D17 01 Bijlage bij Nota - Begroting 2023 Bosbad B.V..pdf

Concept-begroting 2023 - Bosbad B.V. (versie 4 oktober 2022)

Effectief 2019

Effectief 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

*** Recreatief zwemmen *** Zwemmen *** Solarium/Zonnebanken *** Overige baten

234.499 382.708 5.867 17.815

112.364 250.296 0 17.072

237.700 404.750 0 15.000

244.185 461.293 0 14.289

*** BATEN

640.889

379.732

657.450

719.767

Inkoop verkoopartikelen

3.405

316

3.000

0

*** INKOPEN

3.405

316

3.000

0

*** BRUTO-RESULTAAT

637.484

379.416

654.450

719.767

Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten *** Personeelskosten

512.208 286.728 37.194 836.130

527.242 160.232 26.952 714.426

576.000 190.000 29.500 795.500

655.435 196.001 35.402 886.838

Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicaliën Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Kwaliteitskosten Overige algemene kosten *** Kosten groep 1

-976 12.630 9.444 15.616 45.795 81.930 8.272 14.471 6.702 36.756 230.640

0 0 4.410 10.443 37.720 92.741 15.011 3.947 10.401 41.047 215.720

0 0 10.000 15.000 52.500 110.000 20.000 15.000 8.500 36.300 267.300

0 0 11.000 12.000 40.000 85.000 15.000 12.500 12.000 47.655 235.155

Dienstverlening SFN Accountantskosten Verzekeringen Belastingen Huur/Erfpacht Kapitaallasten Afschrijvingen *** Kosten groep 2

25.843 13.232 15.760 9.245 9.292 -3.913 8.191 77.650

27.639 20.116 15.537 9.005 6.935 2.866 2.612 84.710

23.850 15.000 15.500 10.000 6.000 3.000 2.500 75.850

27.724 21.000 18.000 10.000 5.841 2.514 2.600 87.679

*** ALGEMENE KOSTEN

1.144.420

1.014.856

1.138.650

1.209.672

*** EXPLOITATIERESULTAAT

-506.936

-635.440

-484.200

-489.905

Buitengewoon resultaat Budgetsubsidie Verrekening GWE gemeente Steunmaatregelen (NOW/TVS) SPUK-IJZ 2020 SPUK-IJZ 2021

0 605.188 -149.433 0 0 0

0 479.898 0 93.283 154.993 30.224

0 484.200 0 0 0 0

0 489.905 0 0 0 0

0

0

0

0

Omschrijving

Vennootschapsbelasting *** NETTO-RESULTAAT voor belasting

561 -50.620

122.958