Boekingen Verlengde Voorstraat

Documentdatum Ingevoerd op Object Objectomschrijving 28-11-2019 19-12-2019 1.77.00.01.110 Verwervingen 1.77.00.01.110 28-11-2019 19-12-2019 1.77.00.01.120 Verwervingskosten 28-11-2019 19-12-2019 1.77.00.01.120 Verwervingskosten 1.77.00.01.120 28-11-2019 19-12-2019 1.77.00.01.150 Belasting + verzekeringen 31-12-2019 23-1-2020 1.77.00.01.150 Belasting + verzekeringen 31-12-2019 23-1-2020 1.77.00.01.150 Belasting + verzekeringen 1.77.00.01.150 21-12-2023 10-1-2024 1.77.00.01.220 Bodemsanering 1.77.00.01.220 1-1-2019 27-8-2019 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 1-2-2019 28-8-2019 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 1-3-2019 28-8-2019 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 1-4-2019 28-8-2019 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 1-5-2019 28-8-2019 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 1-6-2019 29-8-2019 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 30-11-2019 5-12-2019 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2019 21-1-2020 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2019 22-1-2020 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2019 6-2-2020 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 25-9-2020 8-10-2020 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 11-12-2020 17-12-2020 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2020 29-1-2021 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2020 16-2-2021 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement

9-2-2021 19-2-2021 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 29-12-2021 11-1-2022 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2021 2-2-2022 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2021 2-2-2022 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2021 2-2-2022 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2022 1-2-2023 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2022 3-2-2023 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2022 24-2-2023 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2022 24-2-2023 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2023 18-1-2024 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 31-12-2023 19-1-2024 1.77.00.01.310 Project en procesmanagement 1.77.00.01.310 4-8-2023 22-9-2023 1.77.00.01.319 Communicatiekosten 4-8-2023 22-9-2023 1.77.00.01.319 Communicatiekosten 1.77.00.01.319 31-1-2019 20-2-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 28-2-2019 13-3-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-1-2019 13-3-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 28-2-2019 22-3-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 3-5-2019 21-5-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 24-6-2019 28-6-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-5-2019 5-7-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 11-6-2019 9-7-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-7-2019 13-8-2019 1.77.00.01.320

Grondbedrijf (incl verkoopkst) 1-1-2019 27-8-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 1-2-2019 28-8-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 20-8-2019 10-9-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 30-11-2019 5-12-2019 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-12-2019 10-1-2020 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-12-2019 21-1-2020 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-12-2019 6-2-2020 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-12-2020 29-1-2021 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-12-2020 16-2-2021 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-12-2023 8-1-2024 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-12-2023 8-1-2024 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-12-2023 18-1-2024 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 31-12-2023 19-1-2024 1.77.00.01.320 Grondbedrijf (incl verkoopkst) 1.77.00.01.320 17-3-2019 20-5-2019 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 30-4-2019 21-5-2019 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 1-7-2019 12-7-2019 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 30-6-2019 19-7-2019 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 31-8-2019 10-9-2019 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 30-7-2019 10-9-2019 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 30-9-2019 7-10-2019 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw

5-11-2019 29-11-2019 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 21-10-2019 4-12-2019 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 2-12-2019 19-12-2019 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 31-12-2019 10-1-2020 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 31-12-2019 3-3-2020 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 31-12-2019 3-3-2020 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 31-12-2019 3-3-2020 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 25-3-2020 30-3-2020 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 21-4-2020 15-6-2020 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 13-11-2020 20-11-2020 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 1-1-2021 10-2-2021 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 2-2-2021 24-2-2021 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 2-2-2021 24-2-2021 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 14-7-2021 17-8-2021 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 17-10-2021 22-11-2021 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 31-12-2021 2-2-2022 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 6-6-2022 8-9-2022 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 6-6-2022 8-9-2022 1.77.00.01.330 Ruimtelijke ordening en stedebouw 1.77.00.01.330 4-11-2021 15-12-2021 1.77.00.01.340 Civiel en verkeer 31-12-2021 2-2-2022 1.77.00.01.340 Civiel en verkeer 31-12-2021 2-2-2022 1.77.00.01.340

Civiel en verkeer 31-12-2022 1-2-2023 1.77.00.01.340 Civiel en verkeer 31-12-2022 3-2-2023 1.77.00.01.340 Civiel en verkeer 31-12-2022 24-2-2023 1.77.00.01.340 Civiel en verkeer 31-12-2022 24-2-2023 1.77.00.01.340 Civiel en verkeer 1.77.00.01.340 22-12-2023 10-1-2024 1.77.00.01.410 Grondwerk 22-12-2023 10-1-2024 1.77.00.01.410 Grondwerk 19-12-2023 10-1-2024 1.77.00.01.410 Grondwerk 1.77.00.01.410 31-12-2019 23-1-2020 1.77.00.01.850 Bijdragen derden 31-12-2019 23-1-2020 1.77.00.01.850 Bijdragen derden 31-12-2023 8-1-2024 1.77.00.01.850 Bijdragen derden 31-12-2023 8-1-2024 1.77.00.01.850 Bijdragen derden 1.77.00.01.850 31-12-2023 8-1-2024 1.77.00.01.910 Woningbouw 31-12-2023 8-1-2024 1.77.00.01.910 Woningbouw 31-12-2023 9-1-2024 1.77.00.01.910 Woningbouw 31-12-2023 9-1-2024 1.77.00.01.910 Woningbouw 31-12-2023 9-1-2024 1.77.00.01.910 Woningbouw 31-12-2023 9-1-2024 1.77.00.01.910 Woningbouw 1.77.00.01.910

Kostensoort Waarde/TrVal Omschrijving Nr. referentiedoc. Belastingcode Naam van tegenrekening 438022 800.100,00 Koopsom Herenweg 21-23 1419009702 L1 Notariskantoor Luijer 800.100,00 438022 920,72 Verwervingskosten incl. BTW Herenweg 21-23 1419009702 L7 Notariskantoor Luijer 438022 406,50 Verwervingskosten exc. BTW Herenweg 21-23 1419009702 L1 Notariskantoor Luijer 1.327,22 438022 -1.759,65 Verrekening lasten Herenweg 21-23 1419009702 L1 Notariskantoor Luijer 421001 -109,65 v 438022 n 421001 verr lasten Herenw 21-23 A29 4319000403 Overige uitgaven 438022 1.759,65 v 150 n oa 850 verr lasten Herenw 21-23 A29 4319000403 Waarborgsommen -109,65 438022 32.274,09 Asbestsanering gebouw Herenweg 21-23 4223000314 L7 Ouwehand Bouw Katwijk B.V.

32.274,09 411323 997,10 Cumulatieve uren t/m maand 7 8119000001 Uren BEW 411323 1.325,25 Cumulatieve uren t/m maand 2 8119000003 Uren MAS 411323 1.438,85 Cumulatieve uren t/m maand 3 8119000004 Uren MAS 411323 656,32 Cumulatieve uren t/m maand 4 8119000006 Uren MAS 411323 378,64 Cumulatieve uren t/m maand 5 8119000007 Uren MAS 411323 201,94 Cumulatieve uren t/m maand 6 8119000008 Uren MAS 411323 12.293,31 Cumulatieve uren t/m maand 11 8119000013 Uren RO 411323 1.981,57 Cumulatieve uren t/m maand 12 8119000014 Uren Teamcoaches 411323 995,96 Cumulatieve uren t/m maand 12 8119000016 Uren Directie 475003 24.250,85 Overhead op uren in complexen obv 68% begroot 2019 4319000438 Doorbel.kst.kvdst.in 438022 849,75 EY Fiscaal advies Herenweg 1420010391 L7 Ernst & Young Belastingadviseurs LL 438022 1.738,10 EY fiscaal advies Herenweg 21-23 1420012997 L7 Ernst & Young Belastingadviseurs LL 411323 11.750,15 Cumulatieve uren t/m maand 12 8120000004 Uren PRU 475003 13.971,71 Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2020 4320000379 Doorbel.kst.kvdst.in 438022 579,38 Fiscaal advies herenweg 21-23 1421001292 L7 Ernst & Young Belastingadviseurs LL 438022 125,00 fiscaal advies Herenweg 21-23 1421010932 L7 Taxnavigator B.V.

411323 6.934,59 Cumulatieve uren 2021 4321000415 Uren PRU 411323 10.153,79 Cumulatieve uren 2021 4321000415 Uren PRU 475003 21.460,52 Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2021 4321000418 Doorbel.kst.kvdst.in 411323 11.349,96 Uren Timetell Ruimtelijke projecten 2022 4322000373 A0 Uren PRU 475003 17.279,49 Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2022 4322000377 Doorbel.kst.kvdst.in 475003 -17.279,49 Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2022 122000269 Doorbel.kst.kvdst.in 475003 7.717,97 68% Overhead op werkelijke uren in compl 2022 4322000459 Doorbel.kst.kvdst.in 411323 24.603,38 Uren Timetell Ruimtelijke projecten 2023 4323000454 Uren PRU 475003 13.408,84 54,5% Overhead op werkelijke uren in compl 2023 4323000464 Doorbel.kst.kvdst.in 169.162,93 438022 111,50 informatiemiddag aansluiting Herenweg 1423007202 L1 Bibliotheek Bollenstreek 438022 12,12 informatiemiddag aansluiting Herenweg 1423007202 L6 Bibliotheek Bollenstreek 123,62 438022 1.136,00 Metafoor exploitatieplan Herenweg 1419000539 L7 Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B 438022 461,50 Metafoor exploitatieplan Herenweg 1419001177 L7 Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B 438022 46,81 Overwater onteigening Herenweg 21-23 1419000884 L7 Overwater Grondbeleid Adviesbureau 438022 140,44 Overwater onteigening Herenweg 21-23 1419001353 L7 Overwater Grondbeleid Adviesbureau 438022 374,50 Overwater Herenweg 21-23

1419003607 L7 Overwater Grondbeleid Adviesbureau 438022 981,44 Overwater Herenweg 21-23 1419004927 L7 Overwater Grondbeleid Adviesbureau 438022 660,38 Overwater Herenweg 21-23 1419004281 L7 Overwater Grondbeleid Adviesbureau 438022 3.206,25 Triarii SBP 1419004964 L7 Triarii B.V. 438022 421,31 Overwater Herenweg 21-23 1419006416 L7 Overwater Grondbeleid Adviesbureau 411322 176,28 Cumulatieve uren t/m maand 7 8119000001 Uren BEW 411322 58,76 Cumulatieve uren t/m maand 2 8119000003 Uren MAS 438022 3.767,20 Kendes exploitatieplan Herenweg 21-23 1419006649 L7 Kendes Rentmeesters Veenendaal B.V. 411322 352,57 Cumulatieve uren t/m maand 11 8119000013 Uren RO 438022 2.414,00 v 330 n 320 Metafoor 4 facturen 4319000357 Overige uitgaven 411322 4.524,62 Cumulatieve uren t/m maand 12 8119000014 Uren Teamcoaches 475003 6.116,55 Overhead op uren in complexen obv 68% begroot 2019 4319000438 Doorbel.kst.kvdst.in 411322 4.296,36 Cumulatieve uren t/m maand 12 8120000004 Uren PRU 475003 5.108,66 Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2020 4320000379 Doorbel.kst.kvdst.in 438022 135,00 3202301133 Not.kst/div.kst. Herenweg 21-23,zk 6509 4323000432 L7 Bijdrage van derden 438022 4.350,00 3202301133 Kadaster kst.

Herenweg 21-23 zk 6509 4323000432 L1 Bijdrage van derden 411322 2.072,19 Uren Timetell Ruimtelijke projecten 2023 4323000454 Uren PRU 475003 1.129,34 54,5% Overhead op werkelijke uren in compl 2023 4323000464 Doorbel.kst.kvdst.in 41.930,16 438022 200,00 Elberfeld Verlengde Voorstraat 1419001881 L7 Elberfeld, bureau voor landschap en 438022 35,50 Overwater onteigening Herenweg 21-23 1419003434 L7 Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B 438022 5.875,00 Lievense ecologisch onderzoek 1419005298 L7 Lievense Milieu B.V. 438022 71,00 Metafoor exploitatieplan Herenweg 21-23 1419005317 L7 Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B 438022 1.739,50 Metafoor exploitatieplan Herenweg 21-23 1419006997 L7 Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B 438022 35,50 Metafoor exploitatieplan Herenweg 21-23 1419006185 L7 Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B 438022 568,00 Metafoor exploitatieplan Herenweg 1419007779 L7 Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B 438022 4.845,00 verkennend onderzoek alg bodemkwaliteit Herenweg 1419008900 L7 IDDS 438022 300,00 Inhuur stedenbouwkundig advies 1419008412 L7 Elberfeld, bureau voor landschap en 438022 5.875,00 Lievense ecologisch onderzoek Herenweg 21-23 1419009855 L7 Lievense Milieu B.V.

438022 -2.414,00 v 330 n 320 Metafoor 4 facturen 4319000357 Overige uitgaven 438022 384,75 Landschapspark Oude Zeeweg 4319000490 A0 Gemeensch.regelingen 438022 -384,75 corr 4319000490 Landschapspark Oude Zeeweg 4319000494 Overige uitgaven 438022 4.467,38 corr 4319000490 Herenweg 21-23 ODWH 4319000494 Overige uitgaven 438022 1.495,00 IDDS Arecheologie archeologisch onderzoek Herenweg 1420003782 L7 IDDS Archeologie B.V. 438022 400,00 Stedenbouwkundig advies Verlengde Herenweg 1420005093 L7 Elberfeld, bureau voor landschap en 438022 3.790,00 Lievense meerwerk actualiseren best. plan Herenweg 1420011936 L7 Lievense Milieu B.V. 438022 300,00 Herenweg 21-23 1421001187 Elberfeld, bureau voor landschap en 438022 1.495,00 IDDS Asbestinventarisatie Herenweg 21-23 1421000851 L7 IDDS Bouw- en Sloopmanagement B.V. 438022 479,75 exta asbestanalyses 1421000851 L7 IDDS Bouw- en Sloopmanagement B.V.

438022 5.200,00 Skatepark en inrichtingsschets voorstraa- Herenweg 1421005943 L7 Elberfeld, bureau voor landschap en 438022 100,00 inhuur skatepark 1421008444 L7 Elberfeld, bureau voor landschap en 438022 8.814,00 Voorlopige Jaarafrekening ODWH 2021 4321000414 Gemeensch.regelingen 438022 500,00 stedenbouwkundig advies 1422004498 L7 Elberfeld, bureau voor landschap en 438022 500,00 stedenbouwkundig advies Herenweg 1422004498 L7 Elberfeld, bureau voor landschap en 44.671,63 438022 1.211,25 uitwerking L-wand 1421009067 L7 Waterpas Hoofddorp B.V. 411315 6.682,31 Cumulatieve uren 2021 4321000415 Uren PRU 475003 8.392,01 Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2021 4321000418 Doorbel.kst.kvdst.in 411315 8.030,85 Uren Timetell Ruimtelijke projecten 2022 4322000373 A0 Uren PRU 475003 12.226,38 Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2022 4322000377 Doorbel.kst.kvdst.in 475003 -12.226,38 Overhead op uren in compl obv 68% begroot 2022 122000269 Doorbel.kst.kvdst.in 475003 5.460,98 68% Overhead op werkelijke uren in compl 2022 4322000459 Doorbel.kst.kvdst.in 29.777,40 438022 44.000,00 sloop-bouwrijpmaken Poort van Offem 4223000312 L7 Ouwehand Bouw Katwijk B.V. 438022 40.000,00 sloop-bouwrijpmaken Poort van Offem 4223000313 L7 Ouwehand Bouw Katwijk B.V. 438022 162,50 Afvoer grond Herenweg 21-23 1423011407 L7 H.H. van Egmond B.V.

84.162,50 838001 -150,00 v 150 n 850 verr lasten Herenw 21-23 A29 4319000403 Overige uitgaven 851000 -1.500,00 v 150 n 850 verr lasten Herenw 21-23 A29 4319000403 Overige uitgaven 838001 150,00 3202301133 Verr.borg en huur Herenw. 21-23 zk 6509 4323000432 L1 Bijdrage van derden 851000 1.500,00 3202301133 Verr.borg en huur Herenw. 21-23 zk 6509 4323000432 L1 Bijdrage van derden 0,00 838001 -632.740,00 3202301133 Koopsom Herenweg 21-23, zaaknr. 6509 4323000432 V4 Verkoop onroerende z 838001 -25.607,61 3202301133 Verr. Herenweg 21-23, zaaknr. 6509 4323000432 V4 Verkoop onroerende z 831000 -632.740,00 3202301133 Koopsom Herenweg 21-23, zaaknr. 6509 4323000435 V4 Bijdrage van derden 831000 -25.607,61 3202301133 Verr. Herenweg 21-23, zaaknr. 6509 4323000435 V4 Bijdrage van derden 838001 632.740,00 3202301133 Koopsom Herenweg 21-23, zaaknr. 6509 4323000435 V4 Verkoop grond 838001 25.607,61 3202301133 Verr. Herenweg 21-23, zaaknr. 6509 4323000435 V4 Verkoop grond -658.347,61 545.072,29

800.100,00 Dit bedrag wordt afgeschreven t.l.v. reserve grondbedrijf >> 403.319,90

aankoop voormalige garage / grond (zie eerste regel) overige kosten (zie overige regels in overzicht) -1.203.419,90 totale kosten op project 658.347,61 verkoopopbrengst grond tbv nieuwe woonprogramma (zie regel 114) -545.072,29 restant boekwaarde na verkoop grond 403.319,90 dit bedrag wordt afgeschreven t.l.v. de reserve -141.752,39 restant boekwaarde = waarde van de resterende gemeentelijke grond (hier wordt fietspad e.d. op aangelegd)

Boekjaar 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2023 2023 2023 2023 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2019 2019 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023