Bijlage NZLokaal Najaarsnota 2023 overzicht kapitaallasten
Tekst van het document
Kapitaallasten najaarsnota 2023
p020 p021 p185 p186 p240 p180 p181 p182 p260 p242 p113 p113 p265 p266
automatisering informatisering huisvesting intern huisvesting extern strandveiligheid openbare verlichting Verkeersbeleid en uitvoering Parkeren verhardingen strandexploitatie onderwijshuisvesting Prinsenhof oeverbescherming groenvoorzieningen
p116
Sportvoorzieningen
Totaal
kapitaallasten kapitaallasten begroot werkelijk verschil in euro € 595.000 € 489.000 -€ 106.000 € 532.000 € 218.000 -€ 314.000 € 540.000 € 455.000 -€ 85.000 € 179.000 € 113.000 -€ 66.000 € 96.000 € 29.000 -€ 67.000 € 292.000 € 221.000 -€ 71.000 € 170.000 € 77.000 -€ 93.000 € 463.000 € 244.000 -€ 219.000 € 1.300.000 € 845.000 -€ 455.000 € 83.000 € 12.000 -€ 71.000 € 79.000 €0 -€ 79.000 € 122.000 €0 -€ 122.000 € 99.000 € 55.000 -€ 44.000 € 176.000 € 121.000 -€ 55.000
€ 2.278.000
€ 848.000
-€ 1.430.000
€ 7.004.000
€ 3.727.000
-€ 3.277.000
verschil in % -17,82% -59,02% -15,74% -36,87% -69,79% -24,32% -54,71% -47,30% -35,00% -85,54% -100,00% -100,00% -44,44% -31,25%
-62,77% -46,79%
reden langer doorloopt of later plaatsvindt, terugstorten reserve ICT Instandhouding langer doorloopt of later plaatsvindt, terugstorten reserve ICT Instandhouding langer doorloopt of later plaatsvindt langer doorloopt of later plaatsvindt langer doorloopt of later plaatsvindt beperkte beschikbaarheid van materialen en lange levertijd de uitvoering langer doorloopt de uitvoering langer doorloopt de uitvoering langer doorloopt langer doorloopt of later plaatsvindt investeringsbedrag overbodig dus vervallen De nieuwbouw wordt pas in 2025 opgeleverd waardoor de kapitaallasten in 2023 komen te vervallen. De werkzaamheden schuiven werkzaamheden in 2023 uitgevoerd worden dus de kapitaallasten een jaar doorschuiven de Tijdelijke Schelt en VVSB in Noordwijkerhout en SJC in Noordwijk pas in 2023 zijn afgerond waardoor pas in 2024 rente/afschrijving plaatsvindt. Derhalve kan dit bedrag worden teruggestort in de Reserve Tijdelijke Schelt, Reserve Kapitaallasten SJC en Reserve Sportpark De Boekhorst.