Raadsvoorstel 1e turap 2024

Raadsvoorstel Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân Jaartal + zaaknummer

:

2024-123585

Raadsvergadering d.d.

:

11 juli 2024

Portefeuillehouder

:

J.G. Kramer

Programma

:

Alle

Programmaonderdeel

:

Alle

Naam opsteller

:

J. de Jong

E-mail

:

jaap.dejong@noardeast-fryslan.nl

Onderwerp

:

1e tussenrapportage 2024

Begrotingswijziging

:

concept

Voorgesteld raadsbesluit 1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 1e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen. 2. De begroting 2024 op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2024 aan te passen en het nadeel van € 4,61 miljoen, inclusief onttrekkingen aan de reserves, ten laste te brengen van het begrotingsresultaat dat daarmee op € 2,13 miljoen komt. 3. Het investeringskrediet voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) te verhogen met € 677.000 voor 2024. 4. Het investeringskrediet voor Sud Ie te verhogen met € 8,75 miljoen voor 2024 en 2025, waarvan € 1,4 miljoen voor rekening komt van de gemeente. 5. Een investeringskrediet voor renovatie sportveld Marrum beschikbaar te stellen ad. € 129.000. 6. Het investeringskrediet voor Lange Oosterstraat te verhogen met € 261.000, het investeringskrediet voor Molenbuurt te verhogen met € 30.000 en het restant investeringskrediet “Herbestemming investering opwaardering en herinrichtingsprojecten” af te ramen. 7. Een investeringskrediet voor “Vervanging wegen Skeperij te Ie” beschikbaar te stellen ad. € 100.000 en gelijktijdig het restant krediet “Vervanging wegen Wildeboerstraat Ferwert” af te ramen voor hetzelfde bedrag. 8. Het krediet voor de vervangingsinvestering “Schapedijkje Dokkum” te verhogen met € 25.000. 9. Een investeringskrediet voor “Vervanging afzet container voor vrachtauto” beschikbaar te stellen ad. € 20.000. 10.

Het investeringskrediet “Veld Harddraverspark” te verhogen met € 4.000 en het investeringskrediet “Realisatie tut & d’r ut CBS Pionier Dokkum” te verhogen met € 8.000. 11. De activiteiten 401.2-1A, 401.2-1B, 401.2-4A, 401.2-4B, 402.1-1, 402.1-1A, 403.1-1A, 404.1-1A en 602.1-3C te laten vervallen. 12. De tekst van doel 602.1 aan te passen naar “Het bevorderen van een verkeersveiliger leefomgeving met oog voor een (blijvend) goede bereikbaarheid.” 13. De raad voor te stellen de tekst van activiteit 602.1-3B aan te passen naar ”Uitvoeren van verkeersmaatregelen ten behoeve van de leefbaarheid.” Inleiding Op basis van de financiële verordening is het college verplicht de 1e tussentijdse rapportage jaarlijks aan de raad aan te bieden. De rapportage bevat de belangrijke afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De rapportage is opgenomen in de bijlage. Beoogd effect De raad te informeren over de voortgang over de eerste 4 maanden van 2024 met doorkijk naar het einde van het jaar in relatie tot de vastgestelde begroting. Argumenten 1.1 Conform de financiële verordening wordt de raad twee maal per jaar tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de doelen en de stand van zaken van de financiën. 2.1 Door het vaststellen van de 1e tussentijdse rapportage 2024 wordt de begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen.

3.1 In het IHP waren geen doorbelastingen van personeelskosten meegenomen. Met deze kredietwijziging is dat hersteld. 1

4.1 Per 2021 zijn de drie fasen van Sud Ie samengevoegd. Alle investeringen zijn gebundeld in een subsidiebeschikking vanuit het Waddenfonds. In het verleden zijn de beschikbaar gestelde (netto)kredieten niet overgeheveld naar volgende jaren. Met deze rapportage zetten we dat recht en ramen we de resterende bruto investeringen, waarvan het merendeel door bijdragen van andere projectpartners wordt gedekt. Het gemeentelijke aandeel in deze investeringen bedraagt € 1,4 miljoen (16%); dit leidt niet tot extra kapitaallasten. 5.1 Afgelopen winter 2023/2024 heeft sportvereniging Marrum contact gezocht met de gemeente vanwege de slechte staat van veld B54. Het veld is oorspronkelijk onder eigen regie van sportvereniging Marrum aangelegd. Destijds was sportvereniging Marrum, als stichting, zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van renovatiewerkzaamheden. Aangezien dit veld nog maar kort geleden door de Stichting is gerenoveerd, zat deze investering nog niet bij ons in de meerjarenbegroting. Gezien de huidige staat van het veld stellen we voor om het veld vervroegd te vervangen in het jaar 2024. 6.1 In 2023 heeft de gemeente een beschikking ontvangen voor het winkelgebied te Dokkum. In 2023 is al voortvarend gestart met de werkzaamheden in de binnenstad.

Om ook in 2024 verder te kunnen met de werkzaamheden wordt er voorgesteld om 2 bestaande investeringen voor de binnenstad Dokkum te verhogen. Deze verhoging kan gedekt worden uit niet geraamde subsidie en de herbestemming investering opwaardering en herinrichtingsprojecten. De oorspronkelijke bestemming van het budget voor de Kerkstraat in Marrum en twee straten in Ternaard is niet meer nodig omdat er door werk met werk te maken en hergebruik materialen er nu voldoende budget beschikbaar is. 7.1 Er is sprake van een snelle achteruitgang van deze weg en daarnaast is er regelmatig wateroverlast waardoor deze weg eerder vervangen wordt dan in het wegenplan voorzien was. Voorgesteld wordt hiervoor de investering "vervanging wegen Wildeboerstraat Ferwert 2024" in te zetten (herbestemmen). Deze Investering kan komen te vervallen omdat deze weg al aangepakt is bij eerdere rioleringswerkzaamheden. 8.1 Het aanbestedingsresultaat van het Schapedijkje te Dokkum is hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van prijsstijging materialen, aanpassing van werkwijze grondwerk in verband met de bescherming van oude bomen en meer m2 in verband met aanhalen kruising. 9.1 Vervanging van een afzetcontainer met kleppen voor de vrachtauto is noodzakelijk omdat deze container in een zeer slechte staat verkeert. In de begroting was geen rekening gehouden met deze vervangingsinvestering.

10.1 Bij het beschikbaar stellen van een tweetal investeringen is onvoldoende rekening gehouden met de doorbelasting van personeelskosten aan de investering. 11.1 Gemeentelijke regiehouder is benoemd (1A); Dokwurk zet zich hier doorlopend voor in (1B); deze doelstellingen en activiteiten zijn buiten de invloedssfeer van de gemeente en kan niet gerealiseerd worden (4A &B); geen toelichting (2-1&1A); tijdens vooroverleg Turap is besloten om deze activiteit niet uit te voeren (3-1A); Gemeente neemt deel aan Stuurgroep Nationaal Park Lauwersmeer en de onderliggende kernteams. Op grond van het jaarplan 2024 voeren IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer en Kapteyn Instituut (RUG) diverse activiteiten uit voor inwoners en bezoekers. Zo worden excursies, cursussen en themadagen gehouden en worden informatieproducten gemaakt over het Lauwersmeer en het Dark Skypark. Verder vindt doorontwikkeling plaats van het activiteitencentrum Lauwersnest (4-1A); het voorstel is om deze activiteit te laten vervallen, uitvoeren maatregelen uitvoeringsprogramma; verbeteren fietsinfrastructuur en duurzame mobiliteit zoals laadinfrastructuur (23C). 12.1 De reden voor wijziging is een aanscherping van de SMART-formulering. De doelen zijn nu specifieker en meetbaar geformuleerd, ten opzichte van de vorige formulering (602.1 Verkeer/mobiliteit).

13.1 De reden voor wijziging is een aanscherping van de SMART-formulering. De doelen zijn nu specifieker en meetbaar geformuleerd, ten opzichte van de vorige formulering (602.1-3 het verbeteren van de leefbaarheid). Kanttekeningen en risico’s N.v.t. Financiën Het resultaat van de 1e tussentijdse rapportage is € 4,61 miljoen negatief over 2024. Dit resultaat wordt ten laste gebracht aan het begrotingsresultaat. De begroting 2024 komt daarmee uit op een positief resultaat van € 2,13 miljoen.

2

V 1.1

Bedragen x € 1.000

Exploitatie

Primaire begroting 2024

Begroting na Wijzigingen 1e Begroting na 1e wijzigingen rapportage 2024 rapportage 2024 178.515 10.945 189.459

Baten

167.461

Lasten

-168.701

-185.726

-17.522

-203.248

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.240

-7.212

-6.577

-13.789

Onttrek k ingen

18.296

29.617

1.968

31.585

Stortingen

-12.744

-15.663

0

-15.663

Mutaties reserves

5.552

13.954

1.968

15.922

Gerealiseerd resultaat

4.312

6.742

-4.609

2.133

Overzicht mutaties meerjarige baten en lasten Bedragen x € 1.000

Exploitatie Baten

2025 2.465

2026 2.222

2027 1.845

Lasten

-6.570

-6.637

-6.166

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-4.105

-4.415

-4.321

Stortingen

-106 0

35 0

35 0

Mutaties reserves

-106

35

35

Gerealiseerd resultaat

-4.210

-4.380

-4.286

Onttrek k ingen

Vervolg en planning N.v.t. Communicatie + Participatie N.v.t. Bijlagen - 1e tussentijdse rapportage 2024. Dokkum, 11 juni 2024 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

3

V 1.1

Raadsbesluit 2024-123585

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2024; gelet op het bepaalde in de artikel 198 Gemeentewet; Besluit: 1. De bijgaande en als zodanig gewaarmerkte 1e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen. 2. De begroting 2024 op basis van de 1e tussentijdse rapportage 2024 aan te passen en het nadeel van € 4,61 miljoen, inclusief onttrekkingen aan de reserves, ten laste te brengen van het begrotingsresultaat dat daarmee op € 2,13 miljoen komt. 3. Het investeringskrediet voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) te verhogen met € 677.000 voor 2024. 4. Het investeringskrediet voor Sud Ie te verhogen met € 8,75 miljoen voor 2024 en 2025, waarvan € 1,4 miljoen voor rekening komt van de gemeente. 5. Een investeringskrediet voor renovatie sportveld Marrum beschikbaar te stellen ad. € 129.000. 6. Het investeringskrediet voor Lange Oosterstraat te verhogen met € 261.000, het investeringskrediet voor Molenbuurt te verhogen met € 30.000 en het restant investeringskrediet “Herbestemming investering opwaardering en herinrichtingsprojecten” af te ramen. 7. Een investeringskrediet voor “Vervanging wegen Skeperij te Ie” beschikbaar te stellen ad. € 100.000 en gelijktijdig het restant krediet “Vervanging wegen Wildeboerstraat Ferwert” af te ramen voor hetzelfde bedrag. 8.

Het krediet voor de vervangingsinvestering “Schapedijkje Dokkum” te verhogen met € 25.000. 9. Een investeringskrediet voor “Vervanging afzet container voor vrachtauto” beschikbaar te stellen ad. € 20.000. 10. Het investeringskrediet “Veld Harddraverspark” te verhogen met € 4.000 en het investeringskrediet “Realisatie tut & d’r ut CBS Pionier Dokkum” te verhogen met € 8.000. 11. De activiteiten 401.2-1A, 401.2-1B, 401.2-4A, 401.2-4B, 402.1-1, 402.1-1A, 403.1-1A, 404.1-1A en 602.1-3C te laten vervallen. 12. De tekst van doel 602.1 aan te passen naar “Het bevorderen van een verkeersveiliger leefomgeving met oog voor een (blijvend) goede bereikbaarheid.” 13. De raad voor te stellen de tekst van activiteit 602.1-3B aan te passen naar ”Uitvoeren van verkeersmaatregelen ten behoeve van de leefbaarheid.” Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 11 juli 2024. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

Signed By: Dijkstra, Sytze <s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl>

Signed By: Kramer, Johannes <j.kramer@noardeast-fryslan.nl>

{{Signer1}} 17/07/2024 16:47:45 CEST

{{Signer2}} 17/07/2024 20:45:50 CEST

ID: df5363c7-f074-4031-8be9-78bb3a7e6e7f

ID: df5363c7-f074-4031-8be9-78bb3a7e6e7f

Auth: Scribble

Auth: Scribble

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer

4

V 1.1