12.1 Bijlage 1 Herziening en MPG 2024.pdf

Verkavelingsplan Ens Oost Fase 2

Pagina 89 van 98

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

6.34.2 Opbrengsten In 2023 zijn er geen opbrengsten geweest binnen het plan. In 2025 verwachten we alle kavels te verkopen.

6.34.3 Kosten Bouw- en woonrijp maken: In 2023 zijn er geen kosten voor het bouw- en woonrijpmaken gemaakt. In 2024 verwachten we de grond volledig bouwrijp te maken voor een bedrag van C 417.000 Overige kosten: Er is voor een totaal van C 25.014 aan overige kosten gemaakt. Onder overige kosten vallen plankosten, kosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU), tijdelijk beheer, overhead en rente.

6.34.4 Resultaat en meerjarenperspectief Het verwachte resultaat op eindwaarde is C 70.035 positief. Tabel 6.66

Resultaat

Kosten, opbrengsten å resultaat

91

Bw 01-01-2023 gerealiseerde kosten

e C

-58.832

gerealiseerde opbrengsten Bw 01-01-2024

e C

-58.832

2024 en verder verwachte kosten verwachte opbrengsten

C -1.072.974 e 1.201.841

Eindwaarde

C

Pagina 90 van 98

70.035

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

6.35

Complex 155 Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg

6.35.1 Algemeen Complex 155 is een complex dat in 2019 is vastgesteld. Complex 155 omvat de woningbouwlocatie aan de Jacob Bruintjesstraat in Kraggenburg. Het complex is opgedeeld in 2 fases, waarbij fase 1 direct in 2019 in de verkoop is gegaan en fase 2 in 2022 in verkoop is gebracht. Het bestemmingsplan is per 29-01-2024 gewijzigd vastgesteld met een toevoeging van 11 appartementen aan het plan. Tabel 6.67

Projectgegevens

PROJECTGEGEVENS Type project Ligging Omvang Aantal Aantal nog te realiseren Looptijd Profiel Figuur 6.37

Woningen Ten zuiden van Kraggenburg ± 1,6 ha 47 woningen 17 woningen 31-12-2026 Beperkt risico

Verkavelingsplan Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg

Pagina 91 van 98

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

6.35.2 Opbrengsten In 2023 zijn er 7 kavels verkocht voor een bedrag van circa C 516.545. De verwachting was ook dat we 7 kavels zouden uitgeven. In 2024 verwachten we 5 kavels uit te geven voor C 373.300. De laatste 12 kavels verwachten we in 2025 te verkopen voor in totaal circa C 423.260.

6.35.3 Kosten Bouw- en woonrijpmaken: In 2023 is voor een totaalbedrag van C 22.140 woonrijp gemaakt.

Overige kosten: Naast de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken zijn er circa C 39.036 aan overige kosten gemaakt. Onder overige kosten vallen plankosten, kosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU), tijdelijk beheer, overhead en rente. Tussentijdse winstneming: In 2023 is er wederom een tussentijdse winst genomen, dit maal van C 20.767. De totale tussentijdse winstneming is nu C 155.379.

6.35.4 Resultaat en meerjarenperspectief Het verwachte resultaat op eindwaarde is C 230.279. Het resultaat is verbeterd ten opzichte van vorig jaar door het toevoegen van appartementen. Hierdoor stijgen de totale grondopbrengsten. Tabel 6.67

Resultaat

Kosten, opbrengsten å resultaat

155

Bw 01-01-2023 gerealiseerde kosten

e e

-16.939 -81.944

gerealiseerde opbrengsten Bw 01-01-2024

e e

520.544 421.661

2024 en verder verwachte kosten verwachte opbrengsten

e -1.031.585 e 840.203

Eindwaarde

e

Pagina 92 van 98

230.279

f +W gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Bijlage 1 Overzicht alle grondexploitaties stand 31-12-2023 Complex

Complexnummer

Bestemming

Emmelhage fase 1

11A

woningbouw

Emmelhage fase 2A

11B

woningbouw

Emmelhage fase 2B

11C

woningbouw

Emmelhage fase 3B

11D

woningbouw

De Munt B

32

bedrijventerrein

Munt II fase 2

34

bedrijventerrein

Munt II fase 1

38

bedrijventerrein

Bedrijventerrein Ens Uitbreiding

40

bedrijventerrein

Bedrijventerein dorpen

41

bedrijventerrein

Bedrijventerrein Ens

42

bedrijventerrein

Bedrijventerrein Creil

43

bedrijventerrein

Bedrijventerrein Marknesse

46

bedrijventerrein

Centrumplan Emmeloord

50

centrum

Meldestraat Emmeloord

51

woningbouw en maatschappelijk

Luttelgeest fase 4

56

woningbouw

De Kaghe Espel

63

woningbouw

Ens woningbouw

65

woningbouw

Bant woningbouw fase 1

67-1

woningbouw

Bant woningbouw fase 2

67-2

woningbouw

Espel woningbouw

68

woningbouw

Creil woningbouw

71

woningbouw

Luttelgeest fase 3

72

woningbouw

Marknesse Zuid fase 3

75

woningbouw

Herontwikkellocaties Nagele

76

woningbouw

Wellerwaard

82

woningbouw & landgoederen

Kerkstraat Luttelgeest

84

woningbouw

De Stiepe Rutten

85-1

woningbouw

Buitenom 1 Rutten

85-2

woningbouw

Buitenom 87 Rutten

85-3

woningbouw

Marknesse Zuid fase 4

87

woningbouw

Dokter Jansenpark

88

woningbouw

Camping Het Bosbad

89

recreatie

Ens fase 2

91

woningbouw

Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg

155

woningbouw

Pagina 93 van 98

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Bijlage 2 Resultaten grondexploitaties stand 31-12-2023

Pagina 94 van 98

c

OJ

~a ~a ~a

CQ

OJ

c c c

OJ

CQ

OJ

al

c '5 U

c

ro

OJ

c OJ

c OJ

OJ

OJ

OJ

OJ

CQ

OJ

60.645

Cv

fM Cv

|

|

OJ

-779.746

575.264

Ln Cv

LD Cv

CM

-4.242.795

|

141.573

53.373

272.494

-36.681

-123.118

1.088.364

137.915

j*

ro Q. C

0J

c

ro

Q 1

CM

cn oo oo

Ln

CM

0J

ro

c

219.765

21.496.289 1

fM

K CM Ö cn CM

28.464.308 1

70.035

o

421.661

25.341 90.365

Ln oo Cv Ln LD ■Ñf K LD o Ln cn cn CM

|

|

cn

-1.428.560

CM

|

-505.740

LD LD Cv o oo s ş 88 LD oo CM Ln CM CM oo cn cn ã CM Ln ■Ñf o Cv CM Cv K cn 8 CM cn a Ŗ cn cn ā o cn Cv ■Ñf Ln CM

|

cn oo o CM LT) oo fM cn CM

|

|

CM

-191.459

■Ñf ln lń lń Cv oo Cl 00 00 oo oo oo oo oo oo cn

|

|

|

-1.798.199

■Ñŕ

|

478.464

oo LD

|

434.473

405.401 -216.204

252.147

406.574

fM

LD 00 LD LD

|Jacob B ru in tje s s tra a t K ra g g e n b u rg

-1.365.113

67-2

C^ LD

|

Ln LD

|

LD

|

cn

cn ■Ñf Ln O cn o CM

|

N a g e n o e g g e e n w ijz ig in g e n B u d g e t BRM v e rla a g d iv m v o o rd e lig e a a n b e s te d in g . G ro n d p rijz e n n a a r b o v e n b ijg e s te ld .

oo o Ln ■Ñf Ln cn ■Ñf cn o Ln K CM ö ö Cv o

cn

6.968.019

1

|A fs lu ite n p e r 31-12-2023 İN ie u w c o m p le x | N a g e n o e g g e e n w ijz ig in g e n

|

B u d g e t W R M v e rh o o g d i.v .m . e x tra k o s te n O o s tz ijd e |T u s s e n tijd s e w in s tn e m in g e n b u d g e tte n p la n k o s te n e n v tu ie ts n a a r b o v e n b ijg e s te ld . 181.145 | H ogere g e ra a m d e o p b re n g s te n | B u d g e t b o u w rijp m a k e n n a a r b o v e n b ijg e s te ld i.v .m . a a n le g g e n rio o lg e m a a l m e t p e rs le id in g | B u d g e t w o o n rijp m a k e n n a a r b o v e n b ijg e s te ld | B u d g e t w o o n rijp m a k e n n a a r b o v e n b ijg e s te ld i.v .m . p la a ts e n g e m a a l e n a a n le g o p e n b a re ru im te -33.645 | B u d g e t w o o n rijp m a k e n n a a r b o v e n b ijg e s te ld i.v .m . p la a ts e n g e m a a l e n a a n le g o p e n b a re ru im te |T u s s e n tijd s e w in s tn e m in g -111.548 | T u s s e n tijd s e w in s tn e m in g , k o s te n tijd e lijk b e h e e r o m la a g b ijg e s te ld e n W R M n a a r b o v e n | B u d g e tte n p la n k o s te n en v tu ie ts n a a r b o v e n b ijg e s te ld | B u d g e tte n p la n k o s te n en v tu n a a r b o v e n b ijg e s te ld . M in d e r k o s te n s tijg in g lange te rm ijn | B u d g e t w o o n rijp m a k e n n a a r b o v e n b ijg e s te ld .

| N a g e n o e g g e e n w ijz ig in g e n | N a g e n o e g g e e n w ijz ig in g e n | B u d g e t b o u w rijp m a k e n ie ts n a a r b o v e n b ijg e s te ld i.v .m . v e rv a n g in g rio le rin g . | H ogere k o s te n w rm , p la n k o s te n e n v tu . O ok o p b re n g s te n n a a r b o v e n b ijg e s te ld . -2.474 | H ogere k o s te n w rm , p la n k o s te n e n v tu . O ok o p b re n g s te n n a a r b o v e n b ijg e s te ld . | N ie u w e (h o g e re ) g ro n d p rijz e n , m e e r o p b re n g s te n İN ie u w c o m p le x cn LD Cv ■Ñf

| C a m p in g H e t Bosbad

LD Ln

o CM

LD Cv LD ■Ñf CM ■Ñf cn Ln fM o Ln cn cn CM LD Cv O cn CM LT) ■Ñf lH fM ö cn "Ñŕ O o ■Ñf CM cn fM

IM a rkn e sse Z uid fase 4

Ln

cn

oo cn CM cn CM oo Cv K o K CM ■Ñf

İB u ite n o m 87 R u tte n

O Ln

"Ñŕ Cv cn "Ñŕ "Ñŕ Ln CM cn Ln LT) fM cn «Ñf cn CM cn ■Ñŕ cn

| De S tie p e R u tte n | B u ite n o m 1 R u tte n

LD

oo oo LD oo oo

|W e lle rw a a rd | K e rk s tra a t L u tte lg e e s t

"Ñŕ

Cv Cľì cn K Cv CM Ln LD cn ö "ñT

| H e ro n tw ik k e llo c a tie s N agele

m oo LD LD oo O CM Ln 'Ñŕ LT) ö lH Cv Ln cn

İM a rk n e s s e Z uid fase 3

|

cn fM 'Ñf fM Ln

-3.138.605

fM

cn CM cn oo CM ö cn fM cn cn

|

cv CTĮ m Cv cv oo m fM ld cn fM Cv 8? Cv S cn m m Cv fM ■ÑT fM lo 'Ñf o oo Ln 'Ñf 'Ñf K i m’ oo ■Ñf crį m’ 8 lH fM CM Cľì oo LD LD Ln oo ■Ñf

|

fM

-3.301.431

cn oo Cv CM Ln cn 00 Cv oo Ln ö cri CM lH o cn LD oo cn

w o n in g b o u w |B a n t w o n in g b o u w fase 1 |B a n t w o n in g b o u w fase 2 |Espel w o n in g b o u w | C re il w o n in g b o u w | L u tte lg e e s t fa se 3

LD cn 1-

■Ñf m o LD LD Ln

| Ens

fM

m m fM LD O cn lH

68.478

cn m m fM m’ s

-1.583.594

fM fM

13

|

cn OJ

|

3

B u d g e t w o o n rijp m a k e n ie ts n a a r b o v e n b ijg e s te ld i.v .m . g ro e n a a n le g

c c c c ŝ ŝ ŝ ŝ QJ OJ OJ OJ X3 X3 X3 X3

625.351

OJ

3

E

956.667

OJ

3

OJ c

-5 1 0 .0 3 8

■Ñf

E

|

Q. Q. "rö X3 X3 > C C OJ 2 2 OJ 00 E c c c QJ OJ OJ 00 00 00 00 c c c c

|

C c c c

0J

-11.713

oo

125.593

1- 1LD m fM m OJ c

291.491

m fM QJ o fM al al c 00 00 Q. 15 15 O c c o QJ OJ > > o o OJ > -Q -Q X3 c ro ro 2 ro ro c c 00

İDe Kaghe Espel

fM

■Ñf 00 o m m m 'Ñf 'Ñf

Cľì cn

E

345.734

Ln

OJ c

|

■Ñf LD ■Ñf

fM

-2.860.874

E

|

-436.844 17.876.968 QJ C

|

|

1.133.205

lïu s s e n tijd s e w in s tn e m in g | B u d g e tte n p la n k o s te n , VTU e n w rm n a a r b o v e n b ijg e s te ld | M in d e r o p b re n g s te n d o o rd a t d e e l v e rk o c h te g ro n d n ie t in h e t p la n g e b ie d lig t 1.320.065 İV o o rd e lig e a a n b e s te d in g BRM. G ro n d p rijs sociaal k n a rre n h o f n a a r b e n e d e n b ijg e s te ld . 6.291.609 |G ro n d p rijz e n n a a r b o v e n b ijg e s te ld e n m e e r to e k o m s tig e o p b re n g s te n s tijg in g v e rw a c h t

Verschil

QJ

|C e n tru m p la n E m m e lo o rd |M e ld e s tra a t E m m e lo o rd |L u tte lg e e s t fa se 4

Ŝ CŨ

Cľì O r-v fM 'Ñf

18.891

O

-9.663.696

m’

|

|

211.018

|

o LT) oo LD o o r-v r-v

İM u n t II fa se 2 | M u n t II fa se 1 | B e d rijv e n te rre in Ens u itb re id in g | B e d rijv e n te re in d o rp e n

u

LD 00 cn

|

CD

m oo cv

İDe M u n t B

<

|

|

EW vorige herz. cn Cv

591.212 1.861.411

|

o oq

|

rH r-l PO 01

IE m m e lh a g e fase 2B IE m m e lh a g e fase 3B

CM LD

|

m 3 IŅ

111.340

5 LLI

|

|

|

| Com plex aj >

|

ro

|E m m e lh a g e fase 1 İE m m e lh a g e fase 2A

IE u S2 aj > Ö0 c

~a ~a

ZĪZ'İ7

Pagina 95 van 98

İ Naam

f

gemeente

+W

NOORDOOSTPOLDER

CO cn co cn

c-ļ rn CM

lo

Ln Ln

"rö ro ■H1 ŕ

f +W gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Bijlage 3 Overzicht getroffen voorzieningen stand 31-12-2023

Vormen

Vrijval

Voorziening

1-1-2023

voorziening

voorziening

31-12-2023

in C

in C

in C

in C

436.844 3.138.605 277.988 479.722 123.118 36.681 203.054 -

162.826 145.247 135.526 104.706 10.234 307.458

436.844 45.054 22.932 -

3.301.431 145.247 413.514 584.428 78.064 13.749 213.288 307.458

4.696.012

865.997

504.830

5.057.179

Overzicht verliesvoorzieningen Complexnummer Voorziening

Emmelhage fase 3B Centrumplan Emmeloord De Kaghe Espel Bant Zuidoost fase 1 Herontwikkellocaties Nagele Wellerwaard Kerkstraat Luttelgeest De Stiepe Rutten Dr. Jansenpark Totaal

Pagina 96 van 98

11D 50 63 67-1 76 82 84 85-1 88

f +W gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Bijlage 4 Verloop Algemene Reserve Grondexploitaties stand 31-12-2023 Toelichting

Bedrag

Beginbalans 2023

C 19.417.554

Complex 11 Emmelhage fase A

C

42.254 Tussentijdse winstneming X011A

Complex 11 Emmelhage fase C

C

25.098 Tussentijdse winstneming X011C

Complex 11 Emmelhage fase D

C

Complex 32 De Munt B

C

Complex 34 De Munt II fase 2

C

52.085 Tussentijdse winstneming X034

Complex 38 De Munt II fase 1

C

204.556 Tussentijdse winstneming X038

Complex 40 Uitbr. Bedrijventerrein Ens

C

92.383 Tussentijdse winstneming X040

Complex 41 Bedrijventerrein Dorpen

C

98.808 Tussentijdse winstneming X041

Complex 43 Bedrijventerrein Creil

C

1.940 Tussentijdse winstneming X043

Complex 46 Bedrijventerrein Marknesse

C

256.616 Tussentijdse winstneming X046

Complex 51 Meldestraat Emmeloord

C

62.123 Tussentijdse winstneming X051

Complex 56 Luttelgeest uitbreiding

C

53.274 Tussentijdse winstneming X056

Complex 68 Uitbreiding Espel

C

163.785 Tussentijdse winstneming X065

Complex 71 Creil Oost

C

78.466 Tussentijdse winstneming X071

Complex 72 Luttelgeest

C

6.746 Tussentijdse winstneming X072

Complex 85-2 Buitenom 1 Rutten

C

Complex 87 Marknesse Fase 4

C

240.180 Tussentijdse winstneming X087

Complex 89 Camping Het Bosbad

C

30.785 Afsluiten complex X089

Complex 155 Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg

C

20.767 Tussentijdse winstneming X155

Complex 11 D Emmelhage fase 3B

C

436.844 Vrijval verliesvoorziening X011 D

Complex 82 Wellerwaard

C

45.054 Vrijval verliesvoorziening X082

Complex 84 Kerkstraat Luttelgeest

C

Subtotaal toevoegingen C

Omschrijving boeking

658 Tussentijdse winstneming X011 D 470.145 Tussentijdse winstneming X032

42 Tussentijdse winstneming X085-1

22.932 Vrijval verliesvoorziening X084

2.405.541

Complex 11 Emmelhage fase B

C

Complex 42 Bedrijventerrein Ens

C

Complex 65 Ens Zuid-Oost

C

-236.071

Complex 67-2 Bant fase 2

C

-188.317 (Cor) Tussentijdse winstneming X067-2

Complex 50 Centrumplan Emmeloord

C

-162.826 Verliesvoorziening X050

Complex 63 Kaghe Espel

C

-145.247 Verliesvoorziening X063

Complex 67-1 Bant Zuidoost fase 1

C

-135.526 Verliesvoorziening X067-1

Complex 76 Herontwikkellocaties Nagele

C

-104.705 Verliesvoorziening X076

Complex 85-1 De Stiepe Rutten

C

-10.234 Verliesvoorziening X085-1

Complex 88 Dr. Jansenpark

C

-307.458 Verliesvoorziening X088

MFA Rutten

C

-1.765

F1813 sportweg Rutten (MFA)

Inv en leegst beh Poortershuys

C

-90.625

F2319 Graaf Florislaan 24 Creil

Klimaatmtr Espelervaart

C

-10.000

H1902 Verbeteren wijken en dorpen

Herplanten door effecten Essentaksterfte

C

-39.890

H1904 Herplant Essentaksterfte

Oudeweg Marknesse aanpassen

C

-460.995

H2107 Oudeweg Marknesse

Onderzkst verwerving perceel oud Espelerweg

C

-10.904 H2116 Perceel oude Espel

Boulevard Leemkade Kraggenburg

C

-20.479

Leefbaarheid en wonen

C

-65.544 H2307 Leefbaarheid en wonen

Vennootschapsbelasting 2020 en 2021

C

-72.394 P200 VPB 2020 8. 2021

Verharding evenemententerrein

C

-50.000

Subsidie BIZ

C

-40.000 T055 Centrumplan Emmeloord

Exploitatiesaldo 2022 Dr. Jansencentrum

C

Subtotaal onttrekkingen C Eindbalans 31-12-2023

Pagina 97 van 98

-274.618 (Cor.) tussentijdse winstneming X011 B -507 (Cor.) tussentijdse winstneming X042 (Cor) Tussentijdse winstneming X065

H2117 Boulevard Leemkade Kraggenburg

P417 Wegen, straten en pleinen

-75.798 T070 Dr. Jansencentrum

-2.503.902

e 19.319.194

f +W gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Bijlage 5 Onttrekkingen, (toekomstige) claims en risicobuffers Algemene Reserve Grondexploitaties Algemene Reserve Grondexploitaties Stand per 1-1-2023 Werkelijke toevoegingen 2023 Werkelijke onttrekkingen 2023

e e

Primitieve begroting 2024 Geraamde toevoegingen 2024

e

Geraamde onttrekkingen 2024

e 5.615.557

e

geraamde onttrekkingen 2025-2027

e

-98.361

e

19.319.193

e

-5.615.557

e

-1.223.210

e

-2.440.214

e

-6.476.042

e

3.564.170

1.223.210

e

1.684.372

Herstructureringsgelden (woonvisie) Infrastructurele voorzieningen

e e

619.009 136.833

Benodigde risicobuffers Vereiste weerstandscapaciteit BIE (uit Monte Carlo) Risicobuffer gronden in exploitatie

e e

Risicobuffer MVA (strategische gronden)

e 3.002.966

Pagina 98 van 98

e

-

Toekomstige claims Planschattingsresidu Centrumplan

Niet beklemde ruimte in de ARG

19.417.554

2.405.541 2.503.902

Tussentotaal per 31-12-2023

Meerjarenraming 2025-2027 Geraamde toevoegingen 2025-2027

e

762.122 2.710.954