Raadsvoorstel Najaarsnota 2021

Raadsvoorstel

Najaarsnota 2021 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Programma Zaaknummer

: de gemeenteraad : College van B&W : 16 november 2021 : Wethouder R. ter Hark : Diversen : 161314

Voorgesteld besluit I.

De Najaarsnota 2021, met de daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassingen van de budgetten, vast te stellen en de ramingen van de bijgestelde budgetten te verwerken in een begrotingswijziging over 2021.

II.

Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2021 ad. € 3.795.683,- als volgt te bestemmen: a. een bedrag ad. € 541.145,- te storten in de reserve nieuwe investeringen; b. een bedrag ad. € 3.254.538,- te storten in de algemene reserve.

III.

De resterende rijksbudgetten uit 2021 betreffende de coronacrisis voor 2022 beschikbaar te houden.

Kern van het voorstel De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen uiteengezet in de Najaarsnota 2021. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Begroting 2021 zijn vastgesteld. Tevens wordt de raad gevraagd om het positieve resultaat van de Najaarsnota 2021 ad. € 3.795.683,- ten gunste te brengen van twee reserves. Zodra de raad hiermee instemt kunnen de aanpassingen van de Najaarsnota 2021 worden doorgevoerd.

Aanleiding De Najaarsnota is het planning en control document om op basis van een tweede rapportage (na eerder dit jaar de Voorjaarnota) de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Vanaf dit jaar zal er in de Najaarsnota (net als eerder dit jaar in de Voorjaarsnota) naast de budgetafwijkingen meer aandacht worden besteed aan de beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2021. De budgetafwijkingen die hierin worden gepresenteerd zijn gebaseerd op de uitgaven tot 1 oktober van het lopende jaar en de beschikbare informatie op het moment van samenstellen.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Met het aanbieden van de Najaarsnota 2021 beoogt het college de raad actief te informeren over de realisatie van de begroting (beleid en budget) in de voorliggende maanden van het lopende boekjaar.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten) In de Najaarsnota wordt de stand van zaken per 1 oktober van het huidige jaar gegeven van de beleidsontwikkelingen die in de Begroting 2021 zijn opgenomen. Wat is de status van de W-vraag “Wat gaan we er voor doen?” en welke tijdsplanning hangt hier aan vast. Hiernaast worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021 weergegeven.

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen Als de (technische) aanpassingen van de budgetten niet plaatsvindt, kan dit leiden tot het uitblijven van een goedkeurende accountantsverklaring in het kader van rechtmatigheid.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) De Najaarsnota 2021 sluit met een positief resultaat van € 3.795.683,-. Dit positieve resultaat komt onder andere voort uit het feit dat binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau van circa € 4,6 miljoen een bedrag van € 541.145,- gereserveerd is voor investeringen uit het investeringsplan 2021. Omdat eerder vastgestelde investeringsbudgetten nog niet volledig zijn aangewend en in tijd langer doorlopen en daarnaast nog niet volledig uitvoering is gegeven aan de in het investeringsplan opgenomen investeringen, wordt dit bedrag van € 541.145,niet aangewend. Hiernaast zijn er kosten bespaard en budgetten niet aangewend voor onder andere integrale veiligheid (+ € 80.000,-) en evenementensubsidie (+ € 200.000,-). Daarnaast ontvangen we extra inkomsten OZB (+ € 370.000,-), extra parkeerinkomsten (+ € 500.000,-) en extra inkomsten op vergunningen parkeren (+ € 163.897,-). Tenslotte laat de algemene uitkering een stijging zien van € 3.177.212,-. Voor € 1.567.844,- staan hier taakmutaties en dus begrote uitgaven tegenover. Het resterende bedrag van € 1.609.368,- is een autonome toename. Hier staan geen uitgaven tegenover en dit is dus een positief effect op het resultaat van de Najaarsnota 2021. Voor het complete overzicht van overschotten en tekorten verwijzen wij graag naar paragraaf 2.3 van de Najaarsnota 2021.

Reserve nieuwe investeringen Voorgesteld wordt het overschot van € 541.145,- binnen het totale gemiddelde kapitaallastenniveau beschikbaar te houden en dit in de reserve nieuwe investeringen te storten om zodoende de niet uitgevoerde en uitgestelde investeringen de komende jaren te kunnen financieren. Algemene reserve Voorgesteld wordt het restantbedrag van het positieve saldo van de Najaarsnota 2021 ad. € 3.254.538,- te storten in de algemene reserve.

Betrokken partijen/participatie De Najaarsnota 2021 is tot stand gekomen op basis van input vanuit de diverse clusters en teams binnen de gemeente Noordwijk.

Communicatie Na vaststelling van de Najaarsnota 2021 door de raad wordt dit document gepubliceerd op intranet en internet.

Pagina 2 van 3

Verdere procedure en planning Niet van toepassing.

Bestuurlijk kader Niet van toepassing.

Bijlage(n) 1. Najaarsnota 2021

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

F.G. Mencke secretaris

Pagina 3 van 3

Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester