Presentatie Najaarsnota 2024
Tekst van het document
NAJAARSNOTA 2024
Inhoud presentatie • • • • • • • •
Planning en control-cyclus: Najaarsnota Resultaat en voorstel Budgetafwijkingen Financiële middelen vanuit het Rijk voor 2024 Beleidsontwikkelingen Reserves Lopende investeringen Planning
Planning- en control cyclus: najaarsnota Jaarstukken Verantwoording over afgelopen jaar.
Najaarsnota Bijsturen van het huidige begrotingsjaar. Peildatum 1 oktober.
Begroting Vooruitblik op de komende vier begrotingsjaren. (algemene beschouwingen)
Voorjaarsnota Bijsturen van het huidige begrotingsjaar. Peildatum 1 april.
Perspectiefnota Vooruitblik op de komende vier begrotingsjaren (kaderstelling)
Resultaat en voorstel • • •
• •
Afwijkingenrapportage ten opzichte van de Begroting 2024-2027 met als peildatum 1 oktober 2024. Het resultaat van de Najaarsnota 2024 is € 6.764.000,- positief Verklaring incidentele overschot
De overschotten welke structureel van aard zijn, zijn zover bekend verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028 Voorgesteld wordt om dit positieve resultaat als volgt te bestemmen: Ø € 1.364.000,- te storten in de reserve Sociaal Domein (01-01-2025 3 miljoen) Ø € 5.400.000,- te storten in de Algemene Reserve
Budgetafwijkingen •
Niet-budgettaire neutrale budgetafwijkingen > € 80.000,-
•
Overige mutaties tekort/overschot < € 80.000,- zie toelichting per programma
Financiële middelen vanuit het Rijk voor 2024
Beleidsontwikkelingen • • •
Voortgang van ‘Wat gaan we er voor doen?’ middels een stoplicht De beleidsontwikkelingen worden per programma weergegeven met betrekking tot het derde kwartaal 2024 (peildatum van deze najaarsnota) De beleidsontwikkelingen in het kader van de begroting en de organisatie brede opgaven liggen goed op schema
Reserves • • •
•
Bij ieder planning en control document wordt geprobeerd daar waar mogelijk deze verder te optimaliseren en eventueel nog leesbaarder te maken. Bij de jaarrekening werden ieder jaar reserves doorgeschoven naar het volgende jaar. Hierover vond minimale beleidsverantwoording plaats. Vanaf heden schuiven wij de reserves, inclusief beleidsverantwoording, in de najaarsnota door. De reserves die doorgeschoven worden, worden toegelicht per product en in product 301 samengevat. We voegen een apart beslispunt bij de najaarsnota toe voor het doorschuiven van de reserves in verband met de begrotingsrechtmatigheid.
Lopende investeringen (1) •
Overzicht lopende investeringen (pagina 65-77) laat zien:
•
Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de ‘status’ per 1 oktober 2024 Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen Bij de opmaak van de begroting wordt gekeken of voorgenomen investeringen passen binnen de capaciteitsplanning
• •
Lopende investeringen (2) Er resteert op 1 oktober nog een bedrag van ruim 23 miljoen. Dit bedrag bestaat voor 15 miljoen uit de volgende investeringen: Vervanging oeverconstructie Leidsevaart € 3.022.000, Wijkrenovatie Zeeburg Fase B 2023-2024 € 1.591.000, Wijkrenovatie Zeeburg Fase C 2024-2025 € 2.312.000, Reconstructie Wantveld (uitbreiding PB) € 888.000, Reconstructie Maarten Kruytstraat € 616.000, IHP, Het Duin 2021 € 2.557.000, Sportpark Duinwetering (vervanging veld 3) € 710.000, Parallel Boulevard (riolering) € 2.357.000, Verbetering riolering 2024 € 1.018.000,-
Planning