Raadsvoorstel (It Beslút 3 november) 2e turap 2022 Noardeast-Fryslân

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

: 2022-202394

Raadsvergadering d.d.

: 3 november 2022

Portefeuillehouder

: J.D. de Vries

Programma

: Alle programma's

Programmaonderdeel

: Alle programmaonderdelen

Naam opsteller

: P. Westra

E-mail

: p.westra@noardeast-fryslan.nl

Onderwerp

: 2e tussentijdse rapportage 2022

Begrotingswijziging

: Ja

Voorgesteld raadsbesluit De raad wordt voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 2e tussentijdse rapportage vast te stellen. 2. De begroting op basis van de bijgaande 2e tussentijdse rapportage 2022 aan te passen en het nadeel van € 0,6 miljoen ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 3. Het investeringkrediet voor de vervanging voor wegen in Ferwert te verhogen met € 350.000. Inleiding Op basis van de financiële verordening legt het college twee keer per jaar tussentijds verantwoording af aan de raad over de voortgang van de doelen en de middelen. In de bijlage is de 2e tussentijdse rapportage 2022 opgenomen. De rekenkamercommissie heeft naar aanleiding van het onderzoek naar de financiële informatievoorziening een tweetal rapporten met aanbevelingen ten aanzien van de Planning & Control cyclus uitgebracht. De aanbeveling voor de tussentijdse rapportages was om naast de financiële afwijkingen ook alleen de afwijkingen op de activiteiten te rapporteren. Deze aanbeveling is opgevolgd en wordt zichtbaar in de 2e tussentijdse rapportage 2022. Beoogd effect Door het vaststellen van de tussentijdse rapportage autoriseert de raad de begrotingswijziging waardoor de budgetten, zoals genoemd in de rapportage, worden bijgesteld. Argumenten 1.

Conform de financiële verordening wordt de raad twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de doelen en de stand van zaken van de financiën. Door het vaststellen van de 2e tussentijdse rapportage 2022 wordt de begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen. 2. Het resultaat van de 2e tussentijdse rapportage bedraagt € 0,6 miljoen negatief over 2022. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting na wijzigingen bedroeg € 6,7 miljoen, waardoor de begroting 2022 uitkomt op een positief resultaat van € 6,1 miljoen. Dit hoge resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door indicentele meevallers vanuit het Rijk. 3. Het investeringskrediet voor de vervanging van wegen in Ferwert te verhogen met € 350.000. Uit onderzoek is gebleken dat twee wegen in Ferwert (Marrumerweg en Eligawei) zodanig slecht zijn dat deze vervangen moeten worden. Er is voor gekozen om deze werkzaamheden gecombineerd uit te voeren met de rioolvervanging. Om deze reden kan het beschikbare ouderhoudsbudget van € 360.000 vrij vallen. Hiervoor in de plaats komt een investering van € 350.000 voor beide wegen. De kapitaallast van de investering bedraagt € 20.000 per jaar en gaat in per 2023. Kanttekeningen en risico’s De tussentijdse rapportage wordt met de grootste inzet en zorg samengesteld.

Het kan echter voorkomen dat er zaken nog niet (volledig) bekend zijn. Deze afwijkingen worden meegenomen in de jaarstukken 2022.

1

Financiën Het resultaat van de 2e tussentijdse rapportage bedraagt € 0,6 miljoen negatief over 2022. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2022 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 6,1 miljoen. Vervolg en planning N.v.t. Communicatie + Participatie N.v.t. -

Bijlagen 2e tussentijdse rapportage 2022

Dokkum, 4 oktober 2022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

2

V 1.0

Raadsbesluit 2022-202394

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2022; Besluit: 1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 2e tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen. 2. De begroting op basis van bijgaande 2e tussentijdse rapportage 2022 aan te passen en het nadeel van € 0,6 miljoen ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 3. Het investeringkrediet voor de vervanging voor wegen in Ferwert te verhogen met € 350.000. Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 3 november 2022. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

{{Signer1}}

{{Signer2}}

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

3

V 1.0