Bijlage Brief aan de raden inzake Concept zienswijze begroting 2022 GR KDB - AVG

ONÏVANGEN 16 FiB 2O2I

rc

85zo

"ÏI$ GRKDB G emeenschapp el ij ke Reg eling

Werkbedríjven Kust-, Duín- en Bollenstreek

Aan de raden van de

deelnemende gemeenten Voorhout, 27 januari 2021 Ref: 8S21003

Betreft: ontwerpbe groting 2022

Geachte raden,

Hierbij zenden wij u de ontwerpbegroting 2022 en de daarbij behorende toelichting. De conceptrekening 2020 behandelen wij in onze vergadering van 24 maart 2021 en zullen wij u daarna toezenden. Tezamen bevatten deze documenten de algemene financiële en beleidsmatige kaders, als bedoeld in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, in samenhang met artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 stellen wij u op basis van artikel 35, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, juncto artikel 21, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling, in de gelegenheid uw zienswijze omtrent de ontwerpbegroting ter kennis van ons bestuur te brengen.

Wij zullen het algemeen bestuur in zijn vergadering van 7 juli 2021 voorstellen de begroting vast te stellen. Wij verzoeken u uw eventuele zienswijze uiterlijk 1 juni 2021 aan ons toe te zenden. Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de verplichting, opgenomen in artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage te leggen, en tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar te stellen. Hoogachtend, H

ijks bestuur,

J.A.C. Langeveld,

M.J. Adriaanse, secreta ri s

voorzitter

Postcdres: Postbus4S zzr5ZG Voorhout Be:oekodres: Nijuerheidsueg

zz zzts MH Voorhout l'el: (0252) z6ztoo

ItsAN: NLS:BNGHo:85r00696 KrK: 27 364zo1 B'l'W' nr.; 8ro84u634Bor

a

gÍ GRKDB Gemeenschappel iike Regel i ng

Werkvoorzieningschap Kusr-, Duin- en Bollenstreek

Service Punt WERK

!ttlr MweGroep

Overzicht van baten en lasten in de begroting 2022 M ee rj a re n ra m ing 2O23-2025

{

lnhoudsopgave

1.

lnleiding

2

2.

U itgangspunten voor deze begroting

3

3.

Financiering

5

4.

Weerstandsvermogen en risicobeheersi ng

6

5.

Onderhoud kapitaa lgoederen

7

5.

Rechtmatigheid

7

7.

Verbonden partijen

8

8.

Geprognotiseerde balans

10

9.

Overzicht van baten en lasten

11

10.

Programma Wsw

72

11.

Programma Servicepunt Werk

t7

12.

Fina nciële meerja ren ra ming 2022-2025

20

13.

Presentatie van het structureel begrotingssaldo

24

t4.

Overige financiële overzichten

25

L5.

U itsplitsingen

iI cn xur

per gemeente

26

1

1.

lnleiding

Bijgaand treft u de begroting voor 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (Gr KDB). Binnen de Gr KDB wordt een drietal programma's ten uitvoer gebracht

o Servicepunt Werk (SPW) o Wet sociale werkvoorziening (Wsw) o Beschut werken

Voor de programma's Wsw en beschut werken geldt dat deze geheel (beschut werken) of gedeeltelijk (Wsw) in de uitvoeringsorganisatie MareGroep vallen. MareGroep kent een NV structuur en maakt als zodanig geen onderdeel uit van deze begroting. Zie ook hoofdstuk 7, Verbonden

Partijen. Eind 2020 is een start gemaakt met de integratie van Servicepunt Werk en MareGroep. Het is op het

moment van schrijven van deze begroting nog niet duidelijk hoe de nieuwe organisatie vorm gaat krijgen en wat de eventuele financiële gevolgen precies zullen zijn. ln de loop van 202L zal deze duidelijkheid er wel zijn. Op dat moment zal, indien dat nodig is, een herziene begroting opgesteld worden. Het integratietraject zet vol in op het centraal stellen van de klant en het zoveel mogelijk effectief en

efficiënt inrichten van de processen. Dit moet zich vertalen naar "minder meerkosten". Om de positie in het sociaal domein goed gestalte te blijven geven is uitbreiding en verbreding van het productaanbod noodzakelijk. Naast een toegenomen complexiteit in het klantenbestand (de groep Wsw medewerkers wordt gemiddeld steeds ouder en vanwege strengere eisen wordt de groep nieuwe instroom relatief steeds zwakker) ontstaat ook veel meer diversiteit in de doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan statushouders, schoolverlaters en cliënten met meervoudige problematiek. Tel hierbij op dat leidinggevende en begeleidende functies die voorheen door Wsw-medewerkers

werden uitgevoerd, nu, als gevolg van het veranderen van de doelgroep, door niet regeling gebonden personeel zal moeten worden ingevuld. Tot slot is er de vraag vanuit de deelnemende gemeenten om meer aan te sluiten op het sociaal domein, de gemeentelijke beleidsontwikkeling en de overige stakeholders en bovendien meer verantwoording en toelichting te geven. Dit alles

tezamen zorgt hoe dan ook voor een toename van het aantal fte en een stijging van de kosten. Met de maximale integratie van SPW en MareGroep wordt de stijging van de kosten echter zo veel als mogelijk beperkt Wij verwoorden dit in de term "minder meerkosten". Tot slot wordt benoemd dat diverse studies en rapporten aangaande het succes van de Participatiewet niet positief zijn. Het beoogde doel wordt niet (in voldoende mate) gehaald. Hierdoor ontstaan geluiden over aanpassing van de Participatiewet waarbij ook gekeken wordt naar een Wsw nieuwe stijl. Hoewel hierover nog niets zeker is vraagt dit, vooruitlopend op mogelijke ontwikkelingen, ook een stevige borging van de infrastructuur en de bijbehorende bemensing. ln de voorliggende begroting is de huidige strategie en het huidige beleid als uitgangspunt genomen.

I cRxos

2

2. Uitgangspunten voor deze begroting Programma Wsw a

Voor de Wsw wordt het aantal arbeidsplaatsen berekend op basis van het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen per ultimo 2020 minus de gemiddelde afbouw van de populatie door pensioneringen en natuurlijk verloop (3,5%1.

a

Voor het budget Wsw "oude stijl" wordt uitgegaan van de budgetten zoals opgegeven in de septembercirculaire 2020. Voor 2022 betekent dit een totaalbudget van € 14.935.000,- wat neerkomt op € 27 .454,- per SE1. hmeerjarenraming laat, als gevolg van bijstellingen door het Rijk, t.o.v. de begroting over het boekjaar 2021 een flinke stijging zien van het budget Wsw. Onder aan de streep leidt dit tot een aanzienlijk minder hard oplopende gemeentelijke bijdrage. Deze bijstelling is mede het resultaat van de succesvolle lobby van onder meer de gemeenten en Cedris.

a

De huuropbrengst 2022 is vastgesteld op basis van de in november 20L7 uitgevoerde taxatie

van het pand en bijbehorende grond aan de Nijverheidsweg22te Voorhout. De economische huurwaarde van het pand en de bijbehorende grond is hierbij voor 2018 vastgesteld op € 425.000,- per jaar. Daarna wordt rekening gehouden met een jaarlijkse prijsindexatie van L,25o/o. a

Het dividend vanuit MareGroep is vastgesteld op basis van de begroting 2021 en de bijbehorende meerjarenraming van MareGroep. Het dividend wordt na afloop van het

begrotingsjaar vastgesteld en u itgekeerd. a

Voor de loonontwikkeling Wsw wordt uitgegaan van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de cao Wsw 2020. Hierbij wordt de loonontwikkeling in de Wsw gekoppeld aan de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon of, indien dit hoger is, de loonprijsontwikkeling. Voor 2022 wordt uitgegaan van een loonstijging van 2,0%o. Naast de loonontwikkelingen wordt uitgegaan van een terugloop in het personeelsbestand Wsw van 3,5%o per jaar. Tevens wordt rekening gehouden met het zogenaamde Lage

lnkomensvoordeel (LlV). Hierbij geldt een voordeel van maximaal € 960,- per dienstverband van 40 uur of naar rato. Het dienstverband moet minimaal 24 uur betreffen. Voor 2022 is uitgegaan van het bedrag dat naar schatting over 2020 wordt uitgekeerd (opgave a

Belastingdienst), rekening houdend met het gemiddelde personeelsverloop. Voor de kosten begeleid werken is uitgegaan van een jaarlijkse afname van het aantal begeleid werkers met 3,5%o.

a

Voor de (loon)kosten van niet regeling gebonden personeel wordt de cao gemeenten gevolgd.

a

Voor de vergoeding werkzaamheden MareGroep is rekening gehouden met een lichte stijging van t% conform afgelopen jaren. De lichte stijging in 2O2L wordt veroorzaakt door de verwachting dat de loonkosten op basis van cao afspraken licht zullen stijgen (MareGroep volgt de salaristabellen cao gemeenten).

1

SE staat voor Standaard Eenheid. Dit is een fte vermenigvuldigd

S cHxus

met de handicapfactor 3

a

Voor de overige bedrijfskosten geldt dat, wat afschrijvingen betreft, ervan is uitgegaan dat grotendeels vervangingsinvesteringen plaatsvinden. Daarmee zijn de investeringen gelijk aan het totaalvan afschrijvingen, het zogenaamde ideaalcomplex. ln 2020 is besloten tot het plaatsten van zonnepanelen op het dak van het pand. Dit zorgt voor een geringe toename

van de afschrijvingen. De overige kosten zijn lager ten opzichte van de realisatie 2020 en stijgen licht t.o.v. de begroting 2021. a

De financiële baten en lasten bestaan uit de te betalen rente inzake langlopende leningen bij

de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De rentelasten dalen door aflossing van de

bestaande leningen en het niet hoeven aangaan van nieuwe leningen om de

liquiditeitspositie op peil te houden. Programma SPW a

Voor het re-integratiebudget is uitgegaan van de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de septem bercircu laire 2020.

a

Onder uitvoeringskosten wordt verstaan de kosten die nodig zijn om personen werk-fit te maken. Dit bestaat uit het aanbieden van scholing, werkervaring en begeleiding. De omvang van de uitvoeringskosten is vastgesteld door de balans te zoeken tussen enerzijds de caseload, het verwachte verloop daarvan in de tijd en de verwachte instrumentenmix per

klanttype. Anderzijds is rekening gehouden met de beschikbaar gestelde middelen door gemeenten in de vorm van Participatiebudget en het deel "re-integratie klassiek" uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. a

Voor de personeelskosten in 2022is uitgegaan van een gelijkblijvend aantalfte. T.o.v. de begroting 202J.is uitgegaan van een loonstijging van 2,0o/o op basis van de te verwachten loonontwikkelingen. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de cao gemeenten.

a

De vergoeding werkzaamheden MareGroep is gebaseerd op de dienstverlenings-

overeenkomst (DVO) facilitair tussen SPW en MareGroep. ln deze DVO is onder meer ondersteuning op het gebied van HRM, financiën, inkoop en facilitair opgenomen. Jaarlijks

wordt geëvalueerd of het berekende bedrag overeenkomt met de afgenomen dienstverlening. Hieruit is gebleken dat de benodigde ondersteuning door MareGroep in tijdsbesteding flink hoger is dan vooraf aangenomen met een stijging van het tarief t.o.v. de realisatie 2020 als gevolg. a

Onder overige kosten worden gerekend kantoorkosten, relatiekosten en externe ingewonnen advies en expertise. De kosten hiervan zijn gelijk aan de begroting van 2021 en

a

Voor de financiële baten en lasten geldt dat geen rentebaten en -lasten worden verwacht. Mogelijke rentebaten en -lasten hebben alleen betrekking op de kredietfaciliteit bij de Bank

lager dan de realisatie in 2020.

Nederlandse Gemeenten (BNG). a

Servicepunt Werk heeft als opdracht meegekregen "werkbudget = rijksbudget". Er is daarom geen gemeentelijke bijdrage in de begroting opgenomen.

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn opgesteld volgens bovenstaande

uitgangspunten en de voorschriften van het besluit Begroting en verantwoording (BBV).

S ctt xur

4

3. Financiering ln de begroting2022 en de meerjarenraming 2023-2025 is uitgegaan van het financiële beleid van de Gr KDB zoals vastgelegd door het Algemeen bestuur in het treasurystatuut d.d.27 mei 2013. De Gr KDB voldoet volledig aan de Wet Verplicht Schatkistbankieren, waarbij decentrale overheden

worden verplicht hun overtollige middelen aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Op deze middelen wordt geen rente vergoed. Kasgeldlimiet (x € 1.000,-) Berekening bedragen 1 Vlottende schuld

Stap

1e

kw

2e

1.500

1.500

541

656

2 Vlottende middelen 3 Netto vlottend (+) of overschot middelen (-)

959

4 Gemiddelde van (3)

830

3e

845

kw 1.500 773

787

8,20%

L.629

2022 2023 2024

2025

0

0

0

2LL

0

0

0

2tt'

0

0

0

0

3.973 3.930 3.886 3.847

5a Ruimte onder renterisiconorm 5b Overschrijding renterisiconorm

3.762

3.930

3.886

3.847

0

0

0

0

19.86s

19.650

19.430

19.235

2Oo/o

20o/o

2Oo/o

2Oo/o

iI cH xos

730

19.865

4 Renterisiconorm

Renterisiconorm

770

0

Berekening kaseeld lim iet 7 Begrotingstotaal 8 Percentageregeling Kasgeldlimiet

4b Percentageregeling

1.500

799

6a Ruimte onder de kasgeldlimiet 6b Overschrijding van de kasgeldlimiet

Berekening renterisiconorm 4a Begrotingstotaal

4e kw

7.629

5 Kasgeldlimiet

Renterisiconorm (x € 1.000,-) Stap Variabele renterisico(norm) L Renteherzieningen 2 Aflossingen 3 Renterisico (1+2)

kw

3.973 3.930 3.886 3.847

5

4. Weerstandsvermogenenrisicobeheersing Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen om toekomstige tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe consequenties heeft voor het huidige beleid

en/of daaraan verbonden activiteiten. Het weerstandsvermogen is van belang voor de mate waarin risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor ieen verzekeringen zijn afgesloten, kunnen worden opgevangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a

de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover beschikt kan worden om

niet begrote kosten te dekken. a

alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.

Weerstandscapaciteit Beschikba re weerstandscapaciteit (x € 1.000,-)

Onderdeel Algemene reserve Bestemmingsreserves Stille reserves Onvoorzien in de begroting Mogelijkheden tot genereren extra inkomsten Overig Totaal I

Omvang 2.100 200 0 0

0 0 2.300

nve nto risotie vo n risico's

Vanuit de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's naar voren gekomen a

Daling resultaat MareGroep: door de afbouw van de Wsw-populatie en mogelijke economische omstandigheden kan het resultaat van MareGroep lager worden dan voorheen.

Het resultaat van MareGroep wordt aan de Gr KDB uitgekeerd en vormt zo een deel van de dekking in het exploitatietekort Gr KDB. a

Personeelskosten Wsw: a rbeidsvoorwaardelijke omstandigheden ku nnen leiden tot een stijging van de personeelskosten. Een voorbeeld hiervan is de verplichting om een

transitievergoeding te betalen bij ontslag. a

Personeelskosten SPW: de huidige bezetting is mogelijk niet toereikend of er worden andere kwaliteiten gevraagd dan aanwezig zijn om de taken te vervullen. Extra kosten kunnen

ontstaan in de vorm van omscholing, outplacement en het aantrekken van extra vast personeel.

i3 cH ror

6

!nventarisatie van risico's (x € 1.000,-)

Benodigde omvang

Risicoprofiel Laag (kleine kans, mogelijkheid tot

5,OO%

tijdig sturen) Gemiddeld (gemiddelde kans, stu ren gedeeltelijk mogelijk) Hoog (grote kans, geen

LO,O0%

20,00%

mogelijkheid tot tijdig sturen)

Risicogebieden

Risicoprofiel

Daling resu ltaat Ma reGroep

Hoog

Personeelskosten Wsw Personeelskosten SPW Totaal

Gemiddeld Gemiddeld

Percentage Omvang 2022 Benodigd

20,00% 420.000 84.000 LO,O00À 15.760.438 L.576.044

L},OOo/o 910.000 91.000 t.75t.o44

Op basis van bovenstaande gegevens kan gesteld worden dat de weerstandscapaciteit positief is. De

omvang van de geïnventariseerde risico's is kleiner dan de beschikbare weerstandscapaciteit.

5. Onderhoud kapitaalgoederen ln 2OO7 heeft het bestuur van de Gr KDB een beleidskader geformuleerd voor het onderhoud van kapitaalgoederen, ingaande per l januari 2008. Hierin is beschreven dat kapitaalgoederen in goede staat gehouden worden ter voorkoming van achterstallig onderhoud. Hiervoor is een bestemmingreserve gevormd. Naar verwachting is de omvang van deze reserve voldoende voor de uitvoer van het benodigde onderhoud. Gr KDB heeft op één locatie een terrein met gebouw in gebruik: a

6.

N ijverheidsw eg 22 le Voorhout

Rechtmatigheid

Het normen- en toetsingskader van de Gr KDB is in 2020 geactualiseerd en door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Jaarlijks wordt beoordeeld in hoeverre actualisering van dit kader wegens relevante wijzigingen in de wet- en regelgeving benodigd is. De accountant toetst de wet- en regelgeving aan de uitvoering, zowel de getrouwheid van de cijfers als de rechtmatigheid van uitgaven.

{i cH xor

7

7.

Verbonden partijen

De Gr KDB is een gemeenschappelijke regeling van deelnemende gemeenten en daarmee een

openbaar lichaam. De Gr KDB kent een modulaire opbouw waardoor gemeenten zelf beslissen of zij deelnemen aan één of meerdere modules. Alle zeven deelnemende gemeenten nemen deel aan de module Wsw oud. Aan de module SPW nemen vijf van de zeven gemeenten deel (Oegstgeest en Wassenaar niet). Voor de module Beschut Werken geldt dit ook.

I

I'FlDl GEMEENTE

E

I

H I LLEGOM

I

.ll ö

oEx I D Nrl

,

LISSE

lfatwijk

otaa?ctaal

I

oir ïiliïii,"'*

Fír","u","

I

Gemeente

I Wassenaar

I I

kl Noordwl'k

I Nemen deel aan

Nemen deel aan Gr KDB inclusief

Gr KDB exclusief

Servicepunt Werk

Servicepunt Werk

{ cnxnn

Sarvlcr

lut

WERI(

Gr KDB is 100%

aandeelhouder van MareGroep N.V,

ttrÍ MonGrocp

MareGroep N,V. is 100% aandeelhouder van MareFlex B.V.

rt More Flcx

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de Gr KDB een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dit geldt uitsluitend voor het belang dat de Gr KDB heeft in MareGroep N.V. (100%) en -indirect via MareGroep N.V.- in MareFlex B.V. (100%). De samenwerking tussen Gr KDB en MareGroep N.V. is geregeld in een aanwijzingsbesluit, een samenwerkingsovereenkomst en een jaarovereenkomst. MareGroep N.V. is, op de taken behorende bij het Servicepunt Werk na, de uitvoeringsorganisatie van de Gr KDB.

$ cnxor

8

Het beleidskader rondom deelnemingen is niet geformaliseerd, echter het voornaamste uitgangspunt is dat de Gr KDB niet over gaat tot de oprichting van of de deelneming aan een

privaatrechtelijke rechtspersoon, tenzij op deze wijze een publiek belang wordt behartigd dat niet op een andere wijze tot stand wordt gebracht. Hierna is een overzicht opgenomen van verbonden partijen op geconsolideerd niveau (dat wil zeggen MareGroep N.V. en haar lOO% deelneming MareFlex B.V.). MareGroep N.V. Vestigings plaats

Voorhout

Openbaar belang

Uitvoering deel Wsw "oude stijl" van Participatiewet

Veranderingen

ln 2022 worden geen veranderingen in het belang verwacht. Gr KDB is enig aandeelhouder van MareGroep N.V. ln de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt Gr KDB vertegenwoordigt door de voorzitter van het Dagelijks

Vertegenwoordiging G r KDB

Bestuur en het Algemeen Bestuur.

Financiële gegevens

r-L-2022

3t-L2-2022

Eigen vermogen Vreemd vermogen

3.500.000

3.s00.000

1. L00.000

1.100.000

2021

2022

Omvang financieel resultaat

420.000

620.000

-il cH xns

9

8.

Geprognotiseerde balans

Gr KDB totaal ( bedragen x € 1.000 )

3L-t2-2022

ACTIVA

Materiële vaste activa, economisch nut Financiële vaste activa, kapitaalverstrekkingen aan

€ €

45

€

4.045

deelnemingen Vaste activa

7

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Overlopende activa Vlottende activa

€ € €

Totaal

€

Onderhandse leningen baken en overige financiële instellingen Vaste schulden met een rentetypische looptiid van één jaar of langer Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.600

45

4.245

541 25 566

4.811

€

3t-t2-2022

3t-L2-202L € 200 € t€

2.100

€

2.300

7

7

€

€

ztt

€

€

ztt

€ €

2.100

€

2.300

'€ a

200

1.500

2.300

€ € €

4.500

€

4.811

1.500

Vlottende passiva Totaal

€

I cH xl-ls

€ ,G

€ € 25 € 55s €

€ € €

Overlopende passiva

4,200

530

€

PASSIVA

Algemene reserve Bestem m insreserve Gerealiseerd resu ltaat Eigen vermogen

3L-L2-202L

4.000 €

800

800 2.300

1,0

9.

Overzicht van baten en lasten

Gr KDB totaal ( bedragen x € 1.000 ) Realisatie 2020 betreft voorlopige cijfers

Begroting 2021

Begroting 2022

Realisatie 2020

Programma Wsw Baten Lasten

Saldo baten en lasten

,€ ,€

15.800

-16.390

€

7€ 7€

-590 €

x6.890

7€ 7€

18.935 -16.940

-450 €

1.995

-L7340

Programma SPW Baten

,€ 7

2.4gO

7€

,€

7€

1.930 7 -895 €

2.L90

Lasten

€

-1.325

Saldo baten en lasten

€

1.105 €

1.035 €

L.205

Gerealiseerde kosten overhead

€

-2.L20 €

-2.035 €

-2.080

Financiële baten en lasten

€

-30 €

-50 €

-30

-985

Toevoeging / onttrekkíng aan reserves Programma Wsw Programma SPW Totaal mutaties reserves

,€

?

7

,€

,€€

€

€

€

,€,

€

Gemeentelijke bijd rage exploitatietekort

'€ ,€

1.63s

Totaal gemeentelijke bijdragen

€

1.635

Gerealíseerd resultaat

€

Programma Wsw Programma SPW

7€

,€ ,€

1.800

e

1.500 €

1.800

€

€

2.890

,€

1.5(rc

Een nadere toelichting wordt in de volgende paragrafen gegeven

i3 cR xus

1L

10. Programma Wsw Programma Wsw ( bedragen x € 1.000 )

Realisatie 2020 betreft voorlopige cijfers Begroting

Begroting

Realisatie

2022

202t

2020

Baten

Participatiebudget Wsw Ondersteuningspa kket gevolgen Coronacrisis

Huuropbrengsten Dividend MareGroep N.V. Totaal baten

f

€

7

€

,€ t€ €

,€ ,€ ,€ 445 ,€

14.935

420 1s.800 €

L4.7oO

7€

.,€ 440'C

L.750

7€

16.890 €

15.900 1.235 435 1.365 18.935

Lasten

Kosten Wsw-werknemers Kosten begeleid werken Totaal lasten Saldo baten en lasten

,€ ,€

-15.760

€ €

7€

7€

-15.265 -675

-16.390 €

-16.690 7€ -550 -17.340 €

-590 €

-450 €

1.995

-530 '€

-16.940

Overhead Kosten niet regeling gebonden werknemers Vergoeding werkzaam heden Ma reGroep Overige bed rijfskosten lncidentele baten en lasten

,€, ,€, a

€

,€

,€

-40 ,€ -700 ,€ -275

,€

-1.015

€

t€

-40 ,€ -59s

-40 -690 -290

-26s

,€ ,€

-1.000

€

-1.020 -30

Totaal overhead

€

Financiële baten en lasten

€

-30 €

-50 €

Mutaties reserves

€

€

€

Subtotaal programma Wsw

€

-1.53s €

-1.500 €

945

'€

1.535€

1.500€

1.800

€

2.745

Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort Gerealiseerd resultaat programma Wsw

i3 cH xor

a

€

€

L2

Toelichting op het overzicht van baten en lasten Wsw Algemeen

Operationele activlteiten vinden vanaf l januari 2004 plaats in MareGroep N.V Begroting 2021

Begroting 2022

Realisatie 2020

Budget Wsw "oude stijl"

Participatiebudget Wsw Ondersteuningspakket gevolgen Coronacrisis Totaal Subsidieresultaat in % (dekking loonkosten door

€ € €

€ € 14.935 €

14.700 €

15.9(x)

€ 14.700 €

t7.135

7

7

14.935

7

93%

Rijkssubsidie)

Aantal se's gemiddeld Rijksbudget per se (in euro)

7

5M

'€

27.4s4

1.235

96Yo

87Yo 7

581

7€

25.301

7

584

7€

27.226

Vanaf 20L5 geldt niet langer een taakstelling voor het aantal te realiseren arbeidsplaatsen. Vanuit het Rijk wordt een totaalbudget per gemeente vastgesteld, gebaseerd op aandeel in het totaal aantal berekende Wsw plaatsen . Dat betekent ook dat sindsdien geen terugbetaalverplichting bestaat bij onderrealisatie. Er wordt bij de vaststelling uitgegaan van een jaarlijks natuurlijk verloop van 4 é 5%. Voor het budget Wsw "oude stijl" wordt uitgegaan van de budgetten zoals opgegeven in de septembercirculaire 2020. Voor 2022 betekent dit een totaalbudget van € L4.935.000,- wat neerkomt op €27 .454,- per SE . Begroting

2022

Begroting 2027

Realisatie 2020

Huuropbrengsten Huur gebouwen Voorhout

€

445 €

440 €

435

De huuropbrengst 202L is vastgesteld op basis van de in november 201-7 uitgevoerde taxatie van het pand en bijbehorende grond aan de Nijverheidsweg22le Voorhout. De economische huurwaarde van het pand en de bijbehorende grond is hierbij voor 2018 vastgesteld op € 425.000,- per jaar. Daarna wordt rekening gehouden met een jaarlijkse prijsindexatie van t,25o/o.

Begroting Begroting 202L 2022

Realisatie 2020

Dividend MareGroep Dividend over voorgaand boekjaar

if cn xor

€

420€

1.750€

1.365

13

De Gr KDB is de enige aandeelhouder van MareGroep N.V. De winst die in MareGroep gegenereerd

wordt, wordt, na goedkeuring van de jaarrekening, geheel of gedeeltelijk uitgekeerd aan de Gr KDB. Het bedrag dat uitgekeerd wordt, wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarin zitting hebben de voorzitter van de Raad van Commissarissen MareGroep en de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Gr KDB (zie ook hoofdstuk 7 Verbonden partijen). Het dividend vanuit MareGroep is vastgesteld op basis van de begroting 2021. en de bijbehorende meerjarenraming van M areG roep.

Begroting 202L

Begroting

2022

Realisatie 2020

Kosten Wsw-werknemers Lonen en sociale lasten Overige kosten Wsw

Totaal Aantal Se's Loonkosten per FTE (in euro) Overige kosten per FTE (in euro)

Aantal 5E Wsw ln dienst Begeleid werken Totaal

f

€

-15.380 €

-16.225 €

€ €

-380 € -15.760 €

-455 €

-15.875 -390

-16.690 €

-15.26s

7

5rt4

,€

-28.273

'€

-699

7

581

,€

584 7

7€

-21.926 € 7€ -8oo

-27.L83 -668

485

Begroting 202L 522

59

59

63

54

581

584

Begroting 2022

Realisatie 2020 52L

Voor de loonontwikkeling Wsw wordt uitgegaan van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de cao Wsw 2020. Hierbij wordt de loonontwikkeling in de Wsw gekoppeld aan de ontwikkeling van het

wettelijk minimumloon of, indien dit hoger is, de loon-prijsontwikkeling. Voor 2022wordl uitgegaan van een loonstijging van 2,Oo/o. Naast de loonontwikkelingen wordt uitgegaan van een terugloop in het personeelsbestand Wsw van 3,5o/o per jaar. Tevens wordt rekening gehouden met het zogenaamde Lage lnkomensvoordeel (LlV). Hierbij geldt een voordeel van maximaal € 960,- per dienstverband van 40 uur of naar rato. Het dienstverband moet minimaal 24 uur betreffen. Voor 2022is uitgegaan van het bedrag dat naar schatting over 2020 wordt uitgekeerd (opgave Belastingdienst), rekening houdend met het gemiddelde personeelsverloop.

Begroting Begroting 202t 2022

Realisatie 2020

Kosten begeleid werken

ïe betalen loonkostensubsidie ivm begeleid werken

€

-630 €

'650 €

-675

De terugloop van begeleid werken is gesteld op 3,5%o, gelijk aan het verloop bij het overige personeel

Wsw.

iI cn xur

L4

Begroting Begroting Realisatie 2021 2020 2022 Kosten niet regeling gebonden werknemers Lonen en sociale lasten

-4O €

€

'40 €

'40

De loonkosten bestaan in202t uit het salaris van de secretaris van de Gr KDB. Voor de

loonontwikkeling wordt uitgegaan van de cao gemeenten.

Begroting Begroting Realisatie 2021 2020 2022 Vergoeding werkzaamheden MareGroep Vergoeding werkzaam heden MareGroep

700 €

€

-695 €

-690

ln de Gr KDB zijn alle Wsw-medewerkers in dienst. Staf- en begeleidend personeel heeft een dienstbetrekking met MareGroep N.V. Voor de werkzaamheden die het staf- en begeleidend personeel uitvoert t.b,v. de Gr KDB wordt een vergoeding betaald. Onder deze werkzaamheden worden o.a. gerekend ondersteuning door directie, HRM, financiën, secretariaat, consulenten en ander begeleidend personeel. Voor de vergoeding werkzaamheden MareGroep is rekening gehouden met een lichte stijging van l% conform afgelopen jaren. De lichte stijging in 202L wordt veroorzaakt door de verwachting dat de loonkosten op basis van cao afspraken licht zullen stijgen (MareGroep volgt de salaristabellen cao gemeenten). Begroting

2022

Begroting 202L

Realisatie 2020

Overige bedrijfskosten Afsch rijving vaste activa

Overige kosten

lncidentele baten en lasten Totaal overige bed rijfskosten

€ € €

€

-200 € -75 €

-200 € -65 €

€ -275 €

-265 €

-190 -100

€ -290

De activa in de Gr KDB bestaan uit de grond en het gebouw behorende bij de Nijverheidsweg 22 te Voorhout, alsmede de installaties die hier aard- en nagelvast aan verbonden zijn. Wat afschrijvingen

betreft is er vanuit gegaan dat grotendeels vervangingsinvesteringen plaatsvinden. Daarmee zijn de investeringen gelijk aan het totaal van afschrijvingen, het zogenaamde ideaalcomplex. ln 2020 is besloten tot het plaatsten van zonnepanelen op het dak van het pand. Dit zorgt voor een geringe toename van de afschrijvingen. De overige kosten bestaan o.a. uit klein onderhoud gebouw en terrein, accountantskosten en

belastingen. De overige kosten zijn lager ten opzichte van de realisatie 2020 en stijgen licht t.o.v. de begroting 2021.

S cH xos

15

Begroting 202L

Begroting

2022

Realisatie 2020

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten

Totaal

€ € €

€

€

-30 € -30 €

-ro €

-ro

-50 €

-30

De financiële baten en lasten bestaan uit de te betalen rente inzake langlopende leningen bij de Bank

Nederlandse Gemeenten (BNG). De rentelasten dalen door aflossing van de bestaande leningen en het niet hoeven aangaan van nieuwe leningen om de liquiditeitspositie op peilte houden. Gemeentelijke bijd rage in exploitatietekort Gemeentelijke bijdrage per SE in hele euro's Totaal aantal SE Wsw Gemeentelijke bijd rage Gemeenteliike bijdrage per 5E

2027

2022 7

,€ €

5447 1.635.438

7€

3.006 €

7

5g1 7€ 1.500.000 2.s82 €

2020 584

1.800.000 3.082

Door de afname van het budget Wsw 'oude stijl' en een (kleine) stijging van de lonen Wsw veroorzaakt door cao-afspraken, wordt het verschil tussen beiden steeds groter. Dit verschil wordt zoveel mogelijk gedekt door de dividenduitkering van MareGroep aan Gr KDB.

I cHxos

16

LL. Programma Servicepunt Werk Programma SPW ( bedragen x € 1.000 ) Realisatie 2020 betreft voorlopige cijfers

Begroting 2021

Begroting

2022

Realisatie 2020

Baten

Participatiebudget Nieuw Wajong Pa rticipatiebudget Nieuw begeleiding Algemene uitkering Re-integratie Klassiek Totaal baten

,€ 7

€

,€ €

435

l.oto 985

7€ 7€ 7€

2.430 €

395

88s 650

7€ 7€ 7€

1.930 €

375 830 985

2.190

Lasten

UiNoeringskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten

,€

7€

7€

-895

€

-t325 -1.32s €

-895 €

-985 -98s

€

1.105 €

1.035 €

1.205

,€ ,€ ,€

-910 ,€ -145

-845

-50

,€ ,€

-50

-1.105

€

-1.03s €

Overhead Kosten niet regeling gebonden werknemers Vergoeding werkzaam heden Ma reGroep Overige bed rijfskosten

lncidentele baten en lasten Totaal overhead

,G

,€,

€

-1.40

7€ 7€ z€

.,€

Financiële baten en lasten

€

€

€

Mutaties reserves

€

€

€

Subtotaal programma SPW

€

€

€

Gemeentelijke bijd rage exploitatietekort

€

€

€

Gerealiseerd resultaat programma SPW

€

€

€

S cH xns

-875 -125 -50 -1.060

145

145

L7

Toelichting op het overzicht van baten en lasten SPW Begroting 202L

Begroting

2022

Realisatie 2020

Re-integratiebudget Pa rticipatiebudget

Nieuw Wajong Participatiebudget Nieuw begeleiding Algemene uitkering Re-integratie Klassiek Totaal re-integratiebudget

€ € € €

43s €

€

375 830

985 €

885 € 650 €

2.430 €

1.930 €

395

1.010 €

98s 2.190

Voor het re-integratiebudget is uitgegaan van de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de septem bercircu la ire 2020. Begroting

Begroting

2022

202t

Realisatie 2020

Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten

'€

-1.325 €

-895 €

-985

Onder uitvoeringskosten wordt verstaan de kosten die nodig zijn om personen werk-fit te maken. Dit bestaat uit het aanbieden van scholing, werkervaring en begeleiding. De omvang van de uitvoeringskosten is vastgesteld door de balans te zoeken tussen enerzijds de caseload, het verwachte verloop daarvan in de tijd en de verwachte instrumentenmix per klanttype. Anderzijds is rekening gehouden met de beschikbaar gestelde middelen door gemeenten in de vorm van Participatiebudget en het deel "re-integratie klassiek" uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Begroting 202L

Begroting

2022

Realisatie 2020

Kosten niet regeling gebonden werknemers, inclusief inhuur

extern Lonen en sociale lasten

Totaal

€ €

Totaal Loonkosten per fte

7

,€

-845 € -845 €

-875 -875

,

202t

2022

Aantal fte SPW ln dienst ln hu ur

-910 € ,€ -910

2020

1Ls0

11,50

8,35

0,00

0r@ 7 Lt,sO

l,7O

L!,50 -zg

7 7€

-73

/€

10,06 -87

Voor de personeelskosten in 2022 is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal fte. T.o.v. de begroting 2021,is uitgegaan van een loonstijging van 2,0%o op basis van de te verwachten loonontwikkelingen. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de cao gemeenten.

$ cH xor

1"8

I

Eegroting 202L

Begroting 2022

Realisatie 2020

Vergoeding werkzaamheden MareGroep Vergoeding werkzaamheden MareGroep

-140 €

-145 €

€

-t25

De vergoeding werkzaamheden MareGroep is gebaseerd op de dienstverlenings-overeenkomst (DVO) facilitair tussen SPW en MareGroep. ln deze DVO is onder meer ondersteuning op het gebied van HRM, financiën, inkoop en facilitair opgenomen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of het berekende

bedrag overeenkomt met de afgenomen dienstverlening. Hieruit is gebleken dat de benodigde

ondersteuning door MareGroep in tijdsbesteding flink hoger is dan vooraf aangenomen met een stijging van het tarief t.o.v. de realisatie 2020 als gevolg. Begroting

Begroting

Realisatie

2022

202t

2020

Overige bedrilfskosten Overige kosten

lncidentele baten en lasten Totaal overige bedrijfskosten

€ €

-s0 €

-50 €

€

€

€

-50 €

-50 €

-50 -60

Onder overige bedrijfskosten worden gerekend kantoorkosten, relatiekosten en externe ingewonnen advies en expertise. De kosten hiervan zijn gelijk aan de begroting van2O2L en lager dan de realisatie in 2020. Begroting 202L

Begroting 2022

Realisatie 2020

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten

Totaal

€ € €

€ € €

€ € €

Voor de financiële baten en lasten geldt dat geen rentebaten en -lasten worden verwacht. Mogelijke rentebaten en -lasten hebben alleen betrekking op de kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort Servicepunt Werk heeft als opdracht meegekregen "werkbudget = rijksbudget". Er is daarom geen gemeentelijke bijdrage in de begroting opgenomen.

il clt ror

19

a

L2. Financiële meerjarenraming 2022-2025 Geprognotiseerde balans Gr KDB totaal ( bedragen x € 1.000 )

3t-L2-2022

ACTIVA

Materiële vaste activa, economisch nut Financiële vaste activa, kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Vaste actlva

€

4.000 €

4.U5

7e

45€

45€

45€

€

,e

3L-t2-2023 3t-L2-2024 31-12-2025 4.000€ 4.000€ 4.000 4.045

7€

4.045

7€

45 4.045

uitzettingen met een rentetypische looptijd korter

6fl)

dan één jaar Liquide middelen

€

530 €

550 €

€

€

€

Overlopende activa Vlottende actlva

€

25

€

23

€

40

€

í,

€

555

€

575

€

640

€

6s0

Totaal

€

4.600 €

4.685 €

4.695

€ €

,t-t2-2022

3L-t2-202L

3L-L2-2022

PASSIVA

4.620 €

600

3t-t2-2021

Algemene reserve

€

2.1q' €

2.1(x) €

2.100 €

2.100

Bestem minsreserve

€

200 €

2(x)€

200 €

200

Gerealiseerd resultaat

€

Eiten vermogen

e

-f 2.300 €

2.300

,e

2.300

€

-€7e

23c/o

,

7

Onderhandse leningen baken en overige financiéle

7

instellingen

€

-€

€

€

€

€

€

€

Vaste schulden met een rentetypische looptud van één jaar of langer Netto vlottende schulden met een rentetypische

looptijd korter dan eén jaar Overlopende passiva Vlottende passlva

€

€

1.520 €

1.S85

€

1.595

€ €

€

800 €

€

2.320 C

800 2.385

€ €

800 2.395

Totaal

€

4.600 €

4.620 e

4.685 €

4.695

{í ctt xog

1.500

20

t

Overzicht van baten en lasten

Gr KDB totaal ( bedragen x € 1.000 )

Begroting 2024

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2025

Programma Wsw a

7€

15.450 '€ 7€ -15.045

-595 €

Lasten

€

15.800 7€ -16.390

Saldo baten en lasten

€

-590 €

Baten

€

a

7€

15.040 7€ -15.705 -655 €

14.685 -15.375 -690

Programma SPW

t€

7€

?€

7G

2.555 7€ -1.430 1.125 €

2.670 7€ -1.520 1.150 €

2.800 -1.635

-2.19s

Saldo baten en lasten

€

2.430 7€ -1.325 1.105 €

Gerealiseerde kosten overhead

€

-2.t20€

-2.145€

-2.L75€

Financiële baten en lasten

€

-30 €

-30 €

-30 €

,€

,€

,€

7

Baten Lasten

,€

1.155

-30

Toevoeging / onttrekking aan reserves

Programma Wsw Programma SPW Totaal mutaties reserves

7 7

7

€

7

€

€ €

€

€

€

€ €

Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort Programma Wsw Programma SPW Totaal gemeentelijke bijdragen Gerealiseerd resultaat

iI cH xos

7

€

1.635

€

€ €

1.635

,€

,€ ,€

t.f4s7€ s

L.720

€

1.545 €

L.720 €

€

€

€

€

7

1.750

€ 1.750

2t

a

Programma Wsw ( bedragen x € 1,000 ) Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten Budget Wsw "oude stijl" H u uropbrengsten

,€ ,€

Dividend MareGroep N.V

,€

Totaal baten

€

14.935 € u5 € 420 € 15.800 €

€ 450 € 620 € 15.450 € 14.380

13.945 €

13.565

455 € 640 €

450

15.040 €

14.585

660

Lasten

Totaal lasten

,€ -15.760 € -15.435 € -15.120 € -14.810 ,€ -510 € -585 € -565 -530 € € -16.390 € -16.045 € -15.705 € -15.375

Saldo baten en lasten

€

Kosten Wsw-werknemers Kosten begeleid werken

-s9o€ -595€ -665€

-690

Overhead Kosten niet regeling gebonden werknemers

Vergoeding werkzaam heden MareGroep Overige bed rijfs kosten lncidentele baten en lasten Totaal overhead

,€ ,€ ,€ ,€ €

-40 700 ,275

-1.015

-N

-40 € -705 € -275 € € -1.020 €

-1.025 €

-1.030 -30

-ru)

€ -7to € -275 €

-715 -275

€

Financiële baten en lasten

€

-30 €

-30 €

-30 €

Mutaties reserves

€

€

€

€

Subtotaal programma Wsw

€

-1.535 €

-1.645 €

-1.720 €

-1.750

€

1.720 €

1.750

€

€

Gemeentelijke bijd rage exploitatietekort Gerealiseerd resultaat programma Wsw

.iI cn xun

,€ €

1.635

€ €

1.645

22

a

I

Programma SPW ( bedragen x € 1.000 ) Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

,€

495

435

€ 1.010 €

455 € 1.115 €

475 € 1.210 €

1.320

985

€

€

98s € 2.430 €

2.555 €

€ 2.670 €

2.800

Totaal lasten

'€ €

-1.325 € -1.325 €

-1.430 -1.430

€ €

-1.520 € -1.520 €

-1,635 -1.635

Saldo baten en lasten

€

1.105 €

1.125

€

1.150 €

1.165

-910

-930

-145

-145

-50

-50

-1.105

-t.t25

Pa rticipatiebudget Nieuw Wajong Pa rticipatiebudget Nieuw begeleiding

Algemene uitkering Re-integratie Klassiek

Totaal baten

7 J

€ €

985

985

Lasten U

itvoeringskosten

Overhead Kosten niet regeling gebonden werknemers

Vergoeding werkzaa mheden Ma reGroep Overige bed rijfskosten lncidentele baten en lasten Totaal overhead

7

,€€ ,€ ,€

€

-950 € :150 € -50 € € -1.150 €

Financiële baten en lasten

€

€

€

€

Mutaties reserves

€

€

€

€

Subtotaal programma SPW

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort Gerealiseerd resultaat programma SPW

.i3 cH xl-lu

t€

€

-965 -150

-50 -1.165

23

,

13. Presentatie van het structureel begrotingssaldo Presentatie van het structureel begrotingssaldo ( bedragen x € 1.000 ) Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma Wsw

7€

'€ ,€

-590

€

-590 €

Waarvan incidentele baten en lasten

€

€

Structureel begrotingssaldo

€

-590 €

'€

1.105

Begrotingssaldo na bestemming

€

1.105

Waarvan incidentele baten en lasten

€

Structureel begrotingssaldo

€

Saldo baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming

-s95

,G -595

7€ u '€

€

-65s -565

€ -595

€

7€ ,€ €

-690 -690

€ -565

€

-690

Programma SPW Saldo baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

,€

1.105

7€

,c

LL25

?€

.,€

1.150

-

7€ a '€

€

1.t25 €

1.150 €

€

€

€

€

1.155 1.165

1.125€ 1.150€ 1.165

Beide programma's binnen de Gr KDB kennen alleen structurele baten en lasten. Voor het begrotingsja ar 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 worden geen incidentele baten en lasten

verwacht.

il cn ror

24

,

L4. Overige financiële overzichten Staat van leningen o/g

Bank BNG BNG

Tot

Vanaf

Bedrae oer

2-5-2022 € 2-5-2004 2-5-2022 €

2-s-2002

Percentase Arlossing 'ii,iÏ,iï'

:'

tlLl22

€ too.ooo'€

s,37 4,50 €

100.000 111.130

111.130

€-t

Overzicht reserves en voorzieningen ( bedragen x € 1.000 )

Stand per OL-OL-2022

Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 3L-L2-2022

iI cn rur

Bestemmingsreserve

Algemene reserve

Reserves

groot onderhoud

€

2.100 €

200

€

€

€

€

200 -200

€

2.100 €

200

25

, , V

15. Uitsplitsing gegevens per gemeente Programma Wsw Participatiebudget Wsw in hele euro's 2022

Gemeente Hillegom Katwijk Lisse

Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar

Totaal gemeenten

2024

2023

2025

€ 1.537.939 € 1.501.tt48 € t.494.737 € 1.452.959 € 5.651.590 € 5.407.455 € 5.294.814 € 5.128.301 € 1.519.200 € 1./140.194 € L.375.771 € 1.3s9.251 € 2.341.589 € 2.280.32s € 2.L94.3t2 € 2.t45.5L2 € 547.160 € 519.105 € 517.301 € 494.958 € 2.U2.859 € 2.y2.250 € 2.208.763 € 2.160.930 € 893.544 € 887.175 € 858.462 € 825.187 '€ tc.933.882 ,€ 14.377.952 ,€ L3.944.22L ,€ 13.567.098

Gemeentel'rjke bijdrage exploitatietekort

in hele euro's Gemeente Hillegom Katwijk Lisse

Noordwijk Oegstgeest

Íeylingen Wassenaar

Totaal gemeenten

7

2022 €

t€,

,€ ,€ ,€ ,€ ,€ €

155.OOO

z€ 7€

2023

160.000

z€

625.0q) '€

2024 7€ 165.fi)O 7€ 655.000

2025 170.0()0 665.000

620.000 7€ 165.000 7€ 265.000 7€ 65.000 270.0@7€ 7€ 95.q)O 1.63s.000 €

g5.ooo '/€

l(x).(x)o

7€

285.000 105.000

1.645.000 €

1.720.q)0 €

1.750.fi)O

2022

2023

2024

2025

155.000 '/€ 265.000 '€ 7€ 65.000 27o.OOO

7€

175.0q) 'z€

175.000

275.000 7€ 7o.ooo 7€ 280.0@

280.000 70.000

7€

Aantal SE Wsw per gemeente Gemeente Hillegom Katwijk Lisse

Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaa r

Totaal

ii cH xon

7 7 7 7 7

7 7

52

208 56

85 27

90 31

54

7 7 7 7

7 7

7

50

20L 54 82 20

87 30

525

7

49'

47

lg4

,

L87

go7

, 19

77

7 7

g47

81

29'

28 489

7 7 7

7

52

507

7

50 19

26

Ia I

Aantal personen Wsw per gemeente Gemeente

7

Hillegom Katwijk

2022 65

7

246

7

Lisse

70

7

Noordwijk

106

7

Oegstgeest

25

7

Teylingen

108

7

Wassenaa r

38

Totaal Gemeentelijke bijdrage per SE in hele euro's Totaal aantal SE Wsw Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage per SE

'

7

2024

2023

7 7

627

60

238

229

7

7 7 7

247

99 7 23

L(tr7

10()

36'

35

63

7

63s

613

2022

2023

2024

s2s' 7€

58

22t

7

65

658

s44' 7€

2025

7

6g7

, LOz

7

7

95 23

7

97

7

34 591

so7'

202s 4g9

'€ 1.635.q)0 1.645.000 L7zo.ooo7€ 1.750.000 € 3.006 € 3.134 € 3.395 € 3.580

De gemeentelijke bijdrage Wsw wordt bij de definitieve vaststelling, na afloop van het verslagjaar,

verdeeld op basis van het gemiddeld aantal SE Wsw over de drie jaar voorafgaand aan het verslagjaar dat per gemeente in dienst is bij de Gr KDB (voor het begrotingsjaar derhalve de periode 2OL9-2O2tl. Daarbij wordt rekening gehouden met een bonus-/malussysteem waarbij geldt dat op basis van de

bij MareGroep gegenereerde omzet een factor wordt bepaald. Afhankelijk van deze factor betaalt een gemeente relatief meer of minder gemeentelijke bijdrage. De factorverdeling is hierbij: Gemiddelde omzet per gemeente per Se in %

Factor

> lOOo/o < LOO% maar > 50%

LLz,5%

< 50o/o

L25,Oo/o

LOO,O%

Voor de begroting 2022 geldt dat ten tijde van het opstellen nog geen bezettings- en omzetcijfers over 2O2L beschikbaar zijn. Daarom wordt voor de begroting gerekend met het gemiddeld aantal SE

Wsw over de periode 2O1,8-2O2O, Program ma Servicepunt Werk

Participatiebudget Nieuw Wajong in hele euro's Gemeente Hillegom Katwijk Lisse

Noordwijk Teylingen

ïotaal gemeenten

S cH xun

2022

€ € €, € € '€

2024

2023

2025

51.533 €

53.789 €

56.129 €

58.357

146.010 €

152.403 €

159.033 €

165.344

47.238 €, 90.183 € 100.919 €

49.307 € 94.132 €

s1.452 € 98.226 €

53.494 LO2.124

105.338 €

109.920 €

LL4.282

435.882

454,969

474,759

493.601

7€

7€

7€

27

t,

I Participatiebudget Nieuw begeleiding in hele euro's Gemeente

2022

2023

2024

2025

Hillegom

155.968 € 344,.521 €

186.736 € 4L2.491 €

204.161

Katwijk Lisse

116.394 €

Noordwijk

190.887 €

772.070 € 380.095 € 128.411 € 210.593 € 223.434 €

139.35s € 228.543 € 242.478 €

1s2.3s9 249.869

202.526 €

Teylingen

Totaal gemeenten

7.

1.010.303

7€

1.114.604

7€

1.2ff'.603

7€

4s0.983

265.105

L.322.476

Algemene uitkering Re-integratie Klassiek in hele euro's Gemeente Hillegom Katwijk Lisse

Noordwijk Teylingen

Totaal gemeenten

€ € € € € '€

2022

2023

2024

113.843 €

113.843 €

113.843

339.024 € 118.718 € 222.6@ €

339.024

2025

118.718 €

113.843 € 339.024 € 118.718 €

222.6@ C

222.6fi €

190.755 € 7€ 985.q)o

190.755 €

190.755 €

190.755

985.OOO

985.OOO

985.000

2022

2023

339.024 €

7€

7€

118.718

222.660

Gemeentelijke bijdrage exploitatietekort in hele euro's Gemeente Hillegom

,€

t€

Katwijk

,€

Lisse

€

€

Noordwijk Teylingen

Totaal gemeenten

a

2024

€

,€ ,€

7

7

u

u

7

7

,€

a

u

J

7

,€

€

€

)

€ €

€

,€

€

€

€

€

2025

€

€

€

€

7€

2023 7€ 160.000

2024 7€ 165.000 7€ 655.000

Gr KDB totaal

Gemeentelijke bijdrage in hele euro's Gemeente Hillegom Katwijk Lisse

Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar

Totaal gemeenten

.i3 cH xur

'€ '€ '€ '€

2022

1s5.q)o

7€

620.000 7€ 165.000 7€ 26s.ooo 7€ 6s.ooo

'€. '€ 2ro.o@ 7€7€

'€ 95.q)o € 1.635.000 €

7€

625.0fl) 7€ 165.0q) 7€

265.000 7€ 65.000 27o.O(x) 95.OOO

7€ 7€

1.645.@0 €

7€

175.0q) 7€ 2ts.ooo 7o.o0o '€ 28o.OOO

lqt.ooo

7€ 7€

1.720.000 €

2025 170.0()0 665.000 175.000 280.000 70.000 285.000 105.000 1.750.000

28