Presentatie Najaarsnota 2022

NAJAARSNOTA 2022

Inhoud presentatie • • • • • •

Planning en control-cyclus: Najaarsnota 2022 Resultaat en voorstel Budgetafwijkingen Financiele middelen vanuit het Rijk voor 2022 Beleidsontwikkelingen Lopende investeringen

Planning- en control cyclus: najaarsnota Jaarstukken Verantwoording over afgelopen jaar

Najaarsnota Bijsturen van het huidige begrotingsjaar. Peildatum 1 oktober

Voorjaarsnota Bijsturen van het huidige begrotingsjaar. Peildatum 1 april

Begroting Vooruitblik op de komende vier begrotingsjaren. (algemene beschouwingen)

Coalitie/raadsakkoord Basis voor collegewerkprogramma en perspectiefnota

Perspectiefnota Vooruitblik op de komende vier begrotingsjaren (kaderstelling)

Resultaat en voorstel •

Afwijkingenrapportage ten opzichte van de Begroting 2022-2025 met als peildatum 1 oktober 2022.

•

Het resultaat van de Najaarsnota 2022 is € 2.706.000,- positief.

•

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van de Najaarsnota 2022 van € 2.706.000,- ten gunste te brengen van de Algemene Reserve.

•

Hiernaast wordt voorgesteld een bedrag van € 997.540,- voor het ophogen met inflatie van de investeringskredieten voor onder andere de nieuwe Schelft, de nieuwe raadszaal en SJC, ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Budgetafwijkingen (1) Bedrag x €

Bedrag x €

Budgetafwijkingen (budgettair neutraal) Tekort Corona verordening coronanoodfonds Corona steunmaatregelen commerciële partijen Corona verordening coronanoodfonds huurcompensatie Gemeenteraadsverkiezingen Themajaar Minder uitgegeven gedekt uit reserve Vloeit terug in Algemene Reserve € 1.173.090

Overschot € 462.417 € 250.000 € 343.007 € 58.690 € 58.976 € 1.173.090

Reservering nieuwe investeringen Minder uitgegeven gedekt uit reserve Vloeit terug in Reserve Verkoop aandelen Nuon

€ €

214.893 214.893

€ € € €

300.000 200.000 70.000 570.000

Jeugdhulp in natura Project Integrale toegang Project TukTuk's Minder uitgegeven gedekt uit reserve Vloeit terug in Reserve Sociaal Domein Septembercirculaire 2022 handhaving energielabbeling Septembercirculaire 2022 inburgering Septembercirculaire 2022 energietoeslag Septembercirculaire totaal taakmutaties Septembercirculaire alg. uitkering taakmutaties

€

214.893

€

570.000

€ € € €

4.875 49.048 928.256 982.179 €

Budgetafwijkingen (budgettair neutraal) Onderhoud watergangen (baggeren) Minder uitgegeven gedekt uit reserve Vloeit terug in Egalisatiereserve Baggeren Oktoberbrief 2022 energietoeslag Oktoberbrief 2022 bijzondere bijstand Oktoberbrief totaal taakmutaties Oktoberbrief alg. uitkering taakmutaties RIF-bijdragen Minder uitgegeven gedekt uit reserve Vloeit terug in Reserve Grondbedrijf

Tekort

€

215.000

€ € €

844.000 59.000 903.000

€

264.000

Voorbereidingskosten voormalige NIEGG Meer uitgegeven gedekt uit reserve Onttrekking uit Reserve Grondbedrijf

€ €

320.119 320.119

Subsidie sociale huurwoningen Nationaal Isolatie Programma Nationaal Programma Onderwijs Opvang vluchtelingen Oekraine Ontwikkelingen grondbedrijf

€ 225.000 € 153.291 € 353.649 € 1.750.000 € 6.707.391 € 9.189.331 € 13.831.612

982.179 Totaal budgetafwijkingen (budgettair neutraal)

Overschot € 215.000 € 215.000

€

903.000

€ €

264.000 264.000

€

320.119

€ 225.000 € 153.291 € 353.649 € 1.750.000 € 6.707.391 € 9.189.331 € 13.831.612

Budgetafwijkingen (2) •

Niet-budgettaire neutrale budgetafwijkingen > € 80.000,-.

Bedrag x €

Bedrag x €

Budgetafwijkingen (niet budgettair neutraal)

Tekort

Overschot

Budgetafwijkingen (niet budgettair neutraal)

Tekort

Overschot

Deskundig advies juridische zaken

€

135.000

Parkeerinkomsten

€

800.000

Huurcompensatie de Muze

€

119.147

Begrotingsresultaat

€

500.408

Uitvoeringsbudget coronacrisis

€

500.000

Deskundig advies Welstandscommissie

€

90.000

Automatiseringscontracten gemeente Noordwijk

€

110.000

Gemeentelijke energielasten

€

432.914

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

€

96.000

Inkomsten participatiebudget

€

993.768

Stelpost nieuw beleid

€

250.000

Exploitatiekosten participatie

€

194.563

100.000 €

110.000

Reclassering en gesloten Jeugdhulp

€

107.110

Gemeenschappelijke regeling Hecht

€

91.764

Energielasten buurtcentra

€

85.000

Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp

€

125.184

Uitvoeringskosten Jeugdhulp

€

117.692

Huishoudelijke verzorging - eigen bijdrage

€

229.419

Overige vervoersvoorzieningen

€

120.839

Verkoop grond

€

160.000

Schoonmaken strand

€

178.100

Septembercirculaire 2022 algemene uitkering autonoom

€

1.765.509

Bijdrage derden doorberekende gemeentelijke uren

€

249.231

Dividenden

€

81.863

Overige mutaties

€

869.790 €

1.170.713

Totaal budgetafwijkingen tekort en overschot

€

3.539.007 €

6.245.007

€

2.706.000

Autonome shuttle Wantveld-Palaceplein

€

Totaal positief resultaat Najaarsnota 2022

•

Overige mutaties tekort/overschot < € 80.000: zie pagina 62-64 Najaarsnota 2022

Financiële middelen vanuit het Rijk voor 2022 Bedrag x €

Effecten Septembercirculaire voor 2022 Positief effect Septembercirculaire voor 2022 Taakmutaties (voor onder andere energietoeslag) Vrij besteedbaar

€ € €

2.747.688 982.179 1.765.509

€ € € €

4.875 928.256 49.048 982.179

€ € €

844.000 59.000 903.000

Bedrag x €

Taakmutaties Product 095 Handhaving Energielabelling Product 211 Energietoeslag Product 215 Inburgering Septembercirculaire taakmutaties 2022 Bedrag x €

Effecten Oktoberbrief voor 2022 Product 211 Energietoeslag Product 211 Bijzondere bijstand Oktoberbrief 2022

Beleidsontwikkelingen •

Beleidsontwikkelingen ten opzichte van de laatste Programmabegroting 2022-2025 van oude college.

•

Laatste status vanuit het Collegewerkprogramma 2019-2022 op de vraag ‘Wat gaan we er voor doen?’ middels een stoplicht.

Nieuw college

Nieuw collegewerkprogramma

2022 Status

Nieuwe programmabegroting

Aantal Op koers 209 Bijsturing nodig 44 Niet haalbaar 8 Voltooid 38

Vernieuwende stoplichtrapportage

Lopende investeringen •

Overzicht lopende investeringen (pagina 83-87) laat zien: Bedrag x €

Lopende investeringen Lopende investeringen totaal Bedrag x €

Lopende investeringen Lopende investeringen totaal

Begroot

Begroot

Begroot

t/m 2021

in 2022

t/m 2022

€ 81.232.920 €

9.618.491 € 90.851.411

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

t/m 2021

in 2022

t/m 2022

€ 33.914.982 €

8.219.331 € 42.134.313

Restant t/m 2022 € 48.717.098

•

Het beoordelen van de stand van zaken van de lopende investeringen is een continue proces. Achter elke investeringen staat de ‘status’ per 1 oktober 2022.

•

Na maximaal twee jaar niet of niet volledig benut, zal er worden gekeken of het restantkrediet vrij kan vallen.