Raadsvoorstel - 2e turap 2024
Tekst van het document
Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer
:
2024-196924
Raadsvergadering d.d.
:
21 november 2024
Portefeuillehouder
:
J.G. Kramer
Programma
:
alle
Programmaonderdeel
:
alle
Naam opsteller
:
J. Jong de
:
jaap.dejong@noardeast-fryslan.nl
Onderwerp
:
2e Tussentijdse rapportage 2024
Begrotingswijziging
:
Ja
Voorgesteld raadsbesluit 1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 2e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen. 2. De begroting 2024 op basis van de 2e tussentijdse rapportage 2024 aan te passen en het nadeel van € 37.000, inclusief mutaties in de reserves, ten laste te brengen van het begrotingsresultaat dat daarmee op € 1,9 miljoen komt (begrotingswijzigingsnummer 2024-21). 3. De aanpassing van de investeringskredieten, zoals vermeld in de toelichtingen op de afwijkingen van programma zes, vast te stellen voor een totaalbedrag van € 2,4 miljoen. 4. De begroting 2025 op basis van de 2e tussentijdse rapportage 2024 aan te passen en de nadelen voor 2025, 2026 en 2027, respectievelijk € 1,7 miljoen, € 1,3 miljoen en € 1,2 miljoen, inclusief mutaties in de reserves, ten laste te brengen van het begrotingsresultaat in het meerjarenperspectief (begrotingswijzigingsnummer 2025-101). Inleiding Op basis van de financiële verordening is het college verplicht de 2e tussentijdse rapportage jaarlijks aan de raad aan te bieden. De rapportage bevat de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De rapportage is opgenomen in de bijlage. Beoogd effect De raad te informeren over de voortgang over de eerste 8 maanden van 2024 met doorkijk naar het einde van het jaar in relatie tot de vastgestelde begroting. Argumenten 1.
Conform de financiële verordening wordt de raad twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de doelen en de stand van zaken van de financiën. 2. Door het vaststellen van de 2e tussentijdse rapportage 2024 wordt de begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen. 3. De raad dient wijzigingen in de kredieten, conform de financiële verordening, expliciet te autoriseren. Voor de overzichtelijkheid zijn deze wijzigingen gebundeld met dit beslispunt. Details vindt u in de rapportage. 4. Door het vaststellen van de 2e tussentijdse rapportage 2024 wordt de meerjarige raming aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen. De meerjarige nadelen worden grotendeels veroorzaakt door hogere Wmo uitgaven. Kanttekeningen en risico’s N.v.t. Financiën Het resultaat van de 2e tussentijdse rapportage is € 37.000 nadelig over 2024. Dit resultaat wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2024 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 1,9 miljoen.
1
Exploitatie
Primaire begroting 2024
Begroting na wijzigingen 2024
Wijzigingen 2e rapportage Begroting na 2e rapportage 2024
Baten
167.461
189.459
4.205
193.665
Lasten
-168.701
-206.251
-1.447
-207.698
-1.240
-16.792
2.758
-14.034
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Onttrekkingen
18.296
34.421
-2.008
32.413
Stortingen
-12.744
-15.663
-787
-16.450
Mutaties reserves
5.552
18.758
-2.795
15.963
Gerealiseerd resultaat
4.312
1.966
-37
1.929
Tabel 1. Totaaloverzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Het meerjarige effect voor 2025, 2026 en 2027 is respectievelijk € 1,7 miljoen, € 1,3 miljoen en € 1,2 miljoen nadelig. Exploitatie
2025
2026
2027
Baten
183
-55
-55
Lasten
-3.772
-1.307
-1.169
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-3.589
-1.361
-1.223
Onttrekkingen
1.934
39
39
0
0
0
Stortingen Mutaties reserves
1.934
39
39
Gerealiseerd resultaat
-1.655
-1.323
-1.185
Tabel 2. Overzicht mutaties meerjarige baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
De investeringskredieten wijzigen. Het betreft € 1,4 miljoen aan verhogingen als gevolg van kostenstijgingen en toerekening van uren en € 1,0 miljoen aan verlagingen als gevolg van een aanbestedingsvoordeel. Per saldo stijgen de hiermee gemoeide kapitaallasten met € 25.000 per 2025. Deze kapitaallasten zijn verwerkt in het meerjarenperspectief. Vervolg en planning - Indienen technische vragen 5 november 2024 (voor 12.00u); - Beantwoording technische vragen 18 november 2024 (voor 17.00u); - It Beslút 21 november 2024. Communicatie + Participatie N.v.t. •
Bijlagen 2e tussenrapportage 2024
Dokkum, 22 oktober 2024 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,
de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA
de burgemeester, mr. J.G. Kramer
2
V 1.1
Raadsbesluit 2024-196924
De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2024; gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Financiële verordening Gemeente Noardeast-Fryslân; Besluit: 1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 2e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen. 2. De begroting 2024 op basis van de 2e tussentijdse rapportage 2024 aan te passen en het nadeel van € 37.000, inclusief onttrekkingen aan de reserves, ten laste te brengen van het begrotingsresultaat dat daarmee op € 1,9 miljoen komt (begrotingswijzigingsnummer 2024-21). 3. De aanpassing van de investeringskredieten, zoals vermeld in de toelichtingen op de afwijkingen van programma zes, vast te stellen voor een totaalbedrag van € 2,4 miljoen. 4. De begroting 2025 op basis van de 2e tussentijdse rapportage 2024 aan te passen en de nadelen voor 2025, 2026 en 2027, respectievelijk € 1,7 miljoen, € 1,3 miljoen en € 1,2 miljoen, inclusief mutaties in de reserves, ten laste te brengen van het begrotingsresultaat in het meerjarenperspectief (begrotingswijzigingsnummer 2025-101). Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 21 november 2024. De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
{{Signer1}} 22/11/2024 11:46:29 CET
{{Signer2}} 22/11/2024 12:13:59 CET
Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>
Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>
ID: d145c494-e280-447b-a18e-e462ae59382a
ID: d145c494-e280-447b-a18e-e462ae59382a
Auth: Scribble
Auth: Scribble
mr. S.K. Dijkstra
mr. J.G. Kramer
3
V 1.1