Presentatie Najaarsnota 2023

NAJAARSNOTA 2023

Inhoud presentatie • • • • • •

Planning en control-cyclus: Najaarsnota Resultaat en voorstel Budgetafwijkingen Financiële middelen vanuit het Rijk voor 2023 Beleidsontwikkelingen Lopende investeringen

Planning- en control cyclus: najaarsnota Jaarstukken Verantwoording over afgelopen jaar.

Najaarsnota Bijsturen van het huidige begrotingsjaar. Peildatum 1 oktober.

Begroting Vooruitblik op de komende vier begrotingsjaren. (algemene beschouwingen)

Voorjaarsnota Bijsturen van het huidige begrotingsjaar. Peildatum 1 april.

Perspectiefnota Vooruitblik op de komende vier begrotingsjaren (kaderstelling)

Resultaat en voorstel •

Afwijkingenrapportage ten opzichte van de Begroting 2023-2026 met als peildatum 1 oktober 2023.

•

Het resultaat van de Najaarsnota 2023 is € 3.840.000,- positief.

•

Voorgesteld wordt om dit positieve resultaat als volgt te bestemmen: Ø € 80.000,- beschikbaar te stellen als incidentele bijdrage aan de zorg- en kinderboerderij de Dierenhoeve in Noordwijkerhout. Ø € 776.000,- te storten in de Reserve Verkoop aandelen Nuon (benaming wordt aangepast bij nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen in 2024) om zodoende de niet uitgevoerde of uitgestelde investeringen te kunnen blijven financieren. Ø € 2.984.000,- te storten in de Algemene Reserve.

Budgetafwijkingen (1) •

Budgettaire neutrale budgetafwijkingen (zelfde product, taakmutaties, SPUK GALA)

Bedrag x €

Bedrag x €

Budgetafwijkingen (budgettair neutraal) Inkomsten en uitgaven Oekraine Specifieke uitkering Uitvoering energiearmoede Subsidie realiseren sociale huurwoningen Ontwikkelingen grondbedrijf Budget als tekort en overschot in zelfde product

Tekort € -5.400.000 € -685.000 € -100.000 € -3.985.000 € -10.170.000

Leerlingenvervoer kinderen Oekraine Taal voor ontheemden Oekraine Voorschoolse voorzieningen peuters Energietoeslag Flankerend beleid energiearmoede Dienstverlening aanpak armoede/schulden Vroegsignalering stapeling problemen inflatie Maatschappelijke begeleiding Taakmutaties gedekt uit algemene uitkering Totaal budget taakmutaties uit algemene uitkering

€ -72.000 € -67.000 € -61.000 € -1.483.000 € -70.000 € -56.000 € -69.000 € -52.000 € -1.930.000

Overschot € 5.400.000 € 685.000 € 100.000 € 3.985.000 € 10.170.000

€

1.930.000

Budgetafwijkingen (budgettair neutraal) SPUK GALA aanpak overgewicht/obesitas SPUK GALA GGD en preventieaanpak SPUK GALA Leefstijlakkoord SPUK GALA Kansrijke Start SPUK GALA Wijkaanpak SPUK GALA Collectieve preventie GGZ SPUK GALA Valpreventie SPUK GALA Vroegsignalering alcoholproblematiek SPUK GALA Zorgpauze SPUK GALA Eén tegen eenzaamheid SPUK GALA Welzijn op recept Budgetten gedekt uit SPUK GALA Totaal budget SPUK GALA

€ € € € € € € € € € € €

Tekort -41.000 -27.000 -31.000 -35.000 -157.000 -17.000 -121.000 -6.000 -24.000 -24.000 -13.000 -496.000

Overschot

€

496.000

Budgetafwijkingen (2) •

Budgettaire neutrale budgetafwijkingen (budgetten die relateren aan reserves)

Bedrag x €

Budgetafwijkingen (budgettair neutraal) Kosten uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek Opgavemanager Asiel en Migratie Extra indexering Meerlanden voor afvalinzameling Hogere uitgaven, te dekken uit reserve Onttrekken uit de Algemene Reserve Evaluatie Programma Dienstverlening Cameratoezicht Lagere uitgaven, gedekt uit reserve Vloeit terug in Algemene Reserve Bruggen Hogere uitgaven, te dekken uit reserve Onttrekken uit Egalisatiereserve Verhardingen

Bedrag x €

Tekort € -36.000 € -25.000 € -180.000 € -241.000

€

-241.000

€ €

-43.000 -43.000

Overschot

€

241.000

€ € €

231.000 10.000 241.000

Budgetafwijkingen (budgettair neutraal) Groot onderhoud verhardingen Herstellen onderhoudsachterstand Lagere uitgaven, gedekt uit reserve Vloeit terug in Egalisatiereserve Verhardingen Maatschappelijk programma Lagere uitgaven, gedekt uit reserve Vloeit terug in Reserve Sociaal Domein Kapitaallasten automatisering Kapitaallasten informatisering Lagere uitgaven, gedekt uit reserve Vloeit terug in Reserve ICT Instandhouding

€

Tekort

€

€

€

Overschot € 240.000 € 171.000 € 411.000

-411.000 € €

154.000 154.000

€ € €

106.000 314.000 420.000

€ €

1.430.000 1.430.000

-154.000

-420.000

43.000 Kapitaallasten sport Lagere uitgaven, gedekt uit reserve Vloeit terug in kapitaallasten reserves

€ -1.430.000

Totaal budgetafwijkingen (budgettair neutraal 1 + 2)

€ -15.536.000 € 15.536.000

Budgetafwijkingen (3) •

Niet-budgettaire neutrale budgetafwijkingen > € 80.000,-.

Bedrag x €

Budgetafwijkingen (niet budgettair neutraal) Deelname Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Afboeken voorbereidingskosten NIEGG Uitvoeringskosten ISD Centrum Jeugd en Gezin Bijdragen van derden ruimtelijke ontwikkeling Jeugdhulp Huishoudelijke verzorging Automatisering contracten gemeente Noordwijk Reservering Nieuwe investeringen Kapitaallasten huisvesting intern Kapitaallasten Verkeersbeleid en uitvoering Kosten vervoermiddelen

•

Bedrag x €

Tekort Overschot € -442.000 € -405.000 € -307.000 € -57.000 € -62.000 € -337.000 € -178.000 € 167.000 € 776.000 € 85.000 € 93.000 € 100.000

Budgetafwijkingen (niet budgettair neutraal) Tekort Kapitaallasten Verhardingen Stichting Ondernemersfonds Noordwijk Kapitaallasten onderwijshuisvesting Kapitaallasten Prinsenhof SPUK GALA inzet buurtsportcoaches Sportsubsidies Uitkeringskosten en loonkostensubsidie Energietoeslag 2022 Gemeenschappelijke regeling Kust- Duin en Bollenstreek Persoonsgebonden budget Afvalinzameling- en verwerking Algemene uitkering autonoom Overige mutaties Najaarsnota 2023 (< € 80.000,-) € -158.000 Totaal budgetafwijkingen tekort en overschot € -1.946.000

Overschot € 455.000 € 125.000 € 79.000 € 122.000 € 211.000 € 435.000 € 108.000 € 438.000 € 142.000 € 172.000 € 140.000 € 618.000 € 1.520.000 € 5.786.000

Totaal positief resultaat Najaarsnota 2023

€

Overige mutaties tekort/overschot < € 80.000: zie per toelichting per programma.

3.840.000

Financiële middelen vanuit het Rijk voor 2023 Bedrag x €

Septembercirculaire 2023 financieel effect Positief effect Septembercirculaire voor 2023 Taakmutaties (voor onder andere energietoeslag) Autonome stijging algemene uitkering

€ € €

2.548.000 1.930.000 618.000

€ € € € € € € € €

72.000 67.000 61.000 1.483.000 70.000 56.000 69.000 52.000 1.930.000

Bedrag x €

Septembercirculaire 2023 taakmutaties Product 112 Leerlingenvervoer kinderen Oekraine Product 114 Taal voor ontheemden Oekraine Product 114 Voorschoolse voorzieningen peuters Product 211 Energietoeslag Product 211 Flankerend beleid energiearmoede Product 211 Dienstverlening aanpak armoede/schulden Product 211 Vroegsignalering stapeling problemen inflatie Product 215 Maatschappelijke begeleiding Septembercirculaire 2023 taakmutaties totaal

Beleidsontwikkelingen • •

•

Voortgang van ‘Wat gaan we er voor doen?’ middels een stoplicht. Nieuw: de beleidsontwikkelingen worden nu per programma weergegeven met betrekking tot het derde kwartaal 2023 (peildatum van deze najaarsnota). )Status 'Op koers' komt niet meer terug. De beleidsontwikkelingen in het kader van de begroting en de organisatie brede opgaven liggen goed op schema.

Lopende investeringen •

Overzicht lopende investeringen (pagina 55-67) laat zien: Bedrag x €

Lopende investeringen Lopende investeringen totaal Bedrag x €

Lopende investeringen Lopende investeringen totaal

• • • •

Begroot Begroot Begroot t/m 2022 in 2023 t/m 2023 € 92.395.188 € 18.792.983 € 111.188.171 Werkelijk t/m 2023 € 59.002.035

Restant t/m 2023 € 52.186.136

Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investering staat de ‘status’ per 1 oktober 2023. Wanneer een investering maximaal twee jaar niet of niet volledig benut wordt, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen. Bij de opmaak van de begroting wordt gekeken of voorgenomen investeringen passen binnen de capaciteitsplanning. In de nieuwe Financiele Verordening is opgenomen dat verschuivingen over jaarschijven van meer dan € 500.000,- van een investeringsbudget bij de jaarrekening aan de raad worden voorgelegd.