Lijst investeringen 2024-2027.pdf
Tekst van het document
Omschrijving budget/krediet Vervanging hardware automatisering Vloerbedekking en stoffering gemhuis
Bedrag Reservedekking 100,000 Investering 125,000 Investering
Programma 0 Overhead 0 Overhead
Dienstverlening Diverse kredieten tot € 100.000 (23 stuks)
160,000 0 Overhead 855,216 Voor € 195.750 dekking reserve beleidsplan 0 Overhead
Riolering Westerringweg Creil Milieu
-260,000 106,341 reserve beleidsplan
1 Fysieke leefomgeving 1 Fysieke leefomgeving
Revitalisering bedrijventerreinen
112,352 Algemene reserve bouwgrondexploitatie
1 Fysieke leefomgeving
Biodiversiteit Openbare ruimte Recreatief fietspad Ramspol-Kadoelen
143,440 reserve beleidsplan 150,000 reserve beleidsplan
1 Fysieke leefomgeving 1 Fysieke leefomgeving
Vervanging lichtmasten Comm en herstr Centrumschil en Stads
160,000 160,000 reserve beleidsplan
1 Fysieke leefomgeving 1 Fysieke leefomgeving
Vervanging software automatisering
165,000
1 Fysieke leefomgeving
Transitievisie Warmte Leader 3 Noordoostpolder
200,000 reserve beleidsplan 200,000 Algemene reserve bouwgrondexploitatie
1 Fysieke leefomgeving 1 Fysieke leefomgeving
Herplant agv effecten Essentaksterft
217,000 Algemene reserve bouwgrondexploitatie
1 Fysieke leefomgeving
Programma Leader 3 t/m 2022 Leefbaarheid en wonen
226,541 res EU phasing out 230,000 Algemene reserve bouwgrondexploitatie
1 Fysieke leefomgeving 1 Fysieke leefomgeving
Mobiliteitsplan Voorsterweg
232,775 reserve beleidsplan
1 Fysieke leefomgeving
Aansluiting op A6 Programma Leader 3 t/m 2022
250,000 reserve beleidsplan 250,000 Algemene reserve bouwgrondexploitatie
1 Fysieke leefomgeving 1 Fysieke leefomgeving
Riolering Westerringweg Creil Bouwen & Wonen Herstructurering/verb wijken en dorp
260,000 280,000 285,700 Algemene reserve bouwgrondexploitatie
1 Fysieke leefomgeving 1 Fysieke leefomgeving 1 Fysieke leefomgeving
Openb ruimte Centrum plan E'oord
287,301 Algemene reserve bouwgrondexploitatie
1 Fysieke leefomgeving
CP Noordzijde en sportlaan
296,980 res nog uit te voeren werkzaamheden
1 Fysieke leefomgeving
Uitvoeringskosten klimaatbeleid
311,144 res nog uit te voeren werkzaamheden
1 Fysieke leefomgeving
Recreatief fietspad Ramspol-Kadoelen CP Noordzijde en sportlaan
357,655 reserve beleidsplan 469,100 Algemene reserve bouwgrondexploitatie
1 Fysieke leefomgeving 1 Fysieke leefomgeving
Infrastructuur Espelerlaan Mobiliteitsplan Kleiweg en Bomenweg
500,000 884,834 reserve beleidsplan
1 Fysieke leefomgeving 1 Fysieke leefomgeving
Ontsluitingsweg Buitensingel E'hage Diversen tot € 100.000 (38 kredieten)
937,500 966,616 Reserve beleidsplan € 625.838, Reserve grex € 179.427, reserve onderhoud wegen en kunstwerken N50 € 60.057.
1 Fysieke leefomgeving 1 Fysieke leefomgeving
Project NOP de Ruimte
1,000,000 reserve beleidsplan
1 Fysieke leefomgeving
Nieuwbouw brandweergarage Rutten
1,003,363 Investering
1 Fysieke leefomgeving
Nieuwbouw brandweergarage Nagele
1,017,657 Investering
1 Fysieke leefomgeving
Nieuwbouw brandweergarage M'nesse
1,030,991 Investering
1 Fysieke leefomgeving
Nieuwbouw brandweergarage Creil
1,037,463 Investering
1 Fysieke leefomgeving
Nieuwbouw brandweergarage Ens
1,214,918 Investering
1 Fysieke leefomgeving
Proeftuin aardgasvrije wijk Nagele Instandhoudings ond Poldertoren Voorber krediet cultuurhuisvesting Sloop gebouw de Wilg Emelwerda
2,700,000 -948,274 100,000 100,000 res egalisatie huisvesting onderwijs
1 Fysieke leefomgeving 2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid
Scheidingswand Bosbadhal Renovatie SWS de Kring Nagele Kunstgrasveld Flevo Boys vervanging toplaag hoofdveld
115,000 150,000 Egalisatiereserve VIV 163,000
2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid
PSV/Peuterspeelzaalwerk
250,000 res nog uit te voeren werkzaamheden
2 Sociale leefbaarheid
vb nieuwbouw campus VO E'oord vb nieuwbouw campus VO E'oord Nieuwe school Emmelhage Renovatie atletiekbaan Div scholen maatr frisse school Renovatie OEC De Ark Espel Instandhoudings ond Poldertoren
250,000 300,000 360,000 409,500 417,822 473,036 586,452 Algemene reserve bouwgrondexploitatie
2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid
Renovatie CBS De Triangel Instandhoudings ond Poldertoren
812,727 948,274
2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid
Renovatie VSO de Optimist
996,543
2 Sociale leefbaarheid
Gebiedsontwikkeling WE Schokland Instandhoudings ond Poldertoren
1,000,000 reserve beleidsplan 1,125,790 reserve nog uit te voeren werkzaamheden
Diverse kredieten tot € 100.000 (35 stuks)
1,223,204 Reserve beleidsplan € 540.982, 2 Sociale leefbaarheid egalisatiereserve ViV € 150.000, reserve onderwijshuisvesting € 130.000, reserve grex € 586.452, reserve beeldende kunst en cultuur € 12.396, reserve Poldertoren €29.069.
Renovatie OBS Roderik van Voorst renovatie zwembad Bosbad Diverse kredieten tot € 100.000 (13 stuks)
1,328,456 24,528,000 Afschr res zwembad Bosbad 273,819 Reserve beleidsplan € 57.187, reserve onderwijshuisvesting € 20.631, reserve investering landelijk gebied € 10.478.
2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid 3 Economische Ontwikkeling
286,548 Res investeringsbudget Landelijk gebied
3 Economische Ontwikkeling
Maritiem Cluster Urk/ Regio Deal Ontwikkeling MITC/ Regio Deal Ontwikkeling MITC/ Regio Deal
500,000 res transitiegelden zuiderzeelijn 500,000 res transitiegelden zuiderzeelijn 1,000,000 Algemene reserve bouwgrondexploitatie
3 Economische Ontwikkeling 3 Economische Ontwikkeling 3 Economische Ontwikkeling
Ontwikkeling MITC/ Regio Deal
1,083,000 Reserve economische ontwikkeling
3 Economische Ontwikkeling
Investering Landelijk Gebied
2 Sociale leefbaarheid 2 Sociale leefbaarheid
budget jongerenraad
10,000 reserve beleidsplan
4 Dienstverlening en besturen
Burgerdiensten
14,673 res nog uit te voeren werkzaamheden
4 Dienstverlening en besturen
Wet Open Overheid
42,000 reserve beleidsplan
4 Dienstverlening en besturen
uitbreiding dorpshuis Marknesse
-450,000
6 Sociaal Domein
Uitstroom Werkcoach in de wijk uitbreiding dorpshuis Marknesse Werkcoach in de wijk Investeren in kanteling
-150,000 -110,000 -35,000 110,000 145,705 res nog uit te voeren werkzaamheden
6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein
Uitstroom werkcorporatie Diverse kredieten tot € 100.000 (5 stuks) Frictiekosten Grip op sociaal domein uitbreiding dorpshuis Marknesse Activa en leningen u/g Activa en leningen u/g VO Campus bijdrage schoolbesturen Startbouwimpuls Lokale Aanpak Isolatie Actualisatie register externe veiligheid Inventarisatie uitvoeringsplan wegen Vervanging software automatisering Camerabewakingssysteem geb en schole
150,000 206,927 Reserve beleidsplan € 84.765. 300,000 reserve beleidsplan 744,745 100,000 1,000,000 -6,835,000 -1,495,637 -985,500 100,000 reserve beleidsplan 100,000 reserve beleidsplan 105,000 Investering 120,000 Investering
Vervanging speeltoestellen sporthal Aanschaf iphone 2024 Tijdelijke huisvesting CBS de Koperwiek
125,000 Investering 129,875 Investering 137,754 res egalisatie huisvesting onderwijs
Datamigratie Regionale samenwerking Zwolle Tijdelijke huisvesting school Emmelhage
150,000 reserve beleidsplan 182,717 reserve beleidsplan 184,000 res egalisatie huisvesting onderwijs
Aanleg Pumptrackbaan Vervanging hardware automatisering Vervanging hardware automatisering Kunstgrasveld FB vv toplaag hoofdvel Renovatie Kadoelerbrug Doorontwikkeling naar de cloud Vervanging lichtmasten 2024 Duurzame MJOP (DMJOP) 40 Ondergr PBD cont bij hoogbouw
200,000 Investering 235,000 Investering 235,355 Investering 350,000 Investering 350,000 Investering 350,000 reserve beleidsplan 390,000 400,000 reserve beleidsplan 435,000 Uit de tarieven en bijdrage ontwikkelaar.
Aankoop grond perceel Pilotenweg Renovatie atletiekbaan Vervanging hardware automatisering kunstgrasvelden Lokale Aanpak Isolatie Aeres Praktijkonderwijs uitbreiding Diverse posten balans tot € 100.000 (26 stuks) Aankoop grond Het Rister Bant Startbouwimpuls Diverse VIV investeringen scholen, buurthuizen
626,000.00 Balans 745,000 Investering 890,000 Investeringen 900,000 Investering 985,500 1,039,500 Investering 1,147,323 Reserve beleidsplan € 332.000, reserve grex € 90.000. 1,352,000.00 Balans, wordt grex. 1,495,637 1,500,000
Diverse VIV investeringen scholen, buurthuizen
2,000,000
Diverse VIV investeringen scholen, buurthuizen
2,100,000
Basisschool en gymzaal Emmelhage Kadoelerbrug VO Campus
Perspectiefnota 2025 - 2028 conceptstand, investeringen
6,000,000 Investering 6,100,000 Reserve beleidsplan. 49,258,957 Investering met exploitatielasten. 130,140,315 2,520,000
6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein 6 Sociaal Domein Balans Balans
Perspectiefnota 2025 - 2028 conceptstand, incidenteel
3,622,500
Cultuurhuis Actualisatie ViV
17,500,000 Actualisatie bestaand programma.
Bezoekerscentrum Grondaankopen / exploitaties
0
Restantkredieten en balansposten nog te boeken
7,000,000
Mobiliteitsplan
4,900,000 Reserve Beleidsplan
De Deel
3,000,000 Investering met afschrijving.
Totaal uitgaande geldstroom
168,682,815
Liquide middelen BCF Oekraine Kasstroom kapitaallasten en rekeningresultaten tot en met 2030 Totaal inkomende geldstroom
89,000,000 10,000,000 Over 2023 de teruggave. 6,000,000 50,000,000 Terughoudende insteek. 155,000,000
Toelichting Verwachting is 2024, vloerbedekking is nog goed € 25.000 wordt overgeboekt naar KP32 Diverse materiële (vaste) activa Subsidie Energieloket € 36.341, energietransitie € 25.000 Geen uitgaven in 2022+2023. Wellicht inzetten voor Florijn. Overhevelen naar 2024 Overhevelen naar 2024. Wethouder van Amersfoort werkt aan inzet voor recreatieve fietsverbinding Overhevelen naar 2024 Eventueel restant volgt in 2e clusterkwartaalbegr wijz 2024 minder investering / meer onderhoud (saas)
Overhevelen naar 2024
Impactanalyse Lelylijn naar Kostenplaats (€ 117.330) Inschatting verplichting inhuur € 16.000. Uitvoering waarschijnlijk in 2025
Overhevelen naar 2024 Eventueel restant volgt in 2e clusterkwartaalbegr wijz 2024 Eventueel restant volgt in 2e clusterkwartaalbegr wijz 2024 In 2024 boeken op: H2316-AZ.A30000.U382060.C019 Uitvoering in 2024 Eventueel restant volgt in 2e clusterkwartaalbegr wijz 2024 Uitvoering in 2024 Inschatting verplichting inhuur € 16.000.
Diverse typen budgtten.
Omgevingsvies, omgevingsplan, transitie Ow naar 2024 e.v. Projectscope wijzigt door vergroting kazernes en bouwen op nieuwe locaties. Projectscope wijzigt door vergroting kazernes en bouwen op nieuwe locaties. Projectscope wijzigt door vergroting kazernes en bouwen op nieuwe locaties. Projectscope wijzigt door vergroting kazernes en bouwen op nieuwe locaties. Projectscope wijzigt door vergroting kazernes en bouwen op nieuwe locaties.
Subsidie van de provincie
Scheidingswand in 2024
Peuterspeelzaalwerk 2024
Overhevelen naar 2024
Geen uitgaven meer in 2023, Overhevelen naar 2025 Geen uitgaven meer in 2023, Overhevelen naar 2025
Geen uitgaven meer in 2023, Overhevelen naar 2025 Diverse typen van kredieten.
Overhevelen naar 2024
Van de griffie heb ik begrepen dat er discussie is binnen het college over hoe om te gaan met de jongerenraad. De griffie is hiermee bezig. overhevelen naar 2024 De Woo kent twee delen: behandeling Woo verzoeken en actief publiceren. Leader: Verwachting dat dit jaar 1 factuur (leader) wordt gedeclareerd. subsidie ESF React-EU Centrumgemeente Almere Bijdrage SDM Marknesse
Diverse typen posten. Overhevelen naar 2024 blijverslening startersleningen SPUK SPUK
SPUK
SPUK
Nog te rubriceren
Nog te rubriceren Investeringsbedrag nog niet bekend. De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de exploitatie en bedragen € 700.000. Investeringsbedrag nog niet bekend. Op een termijn tot 2023 worden gronden gekocht en verkocht. De som van reeds aangekochte gronden, aankopen, bouwrijpmaken en verkopen van gronden wordt voor de investeringssom en voor de opbrengsten tot 2023 voor de som van uitgaven en inkomsten op nihil effect gezet voor de termijn tot en met 2030.
Het betreft restantoverhevelingen, SPUKS, vooruitontvangen bedragen die nog van de balns naar de investeringsnummers gebracht moeten worden in boekjaar 2024. Het mobiliteitsplan is vastgesteldm, waarvan € 4,9 miljoen nog niet beschikbaar gesteld is. Dit voorstel komt op de raadsagenda van april.