8.3 Toelichting op de grond- en programmaexploitatie van Centrumplan Emmeloord (X050).pdf

MEMO gemeente

Aan: Van: Datum: Onderwerp:

Gemeenteraad College 21 mei 2024 verschillenanalyse programmaexploitatie Centrumplan Emmeloord

NOORDOOSTPOLDER

Inleiding Zoals afgesproken wordt de financiële voortgang van het centrumplan met u periodiek gedeeld. Onderstaande verschillenanalyse geeft een goed beeld van de opgetreden verschillen in kosten Z opbrengsten wat voor 2023 werd verwacht en wat er daadwerkelijk is gerealiseerd. De programmaexploitatie De programmaexploitatie van het Centrumplan Emmeloord bestaat uit 2 delen: 1. 2.

De grondexploitatie Overige kosten (niet aan grondexploitatie toerekenbare kosten)

Grondexploitatie Het te verwachten (eind)saldo van de grondexploitatie bedraagt per 1-1-2024 C 183.568 positief (C 3.301.432 - 3.485.000) exclusief de inbrengwaarde van De Deel waarvoor al een verliesvoorziening is getroffen. Vorig jaar was het saldo nog C 346.395 positief. Dit betekent een minder positief resultaat van ca. C 162.827 ten opzichte van het vorige jaar. Dit minder positieve resultaat komt o.a. doordat er meer uitvoeringskosten gemaakt worden dan voorheen begroot was. Zo zijn de civiele kosten toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de gestegen prijzen van brandstof en grondstoffen. Hierdoor is het woonrijp maken van de Oostzijde duurder uitgevallen dan begroot. Zie voor meer informatie het MPG 2024, complex 50, pagina 49-50. Het deel dat niet bij de grondexploitatie hoort (niet toerekenbare kosten) De niet toerekenbare kosten betreffen: 1.

Kosten voor verkeersmaatregelen rondom het centrum voor een betere doorstroming rondom het centrum Voor de verkeersmaatregelen is een startbudget van C 2.395.000 geraamd. Voor dit bedrag zijn de volgende werken uitgevoerd: Reconstructie Onder de Toren, rotonde KJ straat en Espelerlaan; de Leeuwenkruising; de rotonde aan het Pastoor Koopmansplein Z reconstructie Koningin Julianastraat; geluidsmaatregelen aan woningen in de Koningin Julianastraat. De herinrichting van de Noordzijde is toegevoegd en moet nog uitgevoerd worden. Voor de herinrichting van de Noordzijde is een bedrag gereserveerd van C 469.100: https:ZZraad.noordoostpolder.nlZVergaderingenZGemeenteraadZ2022Z12-decemberZ19:30ZVerbeterenveiligheid-en-verbliifskarakter-Noordziide-te-Emmeloord Verkeersmaatregel

Begroot

Gerealiseerd

Nog beschikbaar Totaal C 2.864.100 C 2.423.927 C 440.173 2. Kosten voor investeringen in de openbare ruimte, voor vergroening, communicatie en BIZ Deze kosten zijn begroot voor een startbedrag van totaal C 1.289.224: ^ voor de upgrade van het openbaar gebied /groen (C 828.000); ^ de BIZ bijdrage (C 200.000 voor 5 jaar); ^ communicatie (C 150.000); 1

Toegevoegd zijn: ^ extra kosten voor de inrichting van het evenemententerrein Marknesserweg (C 111.224) ^ extra kosten voor een bijdrage aan Stichting Centrum Management Emmeloord (C 200.000 voor 5 jaar); Op dit moment is er voor C 963.147 aan kosten gerealiseerd voor openbare ruimte, communicatie en de jaarlijkse bijdrage aan de BIZ. Kostenpost Totaal

Begroot C 1.600.448

Gerealiseerd C 963.147

Nog beschikbaar C 637.301

Het begrote budget voor de niet-toerekenbare kosten van in totaal C 3.684.224 is reeds gevoteerd op 16 oktober 2017 (besluitnr. 502471) waarvan C 1.854.128 uit eerder besluiten gedekt wordt. ^ Saldo Het nog beschikbare budget van het niet-grondexploitatie deel van de programma-exploitatie bedraagt per 1-1-2024 C 440.173 + C 637.301 = C 1.077.474.

Saldo programmaexploitatie Het saldo van het grondexploitatiedeel bedraagt C 183.568 en het saldo van het niet-grexdeel bedraagt C 1.077.474. Het totale saldo van de programmaexploitatie komt daarmee op C 1.261.042, wat inhoudt dat de programmaonderdelen binnen het oormerk van C 4.000.000 gerealiseerd kunnen worden en er een residu is van circa C 2.353.472. Hiervan is in totaal nog eens circa C 669.100 gealloceerd voor toekomstige ontwikkelingen. Per saldo resteert een planschattingsresidu van C 1.684.372 binnen de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG). Zie voor meer informatie hiervoor bijlage 5 van het MPG 2024. Grondexploitatie Resultaat grondexploitatie 1 -1-2024 Saldo grondexploitatie centrum Niet toerekenbare kosten Raming - Verkeersmaatregelen - Vergroening, openbare ruimte, communicatie, BIZ Dekking Eerder genomen besluiten - Infrastructurele voorzieningen - Communicatie

C 3.301.432 + C 183.568 (A)

C 2.395.000 C 1.289.224 C 3.684.224 (B) C 1.215.000 C 489.128 C 150.000 C 1.854.128 (C)

Kosten gerealiseerd:

C 3.387.074 (D)

Saldo niet toerekenbare kosten

C 1.830.096 (F = B-C)

Totaal oormerk centrumplan

C 4.000.000 (G)

Planschattingsresidu

C 2.353.472 (H = G-F+A)

CP Noordzijde en Sportlaan 2023

C

469.100 (L)

Reclamebelasting 2023-2027

C

200.000 (M)

Planschattingsresidu in ARG

C 1.684.372 (N = H-L-M)

2

Vragen/opmerkingen Wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze memo dan kunt u contact opnemen met Norman van der Ende, projectmanager van het centrum. Hij is bereikbaar op 0527-633478 of n.vanderende@noordoostpolder.nl.

3