D15 00 Business Case de Deel 1.pdf
Tekst van het document
BUSINESS CASE WERK & WELZIJNSPLEIN
Gemeente Noordoostpolder
Locatie De Deel 1 8302 EJ Emmeloord
1
2
Business Case Werk & Welzijnsplein In de snel veranderende maatschappij van vandaag is het cruciaal voor organisaties om proactief in te spelen op de behoeften van inwoners en hun medewerkers. Een gezonde, productieve werkomgeving te creëren is hierbij rand voorwaardelijk. In dit kader introduceren wij het concept van een Werk- en Welzijnsplein, een innovatieve en geïntegreerde aanpak om het voorliggend veld in Noordoostpolder te verbeteren. Een van de essentiële doelen van het Werk en Welzijnsplein is het creëren van een stimulerende omgeving die ontmoeting en samenwerking bevordert. Met de juiste inrichting en functionele ruimteplanning zal het Werken Welzijnsplein ontmoetingszones faciliteren, waardoor medewerkers gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Deze ontmoetingsplek stimuleert niet alleen informele gesprekken, maar moedigt ook spontane samenwerking en ideeënuitwisseling aan. Het Werk- en Welzijnsplein zal fungeren als een centraal punt voor kruisbestuiving van ideeën en expertise, waardoor teams effectiever kunnen samenwerken en synergie kunnen bereiken. Door een omgeving te creëren die uitnodigt tot interactie, zullen medewerkers zich meer verbonden voelen met elkaar, wat niet alleen het welzijn(swerk) bevordert maar ook de algehele prestaties verhoogt.
De gekozen locatie biedt niet alleen voordelen voor interne samenwerking, maar opent ook de deur naar efficiënt ruimtegebruik. Het biedt namelijk de mogelijkheid om vergaderkamers en trainingsruimtes te delen. Zo creëren we een dynamische omgeving waarin verschillende partijen kunnen profiteren van gedeelde faciliteiten. Dit vergroot niet alleen de kosteneffectiviteit, maar bevordert eveneens de kruisbestuiving van kennis en ervaring tussen verschillende gebruikersgroepen. En het gaat verder dan het versterken van interne samenwerking en effectiviteit; het plein dient ook als herkenbare en toegankelijke plek voor de inwoners. Door het Werk- en Welzijnsplein duidelijk zichtbaar te maken in de gemeenschap, wordt de drempel voor inwoners verlaagd om ondersteuning te zoeken en gebruik te maken van de aangeboden diensten. Deze herkenbaarheid wordt versterkt door de strategische locatiekeuze, mogelijke branding en een gastvrije atmosfeer. Het plein gaat fungeren als een centraal punt waar inwoners gemakkelijk informatie kunnen verkrijgen over werk gerelateerde aangelegenheden en welzijnsdiensten. Dit bevordert niet alleen de toegankelijkheid tot ondersteuning, maar versterkt ook de band tussen de organisatie en de lokale gemeenschap.
Door een vertrouwde en herkenbare plek te creëren, wordt de impact van het Werk en Welzijnsplein op het welzijn van zowel medewerkers als de bredere gemeenschap geoptimaliseerd. Het Werk en Welzijnsplein, heeft een positieve impact op samenwerking en toegankelijkheid. En door de gedeelde faciliteiten en flexibele ruimtebenutting wordt naar verwachting niet alleen de operationele efficiëntie verhoogd, maar ook kostenbesparingen gerealiseerd. Het delen van vergaderkamers en trainingsruimtes vermindert de behoefte aan afzonderlijke ruimtes voor elke partner, wat resulteert in een efficiënter gebruik van de beschikbare vierkante meters en lagere huisvestingskosten. In deze business case calculeren we deze winsten niet in en vergelijken we de nieuwe exploitatie met de bestaande huisvestingskosten van enkel de beoogde gebruikers.
Business Case Werk & Welzijnsplein
3
Investering In de berekening wordt rekening gehouden met een totale investering van € 3.000.000. Deze is opgebouwd uit 2 onderdelen. De beoogde verkrijgingsprijs en een transformatiebudget. Verkrijgingsprijs – Voor aanschaf van De Deel 1 wordt rekening gehouden met een prijs van € 2.300.000 incl k.k.. Het betreft de begane grond met een oppervlakte van +/- 1.750 vierkante meter. Deze prijs is inclusief de bouwkundige gevelvernieuwing, het linkerdeel van het pand en het elektrificeren van het object. Hierdoor ontstaat er een all-electric pand ontstaat wat fossielvrij is en een energielabel C of beter heeft. Transformatiebudget – Dit budget is bedoeld om de inrichting van het pand daar waar nodig aan te passen dan wel te verrijken. Zodat dit aansluit op de wensen van gebruikers. Het is niet bedoeld voor kantoorinrichting als in (kantoor)meubilair. Deze kosten dragen gebruikers immers ook nu zelf en maken geen onderdeel uit van hun direct toe te rekenen huisvestingslasten. Het transformatiebudget is geraamd op € 700.000. Dat is ongeveer € 400 per m2 vloeroppervlak.
Uitgewerkte scenario’s In bijgaande business case zijn de volgende 4 scenario’s / berekeningen uitgewerkt. a. b. c. d.
22 jaar exploiteren, waarvan 20 jaar verhuren, met restwaarde nihil; 22 jaar exploiteren, waarvan 15 jaar verhuren, met restwaarde 70%, waarbij de huidige waarde op € 1,7 mln. is gesteld; 22 jaar exploiteren, waarvan 20 jaar verhuren, met restwaarde 70%, waarbij de huidige waarde op € 1,7 mln. is gesteld; 17 jaar exploiteren, waarvan 15 jaar verhuren, met restwaarde nihil.
Business Case Werk & Welzijnsplein
4
Parameters voor berekening Zakelijke lasten – Voor de zakelijke lasten zijn we uitgegaan van het lastenniveau 2023 voor de gemeentelijke belastingen. Onder andere de onroerendzaakbelasting. Voor het waterschap is de tarifering 2024 aangehouden. Gezamenlijk is € 6.000 aangehouden Bijdrage VVE – De bedrage aan de vereniging van eigenaren omvat het aandeel in de bijdrage onderhoudsvoorziening van de buitenzijde van het pand en de opstalverzekering. Gezamenlijk is dit op basis van de conceptopgave van de bouwer. € 6.705 per jaar. Dagelijks onderhoud - Naast het onderhoud van de schil zijn wij als gebouwbeheerder verantwoordelijk voor enig dagelijks onderhoud aan de binnenzijde van het pand. Denk hierbij aan verplichte keuring, dan wel kleine reparaties. Hiervoor is een stelpost van € 5.000 per jaar opgenomen. Huismeester – Ook de interne inzet van onze eigen medewerkers ten behoeve van het coördineren van onderhoudswerkzaamheden, de onderhoudsplanning, het contractbeheer en huismeesterachtige taken zijn meegenomen. Hiervoor is een bedrag van € 10.000 gehanteerd zijn ongeveer 0,11fte. Wat gelijk staat aan een dagdeel per week. Rekenrente – In de berekening wordt uitgegaan van een rekenrente van 4% per jaar Inflatie – In de berekening wordt uitgegaan van een inflatiecorrectie van 2% per jaar voor zowel de inkomsten als de uitgaven.
Energie – De energielasten zijn in deze berekening buiten beschouwing gelaten. Energielasten zijn gebruikerskosten. Het uitgangspunt is dat de energielasten van het object maximaal gelijk zijn aan de som van de energielasten die gebruikers nu dragen. Het pand is, ten opzichte van de huidige locaties van beoogde gebruikers, in betere conditie en daarmee is dit uitgangspunt aannemelijk.
Business Case Werk & Welzijnsplein
5
Uitkomsten op basis van kasstroom benadering Om te komen tot een kostendekkende exploitatie gedurende de looptijd is per scenario de benodigde aanvangshuur bepaald. De huur ontwikkelt zich gedurende de looptijd en dient ter dekking van de kosten gedurende de looptijd. De berekening is gedaan op basis van de te verwachten kasstromen en deze zijn contant gemaakt tegen de in de parameters genoemde rekenrente. Scenario a. b. c. d.
Benodigde eerste jaarhuur € 217.720 € 202.035 € 169.497 € 269.716
Prijs per m2 € 129 € 119 € 100 € 159
Op basis van bovenstaande wordt zichtbaar dat scenario c. het meest positief gepresenteerde scenario is. Waarbij geldt dat de gehanteerde parameters niet uitgaan van het maximaal haalbare. Scenario d. is daarentegen het meest sombere scenario waarbij er sprake is van 15 jaar verhuur, waarna het pand als “verloren” wordt beschouwd. Dit laatste valt in werkelijkheid zeer te betwijfelen. Uitkomsten op basis van traditionele benadering Naast de berekening op basis van kasstromen met een correctie voor inflatie en het zogenaamd contant maken tegen een rekenrente, is de berekening ook opgesteld op basis van rente en afschrijving tegen constante prijzen. Hierbij is de restwaarde op nihil gesteld en uitgegaan van een exploitatieperiode van 22 jaar, waarvan er 20 jaar huurinkomsten binnenkomen. Overeenkomstig met scenario a. Scenario trad.
Benodigde eerste jaarhuur € 246.705
Prijs per m2 € 146
Vergelijking met huidige huisvestingslasten maatschappelijke partners Voor een aantal beoogde partners geldt dat deze momenteel ook een huurcontract hebben. De huidige gezamenlijke huurlasten voor 2 van hen zijn € 146.047 per jaar. De vierkante meterprijs ligt daarbij significant hoger dan in de scenario’s a. b. en c. En ook boven het niveau van d. Uitgaande van redelijke huisvestingslasten voor de partij welke huisvesting in eigendom heeft, maakt dat de totale lasten van deze 3 partijen op het niveau van de eerste jaarhuur liggen van scenario a. Met daarbij de kanttekening dat er dan nog een significant vrij inzetbaar / verhuurbaar oppervlak resteert. Wanneer die vierkante meters eveneens verhuurd worden is ook de benodigde eerste jaarhuur van het “minste” scenario (d.) haalbaar. Zelfs wanneer dit tegen een minder dan marktconform tarief wordt gedaan. Er is samengevat in alle scenario’s sprake van een positieve business case. De vrije ruimte kan tevens ingezet worden ten behoeve van de loketfunctie. Indien vanuit het onderzoek naar de toegang blijkt dat positionering op het Werk en Welzijnsplein gewenst is. Dit betekent enerzijds dat er verhuurinkomsten gederfd worden. Anderzijds komt de huidige werkruimte beschikbaar ten behoeve van de organisatie. Waarbij er momenteel ook sprake is van een huisvestingsvraag. Ook de uitkomst van de traditionele benadering is positief.
Immers de huurprijs ligt tussen die van scenario a. en d. Daarmee is ook op basis van deze methode sprake van een positieve business case.
Business Case Werk & Welzijnsplein
6
Risico’s Tegenvallende ombouwkosten – Het kan uiteraard zijn dat in een volgende fase blijkt dat de wensen van gebruikers leiden tot zodanige ombouwkosten dat het budget niet voldoende is. In die situatie is de keuze van de uitgangspunten bepalend of er ruimte additionele investeringsruimte is. Zoals te zien is bieden de scenario’s a. b. en c. deze ruimte zeker. Leegstand – Het is zeer wel mogelijk dat er ruimte beschikbaar blijft na intekening van de ruimtevraag van de beoogde maatschappelijke partners. Deze ruimte dient voor een optimaal resultaat verhuurd te worden. Het kan theoretisch voorkomen dat er geen huurder is. Echter gezien;
Het eigen huisvestingsvraagstuk van de gemeente door uitbreiding van het ambtelijk apparaat; Het op termijn wegvallen van de faciliteiten in het Dr. Jansencentrum; De huisvestingsvraag van andere maatschappelijke partners vanuit het Dr. Jansencentrum; De zoektocht naar huisvesting van andere maatschappelijke ondernemers, denk hierbij bijvoorbeeld aan huisartsen.
In combinatie met de mogelijkheid om het linkerdeel van het pand (360m2 +/- 25% van het totaal) separaat te gebruiken. Lijkt dit risico beperkt. Frictie tussen partners – Het is mogelijk dat de beoogde partners er met elkaar en ondanks regie vanuit de gemeente niet uitkomen hoe het pand gebruikt moet worden. Dit zou een teleurstellende uitkomst zijn. Echter gezien de plek, omvang en indeelbaarheid van het pand is het ook geschikt voor andere doeleinden. Hierbij kan eveneens gekeken worden naar een deel van bovenstaande oplossingen. Maar in heel andere context mogelijk zelfs als bibliotheek, wanneer dat passend is vanuit het cultuurhuisvestingsvraagstuk.
Business Case Werk & Welzijnsplein
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3.000.000 2.863.636 2.727.273 2.590.909 2.454.545 2.318.182 2.181.818 2.045.455 1.909.091 1.772.727 1.636.364 1.500.000 1.363.636 1.227.273 1.090.909 954.545 818.182 681.818 545.455 409.091 272.727 136.364 0 -
3.000.000
Investering
136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 0 -
Aflossing
€
Parameters Rekenrente / rendementseis Inflatie Levensduur Exploitatieduur Restwaardemethode Restwaarde
Jaar Restschuld aanvang
€ € € € €
Investerings- en exploitatieuitgaven Investering incl. BTW Zakelijke lasten (per jaar) VVE-Bijdrage (per jaar) Beheer / huismeester (per jaar) Dagelijks onderhoud (per jaar)
120.000 114.545 109.091 103.636 98.182 92.727 87.273 81.818 76.364 70.909 65.455 60.000 54.545 49.091 43.636 38.182 32.727 27.273 21.818 16.364 10.909 5.455 0 -
6.367 6.495 6.624 6.757 6.892 7.030 7.171 7.314 7.460 7.609 7.762 7.917 8.075 8.237 8.401 8.569 8.741 8.916 9.094 9.276 -
7.115 7.258 7.403 7.551 7.702 7.856 8.013 8.173 8.337 8.504 8.674 8.847 9.024 9.205 9.389 9.576 9.768 9.963 10.163 10.366 -
10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 14.568 14.859 15.157 15.460 -
5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 6.095 6.217 6.341 6.468 6.597 6.729 6.864 7.001 7.141 7.284 7.430 7.578 7.730 -
Rente Zakelijke lasten VVE-Bijdrage Huismeester Dagelijks onderhoud
4% 2% 22 22 Nihil -
3.000.000 6.000 6.705 10.000 5.000
Uitgaven 3.000.000 256.364 250.909 274.855 269.989 265.134 260.291 255.461 250.643 245.837 241.045 236.266 231.500 226.748 222.011 217.287 212.578 207.885 203.206 198.543 193.895 189.264 184.650 0 -
3.000.000
Lening 231.046 235.667 240.380 245.188 250.091 255.093 260.195 265.399 270.707 276.121 281.643 287.276 293.022 298.882 304.860 310.957 317.176 323.520 329.990 336.590 -
-
3.000.000 231.046 235.667 240.380 245.188 250.091 255.093 260.195 265.399 270.707 276.121 281.643 287.276 293.022 298.882 304.860 310.957 317.176 323.520 329.990 336.590 -
Huur Verkoop Inkomsten
€ € € €
-0 217.720 3 129
-256.364 -250.909 -43.810 -34.322 -24.754 -15.104 -5.369 4.450 14.358 24.354 34.441 44.621 54.895 65.266 75.735 86.304 96.975 107.751 118.633 129.624 140.726 151.940 -0 Totaal
-246.503 -231.980 -38.947 -29.339 -20.346 -11.937 -4.080 3.252 10.088 16.453 22.372 27.870 32.969 37.689 42.053 46.078 49.785 53.189 56.308 59.159 61.755 64.112 -0 -0
Cashflow Netto Contante Waarde
Waarde Business Case Huurprijs - Aanvang Aanvangsjaar feitelijke exploitatie Per m2 verhuurbaar vloer oppervlak
7
Berekening a. 22 jaar exploiteren, waarvan 20 jaar verhuren, met restwaarde nihil
Business Case Werk & Welzijnsplein
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3.000.000 2.863.636 2.727.273 2.590.909 2.454.545 2.318.182 2.181.818 2.045.455 1.909.091 1.772.727 1.636.364 1.500.000 1.363.636 1.227.273 1.090.909 954.545 818.182 681.818 -
Jaar Restschuld aanvang
3.000.000
Investering
136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 681.818 -
Aflossing
120.000 114.545 109.091 103.636 98.182 92.727 87.273 81.818 76.364 70.909 65.455 60.000 54.545 49.091 43.636 38.182 32.727 27.273 -
6.367 6.495 6.624 6.757 6.892 7.030 7.171 7.314 7.460 7.609 7.762 7.917 8.075 8.237 8.401 -
7.115 7.258 7.403 7.551 7.702 7.856 8.013 8.173 8.337 8.504 8.674 8.847 9.024 9.205 9.389 -
10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 -
5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 6.095 6.217 6.341 6.468 6.597 6.729 6.864 7.001 -
Rente Zakelijke lasten VVE-Bijdrage Huismeester Dagelijks onderhoud
4% 2% 22 17 70% Taxatiewaarde € 1.190.000
Parameters Rekenrente / rendementseis Inflatie Levensduur Exploitatieduur Restwaardemethode Restwaarde
3.000.000 6.000 6.705 10.000 5.000
€ € € € €
Investerings- en exploitatieuitgaven Investering incl. BTW Zakelijke lasten (per jaar) VVE-Bijdrage (per jaar) Beheer / huismeester (per jaar) Dagelijks onderhoud (per jaar)
Uitgaven 3.000.000 256.364 250.909 274.855 269.989 265.134 260.291 255.461 250.643 245.837 241.045 236.266 231.500 226.748 222.011 217.287 212.578 207.885 709.091 -
Lening 3.000.000 214.401 218.689 223.063 227.524 232.075 236.716 241.451 246.280 251.205 256.229 261.354 266.581 271.913 277.351 282.898 -
Huur 1.699.613 -
3.000.000 214.401 218.689 223.063 227.524 232.075 236.716 241.451 246.280 251.205 256.229 261.354 266.581 271.913 277.351 282.898 1.699.613 -
Verkoop Inkomsten
€ € € €
202.035 3 119
-256.364 -250.909 -60.454 -51.299 -42.071 -32.767 -23.386 -13.926 -4.387 5.235 14.939 24.729 34.606 44.570 54.625 64.773 75.013 990.522 Totaal
-246.503 -231.980 -53.743 -43.851 -34.579 -25.896 -17.771 -10.176 -3.082 3.536 9.704 15.446 20.783 25.738 30.332 34.583 38.510 488.950 -
Cashflow Netto Contante Waarde
Waarde Business Case Huurprijs - Aanvang Aanvangsjaar feitelijke exploitatie Per m2 verhuurbaar vloer oppervlak
8
Berekening b. 22 jaar exploiteren, waarvan 15 jaar verhuren, met restwaarde 70%, waarbij de huidige
waarde op € 1,7 mln. is gesteld
Business Case Werk & Welzijnsplein
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3.000.000 2.863.636 2.727.273 2.590.909 2.454.545 2.318.182 2.181.818 2.045.455 1.909.091 1.772.727 1.636.364 1.500.000 1.363.636 1.227.273 1.090.909 954.545 818.182 681.818 545.455 409.091 272.727 136.364 0 -
Jaar Restschuld aanvang
3.000.000
Investering
136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 0 -
Aflossing
120.000 114.545 109.091 103.636 98.182 92.727 87.273 81.818 76.364 70.909 65.455 60.000 54.545 49.091 43.636 38.182 32.727 27.273 21.818 16.364 10.909 5.455 0 -
6.367 6.495 6.624 6.757 6.892 7.030 7.171 7.314 7.460 7.609 7.762 7.917 8.075 8.237 8.401 8.569 8.741 8.916 9.094 9.276 -
7.115 7.258 7.403 7.551 7.702 7.856 8.013 8.173 8.337 8.504 8.674 8.847 9.024 9.205 9.389 9.576 9.768 9.963 10.163 10.366 -
10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 14.282 14.568 14.859 15.157 15.460 -
5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 6.095 6.217 6.341 6.468 6.597 6.729 6.864 7.001 7.141 7.284 7.430 7.578 7.730 -
Rente Zakelijke lasten VVE-Bijdrage Huismeester Dagelijks onderhoud
4% 2% 22 22 70% Taxatiewaarde € 1.190.000
Parameters Rekenrente / rendementseis Inflatie Levensduur Exploitatieduur Restwaardemethode Restwaarde
3.000.000 6.000 6.705 10.000 5.000
€ € € € €
Investerings- en exploitatieuitgaven Investering incl. BTW Zakelijke lasten (per jaar) VVE-Bijdrage (per jaar) Beheer / huismeester (per jaar) Dagelijks onderhoud (per jaar)
Uitgaven 3.000.000 256.364 250.909 274.855 269.989 265.134 260.291 255.461 250.643 245.837 241.045 236.266 231.500 226.748 222.011 217.287 212.578 207.885 203.206 198.543 193.895 189.264 184.650 0 -
Lening 3.000.000 179.872 183.469 187.138 190.881 194.699 198.593 202.565 206.616 210.748 214.963 219.262 223.648 228.121 232.683 237.337 242.084 246.925 251.864 256.901 262.039 -
Huur 1.876.510 -
3.000.000 179.872 183.469 187.138 190.881 194.699 198.593 202.565 206.616 210.748 214.963 219.262 223.648 228.121 232.683 237.337 242.084 246.925 251.864 256.901 262.039 1.876.510 -
Verkoop Inkomsten
€ € € €
169.497 3 100
-256.364 -250.909 -94.984 -86.520 -77.996 -69.410 -60.762 -52.050 -43.273 -34.429 -25.518 -16.537 -7.486 1.637 10.833 20.105 29.452 38.878 48.382 57.968 67.637 77.389 1.876.510 Totaal
-246.503 -231.980 -84.440 -73.957 -64.107 -54.856 -46.174 -38.032 -30.403 -23.259 -16.576 -10.329 -4.496 945 6.015 10.734 15.120 19.191 22.964 26.456 29.681 32.655 761.350 -
Cashflow Netto Contante Waarde
Waarde Business Case Huurprijs - Aanvang Aanvangsjaar feitelijke exploitatie Per m2 verhuurbaar vloer oppervlak
9
Berekening c. 22 jaar exploiteren, waarvan 20 jaar verhuren, met restwaarde 70%, waarbij de huidige
waarde op € 1,7 mln. is gesteld
Business Case Werk & Welzijnsplein
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3.000.000 2.863.636 2.727.273 2.590.909 2.454.545 2.318.182 2.181.818 2.045.455 1.909.091 1.772.727 1.636.364 1.500.000 1.363.636 1.227.273 1.090.909 954.545 818.182 681.818 -
3.000.000
Investering
136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 681.818 -
Aflossing
€
Parameters Rekenrente / rendementseis Inflatie Levensduur Exploitatieduur Restwaardemethode Restwaarde
Jaar Restschuld aanvang
€ € € € €
Investerings- en exploitatieuitgaven Investering incl. BTW Zakelijke lasten (per jaar) VVE-Bijdrage (per jaar) Beheer / huismeester (per jaar) Dagelijks onderhoud (per jaar)
120.000 114.545 109.091 103.636 98.182 92.727 87.273 81.818 76.364 70.909 65.455 60.000 54.545 49.091 43.636 38.182 32.727 27.273 -
6.367 6.495 6.624 6.757 6.892 7.030 7.171 7.314 7.460 7.609 7.762 7.917 8.075 8.237 8.401 -
7.115 7.258 7.403 7.551 7.702 7.856 8.013 8.173 8.337 8.504 8.674 8.847 9.024 9.205 9.389 -
10.612 10.824 11.041 11.262 11.487 11.717 11.951 12.190 12.434 12.682 12.936 13.195 13.459 13.728 14.002 -
5.306 5.412 5.520 5.631 5.743 5.858 5.975 6.095 6.217 6.341 6.468 6.597 6.729 6.864 7.001 -
Rente Zakelijke lasten VVE-Bijdrage Huismeester Dagelijks onderhoud
4% 2% 22 17 Nihil -
3.000.000 6.000 6.705 10.000 5.000
Uitgaven 3.000.000 256.364 250.909 274.855 269.989 265.134 260.291 255.461 250.643 245.837 241.045 236.266 231.500 226.748 222.011 217.287 212.578 207.885 709.091 -
3.000.000
Lening 286.224 291.949 297.788 303.744 309.818 316.015 322.335 328.782 335.357 342.065 348.906 355.884 363.002 370.262 377.667 -
Huur -
3.000.000 286.224 291.949 297.788 303.744 309.818 316.015 322.335 328.782 335.357 342.065 348.906 355.884 363.002 370.262 377.667 -
Verkoop Inkomsten
€ € € €
0 269.716 3 159
-256.364 -250.909 11.369 21.960 32.654 43.452 54.358 65.372 76.498 87.737 99.092 110.564 122.157 133.873 145.714 157.683 169.782 -709.091 Totaal
-246.503 -231.980 10.107 18.772 26.839 34.341 41.307 47.767 53.746 59.272 64.368 69.058 73.365 77.308 80.910 84.188 87.162 -350.027 0
Cashflow Netto Contante Waarde
Waarde Business Case Huurprijs - Aanvang Aanvangsjaar feitelijke exploitatie Per m2 verhuurbaar vloer oppervlak
10
Berekening d. 17 jaar exploiteren, waarvan 15 jaar verhuren, met restwaarde nihil
Business Case Werk & Welzijnsplein
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3.000.000 2.863.636 2.727.273 2.590.909 2.454.545 2.318.182 2.181.818 2.045.455 1.909.091 1.772.727 1.636.364 1.500.000 1.363.636 1.227.273 1.090.909 954.545 818.182 681.818 545.455 409.091 272.727 136.364 0 -
3.000.000
Investering
136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 136.364 0 -
Afschrijving
€
Parameters Rekenrente / rendementseis Inflatie Levensduur Exploitatieduur Restwaardemethode Restwaarde
Jaar Restschuld aanvang
€ € € € €
Investerings- en exploitatieuitgaven Investering incl. BTW Zakelijke lasten (per jaar) VVE-Bijdrage (per jaar) Beheer / huismeester (per jaar) Dagelijks onderhoud (per jaar)
120.000 114.545 109.091 103.636 98.182 92.727 87.273 81.818 76.364 70.909 65.455 60.000 54.545 49.091 43.636 38.182 32.727 27.273 21.818 16.364 10.909 5.455 0 -
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -
6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 6.705 -
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -
Rente Zakelijke lasten VVE-Bijdrage Huismeester Dagelijks onderhoud
4% 0% 22 22 Nihil -
3.000.000 6.000 6.705 10.000 5.000
256.364 250.909 273.160 267.705 262.250 256.796 251.341 245.887 240.432 234.978 229.523 224.069 218.614 213.160 207.705 202.250 196.796 191.341 185.887 180.432 174.978 169.523 0 -
Lasten 3.000.000
Lening 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 -
Huur -
Verkoop
246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 246.705 -
Baten
0 246.705 3 146
-256.364 -250.909 -26.455 -21.000 -15.545 -10.091 -4.636 818 6.273 11.727 17.182 22.636 28.091 33.545 39.000 44.455 49.909 55.364 60.818 66.273 71.727 77.182 -0 0
Saldo Netto Contante Waarde
€ € € €
-256.364 -250.909 -26.455 -21.000 -15.545 -10.091 -4.636 818 6.273 11.727 17.182 22.636 28.091 33.545 39.000 44.455 49.909 55.364 60.818 66.273 71.727 77.182 -0 Totaal
Waarde Business Case Huurprijs - Aanvang Aanvangsjaar feitelijke exploitatie Per m2 verhuurbaar vloer oppervlak
11
Berekening constante prijzen 22 jaar exploiteren waarvan 20 jaar verhuren met restwaarde nihil
Business Case Werk & Welzijnsplein