoor € 191.000,- en is dat dus ook de maximale onttrekking uit de reserve P&O. Bij de 1e wijziging 2023 komen we terug met een structureel voorstel. De bezwaarafhandeling bestaat uit 3 onderdelen: administratieve verwerking en de contacten met burgers, herbeoordelen van de WOZ-waarde door een taxateur en de juridische afhandeling en toetsing. In de onderstaande tabel is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Omschrijving

I/S

1 Informatieplan (reserve I&A)

2 Bezwaren en beroepsschriften belastingen (reserve P&O)

Ten laste van reserve

2022

2023

2024

2025

2026

-102.981 -191.000 -293.981

2.6 Nieuw beleid ten laste van gemeenten Financiën 1. Procescoördinator De invoering van zaakgericht werken heeft veel impact op de organisatie en haar medewerkers. Het vraagt om continue sturing op processen naar medewerkers en management. En advisering op de inrichting bij nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor is goede ondersteuning en begeleiding nodig op verschillende fronten en niveaus. De procescoördinator is verantwoordelijk voor de generieke (bedrijfs-)processen en is adviseur inrichting voor de specifieke zaaktypen. Hij/zij heeft een centrale rol in de beheersorganisatie van Djuma. Vertaalt klantwensen in prioriteiten voor functioneel beheer. In het opdrachtgeversoverleg zaakgericht werken is afgesproken om in alle organisaties de tijdelijke inzet voor procescoördinator om te zetten in structurele formatie. We vragen daarom 27 uur (0,75 FTE) op schaal 9.

Personeel en Organisatie 2. Werving-en-selectie-specialist De Dommelvallei organisaties worden geconfronteerd met een groot aantal én steeds moeilijker in te vullen vacatures. Dit veroorzaakt een grote druk op het proces van werving en selectie. Ook vraagt het om een herijking van onze arbeidsmarktcommunicatie. Daarom willen we incidenteel, voor een periode van 3 maanden voor 24 uur per week, een specialist werving en selectie inzetten. Hierdoor genereren we meer wervingskracht en kunnen de personeelsadviseurs meer tijd besteden aan de begeleiding van de procedures. De kosten bedragen € 25.000,-. 3. Digitalisering personeelsdossiers Om alle personeelsdossiers in te kunnen zien via het nieuwe eHRM-systeem moeten deze gedigitaliseerd worden. De kosten hiervoor bedragen € 30.000,-

Informatievoorziening 4. Informatieplan 2022 Het Informatieplan 2022 is input voor de 1e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei. Op basis van de in het informatiebeleid gedefinieerde thema’s zijn in het informatieplan de ambities van de samenwerkende organisaties voor 2022 weergegeven. Voor de uitvoering van het informatieplan in 2022 is € 240.309,- nodig. Het informatieplan 2022 brengt in de jaren erna ook kosten met zich mee. De bedragen staan in onderstaande tabel.

De gemeente Son en Breugel beschikt nog over € 117.147,- in haar reserve I&A. Dit bedrag staat niet in de bovenstaande tabel. Bij de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen is de reserve I&A inmiddels volledig benut.

Informatiebeveiliging en Privacy 5. Afsluiten verwerkersovereenkomsten Bij de dienst en de gemeenten moeten nog veel verwerkersovereenkomsten gesloten worden. De privacybeheerders komen hier niet voldoende aan toe. Er is een inhaalslag ingezet door de inzet van een stagiaire. Deze stagiaire wordt nu op pay-roll basis ingezet voor het afronden van deze klus. Kosten daarvoor bedragen € 11.000,- incidenteel.

In de onderstaande tabel is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Nieuw beleid

I/S

2022

2023

2024

2025

2026

1 Procescoordinator

-56.000

2 Werving-en-selectie-specialist

-25.000

3 Digitalisering personeelsdossiers

-30.000

4 Informatieplan 2022

-240.309

-587.520

-485.648

-341.736

-180.111

5 Afsluiten verwerkersovereenkomsten

-11.000

-362.309

-643.520

-541.648

-397.736

-236.111

Geldrop-Mierlo

-165.714

-308.889

-259.991

-190.913

-113.333

Nuenen

-112.961

-193.056

-162.494

-119.321

-70.833

Son en Breugel

-83.635

-141.574

-119.162

-87.502

-51.944

Totaal nieuw beleid Bijdrage gemeenten nieuw beleid

Afronding Totaal bijdrage gemeenten

-1

-362.309

-643.520

-541.648

-397.736

-236.111

2.7 Totale begroting De in dit document genoemde mutaties hebben het volgende effect op de totale omvang van de begroting 2022 en verder. In paragraaf 2.8 worden de gevolgen per organisatie uitgesplitst in de incidentele en structurele gevolgen:

In de onderstaande tabel is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal vastgestelde begroting 2022-2024

16.459.285

16.422.722

16.653.793

16.874.026

17.079.297

Totaal lasten inclusief 1e begrotingswijziging 2022

17.639.889

17.889.463

18.102.298

18.263.197

18.487.917

Verschil

-1.180.604

-1.466.741

-1.448.505

-1.389.171

-1.408.620

Waarvan tlv gemeenten

-886.623

-1.466.741

-1.448.505

-1.389.171

-1.408.620

Waarvan tlv reserve P&O

-191.000

Waarvan tlv reserve I&A

-102.981

Waarvan tlv verhoging inkomsten Afronding Totaal

-1.180.604

-1.466.741

-1.448.505

-1.389.171

-1.408.620

2.8 Bijdrage per gemeente Voor de gemeenten is het van belang om te weten wat hun totale extra bijdrage is. Op basis van deze 1e begrotingswijziging 2022 stijgen de bijdragen per gemeente als volgt: In de onderstaande tabel is een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal lasten

-1.180.604

-1.466.741

-1.448.505

-1.389.171

-1.408.620

Totaal baten

293.981

Bijdrage gemeenten

-886.623

-1.466.741

-1.448.505

-1.389.171

-1.408.620

Geldrop-Mierlo

-383.683

-642.344

-625.990

-586.284

-580.511

Nuenen

-287.865

-472.191

-470.653

-458.674

-472.211

Son en Breugel

-215.075

-352.203

-351.860

-344.215

-355.897

Onttrekking reserve P&O en reserve I&A Bijdrage derden

Afronding Totaal bijdragen

-3

-2

-1

-886.623

-1.466.741

-1.448.505

-1.389.171

-1.408.620

Verschil met vastgestelde begroting 2022-2025

2022

2023

2024

2025

Geldrop-Mierlo Autonome ontwikkelingen

-46.632

-143.435

-175.979

-205.351

-277.158

Wijziging met bestaande dekking

-171.337

-190.020

Nieuw beleid

-165.714

-308.889

-259.991

-190.913

-113.333

Totaal Geldrop - Mierlo

-383.683

-642.344

-625.990

-586.284

-580.511

Nuenen Autonome ontwikkelingen

-46.676

-160.373

-189.397

-220.591

-282.616

Wijziging met bestaande dekking

-128.228

-118.762

Nieuw beleid

-112.961

-193.056

-162.494

-119.321

-70.833

Totaal Nuenen

-287.865

-472.191

-470.653

-458.674

-472.211

Autonome ontwikkelingen

-35.612

-123.537

-145.606

-169.621

-216.861

Wijziging met bestaande dekking

-95.828

-87.092

Nieuw beleid

-83.635

-141.574

-119.162

-87.502

-51.944

Totaal Son en Breugel

-215.075

-352.203

-351.860

-344.215

-355.897

-3

-2

-1

-886.623

-1.466.741

-1.448.505

-1.389.171

-1.408.620 2025

Son en Breugel

Afronding Totaal bijdrage Uitsplitsing incidentele en structurele kosten

2022

2023

2024

2025

Totaal incidenteel gezamenlijke organisaties

-111.440

Totaal structureel gezamenlijke organisaties

-775.183

-1.466.741

-1.448.505

-1.389.171

-1.408.620

Totaal te dekken door de organisaties

-886.623

-1.466.741

-1.448.505

-1.389.171

-1.408.620

Geldrop-Mierlo

-40.893

Nuenen

-39.993

Son en Breugel

-30.554

Totaal incidenteel te dekken bijdrage gemeenten

-111.440

Geldrop-Mierlo

-342.790

-642.344

-625.990

-586.284

-580.511

Nuenen

-247.872

-472.191

-470.653

-458.674

-472.211

Son en Breugel

-184.521

-352.203

-351.860

-344.215

-355.897

Totaal structureel te dekken bijdrage gemeenten

-775.183

-1.466.738

-1.448.503

-1.389.173

-1.408.619

-3

-2

-1

-886.623

-1.466.741

-1.448.505

-1.389.171

-1.408.620

Afronding Totaal Bijdrage per gemeenten totalen Totale lasten Totale baten Onttrekking reserve P&O en reserve I&A Bijdrage derden

2022

2023

2024

2025

17.639.889

17.889.463

18.102.298

18.263.197

18.487.917

-5.000

-293.981

-97.457

-100.772

-104.197

Bijdrage gemeenten

17.243.451

17.783.691

17.993.101

18.154.000

18.378.720

Geldrop-Mierlo

6.562.060

6.790.337

6.855.712

6.890.654

6.959.970

Nuenen

6.057.467

6.235.556

6.316.573

6.386.725

6.474.098

Son en Breugel

4.623.927

4.757.796

4.820.807

4.876.615

4.944.640

Afronding Totaal

-3

17.243.451

17.783.691

17.993.101

18.154.000

18.378.720

2.9 Saldo post onvoorzien In deze 1e begrotingswijziging 2022 wordt geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Beginstand onvoorzien

24.705

25.827

30.471

Totaal stand onvoorzien

24.705

25.827

30.471

2.10 Saldo reserves

Stand ultimo

2022

2023

2024

2025

2026

Reserve P&O

231.323

231.323!

231.323

Reserve I&A Totaal reserves

231.323

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11443816/1