D19 01 Bijlage bij Nota - Begroting 2023 Cultuurbedrijf Noordoostpolder.pdf

CULTUURBEDRIJF NOORDOOSTPOLDER

Resultaat 2021

Begroting 2022

Prognose 2022

Begroting 2023

293.519 110.662 26.514 91.657 169.077 68.639 104.318

314.942 184.596 22.343 290.092 105.600 165.892 113.622

275.723 172.224 20.321 261.938 187.544 160.649 118.912

327.175 220.865 18.624 323.165 183.600 207.000 74.750

Eigen Omzet Amateurkunst Museum Schokland Kunstuitleen Theater 't Voorhuys Cultuur educatie Verhuur Cross over Overige opbrengsten Eigen omzet

1.799

11.866

441

6.600

866.185

1.208.952

1.197.752

1.361.779

35.481

26.853

27.159

27.103

6.559

4.000

6.684

4.000

33.962

68.265

60.499

69.319

Inkoopkosten omzet Materialen Uitvoeringskosten Inkoop horeca / KU / winkel Exposities, markt, locatiepodia en crossover Uitkoopsommen en auteursrechten Auteursrechten Overige activiteitenkosten BTW voorbel. geh. aftrekbaar

112.721

71.170

60.738

79.320

131.686

307.531

248.048

360.250

4.410

4.674

21.212

5.000

324.819

482.493

424.340

544.993

541.366

726.459

773.412

816.786

2.215.165

2.194.454

2.393.530

2.387.384

312.860

316.860

316.076

348.900

67.554

121.300

108.161

111.000

314.753

234.208

330.140

286.000

6.416

8.250

6.764

8.250

214.375

197.658

174.268

146.613

3.131.123

3.072.730

3.328.939

3.288.147

Resultaat voor rente en subs.

-2.589.757

-2.346.272

-2.555.527

-2.471.360

Rente Subsidies

-1.041

-4.200

-760

2.353.180

2.385.753

2.485.708

2.408.579

RESULTAAT

-237.618

35.281

-70.579

-62.781

Bijdrage NOW en Mondriaanfonds Vrijval Herw.reserve Dotatie reserve Herhuisvesting

203.922

Marge

4.659

Bedrijfskosten Lonen en salarissen Huisvesting Marketing Kantoor en administratie Kosten vervoermiddelen Afschrijvingen

30.000

26.772

21.000

26.772

-91.497

-91.497

-91.497

-98.421

-35.216

-105.304

33.686

-29.095