20210628 Beantwoording Technische vragen W70 - Jaarrekening 2020

memo Onderwerp Van Aan Cc Datum Bijlagen Zaaknummer

: Beantwoording technische vragen agendapunt Jaarrekening 2020 : wethouder Pernot : Gecombineerde commissie : College : 28 juni 2021 : : 139639

Vragen gecombineerde commissie jaarrekening 2020 - fractie W70 Nr. 1

Pag. 34

Vraag In 2020 zijn er vier startersleningen verstrekt (in 2019 was dit er één). In hoeverre is er al zicht op de te behalen prognose (c.q. maximaal budget) voor het aantal startersleningen in 2021 afgegeven? Staat de inzet van ambtelijke capaciteit nog in verhouding tot de aantallen. Graag opgave ambtelijke uren en verdere kosten die verband houden met uitvoering van de startersleningen in 2020.

Antwoord Er is in 2021 1 lening verstrekt, en 1 andere is nog in procedure. Geëxtrapoleerd: het gaat dus om circa 4 verstrekte leningen over geheel 2021, vergelijkbaar met 2020. Aan ambtelijke inzet zijn we op dit moment weinig capaciteit kwijt. Het gaat dan om het beantwoorden van vragen, het beoordelen van aanvragen, et cetera. Grove inschatting: ca. 50 uur op jaarbasis. Als het proces eenmaal goed functioneert, hangt de inzet sterk af van het aantal aanvragen. In die zin staat de inzet dus in verhouding tot de aantallen. De beheerskosten voor de lening bij de Svn zijn opgenomen in de meerjarenbegroting op taakveld 8.3 Wonen en Bouwen. De rentekosten worden doorbelast aan diegene aan wie wij een lening verstrekken. De totale rentekosten en renteopbrengsten worden verantwoord op taakveld 0.5 Treasury. Bij het voorstel voor het invoeren van de stimuleringslening hebben we aangegeven dat we met deze begrote kosten voor de starterslening ook een deel van de beheerskosten van de stimuleringslening kunnen dekken.

2

61 e.v.

In de jaarrekening zijn in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en risicobeheersing de financiële kengetallen opgenomen zoals netto schuldquote en grondexploitatie.

Er zit altijd verschil tussen begroting en realisatie. Zie daarvoor ook de toelichtingen onder de conclusie bij de kengetallen. Daaruit blijkt dat er een causaal verband is tussen het verloop van beide genoemde kengetallen. We proberen altijd zo reëel mogelijk te ramen, dat is gebaseerd op planningen. Die planningen moeten vanwege diverse factoren continu worden bijgesteld. Die bijstellingen verwerken we steeds weer in de nieuwe prognoses in begrotingen en jaarrekeningen.

De verschillen tussen begroting en realisatie zijn voor beide onderdelen aanzienlijk. In de ramingen voor 2021 en verder wordt doorgerekend met de begrote waarden in plaats van de realisatie. In hoeverre zijn deze cijfers nog betrouwbaar gezien de realisatie en welke gevolgen heeft dit voor de structurele exploitatieruimte in de jaren na 2020 wanneer de echte cijfers worden gehanteerd?

Op de structurele exploitatieruimte heeft dat geen invloed. Alle lasten van de investeringen zijn in die exploitatieruimte meegenomen.

3

75

De kasgeldlimiet is vastgesteld op 5.780 echter is in Q4 na aftrek positief saldo rekening courant 12.813 hoger dan toegestaan. Hetzelfde geldt voor de renterisiconorm die in 2020 de toegestane grens overschrijdt. Welke verklaring kan hiervoor worden gegeven?

4

117

In de tabel met langdurige contracten en verplichtingen van materiële aard staat een bedrag genoemd van 709.000 jaarlijks voor HOV2/Europalaan. Waar heeft dit bedrag betrekking op?

In Q4 hebben we een lening van € 20 miljoen met een looptijd van 1 jaar en enkele dagen afgelost. Deze lening was voor deze looptijd aangegaan met het oog op de geprognotiseerde inkomsten uit verkoop bouwgrondexploitaties eind 2020. Doordat deze inkomsten achterbleven, en om toch in de financieringsbehoefte te blijven voorzien, is gekozen voor het afsluiten van opnieuw een kortlopende geldlening (kasgeld). Het voorzien in de financieringsbehoefte met kortlopend geld heeft ertoe geleid dat in Q4-2020 de kasgeldlimiet met € 12,8 miljoen is overschreden. Bij het afsluiten van geldleningen kijken wij steeds naar de rente en looptijd om het rendement zo optimaal mogelijk te laten zijn. We gebruiken hierbij de mogelijkheden van het overschrijden van de kasgeldlimiet voor maximaal 3 kwartalen. Dit doen we in goed overleg met de provincie. De renterisiconorm is in 2020 overschreden omdat er een geldlening is afgelost van € 20 miljoen die als vaste geldleningen is aangemerkt omdat die voor iets langer dan 1 jaar is aangegaan. Theoretisch valt die onder vaste schulden in de praktijk, is een kortlopende lening. Het betreft geen jaarlijkse kosten, maar eenmalige kosten, die in 2020 zijn betaald. Bij de (Europese) aanbesteding van HOV II Europalaan heeft de aannemer een garantie afgegeven voor het beheer gedurende 20 jaar op de hoofrijbaan en busbaan van de Europalaan.

In dit beheer garanderen ze een constructieve rijweg en busbaan en een geluidsarme rijweg zoals in het contract is verwoord.

5

125

Openbaar groen € 319.000,: er is meer aan preventief onderhoud gedaan aan bomen, meer veiligheidsonderzoeken en meer kosten als gevolg van storm en droogte (klimaatverandering). De overschrijding is vooral later in het jaar geconstateerd. Kan een onderbouwing

De extra kosten zijn als volgt in te delen: - Door de storm van 2019 hebben we ook kosten en herstelwerkzaamheden in 2020 gehad. Stormschade +/- € 40.000 extra - Nader onderzoek aan bomen wordt uitgevoerd nadat er een boomveiligheidscontrole heeft plaatsgevonden. Het klimaat verandert en weersinvloeden worden steeds extremer, lange droge of natte perioden hebben effect op de bomen waardoor bomen eerder een aantasting krijgen of teruglopen in vitaliteit. Omdat de gemeente Nuenen grote waarde hecht aan de

worden gegeven in soorten kosten die worden genoemd (onderdeel onderhoud, veiligheidsonderzoeken en storm/droogte)

Handtekening portefeuillehouder

wethouder Pernot

bestaande bomen wordt er voor gekozen om deze onderzoeken uit te voeren. Uiteraard wordt er van te voren wel een afweging gemaakt door te kijken of het hier gaat om monumentale bomen of bomen op een bijzondere plek. Een boomveiligheidscontrole is een visuele controle en een nader onderzoek is een diepgaander onderzoek waarbij onder andere gekeken wordt naar stabiliteit van de boom of de kans op bijvoorbeeld stam of takbreuk. Dit is vanuit de zorgplicht een belangrijk middel om de veiligheid te kunnen bepalen. Nader onderzoek +/- € 20.000 extra - Zoals eerder is aangegeven heeft het klimaat effect op de vitaliteit van de bomen. Er zal daarom ook eerder gesnoeid moeten worden aan de bomen. Daarnaast is op tijd snoeien van bomen van belang om in de toekomst problemen of andere ingrijpende beheersmaatregelen te voorkomen zodat we langer van onze bomen kunnen genieten. Boomveiligheidscontrole en het snoeien van bomen +/€ 159.000 extra - Het gevolg van bovenstaande redenen is dat de kosten voor het rooien van onze bomen ook oplopen. Daarnaast hebben we geen andere keus vanuit onze zorgplicht om de bomen te kappen als deze onveilig zijn. Omdat we biodiversiteit steeds belangrijker vinden wordt er gekeken of we in het buitengebied alleen de stam kunnen laten staan, dit kan alleen maar op bepaalde plekken.

Maar als we alleen de stam laten staan heeft dit een positief effect op de flora en fauna. Vaak kan de stam nog gebruikt worden door verschillende vogelsoorten of andere organismen. Deze handeling kan intensiever zijn dan het gewoon kappen van een boom. Kosten rooien bomen +/- € 100.000 - We erkennen dat we ten tijde van het vaststellen van het Groenbeheerplan eind 2019 de impact van het onderhoudsniveau en de gevolgen van het klimaat op ons bomen- en groenareaal onderschat hebben.