8. Rvst 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024.pdf

No. 24.0001056-1

Emmeloord, 20 augustus 2024. Onderwerp 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024 Advies raadscommissie […] Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. De 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vaststellen. 2. De 36e wijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen. Doelstelling Het verwerken van wijzigingsvoorstellen in de begroting 2024 om daarmee de kaders en doelen te actualiseren en onrechtmatigheid te voorkomen. De gewijzigde programmabegroting vormt de nieuwe basis voor de geautoriseerde baten en lasten. Inleiding Hierbij treft u de 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024 aan. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma’s. Ook de restantoverhevelingen van specifieke budgetten/kredieten van 2023 naar 2024 zijn onderdeel van deze kwartaalbegrotingswijziging. Beleidsreferentie => Gemeentewet art. 212 => Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten => Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder Argumenten In de 3e kwartaalbegrotingswijziging zijn een aantal ontwikkelingen van invloed op het exploitatieresultaat 2024. Na het verwerken van de voorgestelde begrotingswijzigingen komt het begrote exploitatieresultaat 2024 uit op € 161.447 negatief.

Mocht bij het opstellen van de laatste kwartaalbegrotingswijziging, de decemberrapportage, er nog steeds een negatief resultaat zijn, dan zal aan u worden voorgesteld dit bedrag op te vangen uit de reserve beleidsplan. In de 2e kwartaalbegrotingswijziging 2024 is het totaal aan overgehevelde specifieke budgetten naar 2024 vastgesteld op € 54.960.041. Zoals verwoord in de decemberrapportage 2023 was dit een schatting en kan bij de op- en samenstelling van de jaarstukken 2023 het totaal aan over te hevelen budget worden bepaald. We stellen dan ook voor een bedrag van € 46.232 alsnog over te hevelen naar 2024. Het totaal overgehevelde budget van 2023 naar 2024 bedraagt hierdoor € 55.006.273. Kanttekeningen Door de 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken van een aantal ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden voor zowel het resterende deel van 2024.

No. 24.0001056-2

Planning/uitvoering Bijlagen 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder Steller

: W Jansen : de heer A.M. Vader, (0527) 63 34 38; a.vader@noordoostpolder.nl

No. 24.0001056-3

De raad van de gemeente Noordoostpolder, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2024, no. 24.0001056; gelet op artikel 189 Gemeentewet B E S L U I T: 1. De 3e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vaststellen. 2. De 36e wijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 september 2024. De griffier, de voorzitter,