Presentatie Voorjaarsnota 2024 18-06-2024 (1)

VOORJAARSNOTA 2024 DINSDAG 18 JUNI 2024

Inhoud presentatie • • • • •

Planning en control cyclus: Voorjaarsnota 2024 Resultaat en voorstel Budgetafwijkingen Beleidsontwikkelingen Lopende investeringen

Planning en control cyclus: voorjaarsnota Jaarstukken Verantwoording over het afgelopen jaar.

Najaarsnota Bijsturen van het huidige begrotingsjaar. Peildatum 1 oktober.

Programmabegroting Vooruitblik op de komende vier begrotingsjaren. (algemene beschouwingen)

Voorjaarsnota Bijsturen van het huidige begrotingsjaar. Peildatum 1 april.

Perspectiefnota Vooruitblik op de komende vier begrotingsjaren (kaderstelling)

Resultaat en voorstel • • •

Afwijkingenrapportage ten opzichte van de Programmabegroting 20242027 met als peildatum 1 april 2024. Het resultaat van de Voorjaarsnota 2024 is € 2.178.000,- negatief. Voorgesteld wordt om dit negatieve resultaat als volgt te dekken: Ø € 1.364.000,- te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein. Ø € 156.000,- te onttrekken uit de Reserve ICT Instandhouding. Ø € 42.000,- te onttrekken uit de Reserve Exploitatielasten Zwembad Binnenzee. Ø € 728.000,- te storten in de Reserve Verkoop aandelen Nuon. Ø € 1.344.000,- te onttrekken uit het begrotingsresultaat. De stand van het begrotingsresultaat 2024 was € 1.346.000,- en zal na deze mutatie € 2.000,- positief bedragen.

Budgetafwijkingen (1) •

Budgettair neutrale budgetafwijkingen (overschot/tekort in zelfde product).

Budgetafwijkingen (2) •

Niet-budgettair neutrale budgetafwijkingen > € 85.000,-

Beleidsontwikkelingen • • •

Voortgang van ‘Wat gaan we er voor doen?’ middels een stoplicht. De beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven met betrekking tot het eerste kwartaal 2024 (peildatum van de voorjaarsnota). De beleidsontwikkelingen in het kader van de begroting en de organisatie brede opgaven liggen op schema.

Lopende investeringen (1) •

Overzicht lopende investeringen (pagina 46-57) laat zien:

•

Het beoordelen van de stand van zaken van deze investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de ‘status’ per 1 april 2024. Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen. Bij de opmaak van de programmabegroting wordt gekeken of voorgenomen investeringen passen binnen de capaciteitsplanning.

• •

Lopende investeringen (2) Er resteert op 1 april een bedrag van ruim € 56.000.000,-. Dit bedrag bestaat onder andere uit de volgende investeringen (€ 39.000.000,-). • • • • • • • • • • • •

Vervanging oeverconstructie Leidsevaart Gebouw de Schelft Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024 Wijkrenovatie Zeeburg Fase C 2024-2025 Huisvesting Duinpieper Instandhoudingsplan, Noordwijkse School Instandhoudingsplan, Het Duin 2021 Uitbreiding de Prinsenhof 2025 Parallel Boulevard (riolering) Verbetering riolering 2024 Vervanging riolering 2024 Nieuwe raadzaal

€ 3.061.000,€ 10.878.000,€ 1.881.000,€ 2.328.000,€ 1.601.000,€ 2.602.000,€ 2.557.000,€ 4.710.000,€ 2.419.000,€ 3.239.000,€ 1.482.000,€ 1.959.000,-