Bijlage Begroting gefaseerd samenvatting
Tekst van het document
Van de Mortelstraat 01 Begroting gefaseerd samenvatting Algemene gegevens Project
Status
Tijdlijn
Project
1.14
Van de Mortelstraat
NIEGG
Startdatum
01-01-2006
Parameters Index kosten
1,50 %
Afronding
Deelproject
1.14.00
Van de Mortelstraat 01
NIE
Einddatum
31-12-2023
Index opbrengsten
0,00 %
Begroting
1.14.05x
2021 01
vast te stellen
Peildatum
01-01-2021
Rente kosten
1,00 %
Netto plangebied
4.640 m2
Prijspijldatum
01-01-2021
Rente opbrengsten
1,00 %
Bedragen in EURO
Eindwaarde
138.182
per
31-12-2023
Contante waarde
134.118
per
01-01-2021
Disconteringsvoet
Begroting en fasering hoofdposten 01 KOSTEN Totaal nominaal
01.100
Grondkosten
01.200
Sloop en sanering
74.546
6.796
67.750
100 %
01.300
Planontwikkeling-voorbereiding-
243.653
143.653
100.000
40 %
01.400
Bouwrijpmaken
6.665
6.665
0
01.500
Woonrijpmaken
160.000
01.600
Financiering
31.715
01.700
Planstructuur-bijdragen-diversen
1
Hoeveelheid
Eenheid
Prijs
Niet gefaseerd
Naam
Totaal KOSTEN
Boekwaarde
Restant verplichting
Post
Raming
2022
2023
30 %
30 %
160.000
100 %
31.715
75.000 591.580
2021
1
75.000 188.830
0
Boekwaarde
Restant verplichting
402.750
0%
67 %
7%
27 %
39 %
9%
52 %
02 OPBRENGSTEN Totaal nominaal
Post
Naam
02.800
Bijdragen en overige inkomsten
34.938
0
02.900
Verkopen
696.231
564.000
731.169
564.000
Totaal OPBRENGSTEN
Hoeveelheid
Eenheid
Prijs
Raming
Niet gefaseerd
2021
34.938
2022
2023
100 %
132.231 0
100 %
167.169
-0 %
21 %
0%
79 %
Eindwaardeberekening en cash flow Cash flow Totaal nominaal
Nog te realiseren incl. inflatie
Naam
01
KOSTEN
591.580
188.830
02
OPBRENGSTEN
731.169
564.000
167.169
0
167.169
139.589
375.170
-235.581
-9.925
-245.506
Saldo Vorig saldo
Boekwaarde
Nog te realiseren excl. inflatie
Post
402.750
Inflatie 9.925
Rente
412.675
01-01-2021 0
8.518
Printdatum: 19 augustus 2021
158.925
2022 35.790
2023
31-12-2023
217.959
0
34.938
0
-123.987
-35.790
-85.728
375.170
375.170
254.934
221.693
3.752
2.549
2.217
0
254.934
221.693
138.182
138.182
Rente over vorig saldo Saldo einde periode
2021
375.170
132.231
138.182
Pagina 1 van 3
Van de Mortelstraat 01 Begroting gefaseerd gedetailleerd Algemene gegevens Project
Status
Tijdlijn
Project
1.14
Van de Mortelstraat
NIEGG
Startdatum
01-01-2006
Parameters Index kosten
1,50 %
Afronding
Deelproject
1.14.00
Van de Mortelstraat 01
NIE
Einddatum
31-12-2023
Index opbrengsten
0,00 %
Begroting
1.14.05x
2021 01
vast te stellen
Peildatum
01-01-2021
Netto
4.640 m2
Prijspijldatum
01-01-2021
Bedragen in EURO
Begroting en fasering detailposten 01 KOSTEN 01.100
Grondkosten
Post
Naam
2021
01.100
Grondkosten
01.100.150
Belastingen - verzekeringen
€1
€1
Totaal
Grondkosten
€1
€1
01.200
Sloop en sanering
Post
Naam
01.200
Sloop en sanering
01.200.220
Bodemsaneringen
€ 70.444
€ 5.444
1,00
01.200.230
Opruimen terrein
€ 1.352
€ 1.352
0,00
01.200.240
Rooien bomen
€ 2.750
Totaal
Sloop en sanering
€ 74.546
01.300
Planontwikkeling-voorbereiding-toezicht
Post
Naam
01.300
Planontwikkeling-voorbereiding-toezicht
01.300.310
Project- en procesmanagement
01.300.319
Totaal
Boekwaarde
Verplichting
Hoeveelheid
Eenheid
Prijs
Raming
Niet gefaseerd
€1
2021
Boekwaarde
Verplichting
Hoeveelheid
Eenheid
Prijs
Raming
Niet gefaseerd
€ 6.796
2021
€ 65.000
0%
100 %
€ 2.750
0%
100 %
€ 67.750
0%
100 %
€0
1,00
Verplichting
€ 2.750,00
Hoeveelheid
Eenheid
Prijs
Raming
Niet gefaseerd
€ 143.653 € 139.002
€ 99.002
Communicatie
€ 313
€ 313
01.300.320
Grondbedrijf
€ 50.569
01.300.330
Ruimtelijke ordening - stedenbouw
€ 8.147
01.300.340
Civiel en verkeer
01.300.350
Milieu
Totaal
Planontwikkeling-voorbereiding-toezicht
01.400
Bouwrijpmaken
Post
Naam
01.400
Bouwrijpmaken
01.400.410
Grondwerk
€ 6.665
€ 6.665
Totaal
Bouwrijpmaken
€ 6.665
€ 6.665
01.500
Woonrijpmaken
Post
Naam
01.500
Woonrijpmaken
01.500.510
Verhardingen
€ 160.000
Totaal
Woonrijpmaken
€ 160.000
01.600
Financiering
Post
Naam
01.600
Financiering
01.600.610
Boekwaarde financiering
€ 31.715
€ 31.715
Totaal
Financiering
€ 31.715
€ 31.715
01.700
Planstructuur-bijdragen-diversen
Post
Naam
01.700
Planstructuur-bijdragen-diversen
01.700.799
Onvoorzien
€ 75.000
Totaal
Planstructuur-bijdragen-diversen
€ 75.000
2023 2023
100 % € 65.000,00
€ 6.796
Boekwaarde
2022 2022
2021 Totaal
2023 2023
100 %
2021 Totaal
2022 2022
2021
2022 2022
2023 2023
100 % 1,00
€ 40.000,00
€ 40.000
0%
38 %
50 %
13 %
€ 40.569
1,00
€ 10.000,00
€ 10.000
0%
60 %
20 %
20 %
€ 3.147
1,00
€ 5.000,00
€ 5.000
0%
60 %
40 %
€ 45.000
€0
1,00
€ 45.000,00
€ 45.000
0%
36 %
13 %
51 %
€ 622
€ 622
€ 243.653
€ 143.653
€ 100.000
0%
40 %
30 %
30 %
2021 Totaal
Boekwaarde
Verplichting
Hoeveelheid
Eenheid
Prijs
Raming
Niet gefaseerd
€ 6.665
2021
Boekwaarde
2023 2023
100 % 0,00
€0 €0
2021 Totaal
2022 2022
Verplichting
Hoeveelheid
Eenheid
Prijs
Raming
Niet gefaseerd
2021
2022 2022
2023 2023
100 % 1,00
€ 160.000,00
€ 160.000
0%
100 %
€ 160.000
0%
100 %
2021 Totaal
Boekwaarde
Verplichting
Hoeveelheid
Eenheid
Prijs
Raming
€ 31.715
Niet gefaseerd
2021
Boekwaarde
2023 2023
100 %
2021 Totaal
2022 2022
Verplichting
Hoeveelheid
Eenheid
Prijs
Raming
Niet gefaseerd
2021
2022 2022
2023 2023
100 % 100,00
€ 75.000,00
€ 75.000
0%
67 %
7%
27 %
€ 75.000
0%
67 %
7%
27 %
02 OPBRENGSTEN 02.800
Bijdragen en overige inkomsten
Post
Naam
02.800
Bijdragen en overige inkomsten
02.800.840
Boetes en rentes
€ 19.938
02.800.850
Bijdrage derden
€ 15.000
Totaal
Bijdragen en overige inkomsten
€ 34.938
Printdatum: 19 augustus 2021
2021 Totaal
Boekwaarde
Verplichting
Hoeveelheid
Eenheid
Prijs
Raming
€0
2021
2022 2022
2023 2023
100 %
1,00 €0
Niet gefaseerd
€ 15.000,00
€ 19.938
0%
100 %
€ 15.000
0%
100 %
€ 34.938
0%
100 %
Pagina 2 van 3
Van de Mortelstraat 01 Begroting gefaseerd gedetailleerd 02.900
Verkopen
Post
Naam
02.900
Verkopen
02.900.920
Niet woningbouw
€ 696.231
€ 564.000
Totaal
Verkopen
€ 696.231
€ 564.000
Printdatum: 19 augustus 2021
2021 Totaal
Boekwaarde
Verplichting
Hoeveelheid
Eenheid
Prijs
Raming
€ 564.000
Niet gefaseerd
2021
2022 2022
2023 2023
100 % 1,00
€ 132.231,40
€ 132.231
0%
100 %
€ 132.231
0%
100 %
Pagina 3 van 3