Bijlage B Meerjarenbegroting de Muze

2023 Realisatie € 892.126 € 459.415 € 432.711

2024 Prognose € 790.000 406.000 € 384.000 €

2025 Prognose € 790.000 € 407.000 € 383.000

309.928 50.501 36.587

€ € €

347.552 58.943 35.722

€ € €

386.000 65.620 38.600

€ € €

376.000 63.920 37.600

25.972

€

24.511

€

25.000

€

25.750

Omzet Inkoop Bruto-marge

2022 Realisatie € 694.044 € 381.307 312.737 €

Bruto lonen Sociale lasten Pensioenpremie

€ € €

Omschrijving

Afschrijvingen Personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten

€ € € € €

25.707 203.169 2.624 55.405 39.337

€ € € € €

31.905 239.485 3.520 53.812 37.100

€ € € € €

33.500 221.833 6.000 56.000 38.000

€ € € € €

34.550 232.073 6.200 58.200 38.500

Som der kosten

€

749.230

€

832.550

€

870.553

€

872.793

Resultaat Rentelasten en soortegelijke kosten Bedrijfsresultaat Subsidie gemeente Noordwijk Onverdeeld resultaat Buitengewone baten Resultaat

€

€ € € € € € €

-399.839 2.983 -402.822 282.412 -120.410

€ € € € €

-486.553 3.000 -489.553 289.755 -199.798

€ € € € €

-489.793 2.983 -492.776 297.289 -195.487

€

-436.493 2.307 -438.800 262.709 -176.091 24.546 -151.545

-120.410

€

-199.798

€

-195.487

€ € €

6.000 19.972 25.972

€ € €

6.462 18.049 24.511

€ € €

7.000 18.000 25.000

€ € €

7.250 18.500 25.750

€ € € € € € €

4.609 1.682 1.757 4.826 12.798 35 25.707

€ € € € € € €

6.541 1.203 3.309 5.006 14.384 1.462 31.905

€ € € € € € €

7.000 1.250 3.500 5.250 15.000 1.500 33.500

€ € € € € € €

7.250 1.300 3.500 5.500 15.500 1.500 34.550

€ € € € € € €

140.000 53.629 44.474 41.648 8.012 84.594 203.169

€ € € € € € €

140.000 91.068 52.041 28.584 18.730 90.938 239.485

€ € € € € € €

143.640 65.000 57.500 30.000 19.000 93.307 221.833

€ € € € € € €

147.375 67.000 60.000 31.000 20.000 93.302 232.073

€ € € €

1.874 2.844 -2.094 2.624

€ € € €

2.816 704

3.000 3.000 6.000

€ € € €

3.100 3.100

3.520

€ € € €

Kantoorkosten Abonnementen, contributies en bijdrage! € € Automatisering € Communicatie € Drukwerk Kantoorbenodigdheden € €

8.138 37.788 4.582 3.435 1.462 55.405

€ € € € € €

7.480 39.318 4.057 998 1.959 53.812

€ € € € € €

8.000 40.000 4.500 1.500 2.000 56.000

€ € € € € €

8.250 41.500 4.750 1.600 2.100 58.200

€ € € €

19.656 11.623 8.058 39.337

€ € € €

15.084 11.853 10.163 37.100

€ € € €

14.000 13.200 10.163 37.363

€ € € €

14.500 13.500 10.500 38.500

€ € € € €

48.750 34.588 275.481 22.488 381.307

€ € € € €

79.827 47.285 319.984 12.319 459.415

€ € € € €

60.000 45.000 288.000 13.000 406.000

€ € € € €

60.000 45.000 288.000 14.000 407.000

€ € € € €

96.360 134.028 207.415 137.216 119.025 694.044

€ € € € € €

156.878 191.935 334.583 143.256 65.474 892.126

€ € € € € €

120.000 180.000 300.000 130.000 60.000 790.000

€ € € € € €

120.000 180.000 300.000 130.000 60.000 790.000

€ € €

Toelichting Afschrijvingen Software Inventaris avenge personeelskosten Kantinekosten Onkostenvergoeding Studiekosten WKR kosten Ziekengeldverzekering Overige personeelkosten Huisvestingkosten Huur Gas/water en elektra Schoonmaak Onderhoud Overige huisvesting Subsidie huisvesting Verkoopkosten Reclame en advertenties Representatie Overige verkoop

Algemene kosten Administratie-, advieskosten Verzekeringen Overige algemene kosten Inkoop Bioscoop Horeca Theater Overig Omzet Bioscoop Horeca Theater Zaalverhuur Overig

6.200

DE

I‘A