Presentatie financiele presentatie De Muze
Tekst van het document
Financiële situatie en toekomstbestendig plan de Muze Beeldvormende Commissie Dinsdag 19 november 2024
De Muze – cijfers 2023
Professionele voorstellingen
75
Bioscoopvoor stellingen
1314
Vaste huurders
9
Bezoekers
55.549
Cijfers vervolg Wat
Bedrag
Subsidie gemeente Noordwijk
EUR 466.789,-
Waarvan Reguliere exploitatie
EUR 289.775,-
Vervangingsinvesteringen theaterfunctie
EUR 83.712,-
Compensatie huurkosten
EUR 93.302,-
Huurinkomsten 2024
EUR 143.640
Negatief exploitatieresultaat • Verwacht negatief exploitatieresultaat in 2024: EUR 199.798 -/• Verwacht negatief exploitatieresultaat in 2025: EUR 195.487 -/Voornaamste oorzaken • Stijging personeelskosten - CAO verhoging - minimumloonverhoging
• Stijging energiekosten
Kostenbesparende maatregelen • • • • • •
Herstructureren roosters Effectieve inzet van team Harmoniseren contracten huurders Wijzigen energiecontract Meer inzet vrijwilligers Exploitatie kelderzaal
Opdracht onderzoek toekomstbestendige Muze • • • • •
Financiële analyse van huidige situatie Mogelijkheden om de inkomsten te verhogen en de gevolgen hiervan Plan van aanpak sponsoring en partnerschappen Minimaal 3 scenario’s (inhoudelijk en financieel) Advies aan de gemeenteraad: - met een voorkeursscenario - actualisatie uitgangspunten - actualisatie subsidieafspraken - lange termijn financiering gemeente Noordwijk
Het blauwe boekje ‘Uitgangspunten voor Muze’
• In 1997 vastgesteld door gemeenteraad • Voorbeeld hieruit: ‘’het verenigingsleven geniet de prioriteit bij verhuur. Commerciële activiteiten kunnen worden georganiseerd als ruimten beschikbaar zijn en de activiteit inpasbaar’ • Dit beperkt exploitatiemogelijkheden van de Muze • Actualisatie van uitgangspunten is noodzakelijk
Subsidieafspraken De exploitatiesubsidie wordt verleend voor: • De structurele verhuur van de ruimten aan lokale culturele organisaties • Het verzorgen van theaterdiensten, waaronder kaartverkoop en het borgen van de veiligheid door BHV • De programmering van minimaal 50 en maximaal 75 professionele voorstellingen per jaar (exclusief amateurvoorstellingen) • Het verzorgen van filmvakantievoorstellingen, kinderfilmvoorstellingen en maandagavond filmvoorstellingen De subsidie voor de vervangingsinvesteringen van de theaterfunctie is gebaseerd op het meerjarenplan uit 2016. Actualisatie van subsidieafspraken is noodzakelijk.
Rol gemeenteraad
Een besluit nemen over extra budget voor 2024 en 2025 Een besluit nemen over 1 scenario voor de toekomst, met hierin: - de nieuwe uitgangspunten en - nieuwe subsidieafspraken - lange termijn financiering vanaf 2026 door de gemeente
Planning • Besluitvorming gemeenteraad • Extra budget 2024 en 2025 • December 2024
• Onderzoek • Deadline 31 maart 2025
• Besluitvorming gemeenteraad • Voorkeursscenario en lange termijn financiering vanaf 2026 • Deadline Q3