2021104 Presentatie uitwerking motie financiële dekking voor De Schelft
Tekst van het document
UITWERKING MOTIE OVER FINANCIËLE DEKKING VOOR DE SCHELFT
Financiële effecten varianten multifunctionele hal met en zonder basaal zwembad (1) Variant
Bruto investering ex btw Verzekeringsuitkering (stelpost)
Multifunctioneel centrum (evenementen)
Multifunctioneel Multifunctioneel centrum met centrum met basaal zwembad basaal zwembad uit reserves uit exploitatie
€ 10.920.000
€ 16.470.000
€ 16.470.000
-€ 4.500.000
-€ 4.500.000
-€ 4.500.000
Bijdrage grondverkoop Optimalisatie ruimtegebruik Netto investering ex btw
€ 6.420.000
€ 11.970.000
€ 11.970.000
Jaarlijkse kapitaallasten Kapitaalbaten (verzekeringsuitk.)
€ 425.000
€ 647.000
€ 647.000
-€ 166.000
-€ 166.000
-€ 166.000
Exploitatie- en onderhoudskosten
€ 697.000
€ 963.000
€ 963.000
Exploitatie inkomsten (huur)
-€ 292.000
-€ 292.000
-€ 292.000
Netto exploitatiekosten
€ -664.000
€ -1.152.000
€ -1.152.000
Budget huidige begroting
€ 440.000
€ 440.000
€ 440.000
Tekort in begroting
€ -224.000
€ -712.000
€ -712.000
Dekking uit reserve Dekking van de kapitaallasten uit reserve
€ 6.420.000
€ 11.970.000
€0
€ 259.000
€ 481.000
€ 35.000
€ -231.000
Als alles/gedeelte uit reserves wordt gehaald hou je volgende structurele lasten over
€ -712.000
Reeds opgenomen in begroting Dekking Algemene reserve (deel corona commerciële partijen) Weerstandsvermogen (deel corona commerciële partijen) ICT instandhoudingsreserve Reserve startersleningen Reserve Sociaal Domein Reserve Nuon Totaal
Bedrag €
250.000
€ € € € € €
750.000 750.000 2.500.000 1.000.000 1.250.000 6.500.000
Opgave was : - Circa € 6 miljoen extra uit reserve en € 231.000 uit exploitatie. - Of niks uit reserve en dan € 712.000 uit exploitatie.
Financiële effecten varianten multifunctionele hal met en zonder basaal zwembad (2) Variant
Bruto investering ex btw
Multifunctioneel Multifunctioneel Multifunctioneel Multifunctioneel centrum met centrum met centrum met centrum basaal zwembad basaal zwembad basaal zwembad (evenementen) uit reserves en uit reserves uit exploitatie exploitatie € 10.920.000
€ 16.470.000
€ 16.470.000
€ 16.470.000
€ 764.000
€ 1.153.000
€ 1.153.000
€ 1.153.000
-€ 4.500.000 -€ 600.000 -€ 970.000 € 5.614.000 € 399.000 -€ 166.000 € 697.000 -€ 292.000 € -638.000
-€ 4.500.000 -€ 600.000 -€ 1.200.000 € 11.323.000 € 626.000 -€ 166.000 € 963.000 -€ 292.000 € -1.131.000
-€ 4.500.000 -€ 600.000 -€ 1.200.000 € 11.323.000 € 626.000 -€ 166.000 € 963.000 -€ 292.000 € -1.131.000
-€ 4.500.000 -€ 600.000 -€ 1.200.000 € 11.323.000 € 626.000 -€ 166.000 € 963.000 -€ 292.000 € -1.131.000
Budget huidige begroting Tekort in begroting
€ 440.000 € -198.000
€ 440.000 € -691.000
€ 440.000 € -691.000
€ 440.000 € -691.000
Dekking uit reserve Dekking van de kapitaallasten uit reserve
€ 5.614.000 € 233.000
€ 11.323.000 € 460.000
€0
€ 6.420.000 € 337.000
€ 35.000
€ -231.000
€ -691.000
Bovengemiddelde prijsstijging materialen, arbeid en marktwerking Verzekeringsuitkering (stelpost) Bijdrage grondverkoop Optimalisatie ruimtegebruik Netto investering ex btw Jaarlijkse kapitaallasten Kapitaalbaten (verzekeringsuitk.) Exploitatie- en onderhoudskosten Exploitatie inkomsten (huur) Netto exploitatiekosten
Als alles/gedeelte uit reserves wordt gehaald hou je volgende structurele lasten over
€ -354.000
-
Bedrag van € 4.903.000 extra nodig uit reserves.
Stand Nuon reserve
€
15.013.216
Am bities begroting 2021 Hoofdstraat: herinrichting Parkeerdruk Noordwijk aan zee Aansluiting Beeklaan op N206 Gebiedsuitwerking KW-boulevard Subtotaal
€ € € € €
725.000 5.740.000 7.000.000 1.145.000 14.610.000
Stand Nuon reserve
€
403.216
€
4.600.000 pm pm
Overig ambities Upgraden Vuurtorenplein Duurzaamheid Dienstverlening De Schelft (upgrade naar Multifunctionele hal met basaal zwembad Subtotaal
Stand Nuon reserve
€
pm 4.600.000
€
-4.196.784
-
Financieel niet de beste optie. Dekking wordt namelijk alleen gevonden in de exploitatie
-
Verlaging investering door grondverkoop en optimalisatie ruimtegebruik
Dekkingsmogelijkheden
-
Onderzoek reserves Aframing budgetten binnen begroting Heroverweging/staken van activiteiten Belastingverhogingen
Dekking kan gevonden worden in het structurele begrotingsresultaat
Keuzen Uw raad wordt gevraagd richtinggevende keuzen te maken: • Wel of niet akkoord met advies om restant De Schelft te slopen; • Wel of niet basaal zwembad toevoegen; • Wel of niet een gezondheidscentrum toevoegen; • Wel of niet een flexibele schil toevoegen uitgaande van volledige kostendekkendheid (huur/koop); • Wel of niet extra functies toevoegen mits sprake is van: ➢ volledige kostendekkendheid; ➢ passend binnen het geldende planologische kader en parkeerbeleid. Haast is geboden i.v.m. veiligstellen uitkering verzekering.
VRAGEN ?