D07 00 Memo Herziening vastgoedexploitatie dokter Jansencentrum.pdf

MEMO aan Raad Aan

:

De raad van gemeente Noordoostpolder

Van

:

College van burgemeester en wethouders

Datum

:

19 februari 2021

Onderwerp

:

herziening vastgoedexploitatie dokter Jansencentrum

Inleiding Op 6 mei 2019 heeft de gemeenteraad de aankoop van de locatie en de opstallen van het voormalig dokter Jansencentrum bekrachtigd en is de vastgoedexploitatie (hierna: VEX) vastgesteld. Bij vaststelling is afgesproken dat de raad jaarlijks geïnformeerd wordt over de ontwikkeling van de VEX en dat deze exploitatie jaarlijks herzien wordt. In april 2020 is de VEX herzien en is inzichtelijk gemaakt wat de ontwikkelingen zijn geweest in 2019 en wat de verwachtingen zijn voor 2020 en 2021 met mogelijk een doorloop in 2022 (dit is afhankelijk van - de snelheid van - de ontwikkeling van het gezondheidsplein). Via de decemberrapportage van 2020 is de VEX bijgesteld. In deze nota wordt u de herziene VEX aangeboden, worden de ontwikkelingen in 2020 uiteengezet en wordt een doorkijk naar de jaren 2021 en vooralsnog 2022 gegeven. Wanneer blijkt dat de exploitatie in 2023 doorgezet moet worden, wordt u hierover geïnformeerd. Algemene terugblik In een jaar waar Covid 19 Nederland in haar greep heeft, kon de bedrijfsvoering van de huurders in het dokter Jansencentrum in veel gevallen gelukkig doorgang hebben. Covid 19 bracht wel een aantal uitdagingen in het gebouw. Er moetsen maatregelen getroffen worden in het gebouw om een 1,5 meter samenleving te garanderen. Medewerkers, huurders en bezoeker moe(s)ten zich houden aan de gedragsregels die het RIVM voorgeschreven heeft.

In het gebouw is er een Covid afdeling ingericht op de 1e en 2e verdieping door de GGD en ZONL en sinds kort is er een vaccinatiepost gecreerd in het souterrein. In deze bijzondere tijd kan gesteld worden dat de gemeente met het gebouw de zorgontwikkeling heeft kunnen faciliteren en regie kunnen hebben op het benodigde zorgaanbod. Baten Lagere (huur)opbrengsten en druk op servicekosten De huurinkomsten zijn in 2020 lager uitgevallen dan in de decemberrapportage 2020 is geprognosticeerd, maar hoger dan in april 2020. De verlaging komt doordat de extra huurinkomsten van een tweede ingerichte corona-afdeling uiteindelijk niet geeffectueerd zijn. De servicekosten die in rekening worden gebracht dekken de gemaakte kosten (o.a. de technische ondersteuning, balie werkzaamheden, afvoeren van afval, ICT en schoonmaak van de gehuurde ruimten) niet volledig, terwijl de hoogte van de vergoeding voor de servicekosten wel vastligt in de bestaande huurovereenkomsten. Ten opzichte van de decemberrapportage 2020 is de verwachting dat de opbrengsten in 2021 hoger uit gaan vallen. De oorzaak hiervan is dat er (tijdelijk) ruimtes verhuurd worden voor de opvang van Corona patiënten en een vaccinatiepost tegen het COVID-19 virus is ingericht. Kosten Hogere kosten personeel, energie en facilitair Personele kosten In 2020 zijn de personeelskosten nagenoeg gelijk aan de begrote kosten van € 438.000.

Voor 2021 en 2022 verwachten we dat we de personele kosten naar beneden kunnen brengen. De omvang van de personele kosten verwachten we in 2021 naar circa € 360.000 per jaar te kunnen brengen en in 2022 naar ca. € 350.000. Deze optimalisatie kunnen we uitvoeren door aanpassingen in het personeelsbestand (effectiever en efficienter inzetten van personeel).

Energiekosten In 2020 zijn de kosten voor energie hoger uitgevallen dan begroot, namelijk ca. € 52.250 hoger. Dit is meer dan verwacht en komt vooral door de hoge vaste energietarieven, de energiebelasting op gas is hoger dan vooraf verwacht. Voor 2021 is de verwachting dat de energiekosten ca. € 420.000,- gaan bedragen. Dit wordt veroorzaakt door de hogere enerigebelasting op gas.. De extra kosten hebben we door een aparte aanbesteding van enerige en optimalisaties in het gebouw wel weten te dempen. Facilitaire kosten In 2020 zijn de kosten voor de facilitaire dienstverlening nagenoeg gelijk aan de begrote kosten van € 77.100. Voor 2021 en 2022 verwachten we ca. € 75.000,- per jaar aan facilitaire kosten (o.a. voor het koffiesysteem, ongediertebestrijding, sanitaire voorzieningen, bedrijfsafval en schoonmaakartikelen). Financiën

Toelichting: Na de decemberrapportage 2020 ging de begroting 2020 uit van een negatief resultaat van € 54.635. In werkelijkheid is 2020 afgesloten met een negatief saldo van € 88.950. Een aanvullend verlies van € 34.315 voor 2020. De begroting van 2021 ging uit van een negatief resultaat van€ 85.854. De verwachting is nu dat er voor 2021 een negatief resultaat ontstaat van € 98.837. Een (negatief) verschil van € 12.983 voor 2021. Er worden in 2021 € 60.906 meer baten verwacht dan bij de decemberrapportage 2020. Daarnaast is de verwachting dat er € 73.889 hogere lasten (voonamelijk energiebelasting op gas) zijn dan geraamd. Voorgesteld is om de saldi van verwachte hogere baten en hogere lasten te dekken uit de algemene reserve Grondexploitaties. Besluitvorming hierover vindt plaats via de jaarrekening. Vragen/opmerkingen Mocht u naar aanleiding van deze memo vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact zoeken met dhr. N. van der Ende. Hij is bereikbaar per e-mail n.vanderende@noordoostpolder.nl of telefonisch 0527-633478