Presentatie beeldvorming commissie

Boekgrondbedrijf 2023

Context - Grondbedrijf • Sturing geven aan het (actieve) grondbeleid • Géén�aparte�onderneming�maar een team specialisten die ruimtelijke proj. / gronden ontwikkelt en faciliteert • Faciliteert het bouwen van woningen • Verwerft grondposities • Probeert winst te maken (resultaat), ook risico • Houdt buffer�aan�voor�financiële�risico’s • Met het resultaat worden maatschappelijk gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen ondersteund of mogelijk gemaakt. • Alle�financiële�zaken�zijn�onderdeel�jaarrekening van de gemeente

Context - Technische termen Grondexploitatie (GREX): een begroting van alle kosten en opbrengsten die horen bij de (langjarige) ontwikkeling van een stuk grond Reserve Winst uit Grondbedrijf: saldo van grondbedrijf waar resultaat GREXen in/uit komt, dekking investeringen (zwembad), bijdragen (RIF), Vpb Tussentijdse Winstneming (TWN): tussentijds winst nemen in projecten waar mogelijk (verplicht cf BBV) Weerstandsvermogen / -ratio: verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (w.o. Reserve�W.u.G.)�en�de�benodigde�weerstandscapaciteit�(risico’s)

Boek Grondbedrijf 2023 • • • • • •

Herzieningen grondexploitaties per 01-01-2023 Belangrijkste verschillen Samenvatting Eindwaarde Tussentijdse winstnemingen (TWN) Stand van zaken overige complexen De meerjarenprognose van het grondbedrijf (MPG)

Herzieningen grondexploitatie grondbedrijf Eén�maal�per�jaar�worden�de�herzieningen�per�project�verwerkt Geprognotiseerde uitgaven 2022 werkelijke uitgaven 2022 Geprognotiseerde inkomsten & uitgaven voor de komende jaren actualiseren

Belangrijke verschillen

• 1.14 Van de Mortelstraat (blz. 12 en 13)

- Kostenraming woonrijp maken geactualiseerd in 2023 dit geeft een verlaging in kosten - Plankosten verlaagd

• 1.23 Space Business Park (SBP) (blz. 14 en 15)

- Definitief inmeten van het uitgeefbare gebied, per saldo verlaging grondprijs - Twee jaar verlenging van het project, opbrengstenindex naar 0%

• 1.25 Bronsgeest (blz. 16 en 17)

- De kostenindex naar 4% en opbrengstenindex naar 0% - Kostenstijging tussen 2022 en 2023 naar 7,9% - Twee jaar verlenging van het project: 1 jaar vertraging stedenbouwkundig plan, 1 jaar extra vanuit het voorzichtigheidsprincipe

Belangrijke verschillen

• 1.44 Maarten Kruytstraat (blz. 27 en 28) - Kosten BRM en WRM vallen hoger uit - Jaar vertraging, extra rentelasten en plankosten

• 1.51 Offem Zuid (blz. 18 en 19)

- Kosten woonrijp maken vallen hoger uit - Plankosten verlaagd

• 1.61 Duineveld/CP (blz. 20 en 21)

-�Eén�jaar�verlenging�van�het�project,�nieuwe�stikstofberekening,�afhankelijk�plantseizoen - Kosten Woonrijp maken lager uitgevallen

• 1.78�‘t�Zilt�(blz. 22 en 23)

- In het verleden is er al winst genomen als onderdeel in het samenwerkingsovereenkomst - De plankosten verlaagd

• 1.79 Schippersvaartweg (blz. 24 en 25)

- Lagere civiele kosten door minderwerk en de post onvoorzien kosten voor WRM is niet gebruikt

Samenvatting Eindwaarde

Tussentijdse winstnemingen (TWN)

Overige complexen Warme gronden - Gronden geworven met het oog op concrete ontwikkeling door de gemeente maar nog niet als GREX opgenomen.

De meerjarenprognose van het grondbedrijf (MPG) Stand van de Reserve Winst uit Grondbedrijf (bedragen *1.000)

Weerstandsratio (bedragen *1.000) - Ratio > 2,0 uitstekend - Ratio 1,4-2,0 ruim voldoende