Voorjaarsnota 2025 Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Voorjaarsnota 2025 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 17 juli 2025 : Wethouder P. van Strien : 1011786

Publiekssamenvatting De voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. In de voorjaarsnota zal aandacht worden besteed aan de voortgang van de beleidsontwikkelingen en de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2025. Hierbij wordt peildatum 1 april van het lopende begrotingsjaar gehanteerd en gebruik gemaakt van de beschikbare informatie op het moment van samenstellen. Het resultaat van de Voorjaarsnota 2025 bedraagt € 1.262.185,- positief. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de Algemene Reserve.

Voorgesteld besluit I.

II. III. IV.

De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen, met de daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassingen van de budgetten. En de ramingen van de bijgestelde budgetten te verwerken in een begrotingswijziging over 2025. In te stemmen met het positieve resultaat van € 1.262.185,- te storten in de Algemene Reserve. In te stemmen met de voorgestelde onttrekkingen uit de betreffende reserves. In te stemmen met de voorgestelde kredietaanpassingen voor de lopende investeringen.

Inleiding Aanleiding Aanleiding voor het opstellen van de Voorjaarsnota 2025 is om het college en de raad tussentijds te informeren over de voortgang van de Programmabegroting 2025 in de voorliggende maanden van het lopende begrotingsjaar.

Argument(en) per beslispunt Beslispunt I: De Najaarsnota 2025 vast te stellen, met de daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassing van budgetten. En de ramingen van de bijgestelde budgetten te verwerken in een begrotingswijziging over 2025. Argumenten 1.1 Werkwijze conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet toegestaan werkelijke uitgaven te doen zonder dat hier een begrotingswijziging aan ten grondslag ligt. De nieuwe investeringen, technische en/of administratieve aanpassingen in de Voorjaarsnota 2025 worden daarom integraal aan de raad voorgelegd. Kanttekeningen/Risicofactor(en) Niet van toepassing.

Beslispunt II: In te stemmen met het positieve resultaat van € 1.262.185,- te storten in de Algemene Reserve. Argumenten 2.1 Tussentijds het lopende begrotingsjaar bijstellen op peildatum 1 april De Voorjaarsnota 2025 is een eerste momentopname om de lopende begroting bij te stellen. Deze bijstelling heeft als peildatum 1 april 2025. Op deze peildatum blijkt er een overschot te zijn binnen de budgetten van de lopende begroting. Vooruitlopend op de jaarrekening 2025 wordt voorgesteld het positieve resultaat van de Voorjaarsnota 2025 van € 1.262.185,- ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Kanttekeningen/Risicofactor(en) Niet van toepassing.

Pagina 2 van 5

Beslispunt III: In te stemmen met de voorgestelde onttrekkingen uit de betreffende reserves. Argumenten 3.1 Onttrekkingen reserves voor beleidsuitvoering. Voor de uitvoering van vastgestelde beleidsactiviteiten wordt voorgesteld om middelen te onttrekken aan daartoe gevormde reserves. Deze onttrekkingen zijn opgenomen in onderstaande tabel: Bedrag x €

Productnaam P005

Dagelijks bestuur

P015 P171 P186

Communicatie Personeelsadministratie Huisvesting Extern

P116

Sport

P265 P266 P266 P266

Oppervlaktewater Groenvoorziening Groenvoorziening Groenvoorziening

Onderwerp Bijdrage uit Algemene Reserve: Bestuurlijke samenwerking Duinen Bollenstreek kernteam Bijdrage uit Algemene Reserve: Het verhaal van Noordwijk Opvangen onvoorziene fluctuaties binnen het personeelsbestand Storting in Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen Totaal Programma 1 Bijdrage uit Reserve kapitaallasten Nieuwe Schelft Totaal Programma 6 Bijdrage uit de Egalisatiereserve Baggeren watergangen Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo Bijdrage uit de Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo Bijdrage uit Reserve Oosterduinse meer Totaal Programma 8 Totaal

Bedrag €

Reserve

90.000 Algemene Reserve

€ 37.500 Algemene Reserve € 394.950 Reserve Personeelskosten € 47.050 Egalisatiereserve Onderhoud overige gebouwen € 569.500 € 600.000 Reserve kapitaallasten Nieuwe Schelft € 600.000 € 315.000 Egalisatiereserve baggeren € 50.000 Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo € 44.000 Reserve onderhoud groen tuinen van de Bavo € 55.591 Reserve Oosterduinse meer € 464.591 € 1.634.091

Kanttekeningen/Risicofactor(en) Niet van toepassing.

Beslispunt IV: In te stemmen met de voorgestelde onttrekkingen uit de betreffende reserves. ArgumentenIn te stemmen met de voorgestelde kredietaanpassingen voor de lopende investeringen. In het kader van de voorjaarsnota 2025 zijn de lopende investeringen geactualiseerd. Op basis van voortgang en gewijzigde inzichten worden kredietaanpassingen voorgesteld. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Kanttekeningen/Risicofactor(en) Niet van toepassing.

Pagina 3 van 5

Financiën Resultaat Voorjaarsnota 2025 Het resultaat van de Voorjaarsnota 2025 bedraagt € 1.262.185,- positief. Hiervan wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de Algemene Reserve. Dit positieve resultaat van € 1.262.185,- komt onder andere voort uit hogere opbrengsten voor reisdocumenten, hogere vergoeding voor opvang vluchtelingen Oekraïne, doeluitkering inkomensondersteuning, uitvoeringskosten ISD voor inkomensondersteuning en naheffingsaanslagen parkeren. Naast deze positieve effecten vallen er ook kosten hoger uit. Te denken valt hierbij aan de machinale straatreiniging, afdrachten aan het Rijk met betrekking tot reisdocumenten, kosten jeugdhulp en algemene kosten inkomensvoorziening. Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij graag naar de programma’s zoals opgenomen in de voorjaarsnota. Binnen de hierboven gepresenteerde tekorten en overschotten zit voor € 2.591.478,- aan budgetten die per saldo budgettair neutraal zijn. Dit kan zijn doordat een bedrag begrotingstechnisch als tekort en overschot in hetzelfde product wordt opgevoerd. Of als een tekort of overschot binnen een product onttrokken of gestort wordt in een reserve. Bedrag x €

Budgettair neutrale mutaties Budgetten als tekort en overschot in hetzelfde product Budgetten die een relatie hebben met Reserves Totaal

€ € €

Tekort Overschot -957.387 € 957.387 € -1.634.091 € 1.634.091 € -2.591.478 € 2.591.478 €

Saldo -

Als de budgettair neutrale mutaties uit de totale mutaties van deze voorjaarsnota gehaald worden, resulteert dit in het onderstaande beeld van de tekorten en overschotten. Bedrag x €

Totaal mutaties Voorjaarsnota 2025 Totaal mutaties Voorjaarsnota 2025 Budgettair neutrale mutaties Voorjaarsnota 2025 Resultaat Voorjaarsnota 2025

€ € €

Tekort Overschot Resultaat -5.737.795 € 6.999.980 -2.591.478 € 2.591.478 € -3.146.317 € 4.408.502 € 1.262.185

Ontwikkeling onvoorzien en begrotingsresultaat In deze Voorjaarsnota 2025 worden geen extra voorstellen opgevoerd met dekking uit de post onvoorzien en uit het begrotingsresultaat. Het verloop in de post onvoorzien en het begrotingsresultaat is op basis van eerder genomen besluiten als volgt:

Pagina 4 van 5

Vervolg [Inclusief communicatie] Actie

Planning

Behandeling in beeldvormende Commissie

17 juni 2025

Behandeling in de meningsvormende Commissie

1 juli 2025

Behandeling in de raad

17 juli 2025

Bijlage(n) Voorjaarsnota 2025

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. E.M. Overzier secretaris

Pagina 5 van 5

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester