Beantwoording technische vragen D66 Jaarrekening 2020

Beantwoording technische vragen raads- en commissieleden over Jaarrekening Noordwijk 2020 Datum: 6 juli 2021

D66 Pag.

Vraag Uit de jaarrekening 2020 kan niet in detail worden opgemaakt welke in 2020 begrote investeringen (p 104/105 begroting 2020-2023) wel of niet zijn uitgevoerd. Graag ontvangen wij deze informatie. Idealiter in de vorm van een staatje zoals de investeringsstaat, maar dan met extra kolommen (begroot resp. gerealiseerd in 2020).

Antwoord Zie bijlage 1 met de investeringsstaat van de gevoteerde kredieten en realisatie tot en met 2020 en met de extra kolommen voor alleen 2020.

2

Klopt het beeld dat er méér is geïnvesteerd in 2020 dan begroot? Uit de jaarrekening 2020 is namelijk wél het totale bedrag van de investeringen af te leiden (€18,4 mln, bedrag te construeren uit pag. 135 jaarrekening), terwijl het totaal uit de begroting 2020 € 15,4 mln bedroeg.

Alle uitgaven zijn gedaan binnen de gevoteerde kredieten, alleen is het totaalbedrag van de gedane investeringen in 2020 inderdaad meer dan het totaal van de in datzelfde jaar gevoteerde investeringsbedragen. Vooral in sportpark Boekhorst en SJC is veel geïnvesteerd in 2020 terwijl het bijbehorende investeringsbedrag in voorgaande jaren reeds beschikbaar was gesteld. In de begroting 2020 waren nog veel grotere uitgaven geraamd voor deze investeringen.

3

Nu er geen sprake lijkt te zijn van fors achterlopende investeringen in 2020, komt de vraag waarom de gerealiseerde balans ultimo 2020 zo stevig afwijkt van de begrote balans. De begrote post (im)materiele vaste activa per ultimo 2020 was € 230 mln (p 101 begroting 2020 - 2023), de realisatie was €172,3 mln (p 126 jaarrekening). Bijna € 60 mln. verschil. Nog groter is het verschil bij de vaste schulden: begroot € 122 mln, gerealiseerd bijna € 49 mln. Kloppen deze waarnemingen?

Zoals in de beantwoording van de technische vragen over de begroting 2020 werd aangegeven (vraag 15 destijds van het CDA) stonden er voor 2020 forse uitgaven voor Sportpark Boekhorst en Sportpark Lageweg (SJC) gepland. Deze bedragen zijn toen meegenomen in de begrote waarde van de vaste activa in 2020. In het investeringsplan 2020 komen deze investeringsbedragen echter niet voor, omdat daarin alleen voorgenomen nieuwe investeringen worden meegenomen waarvoor nog geen krediet beschikbaar is gesteld. In de geprognotiseerde balans wordt dus onder de materiële vaste activa meegenomen: reeds gevoteerde investeringen volgens de begrote

1

1

Pag.

4

Vraag

Antwoord staat van vaste activa + voorgenomen investeringen volgens het investeringsplan. Daar komen de investeringsambities nog bij. In de begroting 2020 betekende dat een forse stijging van de vaste activa in jaarschijf 2020. In werkelijkheid blijken er echter investeringsuitgaven later te gaan plaatsvinden dan vooraf gepland, waaronder voor de sportparken maar ook voor de investeringsambities. Daardoor is er ten opzichte van de geprognotiseerde balans in jaarschijf 2020 een aanzienlijk verschil. Doordat er investeringen doorschuiven, geldt ook dat er minder externe middelen (schulden) aangetrokken zijn.

Kan worden toegelicht waarom de balansrealisatie per ultimo 2020, ihb voor (materiele activa en vaste schulden) zo ver afwijkt van de balansprognose uit de begroting 20202023. Waarmee werd dan rekening gehouden wat niet is uitgevoerd?

Zie de beantwoording bij vraag 3.

2

Bijlage 1 Investeringsstaat 2020 Krediet gevoteerd t/m 2020 2.737.500 37.500 2.450.000 250.000 2.301.000 1.619.000 108.000 400.000 174.000 19.159.569 1.015.000 536.118 531.260 1.000.000 247.500 664.000 273.125 125.000 15.000 146.705 76.000 1.170.000 40.000 1.299.000 758.841 35.000 15.000 320.000 285.000 173.325 285.000 955.576 407.000 120.000 250.000 250.000 3.436.883 200.000 315.000 452.155 600.000 750.000 201.257 1.100.000 665.824 120.000 325.000 275.000 145.000 130.000 2.650.001 100.001 50.000 50.000 2.450.000

Programma 1 2020 210046 Grondaankoop Herenweg 74 210048 Grond perceel Verloop (tijd park. terr) 210050 IVA Perceel Verloop Programma 2 2020 230139 Nieuwbouw NRB/ZVN 230218 Bouwindexatie NRB 2019 230219 Duurzaamheid en wetgeving NRB 260205 Camera's Grent Programma 3 2020 240122 Gevelmaatregelen P.B. 240124 Openbare verlichting 2019 240153 Uvor 2017-2018 240156 Hogeweg 240159 Herinrichting Jeroensplein 240169 SP Boekhorst - verbindingsweg BAVO 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 838001 Bijdrage van derden 240171 Parallel Boulevard (klinkers) 240296 Tijdelijke aanleg parkeerrein Schoolstr. 245139 Reconstructie Duinweg 245172 Laadpalen electr.auto's 245173 Maatr.verkeer: fietspad Ruig. 245174 Puyckendam parkeerplaatsen 245177 Boekhorst, verv.bestrating 245179 Puyckendam, basketbalveld vern 245188 Vervanging div.wegen asfalt 245189 Vervanging div. wegen elementen 245203 Maatr.verkeer: fiets veilig 245204 Maatr.verkeer: rotonde Gooweg 245206 Vervanging div.wegen asfalt secondai 245207 Verharding Boerenburg fase 5 245209 Openb. verlicht.

2019 NWH 245210 Bestratingsmaterialen cfm.Uvor (2019) 245211 Vervanging diverse wegen asfalt 245212 Vervanging diverse wegen asfalt secundai 245213 Herenweg, fietsstroken 245214 Vervanging brug over de Schie 245215 Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee 245217 Parallel Boulevard (3) 245219 Vervanging Zeeburg elementen 2020 245220 Bestratingsmaterialen cfm.Uvor (2020) 245221 Openbare verlichting 2020 245222 Rotonde Lijnbaanweg- Zeeweg 245223 Rotonde Gooweg- Schiestraat 245224 Openbare verlichting 2020 NWH 245225 Verv.div.wegen asfalt secundair NWH 2020 245226 Vervanging div. wegen elementen 2020 NWH 245227 Verlichting fietspad Gooweg en Leeweg 260155 Parkeerverwijssysteem 260217 Vervanging parkeerautomaten Programma 4 2020 240157 Strandafrit 20 240158 Uitstraling winkelstraten en KWB Programma 5 2020 230158 Huisvesting Wakersduin 2019 230159 Huisvesting Schapendel 2019 230160 Huisvesting Duinpieper 2019 230162 Uitbreiding Teylingen college (nieuw)

3

Werkelijk t/m 2020 2.606.412 2.451.598 154.814 1.652.563 1.481.063 171.500 6.600.569 536.118 379.802 491.630 226.526 1.030.353 1.630 -1.031.983 54.733 20.093 25.743 1.320 3.089 38.577 942.055 4.605 1.028.903 656.453 112.063 105.431 85.443 157.784 3.399 1.684 21.869 63.060 164.991 983.280 19.725 124.684 63.669 71.842 211.998 109.171 109.171 2.519.724 100.000 2.419.724

Krediet gevoteerd in 2020 2.700.000 2.450.000 250.000 682.000 108.000 400.000 174.000 5.899.066 800.000 -

Werkelijk in 2020 2.606.412 2.451.598 154.814 1.548.480 1.376.980 171.500 3.086.759 517.638 412.308 36.727 -

273.125 96.705 200.000 315.000 452.155 600.000 750.000 201.257 1.100.000 665.824 120.000 325.000 50.001 50.001 -

54.733 20.093 3.089 4.952 28.116 209.574 25.171 77.495 85.443 157.784 3.399 1.684 21.869 63.060 144.430 727.277 19.725 124.684 63.669 71.842 211.998 15.589 15.589 50.000 50.000 -

Krediet gevoteerd t/m 2020 31.386.971 1.060.000 82.500 15.382.720 10.750 13.866.001 425.000 450.000 95.000 15.000 12.227.090 40.000 1.400.000 600.000 45.000 182.750 97.250 100.000 3.789.000 1.000.000 400.000 1.500.000 1.300.000 800.928 369.850 89.195 413.117 100.000 642.500 65.000 535.000 42.500 1.547.479 90.000 37.199 85.130 175.000 16.500 82.500 100.000 50.000 16.945 75.000 526.732 292.473

Programma 6 2020 120010 Voorbereiding Boekhorst dekk.res.kap.in 230154 Verduurzaming dienstencent De Wieken 230157-240168-240170 SP De Boekhorst 230163 Aankoop pesthuis (opstal) 240108 Huisvesting Poppodium/SJC 240117 Accommodatie Kustsurfvereniging 245216 Toprenovatie veld 2 Nieuwe Zeeweg 245218 Renovatie speelvoorzieningen 2020 260218 Schrobmachine sportpark Lageweg Programma 8 2020 120011 Haarl.trekvaart onderz (vh. tlv alg.res. 240125 Boerenburg fase 5 240126 Regenwaterriool Hoofdstraat 240161 Groene Long (verhardingen) 240162 Groene Long (Heesters) 240163 Groene Long 240164 Grondwatermaatregel Drain P.B. 240172 Parallel Boulevard (riolering) 240287 Verlengde beeklaan (riolering) 240288 Verlengde beeklaan (groen) 240291 Verbetering riolering 2020 240292 Vervanging riolering 2020 240293 Vervanging riolering 2020 NWH 240294 Afvalcontainers 2020 245190 Aanschaf Kunstwerken 245191 Aanschaf Oeverinrichting 245205 Reconstructie Gooweg elementen Overige 2020 250066 Veegvuilwagen 250069 Vervoermiddelen Openbare Werken 2020 250070 Groot en rijdend mat.Openb. Werk 2020 OVERHEAD 2020 230151 Variantenstudie centrale huisvesting 230166 Inrichting Duinpan herstelwzhd electra/c 230215 Huisv. gem.

organisatie 2020 230216 Investeringen Facilitair 2020 230217 Vervanging stoelen 260206 Instandhouding AUT 2020 3jr 260208 Instandhouding AUT 2020 5jr 260209 Instandhouding AUT 2020 15jr 260211 Instandhouding INF 2020 1-2jr 260212 Instandhouding INF 2020 3jr 260213 Instandhouding INF 2020 4jr 260214 Instandhouding INF 2020 5jr. 260215 Harmonisatie applicaties frictie 2020

4

Werkelijk t/m 2020 16.776.407 768.475 36.275 7.995.901 7.071.665 425.000 464.681 14.410 2.565.129 9.190 1.118.313 199.566 45.000 153.093 35.728 108.868 403.383 87.871 222.319 23.751 158.048 422.484 3.406 46.118 57.524 101.185 68.026 146.224 -

Krediet gevoteerd in 2020 1.430.720 870.720 450.000 95.000 15.000 3.970.778 1.500.000 1.300.000 800.928 369.850 577.500 535.000 42.500 1.420.280 85.130 175.000 16.500 82.500 100.000 50.000 16.945 75.000 526.732 292.473

Werkelijk in 2020 9.231.153 4.747.961 4.004.101 464.681 14.410 1.454.211 707.850 1.395 38.806 120.405 35.048 108.868 131.651 87.871 222.319 419.078 46.118 57.524 101.185 68.026 146.224 -