RB 2de kwartaalbegrotingswijziging 2024.pdf
Tekst van het document
No. 24.0000605-1
gemeente
NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 21 mei2024. Onderwerp 2e kwartaalbegrotingswijziging 2024 Advies raadscommissie Hamerstuk Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De 2e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen. 2. De 31e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen. Doelstelling Het verwerken van wijzigingsvoorstellen in de begroting 2024 om daarmee de kaders en doelen te actualiseren en onrechtmatigheid te voorkomen. De gewijzigde programmabegroting vormt de nieuwe basis voor de geautoriseerde baten en lasten. Inleiding Hierbij treft u de 2e kwartaalbegrotingswijziging 2024 aan. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma’s. Ook de restantoverhevelingen van specifieke budgetten/kredieten van 2023 naar 2024 zijn onderdeel van deze kwartaalbegrotingswijziging. Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder Argumenten In de 2e kwartaalbegrotingswijziging zijn een aantal ontwikkelingen van invloed op het exploitatieresultaat 2024. Dit betreft o.a.
een optimalisatie van diverse begrotingsbudgetten, wat een voordeel oplevert van € 300.000, hogere kosten gladheidsbestrijding (€ 15.000), de veiligheid van BOA’s (€ 15.000), organisatiekosten Cultuurhistorisch Centrum (€ 5.000), een onderzoek naar de toekomstbestendigheid en omgevingsveiligheid bomen (€ 25.000), kosten voor de realisatie van Project Vaktor (€ 14.661) en hogere kosten voor het uitvoeren van concrete plannen om de IZA doelen ter verwezenlijken (€ 265.108). Na het verwerken van de voorgestelde begrotingswijzigingen komt het begrote exploitatieresultaat 2024 uit op € 65.605 negatief. Mocht bij het opstellen van de laatste kwartaalbegrotingswijziging, de decemberrapportage, er nog steeds een negatief resultaat zijn, dan zal aan u worden voorgesteld dit bedrag op te vangen uit de reserve beleidsplan. In de decemberrapportage 2023 is het totaal aan overgehevelde specifieke budgetten naar 2024 vastgesteld op € 50.423.704. Zoals verwoord in de decemberrapportage was dit een schatting en kan bij de op- en samenstelling van de jaarstukken 2023 het totaal aan over te hevelen budget worden bepaald. We stellen dan ook voor een bedrag van € 4.536.337 alsnog over te hevelen naar 2024. Het totaal overgehevelde budget van 2023 naar 2024 bedraagt hierdoor € 54.960.041.
Kanttekeningen
No. 24.0000605-2
Kanttekeningen Door de 2e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken van een aantal ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden voor zowel het resterende deel van 2024. Planning/uitvoering
Bijlagen 2e kwartaalbegrotingswijziging 2024 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,
Portefeuillehouder Steller
: W Jansen : de heer G.J. Bennema, (0527) 63 34 16; q.bennema@noordoostpolder.nl
No. 24.0000605-3
gemeente
NOORDOOSTPOLDER RAAD
De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024, no. 24.0000605; gelet op artikel 189 Gemeentewet; BESLUIT:
1. De 2e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen. 2. De 31e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER
2024
No. 24.0000605-4
PROGRAMMA
VERHOGING
VERLAGING
NIEUWE RAMING
Nr. Omschrijvinq In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake 2e kwartaalbegrotingswijziging 2024.
LASTEN 0
Overhead, reserves en resultaat
1
123.000
48.674
20.961.314
Fysieke leefomgeving
4.568.592
463.583
72.721.419
2
Sociale leefbaarheid
583.158
283.021
23.474.520
3
Economische ontwikkeling
145.161
95.000
6.712.208
4
Dienstverlening en besturen
48.030
0
4.594.577
5
Financiën
0
157.200
1.458.970
6
Krachtig Noordoostpolder
5.657.509
2.556.129
75.819.848
11.125.450
3.603.607
Mutaties reserves TOTAAL
44.045 11.169.495
3.603.607
BATEN 1
Fysieke leefomgeving
3.149.802
250.156
35.877.666
2
Sociale leefbaarheid
395.020
0
5.143.154
5
Financiën
92.956
250.156
126.587.950
6
Krachtig Noordoostpolder
2.385.843
0
24.145.685
6.023.621
500.312
Mutaties reserves
1.956.299
253.489
TOTAAL
7.979.920
753.801
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER
2024
No. 24.0000605-4
De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit: de programmabegroting voor het dienstjaar 2024 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 31e wijziging van de programmabegroting 2024.
Aldus vastgesteld in de openbare vergade ring van 08-07-2024. De griffier,--------de voorzitter,
Ter kennisneming ingezonden Op 15-07-2024 aan gedeputeerde staten van Flevoland te Lelystad.