Presentatie Boek Grondbedrijf
Tekst van het document
Concept Boekgrondbedrijf 2021
• • • •
Herzieningen grondexploitaties per 01-01-2021 Belangrijkste verschillen Stand van zaken overige De meerjarenprognose van het grondbedrijf (MPG)
Herzieningen grondexploitatie grondbedrijf Een maal per jaar worden de herzieningen per project verwerkt De geprognotiseerde uitgaven 2020 werkelijke uitgaven 2020 De geprognotiseerde uitgaven voor de komende jaren actualiseren
Belangrijke verschillen • SBP (blz. 20) - Verhoging financieringskosten door doorschuiven inkomsten.
• Maarten Kruytstraat (blz. 46)
RESULTAAT Eindwaarde (x €1.000) nr. Project Eindwaarde 2020 2021 1.23 Space Business Park 2025 4.215 4.025 1.44 Maarten Kruytstraat 2023 -1.913 -2.022 1.51 Offem Zuid 2022 -5.233 -4.942 1.56 Restgronden Boechorst 2021 1.452 85 1.61 Duineveld 2023 4.076 1.209 1.75 Johan van Hoornstraat e.o. 2022 97 97 1.78 t Zilt 2023 -748 -336 1.79 Schippersvaartweg 2022 -193 -111 Totaal * Tussentijdse winstneming in 2020
- Plankosten hoger uitgevallen door zaak de Raad van State. - Doorschuiven inkosten geeft verhoging financieringskosten. - 1 jaar verlening
• Offem Zuid (blz. 24) - Exploitatieplan afgesloten; Bijdrage van derde voor woonrijpmaken, voordelig - Boekingscorrrectie btw, nadelig
1.753
-1.995
Verschil -190 -109 291 -1.367 -2.867 0 412 82
Belangrijke verschillen • Restgronden Boechorst (blz. 28)
- Tussentijdse winstneming € 1.060.000,- Planontwikkeling verhoogd - Woonrijpmaken verhoogd door extra duikers
• Duineveld/CP (blz. 32)
- Tussentijdse winstnemingneming € 1.880.000,- Bijstelling bollengrondcompensatie - Extra kosten planontwikkeling - Verlenging van 2 jaar
• Joh. van Hoornstraat (blz. 36) Geen verschil op eindwaarde
RESULTAAT Eindwaarde (x €1.000) nr. Project Eindwaarde 2020 2021 1.23 Space Business Park 2025 4.215 4.025 1.44 Maarten Kruytstraat 2023 -1.913 -2.022 1.51 Offem Zuid 2022 -5.233 -4.942 1.56 Restgronden Boechorst 2021 1.452 85 1.61 Duineveld 2023 4.076 1.209 1.75 Johan van Hoornstraat e.o. 2022 97 97 1.78 t Zilt 2023 -748 -336 1.79 Schippersvaartweg 2022 -193 -111 Totaal * Tussentijdse winstneming in 2020
1.753
-1.995
Verschil -190 -109 291 -1.367 -2.867 0 412 82
Belangrijke verschillen • ‘t Zilt (blz.16)
RESULTAAT Eindwaarde (x €1.000) nr. Project Eindwaarde 2020 2021 1.23 Space Business Park 2025 4.215 4.025 1.44 Maarten Kruytstraat 2023 -1.913 -2.022 1.51 Offem Zuid 2022 -5.233 -4.942 1.56 Restgronden Boechorst 2021 1.452 85 1.61 Duineveld 2023 4.076 1.209 1.75 Johan van Hoornstraat e.o. 2022 97 97 1.78 t Zilt 2023 -748 -336 1.79 Schippersvaartweg 2022 -193 -111
- Sloop en saneren na brand zoutloods. - Financieringskosten wat hoger - Planstructuur positief, RIF-bijdrage vanuit reserve Totaal * Tussentijdse winstneming in 2020 grondbedrijf
• Schippersvaartweg (blz. 40)
1.753
- Kosten sloop en saneren vallen lager uit. - Kosten planontwikkeling iets verhoogd door procedure Raad van State en begeleiding van aanbesteding. - Project met 1 jaar verlengd.
-1.995
Verschil -190 -109 291 -1.367 -2.867 0 412 82
Overige complexen Warme gronden - Gronden geworven met het oog op concrete ontwikkeling door de gemeente maar nog als GREX opgenomen. - Geen wijzigingen t.o.v vorig jaar.
1.14 1.25 1.45 1.60 1.80 Totaal
Oppervlakte m2 Boekwaarde Boekwaarde complex eigendom gemeente per 1-1-2020 per 1-1-2021 van der Mortelstraat 4.640 € 435.926 € 435.926 Bronsgeest 233.588 € 8.140.502 € 8.140.502 Jan Kroonsplein 3.935 € 1.080.108 € 1.080.108 De Nes 14.100 € 1.334.271 € 1.334.271 Ireneschool 3.654 259.917
€ 10.990.807
€ 10.990.807
De meerjarenprognose van het grondbedrijf (MPG) Stand van de reserve MPG (bedragen *1.000)
Weerstandsratio (bedragen *1.000) - Ratio > 2,0 uitstekend - Ratio 1,4-2,0 ruim voldoende
benodigd beschikbaar weerstandsratio
2020 € 4.832 € 9.045 1,9
2021 € 4.253 € 9.500 2,2