ISD - Bijlage Memo wijziging begroting (met extra tabel)

Aan Van Onderwerp Datum Ter

: Dagelijks Bestuur : : verwachting Hbh en Begeleiding 2021 : 9 november 2021 : informatie

Geacht Bestuur, Bij de halfjaarcijfers 2021 hebben we een voorstel tot wijziging van de begroting gestuurd. Deze is onder andere gebaseerd op de verwachting van de realisaties over 2021 voor Hulp bij het huishouden en Begeleiding. Bij een begrotingswijziging is de tijd tussen vaststelling in het AB en het voorstel vanuit de organisatie enkele maanden. We zien dat in die tijd de verwachtingen zijn gewijzigd. We willen dat signaal meegeven aan het AB, zodat zij bij de vaststelling van de voorliggende begrotingswijziging rekening kunnen houden met de gewijzigde verwachtingen. De laatste berekeningen laten voor Hbh en Begeleiding lagere bedragen zien dan we in de halfjaarcijfers hebben gemeld. De belangrijkste oorzaken zijn:  We hebben meer informatie (10 maanden) dan bij het opstellen van de halfjaarcijfers (5 maanden);  Nu blijkt dat de extrapolatie is gebaseerd op betalingen uit verschillende periodes;  Het aantal klanten stijgt licht in het tweede halfjaar, maar dat heeft minder gevolgen voor de kosten over het hele jaar.



De overgang naar een nieuw applicatiesysteem voor de Wmo.

Belangrijk bij de verwachtingen zijn de bedragen die we hebben begroot. Als je ‘8’ begroot en de kosten zijn ‘10’ is het tekort ‘2’. Als je ‘12’ begroot en de kosten zijn ‘10’ heb je ‘2’ over. In Beide gevallen zijn de kosten gelijk, alleen de beleving is anders. De begroting 2021 van de ISD is in juni 2020 vastgesteld. Bij een aantal gemeenten is afgeweken van het voorstel van de organisatie. Mede daardoor lijkt het nu dat we te maken hebben met een grote overschrijding. In cijfers:

Tabel 1a Hulp bij het Huishouden 2021 In euro’s Oorspronkelijke Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

begroting

Vastgestelde begroting

Begrotingswijziging 2021-I

Huidige verwachting

1.538.571 1.512.429 2.706.084 2.024.650 7.781.734

1.538.571 1.393.652 2.706.084 1.865.646 7.503.953

1.708.579 1.901.721 3.402.724 2.224.803 9.237.827

1.675.923 1.757.547 3.105.158 2.211.372 8.750.000

begroting

Vastgestelde begroting

Begrotingswijziging 2021-I

Huidige verwachting

1.949.434 2.178.883 2.496.416 2.985.784 9.610.517

1.949.434 2.118.693 2.496.416 2.903.304 9.467.847

2.077.742 2.367.385 2.554.990 3.174.844 10.174.961

1.840.625 2.290.150 2.235.629 2.833.596 9.200.000

Tabel 1b Begeleiding 2021 In euro’s Oorspronkelijke Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Uit de tabellen blijkt dat huidige verwachting veel lager is dan we bij de halfjaarcijfers hebben berekend. De financiële gevolgen zijn lager dan eerder verwacht. Het is duidelijk dat na het eerste halfjaar we onvoldoende gegevens hebben om een betrouwbare schatting te maken. We hebben daarom besloten in de toekomst met een voortschrijdend jaargemiddelde te werken. Daarbij baseren we de schattingen in juli niet meer op de gegevens van januari t/m april, maar op mei 2020 t/m april 2021. Dat geeft een stabieler beeld voor verwachtingen over het hele jaar. Advies aan het AB We willen het AB adviseren de begroting anders te wijzigen dan in begrotingswijziging 2021-I is aangegeven.

Tabel 2 Verschil begrotingswijzing 2021-I en de huidige verwachting:

Hulp bij het Huishouden Begeleiding Totaal

Hillegom 32.656 237.117 269.772

Lisse 144.174 77.235 221.410

Noordwijk Teylingen 297.566 13.431 319.361 341.248 616.927 354.679

Totaal 487.827 974.961 1.462.788

Wij stellen het AB voor deze bedragen lager vast te stellen dan het het voorstel dat voorligt in begrotingswijziging 2021-I Tabel 3a Overzicht begroting, marap en verwachting 2021

Tabel 3b Overzicht begroting, marap en verwachting 2021

Dit leidt tot de volgende (nieuwe) begrotingswijziging 2021-I voor de onderdelen Hbh en Begeleiding Tabel 4 Begrotingswijziging Hbh en Begeleiding: 2021-I

Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

-501.259 -977.608 -642.106 -613.056 -2.734.029

Herzien

Verschil

-231.487 -756.198 -25.179 -258.377 -1.271.241

269.772 221.410 616.927 354.679 1.462.788

Financiële paragraaf De oorspronkelijke begrotingswijziging per gemeente:

Als we de Participatie buiten beschouwing laten is dit het beeld per gemeente: Hillegom Oorspronkelijke begrotingswijziging Zorg Wijziging Hbh Wijziging Begeleiding Totaal wijziging Voorstel nieuwe begroting

€ 32.656 € 237.117

Lisse Oorspronkelijke begrotingswijziging Zorg Wijziging Hbh Wijziging Begeleiding Totaal wijziging Voorstel nieuwe begroting

€ 144.174 € 77.235

Noordwijk Oorspronkelijke begrotingswijziging Zorg Wijziging Hbh Wijziging Begeleiding Totaal wijziging Voorstel nieuwe begroting

€ 297.566 € 319.361

Teylingen Oorspronkelijke begrotingswijziging Zorg Wijziging Hbh Wijziging Begeleiding Totaal wijziging Voorstel nieuwe begroting

€ 13.431 € 341.248

€ 501.259 bijbetalen € 269.772 € 231.487 bijbetalen

€ 977.608 bijbetalen € 221.410 € 756.198 bijbetalen € 642.106 bijbetalen € 616.927 € 25.179 bijbetalen € 613. 056 bijbetalen € 354.679 € 258.377 bijbetalen