RB Derde kwartaalbegrotingswijziging 2024.pdf

No. 24.0001056-1

gemeente

♦

NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 20 augustus 2024. Onderwerp 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024 Advies raadscommissie Hamerstuk Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen. 2. De 36e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen. Doelstelling Het verwerken van wijzigingsvoorstellen in de begroting 2024 om daarmee de kaders en doelen te actualiseren en onrechtmatigheid te voorkomen. De gewijzigde programmabegroting vormt de nieuwe basis voor de geautoriseerde baten en lasten.

Inleiding Hierbij treft u de 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024 aan. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma’s. Ook de restantoverhevelingen van specifieke budgetten/kredieten van 2023 naar 2024 zijn onderdeel van deze kwartaalbegrotingswijziging. Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder Argumenten In de 3e kwartaalbegrotingswijziging zijn een aantal ontwikkelingen van invloed op het exploitatieresultaat 2024. Na het verwerken van de voorgestelde begrotingswijzigingen komt het begrote exploitatieresultaat 2024 uit op € 161.447 negatief. Mocht bij het opstellen van de laatste kwartaalbegrotingswijziging, de decemberrapportage, er nog steeds een negatief resultaat zijn, dan zal aan u worden voorgesteld dit bedrag op te vangen uit de reserve beleidsplan. In de 2e kwartaalbegrotingswijziging 2024 is het totaal aan overgehevelde specifieke budgetten naar 2024 vastgesteld op € 54.960.041. Zoals verwoord in de decemberrapportage 2023 was dit een schatting en kan bij de op- en samenstelling van de jaarstukken 2023 het totaal aan over te hevelen budget worden bepaald.

We stellen dan ook voor een bedrag van € 46.232 alsnog over te hevelen naar 2024. Het totaal overgehevelde budget van 2023 naar 2024 bedraagt hierdoor € 55.006.273.

Kanttekeningen Door de 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken van een aantal ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden voor zowel het resterende deel van 2024.

No. 24.0001056-2

Planning/uitvoering

Bijlagen 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder Steller

: W Jansen : de heer A M. Vader, (0527) 63 34 38; a.vader@noordoostpolder.nl

No. 24.0001056-3

gemeente

NOORDOOSTPOLDER RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2024, no. 24.0001056; gelet op artikel 189 Gemeentewet; BESLUIT:

1. De 3ekwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen. 2. De 36e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 september 2024. s - *■

t

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2024 Nr.

No. 24.0001056-4 PROGRAMMA Omschrijvinq

VERHOGING

VERLAG 1 NG

NIEUWE RAMING

In deze begrotingswijziging zijn de fin anciële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024.

LASTEN 0

Overhead, reserves en resultaat

98.000

193.304

20.866.010

1

Fysieke leefomgeving

717.360

651.350

73.094.704

2

Sociale leefbaarheid

213.535

181.446

24.250.318

3

Economische ontwikkeling

176.270

76.018

6.812.460

4

Dienstverlening en besturen

45.000

5

Financiën

80.000

224.959

1.314.011

6

Krachtig Noordoostpolder

3.811.693

2.222.110

77.409.431

5.141.858

3.549.187

Mutaties reserves

4.867.892

23.169

TOTAAL

10.009.750

3.572.356

4.639.577

!

BATEN 1

Fysieke leefomgeving

74.557

36.012.498

3

Economische ontwikkeling

50.000

1.056.000

5

Financiën

5.470.133

6

Krachtig Noordoostpolder

1.426.195

Mutaties reserves TOTAAL

421.708

131.636.375 25.571.880

7.020.885

421.708

288.011

245.636

7.308.896

667.344

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 2024

No. 24.0001056-4

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2024 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 36e wijziging van de programmabegroting 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade­ ring van 30-09-2024.

Ter kennisneming ingezonden Op 07-10-2024 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.